Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 032	0	33 032	23 947	0	23 947	9 086	0	9 086	47 893	0	47 893
20202	94 647	104 539	199 186	1 443 271	290 870	1 734 141	1 489 425	320 838	1 810 263	48 493	74 571	123 064
20208	13 677	0	13 677	89 089	0	89 089	81 436	0	81 436	21 330	0	21 330
20209	30 854	0	30 854	1 611 670	79 313	1 690 983	1 582 191	78 599	1 660 790	60 333	714	61 047
30102	23 524	0	23 524	9 343 607	0	9 343 607	9 199 581	0	9 199 581	167 550	0	167 550
30110	33 487	12 700	46 187	1 072 346	44 597	1 116 943	1 066 485	45 071	1 111 556	39 348	12 226	51 574
30114	0	82 999	82 999	0	509 976	509 976	0	526 509	526 509	0	66 466	66 466
30202	34 083	0	34 083	0	0	0	859	0	859	33 224	0	33 224
30204	20 427	0	20 427	1 358	0	1 358	0	0	0	21 785	0	21 785
30215	0	1 285	1 285	0	65	65	0	65	65	0	1 285	1 285
30221	0	0	0	0	714	714	0	0	0	0	714	714
30233	89	0	89	195 956	16 564	212 520	196 017	16 542	212 559	28	22	50
30302	0	0	0	73 519	101 199	174 718	73 519	101 199	174 718	0	0	0
30306	56 999	93 068	150 067	507 761	309 396	817 157	417 613	301 354	718 967	147 147	101 110	248 257
30413	0	0	0	974 105	0	974 105	974 105	0	974 105	0	0	0
30424	0	0	0	893 441	0	893 441	893 441	0	893 441	0	0	0
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32010	0	357	357	0	18	18	0	18	18	0	357	357
32207	500	837	1 337	590	1 518	2 108	876	1 860	2 736	214	495	709
45106	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
45107	212 470	0	212 470	6 160	0	6 160	10 140	0	10 140	208 490	0	208 490
45108	87 363	0	87 363	2 941	0	2 941	5 521	0	5 521	84 783	0	84 783
45201	184 825	0	184 825	740 269	0	740 269	728 460	0	728 460	196 634	0	196 634
45204	175 904	0	175 904	244 832	0	244 832	173 420	0	173 420	247 316	0	247 316
45205	431 972	0	431 972	40 084	0	40 084	151 374	0	151 374	320 682	0	320 682
45206	701 189	481 810	1 182 999	117 336	26 723	144 059	85 588	33 521	119 109	732 937	475 012	1 207 949
45207	1 262 171	761 992	2 024 163	104 044	220 410	324 454	63 705	122 987	186 692	1 302 510	859 415	2 161 925
45208	120 423	0	120 423	0	0	0	1 304	0	1 304	119 119	0	119 119
45406	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650
45407	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45503	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45505	13 539	0	13 539	1 000	0	1 000	456	0	456	14 083	0	14 083
45506	64 836	131 927	196 763	800	6 765	7 565	1 408	56 400	57 808	64 228	82 292	146 520
45507	64 476	67 627	132 103	0	53 981	53 981	4 451	4 453	8 904	60 025	117 155	177 180
45509	835	0	835	1 378	0	1 378	1 816	0	1 816	397	0	397
45705	0	873	873	0	570	570	0	55	55	0	1 388	1 388
45812	124 785	5 115	129 900	31 020	302	31 322	32 447	254	32 701	123 358	5 163	128 521
45815	502	0	502	92	0	92	27	0	27	567	0	567
45912	371	0	371	48	0	48	22	0	22	397	0	397
45915	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
47404	0	0	0	7 791 526	352 377	8 143 903	7 791 526	352 377	8 143 903	0	0	0
47408	0	0	0	571 153	656 377	1 227 530	571 153	656 377	1 227 530	0	0	0
47415	2 340	0	2 340	0	0	0	54	0	54	2 286	0	2 286
47423	596	0	596	4 485	45 211	49 696	4 476	45 211	49 687	605	0	605
47427	89	0	89	407	104	511	279	0	279	217	104	321
50205	265 247	0	265 247	324 453	0	324 453	405 518	0	405 518	184 182	0	184 182
50207	595 917	0	595 917	8 648 715	0	8 648 715	8 871 939	0	8 871 939	372 693	0	372 693
50208	0	0	0	240 902	0	240 902	200 607	0	200 607	40 295	0	40 295
50218	1 289 131	0	1 289 131	9 420 069	0	9 420 069	9 213 460	0	9 213 460	1 495 740	0	1 495 740
50221	1 691	0	1 691	190	0	190	1 767	0	1 767	114	0	114
50705	51 890	0	51 890	0	0	0	0	0	0	51 890	0	51 890
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50721	1 670	0	1 670	408	0	408	0	0	0	2 078	0	2 078
60102	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60302	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60308	577	0	577	339	0	339	357	0	357	559	0	559
60310	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60312	3 627	0	3 627	11 718	0	11 718	11 542	0	11 542	3 803	0	3 803
60314	0	211	211	43	696	739	14	448	462	29	459	488
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60401	106 852	0	106 852	1 177	0	1 177	0	0	0	108 029	0	108 029
60701	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	25	0	25	41	0	41	57	0	57	9	0	9
61008	1 057	0	1 057	608	0	608	850	0	850	815	0	815
61009	1 546	0	1 546	985	0	985	1 914	0	1 914	617	0	617
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	7 191	0	7 191	0	0	0	0	0	0	7 191	0	7 191
61209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61210	0	0	0	48 523	0	48 523	48 523	0	48 523	0	0	0
61403	4 526	0	4 526	818	0	818	541	0	541	4 803	0	4 803
70606	543 179	0	543 179	252 602	0	252 602	439	0	439	795 342	0	795 342
70608	531 385	0	531 385	198 906	0	198 906	0	0	0	730 291	0	730 291
70611	4 951	0	4 951	763	0	763	0	0	0	5 714	0	5 714
Итого по активу (баланс)	7 219 458	1 748 195	8 967 653	45 328 324	2 717 892	48 046 216	44 656 327	2 664 283	47 320 610	7 891 455	1 801 804	9 693 259
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	49 473	0	49 473	0	0	0	0	0	0	49 473	0	49 473
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	3 361	0	3 361	1 767	0	1 767	598	0	598	2 192	0	2 192
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	188 868	0	188 868	0	0	0	0	0	0	188 868	0	188 868
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	0	589	589	0	589	589	0	0	0
30232	969	50	1 019	54 127	26 804	80 931	53 371	27 145	80 516	213	391	604
30236	0	0	0	1 608	13	1 621	1 608	13	1 621	0	0	0
30301	0	0	0	73 519	101 199	174 718	73 519	101 199	174 718	0	0	0
30305	56 999	93 068	150 067	417 613	301 354	718 967	507 761	309 396	817 157	147 147	101 110	248 257
31302	80 000	0	80 000	1 250 000	0	1 250 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32901	1 004 081	0	1 004 081	7 245 590	0	7 245 590	7 416 491	0	7 416 491	1 174 982	0	1 174 982
40502	0	0	0	495	0	495	497	0	497	2	0	2
40503	0	0	0	94	86	180	94	86	180	0	0	0
40701	7 070	34	7 104	206 404	32	206 436	214 108	305	214 413	14 774	307	15 081
40702	1 094 036	88 852	1 182 888	9 354 508	607 086	9 961 594	9 300 875	599 715	9 900 590	1 040 403	81 481	1 121 884
40703	73 349	227	73 576	237 962	13	237 975	214 836	11	214 847	50 223	225	50 448
40802	23 288	39	23 327	70 822	1 678	72 500	70 107	1 854	71 961	22 573	215	22 788
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 543	0	1 543	3 762	1 477	5 239	2 817	1 839	4 656	598	362	960
40817	210 954	104 261	315 215	401 466	136 654	538 120	541 800	138 864	680 664	351 288	106 471	457 759
40820	2 163	1 072	3 235	3 839	3 543	7 382	5 429	3 830	9 259	3 753	1 359	5 112
40821	2 938	0	2 938	4 011	0	4 011	2 128	0	2 128	1 055	0	1 055
40902	0	69 171	69 171	0	3 442	3 442	0	4 082	4 082	0	69 811	69 811
40905	0	0	0	3 481	0	3 481	3 481	0	3 481	0	0	0
40906	10 809	0	10 809	571 939	0	571 939	585 984	0	585 984	24 854	0	24 854
40909	0	0	0	1 203	1 840	3 043	1 203	1 840	3 043	0	0	0
40910	0	0	0	472	1 212	1 684	472	1 212	1 684	0	0	0
40911	198	0	198	24 078	0	24 078	24 110	0	24 110	230	0	230
40912	0	0	0	2 806	5 230	8 036	2 806	5 230	8 036	0	0	0
40913	0	0	0	3 732	19 382	23 114	3 732	19 382	23 114	0	0	0
42003	567	0	567	567	0	567	0	0	0	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	13 033	58 884	71 917	0	2 990	2 990	0	3 008	3 008	13 033	58 902	71 935
42301	2 204	528	2 732	210	78	288	230	1 560	1 790	2 224	2 010	4 234
42303	15 477	238	15 715	8 185	214	8 399	9 562	2 439	12 001	16 854	2 463	19 317
42304	16 862	18 561	35 423	1 674	984	2 658	2 130	2 823	4 953	17 318	20 400	37 718
42305	74 123	21 079	95 202	17 063	4 150	21 213	5 907	15 863	21 770	62 967	32 792	95 759
42306	761 875	665 161	1 427 036	60 287	53 718	114 005	56 922	63 797	120 719	758 510	675 240	1 433 750
42307	798 760	566 003	1 364 763	54 924	68 702	123 626	36 010	46 962	82 972	779 846	544 263	1 324 109
42309	556	914	1 470	5	53	58	0	49	49	551	910	1 461
42601	0	34	34	0	2	2	0	2	2	0	34	34
42603	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42606	3 190	1 690	4 880	26	839	865	36	883	919	3 200	1 734	4 934
42607	2 051	15 904	17 955	0	818	818	0	862	862	2 051	15 948	17 999
42609	6	27	33	0	1	1	0	1	1	6	27	33
45115	50 227	0	50 227	29 482	0	29 482	1 669	0	1 669	22 414	0	22 414
45215	318 921	0	318 921	111 203	0	111 203	109 208	0	109 208	316 926	0	316 926
45415	0	0	0	375	0	375	508	0	508	133	0	133
45515	69 684	0	69 684	5 879	0	5 879	20 244	0	20 244	84 049	0	84 049
45818	102 464	0	102 464	3 595	0	3 595	2 200	0	2 200	101 069	0	101 069
45918	371	0	371	1	0	1	28	0	28	398	0	398
47403	0	0	0	8 059 505	72 443	8 131 948	8 059 505	72 443	8 131 948	0	0	0
47405	0	0	0	275 559	114 520	390 079	275 559	114 520	390 079	0	0	0
47407	0	0	0	649 837	577 643	1 227 480	649 837	577 643	1 227 480	0	0	0
47411	118 337	71 493	189 830	9 469	7 564	17 033	9 848	10 264	20 112	118 716	74 193	192 909
47414	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47416	150	0	150	82 737	150	82 887	88 121	150	88 271	5 534	0	5 534
47422	1 298	15	1 313	709	135	844	739	140	879	1 328	20	1 348
47425	7 110	0	7 110	24 180	0	24 180	54 107	0	54 107	37 037	0	37 037
47426	2 070	677	2 747	7 460	34	7 494	6 921	325	7 246	1 531	968	2 499
50220	29 317	0	29 317	9 086	0	9 086	18 051	0	18 051	38 282	0	38 282
50720	3 714	0	3 714	0	0	0	5 897	0	5 897	9 611	0	9 611
52301	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	4 000	873	4 873	0	55	55	0	571	571	4 000	1 389	5 389
52307	0	8 565	8 565	0	435	435	0	438	438	0	8 568	8 568
52406	183	0	183	184	0	184	1	0	1	0	0	0
52501	237	118	355	0	6	6	44	60	104	281	172	453
60301	5 257	0	5 257	11 135	0	11 135	6 246	0	6 246	368	0	368
60305	6 499	0	6 499	19 507	0	19 507	13 011	0	13 011	3	0	3
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	66	0	66	63	0	63
60311	89	0	89	3 440	0	3 440	3 351	0	3 351	0	0	0
60313	0	16	16	0	8	8	0	9	9	0	17	17
60322	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
60324	1 956	0	1 956	6	0	6	2	0	2	1 952	0	1 952
60405	939	0	939	1	0	1	88	0	88	1 026	0	1 026
60601	40 297	0	40 297	0	0	0	328	0	328	40 625	0	40 625
60903	727	0	727	0	0	0	2	0	2	729	0	729
61012	0	0	0	0	0	0	345	0	345	345	0	345
61304	539	0	539	105	0	105	128	0	128	562	0	562
70601	582 069	0	582 069	444	0	444	263 210	0	263 210	844 835	0	844 835
70603	526 741	0	526 741	0	0	0	198 641	0	198 641	725 382	0	725 382
70801	238 051	0	238 051	0	0	0	0	0	0	238 051	0	238 051
Итого по пассиву (баланс)	7 180 099	1 787 554	8 967 653	29 635 258	2 117 176	31 752 434	30 346 636	2 131 404	32 478 040	7 891 477	1 801 782	9 693 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362 447	3 050	365 497	53 553	155	53 708	64 983	155	65 138	351 017	3 050	354 067
90902	93 990	3 400	97 390	183 628	412	184 040	124 259	191	124 450	153 359	3 621	156 980
91202	7 060	0	7 060	0	0	0	3 000	0	3 000	4 060	0	4 060
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	17 659 874	4 165 529	21 825 403	636 914	618 821	1 255 735	589 943	367 029	956 972	17 706 845	4 417 321	22 124 166
91501	5 188	0	5 188	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	5 188	0	5 188
91604	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
91704	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91802	14 123	5 472	19 595	0	293	293	5	276	281	14 118	5 489	19 607
91803	534	1	535	13	0	13	0	1	1	547	0	547
99998	6 540 848	0	6 540 848	2 565 937	0	2 565 937	1 812 496	0	1 812 496	7 294 289	0	7 294 289
Итого по активу (баланс)	24 685 440	4 177 452	28 862 892	3 441 867	619 681	4 061 548	2 596 508	367 652	2 964 160	25 530 799	4 429 481	29 960 280
Пассив
91004	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
91311	6 000	9 437	15 437	0	490	490	0	1 009	1 009	6 000	9 956	15 956
91312	5 658 855	38 404	5 697 259	229 993	7 657	237 650	449 747	225 386	675 133	5 878 609	256 133	6 134 742
91315	227 041	2 270	229 311	3 768	115	3 883	17 971	115	18 086	241 244	2 270	243 514
91316	15 317	0	15 317	181 494	109 844	291 338	257 559	109 844	367 403	91 382	0	91 382
91317	146 824	8 887	155 711	1 277 959	463	1 278 422	1 502 748	845	1 503 593	371 613	9 269	380 882
91319	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
91507	427 799	0	427 799	214	0	214	214	0	214	427 799	0	427 799
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	22 322 044	0	22 322 044	1 103 085	0	1 103 085	1 447 032	0	1 447 032	22 665 991	0	22 665 991
Итого по пассиву (баланс)	28 803 894	58 998	28 862 892	2 797 239	118 569	2 915 808	3 675 997	337 199	4 013 196	29 682 652	277 628	29 960 280
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	47 715	47 715	5 426 557	189 644	5 616 201	5 426 557	237 359	5 663 916	0	0	0
99996	47 463	0	47 463	5 616 336	0	5 616 336	5 663 799	0	5 663 799	0	0	0
Итого по активу (баланс)	47 463	47 715	95 178	11 042 893	189 644	11 232 537	11 090 356	237 359	11 327 715	0	0	0
Пассив
96901	47 463	0	47 463	236 769	129 788	366 557	189 306	129 788	319 094	0	0	0
97101	0	0	0	5 297 242	0	5 297 242	5 297 242	0	5 297 242	0	0	0
99997	47 715	0	47 715	5 663 916	0	5 663 916	5 616 201	0	5 616 201	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	95 178	0	95 178	11 197 927	129 788	11 327 715	11 102 749	129 788	11 232 537	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 427 623,0000	0	0	10 378 327,0000	0	0	10 633 360,0000	0	0	1 172 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 427 635,0000	0	0	10 378 328,0000	0	0	10 633 360,0000	0	0	1 172 603,0000
Пассив
98050	0	0	605 190,0000	0	0	1 047 629,0000	0	0	442 629,0000	0	0	190,0000
98070	0	0	822 445,0000	0	0	10 028 360,0000	0	0	10 378 328,0000	0	0	1 172 413,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 427 635,0000	0	0	11 075 989,0000	0	0	10 820 957,0000	0	0	1 172 603,0000

Страница была полезной?