Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 748	0	17 748	21 558	0	21 558	6 274	0	6 274	33 032	0	33 032
20202	52 989	78 904	131 893	1 347 906	383 312	1 731 218	1 306 248	357 677	1 663 925	94 647	104 539	199 186
20208	13 671	0	13 671	91 906	0	91 906	91 900	0	91 900	13 677	0	13 677
20209	30 182	0	30 182	1 419 983	75 293	1 495 276	1 419 311	75 293	1 494 604	30 854	0	30 854
30102	205 694	0	205 694	8 420 906	0	8 420 906	8 603 076	0	8 603 076	23 524	0	23 524
30110	37 525	15 262	52 787	1 202 544	23 765	1 226 309	1 206 582	26 327	1 232 909	33 487	12 700	46 187
30114	0	198 365	198 365	0	460 252	460 252	0	575 618	575 618	0	82 999	82 999
30202	35 631	0	35 631	0	0	0	1 548	0	1 548	34 083	0	34 083
30204	19 526	0	19 526	901	0	901	0	0	0	20 427	0	20 427
30215	0	1 298	1 298	0	52	52	0	65	65	0	1 285	1 285
30233	1	0	1	203 251	15 139	218 390	203 163	15 139	218 302	89	0	89
30235	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30302	0	0	0	39 393	117 074	156 467	39 393	117 074	156 467	0	0	0
30306	81 949	104 679	186 628	601 551	313 591	915 142	626 501	325 202	951 703	56 999	93 068	150 067
30413	0	0	0	1 118 727	0	1 118 727	1 118 727	0	1 118 727	0	0	0
30424	0	0	0	1 096 983	0	1 096 983	1 096 983	0	1 096 983	0	0	0
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32010	0	361	361	0	14	14	0	18	18	0	357	357
32207	468	1 142	1 610	741	1 270	2 011	709	1 575	2 284	500	837	1 337
45106	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
45107	211 262	0	211 262	11 508	0	11 508	10 300	0	10 300	212 470	0	212 470
45108	89 470	0	89 470	2 482	0	2 482	4 589	0	4 589	87 363	0	87 363
45201	163 647	0	163 647	615 876	0	615 876	594 698	0	594 698	184 825	0	184 825
45204	76 491	0	76 491	157 608	0	157 608	58 195	0	58 195	175 904	0	175 904
45205	461 888	0	461 888	177 230	0	177 230	207 146	0	207 146	431 972	0	431 972
45206	441 488	492 374	933 862	295 301	23 262	318 563	35 600	33 826	69 426	701 189	481 810	1 182 999
45207	1 174 493	672 220	1 846 713	159 130	140 306	299 436	71 452	50 534	121 986	1 262 171	761 992	2 024 163
45208	121 561	0	121 561	0	0	0	1 138	0	1 138	120 423	0	120 423
45503	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45505	10 907	7 210	18 117	3 000	243	3 243	368	7 453	7 821	13 539	0	13 539
45506	66 215	114 802	181 017	950	23 720	24 670	2 329	6 595	8 924	64 836	131 927	196 763
45507	60 036	67 483	127 519	6 200	4 201	10 401	1 760	4 057	5 817	64 476	67 627	132 103
45509	260	0	260	1 338	0	1 338	763	0	763	835	0	835
45705	0	361	361	0	552	552	0	40	40	0	873	873
45812	129 561	5 145	134 706	2 796	268	3 064	7 572	298	7 870	124 785	5 115	129 900
45815	598	0	598	7	0	7	103	0	103	502	0	502
45912	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47404	0	0	0	4 871 416	385 315	5 256 731	4 871 416	385 315	5 256 731	0	0	0
47408	0	0	0	796 539	586 929	1 383 468	796 539	586 929	1 383 468	0	0	0
47415	2 563	0	2 563	75	0	75	298	0	298	2 340	0	2 340
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	596	0	596	190	30 132	30 322	190	30 132	30 322	596	0	596
47427	327	147	474	89	5	94	327	152	479	89	0	89
50205	218 701	0	218 701	51 101	0	51 101	4 555	0	4 555	265 247	0	265 247
50207	1 189 831	0	1 189 831	5 459 586	0	5 459 586	6 053 500	0	6 053 500	595 917	0	595 917
50208	39 761	0	39 761	40 242	0	40 242	80 003	0	80 003	0	0	0
50218	511 862	0	511 862	6 113 879	0	6 113 879	5 336 610	0	5 336 610	1 289 131	0	1 289 131
50221	5 272	0	5 272	767	0	767	4 348	0	4 348	1 691	0	1 691
50705	51 890	0	51 890	0	0	0	0	0	0	51 890	0	51 890
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50721	2 499	0	2 499	66	0	66	895	0	895	1 670	0	1 670
60102	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60302	6	0	6	238	0	238	244	0	244	0	0	0
60308	501	0	501	388	0	388	312	0	312	577	0	577
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	5 290	0	5 290	11 151	0	11 151	12 814	0	12 814	3 627	0	3 627
60314	13	215	228	0	221	221	13	225	238	0	211	211
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60401	106 138	0	106 138	872	0	872	158	0	158	106 852	0	106 852
60701	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	25	0	25	6	0	6	6	0	6	25	0	25
61008	1 304	0	1 304	812	0	812	1 059	0	1 059	1 057	0	1 057
61009	1 589	0	1 589	479	0	479	522	0	522	1 546	0	1 546
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	7 191	0	7 191	0	0	0	0	0	0	7 191	0	7 191
61209	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
61210	0	0	0	20 276	0	20 276	20 276	0	20 276	0	0	0
61403	4 573	0	4 573	425	0	425	472	0	472	4 526	0	4 526
70606	306 330	0	306 330	237 229	0	237 229	380	0	380	543 179	0	543 179
70608	344 510	0	344 510	186 875	0	186 875	0	0	0	531 385	0	531 385
70611	4 127	0	4 127	824	0	824	0	0	0	4 951	0	4 951
70706	2 349 713	0	2 349 713	0	0	0	2 349 713	0	2 349 713	0	0	0
70708	1 275 676	0	1 275 676	0	0	0	1 275 676	0	1 275 676	0	0	0
70711	25 600	0	25 600	23 570	0	23 570	49 170	0	49 170	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 976 711	1 762 852	11 739 563	34 961 250	2 585 032	37 546 282	37 718 503	2 599 689	40 318 192	7 219 458	1 748 195	8 967 653
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	49 473	0	49 473	0	0	0	0	0	0	49 473	0	49 473
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	7 771	0	7 771	5 243	0	5 243	833	0	833	3 361	0	3 361
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	188 868	0	188 868	0	0	0	0	0	0	188 868	0	188 868
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
30232	587	26	613	58 282	21 569	79 851	58 664	21 593	80 257	969	50	1 019
30236	0	0	0	1 625	19	1 644	1 625	19	1 644	0	0	0
30301	0	0	0	39 393	117 074	156 467	39 393	117 074	156 467	0	0	0
30305	81 949	104 679	186 628	626 501	325 202	951 703	601 551	313 591	915 142	56 999	93 068	150 067
31201	0	0	0	18 888	0	18 888	18 888	0	18 888	0	0	0
31302	0	0	0	870 000	0	870 000	950 000	0	950 000	80 000	0	80 000
31303	125 000	0	125 000	440 000	0	440 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32901	414 974	0	414 974	4 112 088	0	4 112 088	4 701 195	0	4 701 195	1 004 081	0	1 004 081
40502	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
40701	9 455	35	9 490	79 064	74	79 138	76 679	73	76 752	7 070	34	7 104
40702	1 115 355	102 890	1 218 245	8 725 685	641 465	9 367 150	8 704 366	627 427	9 331 793	1 094 036	88 852	1 182 888
40703	110 436	360	110 796	68 920	146	69 066	31 833	13	31 846	73 349	227	73 576
40802	23 246	40	23 286	58 152	3	58 155	58 194	2	58 196	23 288	39	23 327
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 874	0	1 874	2 280	902	3 182	1 949	902	2 851	1 543	0	1 543
40817	201 536	64 380	265 916	416 440	171 920	588 360	425 858	211 801	637 659	210 954	104 261	315 215
40820	3 835	699	4 534	6 796	1 730	8 526	5 124	2 103	7 227	2 163	1 072	3 235
40821	16 680	0	16 680	21 128	0	21 128	7 386	0	7 386	2 938	0	2 938
40901	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	0	0	0	0	0	0
40902	0	69 584	69 584	0	4 036	4 036	0	3 623	3 623	0	69 171	69 171
40905	0	0	0	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	0	0	0
40906	12 177	0	12 177	538 082	0	538 082	536 714	0	536 714	10 809	0	10 809
40909	0	0	0	936	2 765	3 701	936	2 765	3 701	0	0	0
40910	0	0	0	185	1 227	1 412	185	1 227	1 412	0	0	0
40911	89	0	89	34 199	0	34 199	34 308	0	34 308	198	0	198
40912	0	0	0	2 707	5 482	8 189	2 707	5 482	8 189	0	0	0
40913	0	0	0	2 768	13 597	16 365	2 768	13 597	16 365	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	567	0	567	567	0	567
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	13 033	59 483	72 516	0	3 001	3 001	0	2 402	2 402	13 033	58 884	71 917
42301	2 543	2 535	5 078	497	3 566	4 063	158	1 559	1 717	2 204	528	2 732
42302	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42303	20 424	904	21 328	21 244	935	22 179	16 297	269	16 566	15 477	238	15 715
42304	17 739	10 767	28 506	11 958	607	12 565	11 081	8 401	19 482	16 862	18 561	35 423
42305	72 138	14 660	86 798	8 131	13 383	21 514	10 116	19 802	29 918	74 123	21 079	95 202
42306	762 069	667 623	1 429 692	60 260	72 387	132 647	60 066	69 925	129 991	761 875	665 161	1 427 036
42307	808 423	576 028	1 384 451	49 201	56 122	105 323	39 538	46 097	85 635	798 760	566 003	1 364 763
42309	556	924	1 480	0	49	49	0	39	39	556	914	1 470
42601	0	42	42	0	10	10	0	2	2	0	34	34
42603	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42606	2 730	1 706	4 436	324	89	413	784	73	857	3 190	1 690	4 880
42607	2 051	16 264	18 315	0	1 090	1 090	0	730	730	2 051	15 904	17 955
42609	6	27	33	0	1	1	0	1	1	6	27	33
45115	50 155	0	50 155	2 866	0	2 866	2 938	0	2 938	50 227	0	50 227
45215	289 783	0	289 783	99 351	0	99 351	128 489	0	128 489	318 921	0	318 921
45515	71 036	0	71 036	5 384	0	5 384	4 032	0	4 032	69 684	0	69 684
45818	103 504	0	103 504	1 336	0	1 336	296	0	296	102 464	0	102 464
45918	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47403	0	0	0	5 227 874	17 657	5 245 531	5 227 874	17 657	5 245 531	0	0	0
47405	0	0	0	413 597	121 705	535 302	413 597	121 705	535 302	0	0	0
47407	0	0	0	782 687	600 082	1 382 769	782 687	600 082	1 382 769	0	0	0
47411	117 843	71 775	189 618	9 754	9 860	19 614	10 248	9 578	19 826	118 337	71 493	189 830
47414	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
47416	20	39	59	22 172	328	22 500	22 302	289	22 591	150	0	150
47422	1 287	10	1 297	11 053	111	11 164	11 064	116	11 180	1 298	15	1 313
47425	12 986	0	12 986	48 089	0	48 089	42 213	0	42 213	7 110	0	7 110
47426	1 663	381	2 044	3 550	19	3 569	3 957	315	4 272	2 070	677	2 747
50220	17 748	0	17 748	6 274	0	6 274	17 843	0	17 843	29 317	0	29 317
50720	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714	3 714	0	3 714
52301	6 230	0	6 230	6 230	0	6 230	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52305	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52306	4 000	361	4 361	0	40	40	0	552	552	4 000	873	4 873
52307	0	8 653	8 653	0	437	437	0	349	349	0	8 565	8 565
52406	256	0	256	260	0	260	187	0	187	183	0	183
52501	370	64	434	183	3	186	50	57	107	237	118	355
60301	558	0	558	25 734	0	25 734	30 433	0	30 433	5 257	0	5 257
60305	16	0	16	6 692	0	6 692	13 175	0	13 175	6 499	0	6 499
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	104	0	104	184	0	184	80	0	80	0	0	0
60311	12	0	12	43	0	43	120	0	120	89	0	89
60313	0	17	17	0	9	9	0	8	8	0	16	16
60322	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60324	1 959	0	1 959	14	0	14	11	0	11	1 956	0	1 956
60405	941	0	941	2	0	2	0	0	0	939	0	939
60601	40 126	0	40 126	157	0	157	328	0	328	40 297	0	40 297
60903	729	0	729	6	0	6	4	0	4	727	0	727
61304	513	0	513	102	0	102	128	0	128	539	0	539
70601	334 852	0	334 852	569	0	569	247 786	0	247 786	582 069	0	582 069
70603	341 164	0	341 164	0	0	0	185 577	0	185 577	526 741	0	526 741
70701	2 649 382	0	2 649 382	2 649 382	0	2 649 382	0	0	0	0	0	0
70703	1 263 228	0	1 263 228	1 263 228	0	1 263 228	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 674 559	0	3 674 559	3 912 610	0	3 912 610	238 051	0	238 051
Итого по пассиву (баланс)	9 964 607	1 774 956	11 739 563	30 580 554	2 208 719	32 789 273	27 796 046	2 221 317	30 017 363	7 180 099	1 787 554	8 967 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 230	0	6 230	6 230	0	6 230	0	0	0
90901	316 147	3 050	319 197	62 427	154	62 581	16 127	154	16 281	362 447	3 050	365 497
90902	153 855	3 294	157 149	7 703	306	8 009	67 568	200	67 768	93 990	3 400	97 390
91202	13 290	0	13 290	0	0	0	6 230	0	6 230	7 060	0	7 060
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	26 655	0	26 655	26 655	0	26 655	0	0	0
91414	15 015 746	4 009 357	19 025 103	3 581 824	415 893	3 997 717	937 696	259 721	1 197 417	17 659 874	4 165 529	21 825 403
91501	5 188	0	5 188	0	0	0	0	0	0	5 188	0	5 188
91604	1 074	0	1 074	0	0	0	37	0	37	1 037	0	1 037
91704	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91802	14 128	5 520	19 648	0	244	244	5	292	297	14 123	5 472	19 595
91803	533	1	534	1	0	1	0	0	0	534	1	535
99998	6 363 455	0	6 363 455	2 324 326	0	2 324 326	2 146 933	0	2 146 933	6 540 848	0	6 540 848
Итого по активу (баланс)	21 883 755	4 021 222	25 904 977	6 009 166	416 597	6 425 763	3 207 481	260 367	3 467 848	24 685 440	4 177 452	28 862 892
Пассив
91311	4 000	9 013	13 013	0	477	477	2 000	901	2 901	6 000	9 437	15 437
91312	5 428 774	31 351	5 460 125	261 401	1 907	263 308	491 482	8 960	500 442	5 658 855	38 404	5 697 259
91315	81 302	1 081	82 383	4 852	105	4 957	150 591	1 294	151 885	227 041	2 270	229 311
91316	96 569	0	96 569	282 421	112 200	394 621	201 169	112 200	313 369	15 317	0	15 317
91317	280 090	7 477	287 567	1 483 138	400	1 483 538	1 349 872	1 810	1 351 682	146 824	8 887	155 711
91319	0	0	0	10 524	0	10 524	10 524	0	10 524	0	0	0
91507	423 784	0	423 784	32	0	32	4 047	0	4 047	427 799	0	427 799
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	19 541 522	0	19 541 522	1 272 133	0	1 272 133	4 052 655	0	4 052 655	22 322 044	0	22 322 044
Итого по пассиву (баланс)	25 856 055	48 922	25 904 977	3 314 501	115 089	3 429 590	6 262 340	125 165	6 387 505	28 803 894	58 998	28 862 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	14 804	14 804	2 254 947	350 177	2 605 124	2 254 947	317 266	2 572 213	0	47 715	47 715
99996	14 952	0	14 952	2 604 216	0	2 604 216	2 571 705	0	2 571 705	47 463	0	47 463
Итого по активу (баланс)	14 952	14 804	29 756	4 859 163	350 177	5 209 340	4 826 652	317 266	5 143 918	47 463	47 715	95 178
Пассив
96901	14 952	0	14 952	316 758	0	316 758	349 269	0	349 269	47 463	0	47 463
97101	0	0	0	2 254 947	0	2 254 947	2 254 947	0	2 254 947	0	0	0
99997	14 804	0	14 804	2 572 213	0	2 572 213	2 605 124	0	2 605 124	47 715	0	47 715
Итого по пассиву (баланс)	29 756	0	29 756	5 143 918	0	5 143 918	5 209 340	0	5 209 340	95 178	0	95 178
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	1 993 847,0000	0	0	5 426 219,0000	0	0	5 992 443,0000	0	0	1 427 623,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 993 857,0000	0	0	5 426 221,0000	0	0	5 992 443,0000	0	0	1 427 635,0000
Пассив
98050	0	0	585 190,0000	0	0	40 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	605 190,0000
98070	0	0	1 408 667,0000	0	0	6 065 477,0000	0	0	5 479 255,0000	0	0	822 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 993 857,0000	0	0	6 105 477,0000	0	0	5 539 255,0000	0	0	1 427 635,0000

Страница была полезной?