Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 554	0	4 554	2 299	0	2 299	1 022	0	1 022	5 831	0	5 831
20202	49 945	57 288	107 233	1 567 651	190 782	1 758 433	1 564 681	190 423	1 755 104	52 915	57 647	110 562
20208	18 154	0	18 154	82 736	0	82 736	81 390	0	81 390	19 500	0	19 500
20209	19 487	0	19 487	1 757 945	13 893	1 771 838	1 739 785	13 893	1 753 678	37 647	0	37 647
30102	197 320	0	197 320	12 625 547	0	12 625 547	12 677 474	0	12 677 474	145 393	0	145 393
30110	35 164	12 091	47 255	398 387	36 535	434 922	400 568	37 646	438 214	32 983	10 980	43 963
30114	0	298 430	298 430	0	405 489	405 489	0	376 985	376 985	0	326 934	326 934
30202	42 109	0	42 109	0	0	0	1 739	0	1 739	40 370	0	40 370
30204	23 298	0	23 298	516	0	516	0	0	0	23 814	0	23 814
30215	459	2 195	2 654	2 779	2 467	5 246	2 987	2 443	5 430	251	2 219	2 470
30233	4	0	4	187 509	17 957	205 466	187 261	17 957	205 218	252	0	252
30235	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
30302	0	0	0	26 979	35 178	62 157	26 979	35 178	62 157	0	0	0
30306	163 774	73 959	237 733	596 994	128 348	725 342	440 890	115 684	556 574	319 878	86 623	406 501
30413	0	0	0	310 345	0	310 345	310 345	0	310 345	0	0	0
30424	0	0	0	309 585	0	309 585	309 585	0	309 585	0	0	0
30425	0	2 632	2 632	0	100	100	0	72	72	0	2 660	2 660
32002	40 000	0	40 000	655 000	0	655 000	695 000	0	695 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	329	329	0	12	12	0	9	9	0	332	332
45106	28 600	0	28 600	0	0	0	2 200	0	2 200	26 400	0	26 400
45107	143 989	0	143 989	4 945	0	4 945	8 594	0	8 594	140 340	0	140 340
45108	107 774	0	107 774	4 100	0	4 100	2 819	0	2 819	109 055	0	109 055
45201	98 301	0	98 301	668 323	0	668 323	665 038	0	665 038	101 586	0	101 586
45203	15 525	0	15 525	6 500	0	6 500	15 525	0	15 525	6 500	0	6 500
45204	190 500	131 194	321 694	357 002	3 952	360 954	207 245	100 369	307 614	340 257	34 777	375 034
45205	634 745	6 541	641 286	208 325	219	208 544	164 779	158	164 937	678 291	6 602	684 893
45206	606 987	238 606	845 593	4 594	197 037	201 631	25 641	95 364	121 005	585 940	340 279	926 219
45207	943 248	576 291	1 519 539	47 700	79 345	127 045	20 918	73 294	94 212	970 030	582 342	1 552 372
45208	21 398	0	21 398	0	0	0	509	0	509	20 889	0	20 889
45406	330	0	330	0	0	0	105	0	105	225	0	225
45504	399	0	399	120	0	120	21	0	21	498	0	498
45505	5 073	0	5 073	0	0	0	153	0	153	4 920	0	4 920
45506	96 263	104 134	200 397	4 501	3 514	8 015	13 386	2 539	15 925	87 378	105 109	192 487
45507	61 517	0	61 517	800	0	800	680	0	680	61 637	0	61 637
45509	455	0	455	1 046	0	1 046	1 018	0	1 018	483	0	483
45812	91 229	4 548	95 777	667	152	819	11 720	110	11 830	80 176	4 590	84 766
45815	655	0	655	249	0	249	32	0	32	872	0	872
45912	1 159	0	1 159	787	0	787	787	0	787	1 159	0	1 159
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	0	0	2 969 967	296 714	3 266 681	2 969 967	296 714	3 266 681	0	0	0
47408	0	0	0	811 483	738 059	1 549 542	811 483	738 059	1 549 542	0	0	0
47415	1 483	0	1 483	631	0	631	9	0	9	2 105	0	2 105
47423	606	0	606	4 382	0	4 382	4 360	0	4 360	628	0	628
47427	177	0	177	1 048	0	1 048	848	0	848	377	0	377
50205	217 230	0	217 230	1 447	0	1 447	471	0	471	218 206	0	218 206
50207	865 649	0	865 649	3 337 145	0	3 337 145	3 434 135	0	3 434 135	768 659	0	768 659
50208	40 320	0	40 320	119 457	0	119 457	159 777	0	159 777	0	0	0
50218	676 256	0	676 256	3 582 706	0	3 582 706	3 345 965	0	3 345 965	912 997	0	912 997
50221	18 539	0	18 539	926	0	926	5 156	0	5 156	14 309	0	14 309
50705	0	0	0	51 890	0	51 890	0	0	0	51 890	0	51 890
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60102	0	0	0	410	0	410	0	0	0	410	0	410
60302	601	0	601	271	0	271	172	0	172	700	0	700
60306	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	783	3	786	350	53	403	423	52	475	710	4	714
60310	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
60312	11 872	0	11 872	9 875	0	9 875	12 902	0	12 902	8 845	0	8 845
60314	26	697	723	0	0	0	13	207	220	13	490	503
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	103 263	0	103 263	0	0	0	0	0	0	103 263	0	103 263
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	67	0	67	7	0	7	7	0	7	67	0	67
61008	1 689	0	1 689	79	0	79	59	0	59	1 709	0	1 709
61009	1 947	0	1 947	44	0	44	44	0	44	1 947	0	1 947
61011	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	3 505	0	3 505	1 236	0	1 236	424	0	424	4 317	0	4 317
70606	1 207 664	0	1 207 664	194 241	0	194 241	2 210	0	2 210	1 399 695	0	1 399 695
70608	743 137	0	743 137	97 359	0	97 359	0	0	0	840 496	0	840 496
70611	16 258	0	16 258	1 119	0	1 119	11	0	11	17 366	0	17 366
Итого по активу (баланс)	7 580 931	1 508 938	9 089 869	31 188 538	2 149 806	33 338 344	30 412 846	2 097 156	32 510 002	8 356 623	1 561 588	9 918 211
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 781	0	47 781	0	0	0	0	0	0	47 781	0	47 781
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	18 539	0	18 539	5 155	0	5 155	926	0	926	14 310	0	14 310
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	293 925	0	293 925	0	0	0	0	0	0	293 925	0	293 925
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30219	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100
30232	616	57	673	48 521	22 872	71 393	48 129	23 249	71 378	224	434	658
30236	0	0	0	1 206	4	1 210	1 206	4	1 210	0	0	0
30301	0	0	0	26 979	35 178	62 157	26 979	35 178	62 157	0	0	0
30305	163 774	73 959	237 733	440 890	115 684	556 574	596 994	128 348	725 342	319 878	86 623	406 501
31302	170 000	0	170 000	2 930 000	0	2 930 000	2 760 000	0	2 760 000	0	0	0
31303	0	0	0	715 000	0	715 000	785 000	0	785 000	70 000	0	70 000
32901	545 154	0	545 154	2 706 687	0	2 706 687	2 903 800	0	2 903 800	742 267	0	742 267
40701	21 175	0	21 175	194 940	139	195 079	203 131	139	203 270	29 366	0	29 366
40702	1 214 588	87 519	1 302 107	9 872 664	780 679	10 653 343	9 887 414	794 392	10 681 806	1 229 338	101 232	1 330 570
40703	24 446	186	24 632	77 605	6	77 611	107 163	6	107 169	54 004	186	54 190
40802	27 046	1 438	28 484	59 042	1 617	60 659	57 492	693	58 185	25 496	514	26 010
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	4 789	0	4 789	3 060	2 083	5 143	3 856	2 376	6 232	5 585	293	5 878
40817	258 875	60 729	319 604	253 763	65 485	319 248	248 068	59 880	307 948	253 180	55 124	308 304
40820	3 132	1 413	4 545	46 175	411	46 586	46 464	510	46 974	3 421	1 512	4 933
40821	6 537	0	6 537	10 674	0	10 674	10 488	0	10 488	6 351	0	6 351
40902	0	61 495	61 495	0	1 487	1 487	0	2 057	2 057	0	62 065	62 065
40905	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
40906	8 257	0	8 257	575 810	0	575 810	596 070	0	596 070	28 517	0	28 517
40909	0	0	0	214	396	610	214	396	610	0	0	0
40910	0	0	0	324	377	701	324	377	701	0	0	0
40911	29	0	29	21 518	0	21 518	24 219	0	24 219	2 730	0	2 730
40912	0	0	0	3 233	4 179	7 412	3 233	4 179	7 412	0	0	0
40913	0	0	0	5 115	18 183	23 298	5 115	18 183	23 298	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42103	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42104	35 200	0	35 200	0	0	0	3 000	0	3 000	38 200	0	38 200
42105	10 600	0	10 600	10 100	0	10 100	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42206	17 673	46 046	63 719	0	1 258	1 258	0	1 758	1 758	17 673	46 546	64 219
42301	2 628	14 393	17 021	251	430	681	176	2 125	2 301	2 553	16 088	18 641
42302	1 430	0	1 430	4 460	4	4 464	3 830	540	4 370	800	536	1 336
42303	52 277	0	52 277	51 908	0	51 908	40 827	0	40 827	41 196	0	41 196
42304	6 901	2 235	9 136	1 523	1 889	3 412	3 711	8 965	12 676	9 089	9 311	18 400
42305	53 837	7 412	61 249	9 888	682	10 570	14 866	8 272	23 138	58 815	15 002	73 817
42306	468 405	444 256	912 661	20 830	30 151	50 981	75 132	40 088	115 220	522 707	454 193	976 900
42307	918 653	621 570	1 540 223	23 636	19 543	43 179	17 855	28 853	46 708	912 872	630 880	1 543 752
42309	562	844	1 406	0	26	26	0	31	31	562	849	1 411
42601	0	40	40	0	1	1	0	2	2	0	41	41
42605	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42606	667	3 660	4 327	310	97	407	103	136	239	460	3 699	4 159
42607	1 900	42 555	44 455	0	1 064	1 064	0	1 471	1 471	1 900	42 962	44 862
42609	6	25	31	0	1	1	0	1	1	6	25	31
45115	53 485	0	53 485	2 843	0	2 843	1 899	0	1 899	52 541	0	52 541
45215	353 901	0	353 901	55 289	0	55 289	99 140	0	99 140	397 752	0	397 752
45515	44 702	0	44 702	1 702	0	1 702	1 796	0	1 796	44 796	0	44 796
45818	84 856	0	84 856	1 206	0	1 206	1 697	0	1 697	85 347	0	85 347
45918	376	0	376	5	0	5	0	0	0	371	0	371
47403	0	0	0	3 200 159	60 722	3 260 881	3 200 159	60 722	3 260 881	0	0	0
47405	0	0	0	435 785	256 372	692 157	435 785	256 372	692 157	0	0	0
47407	0	0	0	839 306	708 931	1 548 237	839 306	708 931	1 548 237	0	0	0
47411	87 663	51 823	139 486	4 014	3 045	7 059	10 827	8 326	19 153	94 476	57 104	151 580
47414	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47416	9	0	9	25 692	369	26 061	25 889	369	26 258	206	0	206
47422	426	4	430	21 170	114	21 284	21 168	119	21 287	424	9	433
47425	7 239	0	7 239	36 126	0	36 126	34 925	0	34 925	6 038	0	6 038
47426	2 441	1 755	4 196	3 431	47	3 478	3 379	304	3 683	2 389	2 012	4 401
50220	4 554	0	4 554	1 022	0	1 022	2 299	0	2 299	5 831	0	5 831
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
52304	2 300	0	2 300	0	0	0	20 650	0	20 650	22 950	0	22 950
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	6 230	0	6 230	10 230	0	10 230
52306	6 210	0	6 210	1 250	0	1 250	4 000	0	4 000	8 960	0	8 960
52406	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
52501	687	0	687	153	0	153	226	0	226	760	0	760
60301	3 940	0	3 940	5 744	0	5 744	5 276	0	5 276	3 472	0	3 472
60305	5 749	0	5 749	11 890	0	11 890	12 106	0	12 106	5 965	0	5 965
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	45	0	45	0	0	0	49	0	49	94	0	94
60311	68	0	68	149	0	149	343	0	343	262	0	262
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	1 808	0	1 808	0	0	0	32	0	32	1 840	0	1 840
60405	918	0	918	1	0	1	0	0	0	917	0	917
60601	37 704	0	37 704	0	0	0	319	0	319	38 023	0	38 023
60903	697	0	697	0	0	0	7	0	7	704	0	704
61304	502	0	502	112	0	112	117	0	117	507	0	507
70601	1 295 126	0	1 295 126	105	0	105	228 845	0	228 845	1 523 866	0	1 523 866
70603	736 433	0	736 433	0	0	0	96 497	0	96 497	832 930	0	832 930
Итого по пассиву (баланс)	7 566 441	1 523 428	9 089 869	22 782 674	2 133 534	24 916 208	23 547 190	2 197 360	25 744 550	8 330 957	1 587 254	9 918 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
90901	1 929 132	43 670	1 972 802	36 562	1 667	38 229	1 680 041	1 667	1 681 708	285 653	43 670	329 323
90902	107 047	5 810	112 857	28 770	217	28 987	44 471	214	44 685	91 346	5 813	97 159
91202	15 232	127 193	142 425	2 550	4 253	6 803	1 250	3 075	4 325	16 532	128 371	144 903
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	15 006 658	2 969 185	17 975 843	1 146 233	765 628	1 911 861	1 071 612	475 328	1 546 940	15 081 279	3 259 485	18 340 764
91501	4 781	0	4 781	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781
91604	991	0	991	177	0	177	110	0	110	1 058	0	1 058
91704	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
91802	14 233	4 987	19 220	0	183	183	0	131	131	14 233	5 039	19 272
91803	519	0	519	1	0	1	0	0	0	520	0	520
99998	5 971 901	0	5 971 901	2 370 119	0	2 370 119	2 182 798	0	2 182 798	6 159 222	0	6 159 222
Итого по активу (баланс)	23 050 834	3 150 845	26 201 679	3 585 662	771 948	4 357 610	4 981 533	480 415	5 461 948	21 654 963	3 442 378	25 097 341
Пассив
91311	11 510	0	11 510	2 550	0	2 550	30 880	0	30 880	39 840	0	39 840
91312	5 143 484	872	5 144 356	319 846	1 177	321 023	583 727	20 367	604 094	5 407 365	20 062	5 427 427
91315	262 774	986	263 760	77 711	27	77 738	68 486	38	68 524	253 549	997	254 546
91316	9 389	0	9 389	306 463	58 064	364 527	302 809	58 064	360 873	5 735	0	5 735
91317	116 496	987	117 483	1 409 860	1 553	1 411 413	1 302 727	1 564	1 304 291	9 363	998	10 361
91507	425 389	0	425 389	5 547	0	5 547	1 457	0	1 457	421 299	0	421 299
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	20 229 778	0	20 229 778	3 254 076	0	3 254 076	1 962 417	0	1 962 417	18 938 119	0	18 938 119
Итого по пассиву (баланс)	26 198 834	2 845	26 201 679	5 376 053	60 821	5 436 874	4 252 503	80 033	4 332 536	25 075 284	22 057	25 097 341
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	15 300	15 300	2 568 755	414 457	2 983 212	2 568 755	401 101	2 969 856	0	28 656	28 656
93801	56	0	56	1 157	0	1 157	1 213	0	1 213	0	0	0
Итого по активу (баланс)	56	15 300	15 356	2 569 912	414 457	2 984 369	2 569 968	401 101	2 971 069	0	28 656	28 656
Пассив
96001	15 356	0	15 356	399 667	67 499	467 166	412 947	67 499	480 446	28 636	0	28 636
96201	0	0	0	2 501 377	0	2 501 377	2 501 377	0	2 501 377	0	0	0
96801	0	0	0	1 494	0	1 494	1 514	0	1 514	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	15 356	0	15 356	2 902 538	67 499	2 970 037	2 915 838	67 499	2 983 337	28 656	0	28 656
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	1 681 537,0000	0	0	3 930 950,0000	0	0	4 060 100,0000	0	0	1 552 387,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 681 544,0000	0	0	3 930 957,0000	0	0	4 060 102,0000	0	0	1 552 399,0000
Пассив
98040	0	0	585 000,0000	0	0	585 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	190,0000	0	0	0,0000	0	0	585 000,0000	0	0	585 190,0000
98070	0	0	1 096 354,0000	0	0	3 475 102,0000	0	0	3 345 957,0000	0	0	967 209,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 681 544,0000	0	0	4 060 102,0000	0	0	3 930 957,0000	0	0	1 552 399,0000

Страница была полезной?