Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 191	0	6 191	1 323	0	1 323	1 308	0	1 308	6 206	0	6 206
20202	39 923	72 338	112 261	1 288 456	316 644	1 605 100	1 281 795	301 914	1 583 709	46 584	87 068	133 652
20208	14 155	0	14 155	83 585	0	83 585	79 168	0	79 168	18 572	0	18 572
20209	20 977	0	20 977	1 482 087	65 721	1 547 808	1 445 557	64 793	1 510 350	57 507	928	58 435
30102	200 197	0	200 197	9 559 758	0	9 559 758	9 682 669	0	9 682 669	77 286	0	77 286
30110	31 612	11 189	42 801	72 343	21 955	94 298	70 990	22 512	93 502	32 965	10 632	43 597
30114	0	86 362	86 362	0	533 705	533 705	0	451 121	451 121	0	168 946	168 946
30202	32 351	0	32 351	1 440	0	1 440	0	0	0	33 791	0	33 791
30204	17 481	0	17 481	0	0	0	702	0	702	16 779	0	16 779
30233	0	0	0	162 873	5 191	168 064	162 873	5 191	168 064	0	0	0
30302	1 377	0	1 377	154 936	125 364	280 300	156 300	125 348	281 648	13	16	29
30306	209 483	18 843	228 326	161 200	29 816	191 016	183 020	27 030	210 050	187 663	21 629	209 292
30402	13	0	13	273 638	0	273 638	273 586	0	273 586	65	0	65
30404	0	0	0	273 691	0	273 691	273 691	0	273 691	0	0	0
30409	0	0	0	47 894	0	47 894	47 894	0	47 894	0	0	0
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	245 000	0	245 000	280 000	0	280 000	55 000	0	55 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	323	323	0	18	18	0	31	31	0	310	310
45107	109 985	0	109 985	0	0	0	3 327	0	3 327	106 658	0	106 658
45108	118 570	0	118 570	28 547	0	28 547	7 463	0	7 463	139 654	0	139 654
45201	134 791	0	134 791	544 434	0	544 434	542 516	0	542 516	136 709	0	136 709
45203	69 477	0	69 477	5 704	0	5 704	74 477	0	74 477	704	0	704
45204	200 853	0	200 853	231 948	0	231 948	193 658	0	193 658	239 143	0	239 143
45205	585 803	6 079	591 882	110 132	212	110 344	64 367	6 291	70 658	631 568	0	631 568
45206	767 012	143 135	910 147	46 050	6 562	52 612	97 668	10 891	108 559	715 394	138 806	854 200
45207	703 795	538 566	1 242 361	41 221	35 397	76 618	34 896	66 023	100 919	710 120	507 940	1 218 060
45208	22 897	0	22 897	0	0	0	4 090	0	4 090	18 807	0	18 807
45406	225	0	225	0	0	0	25	0	25	200	0	200
45407	1 385	0	1 385	0	0	0	405	0	405	980	0	980
45503	0	646	646	0	11	11	0	657	657	0	0	0
45504	20 000	1 615	21 615	1 000	27	1 027	0	1 642	1 642	21 000	0	21 000
45505	31 864	41 450	73 314	250	1 420	1 670	490	3 439	3 929	31 624	39 431	71 055
45506	78 050	134 287	212 337	7 250	4 100	11 350	7 829	46 768	54 597	77 471	91 619	169 090
45507	53 092	3 375	56 467	7 000	181	7 181	835	356	1 191	59 257	3 200	62 457
45509	110	0	110	814	0	814	517	0	517	407	0	407
45812	59 776	7 661	67 437	16 558	9 950	26 508	4 647	778	5 425	71 687	16 833	88 520
45815	1 399	0	1 399	39	0	39	60	0	60	1 378	0	1 378
45912	163	0	163	273	0	273	33	0	33	403	0	403
45915	21	0	21	67	0	67	21	0	21	67	0	67
47105	45 191	0	45 191	0	0	0	0	0	0	45 191	0	45 191
47404	0	0	0	2 043 967	346 652	2 390 619	2 043 967	346 652	2 390 619	0	0	0
47408	0	0	0	1 843 580	1 918 741	3 762 321	1 843 580	1 918 741	3 762 321	0	0	0
47415	997	0	997	899	0	899	8	0	8	1 888	0	1 888
47423	1 271	1 883	3 154	24 516	53 970	78 486	24 629	54 248	78 877	1 158	1 605	2 763
47427	2 843	189	3 032	883	2	885	1 608	191	1 799	2 118	0	2 118
50205	137 832	0	137 832	318 951	0	318 951	322 624	0	322 624	134 159	0	134 159
50207	317 253	0	317 253	1 737 085	0	1 737 085	1 734 655	0	1 734 655	319 683	0	319 683
50208	39 786	0	39 786	160 156	0	160 156	199 942	0	199 942	0	0	0
50218	485 821	0	485 821	2 255 925	0	2 255 925	2 212 474	0	2 212 474	529 272	0	529 272
50221	5 745	0	5 745	917	0	917	349	0	349	6 313	0	6 313
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52503	0	913	913	0	49	49	0	186	186	0	776	776
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	211	0	211	326	0	326	144	0	144	393	0	393
60308	771	0	771	302	149	451	342	149	491	731	0	731
60310	54	0	54	35	0	35	35	0	35	54	0	54
60312	4 242	0	4 242	9 540	0	9 540	10 787	0	10 787	2 995	0	2 995
60314	13	536	549	0	0	0	13	202	215	0	334	334
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60401	100 763	0	100 763	206	0	206	18	0	18	100 951	0	100 951
60701	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	1 172	0	1 172	1 119	0	1 119	814	0	814	1 477	0	1 477
61009	908	0	908	358	0	358	187	0	187	1 079	0	1 079
61403	3 689	0	3 689	22	0	22	430	0	430	3 281	0	3 281
70606	1 793 135	0	1 793 135	196 594	0	196 594	331	0	331	1 989 398	0	1 989 398
70608	837 478	0	837 478	134 344	0	134 344	0	0	0	971 822	0	971 822
70611	13 963	0	13 963	2 962	0	2 962	0	0	0	16 925	0	16 925
Итого по активу (баланс)	7 418 806	1 069 390	8 488 196	24 182 421	3 475 837	27 658 258	23 974 037	3 455 154	27 429 191	7 627 190	1 090 073	8 717 263
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 535	0	47 535	0	0	0	0	0	0	47 535	0	47 535
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	5 745	0	5 745	349	0	349	917	0	917	6 313	0	6 313
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	181 473	0	181 473	0	0	0	0	0	0	181 473	0	181 473
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	101	0	101	27 546	421	27 967	27 542	421	27 963	97	0	97
30301	1 377	0	1 377	156 300	125 348	281 648	154 936	125 364	280 300	13	16	29
30305	209 483	18 843	228 326	183 020	27 030	210 050	161 200	29 816	191 016	187 663	21 629	209 292
30408	0	0	0	225 756	0	225 756	225 756	0	225 756	0	0	0
31302	0	0	0	1 700 000	4 021	1 704 021	1 700 000	4 021	1 704 021	0	0	0
31303	201 000	0	201 000	769 000	0	769 000	749 000	0	749 000	181 000	0	181 000
32901	412 230	0	412 230	1 877 871	0	1 877 871	1 918 329	0	1 918 329	452 688	0	452 688
40701	40 859	0	40 859	133 915	95	134 010	131 042	95	131 137	37 986	0	37 986
40702	1 073 874	129 558	1 203 432	7 578 659	439 881	8 018 540	7 389 925	420 887	7 810 812	885 140	110 564	995 704
40703	38 807	1 694	40 501	60 178	846	61 024	54 160	132	54 292	32 789	980	33 769
40802	58 158	6	58 164	75 853	0	75 853	72 877	1	72 878	55 182	7	55 189
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	6 620	0	6 620	6 693	1 622	8 315	7 563	1 646	9 209	7 490	24	7 514
40817	167 250	80 592	247 842	216 889	127 040	343 929	198 208	124 298	322 506	148 569	77 850	226 419
40820	2 742	1 118	3 860	3 857	303	4 160	3 505	253	3 758	2 390	1 068	3 458
40821	8 902	0	8 902	2 198	0	2 198	10 128	0	10 128	16 832	0	16 832
40905	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
40906	9 666	0	9 666	534 698	0	534 698	572 564	0	572 564	47 532	0	47 532
40909	0	0	0	297	845	1 142	297	845	1 142	0	0	0
40910	0	0	0	40	148	188	40	148	188	0	0	0
40911	21	0	21	15 792	0	15 792	15 921	0	15 921	150	0	150
40912	0	0	0	1 420	5 816	7 236	1 420	5 816	7 236	0	0	0
40913	0	0	0	2 672	16 593	19 265	2 672	16 593	19 265	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42101	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42206	56 900	0	56 900	0	0	0	0	0	0	56 900	0	56 900
42301	3 067	4 287	7 354	1 341	2 208	3 549	1 133	819	1 952	2 859	2 898	5 757
42302	395	0	395	396	0	396	1 751	0	1 751	1 750	0	1 750
42303	7 927	3 096	11 023	7 955	739	8 694	2 236	119	2 355	2 208	2 476	4 684
42304	12 440	7 123	19 563	3 633	1 474	5 107	3 237	7 083	10 320	12 044	12 732	24 776
42305	146 060	58 253	204 313	17 480	11 811	29 291	7 842	4 138	11 980	136 422	50 580	187 002
42306	502 230	436 421	938 651	33 481	45 761	79 242	15 190	22 002	37 192	483 939	412 662	896 601
42307	432 922	206 558	639 480	33 324	28 379	61 703	95 096	76 606	171 702	494 694	254 785	749 479
42309	602	959	1 561	0	82	82	0	47	47	602	924	1 526
42601	0	50	50	0	5	5	0	3	3	0	48	48
42605	100	3 269	3 369	0	315	315	0	176	176	100	3 130	3 230
42606	280	27 233	27 513	0	1 374	1 374	20	973	993	300	26 832	27 132
42607	500	4 492	4 992	0	414	414	150	738	888	650	4 816	5 466
42609	15	25	40	0	2	2	0	1	1	15	24	39
45115	45 708	0	45 708	2 025	0	2 025	13 526	0	13 526	57 209	0	57 209
45215	276 735	0	276 735	55 712	0	55 712	59 747	0	59 747	280 770	0	280 770
45415	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
45515	84 250	0	84 250	50 110	0	50 110	28 312	0	28 312	62 452	0	62 452
45818	58 518	0	58 518	1 308	0	1 308	3 143	0	3 143	60 353	0	60 353
45918	134	0	134	17	0	17	61	0	61	178	0	178
47108	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
47403	0	0	0	2 333 871	0	2 333 871	2 333 871	0	2 333 871	0	0	0
47405	0	0	0	293 126	23 227	316 353	293 126	23 227	316 353	0	0	0
47407	0	0	0	1 915 321	1 845 690	3 761 011	1 915 321	1 845 690	3 761 011	0	0	0
47409	0	44 439	44 439	0	2 151	2 151	0	1 552	1 552	0	43 840	43 840
47411	71 276	33 319	104 595	9 786	4 364	14 150	6 166	5 213	11 379	67 656	34 168	101 824
47414	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47416	348	0	348	24 281	0	24 281	23 986	84	24 070	53	84	137
47422	439	16	455	11 206	21 803	33 009	11 223	22 792	34 015	456	1 005	1 461
47425	3 584	0	3 584	46 627	0	46 627	46 539	0	46 539	3 496	0	3 496
47426	3 321	0	3 321	1 699	0	1 699	2 460	0	2 460	4 082	0	4 082
50220	6 191	0	6 191	1 308	0	1 308	1 323	0	1 323	6 206	0	6 206
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52204	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52205	33 120	0	33 120	0	0	0	0	0	0	33 120	0	33 120
52301	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	17 357	17 357	0	1 675	1 675	0	936	936	0	16 618	16 618
52306	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
52406	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
52501	6 920	0	6 920	108	0	108	945	0	945	7 757	0	7 757
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	468	0	468	4 043	0	4 043	7 021	0	7 021	3 446	0	3 446
60305	99	0	99	5 436	0	5 436	10 606	0	10 606	5 269	0	5 269
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	97	0	97	151	0	151	54	0	54	0	0	0
60311	23	0	23	107	0	107	155	0	155	71	0	71
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60324	1 808	0	1 808	2	0	2	1	0	1	1 807	0	1 807
60405	884	0	884	1	0	1	0	0	0	883	0	883
60601	33 857	0	33 857	0	0	0	408	0	408	34 265	0	34 265
60903	628	0	628	0	0	0	6	0	6	634	0	634
61301	461	0	461	516	0	516	472	0	472	417	0	417
61304	541	0	541	104	0	104	105	0	105	542	0	542
70601	1 883 016	0	1 883 016	53	0	53	220 366	0	220 366	2 103 329	0	2 103 329
70603	833 621	0	833 621	0	0	0	133 340	0	133 340	966 961	0	966 961
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	7 409 475	1 078 721	8 488 196	18 452 451	2 741 490	21 193 941	18 680 466	2 742 542	21 423 008	7 637 490	1 079 773	8 717 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	178 069	0	178 069	58 520	9 590	68 110	17 513	314	17 827	219 076	9 276	228 352
90902	130 123	45 422	175 545	21 866	4 026	25 892	53 387	4 399	57 786	98 602	45 049	143 651
91202	23 900	118 198	142 098	4	4 128	4 132	2	5 721	5 723	23 902	116 605	140 507
91203	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 463 758	2 931 014	14 394 772	663 567	126 925	790 492	993 386	524 622	1 518 008	11 133 939	2 533 317	13 667 256
91501	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
91604	672	0	672	9	0	9	1	0	1	680	0	680
91704	349	0	349	0	0	0	13	0	13	336	0	336
91802	13 916	4 816	18 732	0	233	233	92	397	489	13 824	4 652	18 476
91803	110	0	110	3	0	3	0	0	0	113	0	113
99998	5 107 428	0	5 107 428	1 690 684	0	1 690 684	1 869 741	0	1 869 741	4 928 371	0	4 928 371
Итого по активу (баланс)	16 923 255	3 099 450	20 022 705	2 434 657	144 902	2 579 559	2 934 138	535 453	3 469 591	16 423 774	2 708 899	19 132 673
Пассив
91003	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
91311	239 329	0	239 329	0	0	0	0	0	0	239 329	0	239 329
91312	4 080 816	2 298	4 083 114	492 673	335	493 008	357 856	270	358 126	3 945 999	2 233	3 948 232
91314	54 773	0	54 773	1 602	0	1 602	0	0	0	53 171	0	53 171
91315	172 860	5 750	178 610	975	4 932	5 907	1 659	109	1 768	173 544	927	174 471
91316	34 919	0	34 919	94 546	15 915	110 461	76 722	15 915	92 637	17 095	0	17 095
91317	87 645	0	87 645	1 251 994	6 031	1 258 025	1 231 384	6 031	1 237 415	67 035	0	67 035
91507	429 024	0	429 024	0	0	0	0	0	0	429 024	0	429 024
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	14 915 277	0	14 915 277	1 545 227	0	1 545 227	834 252	0	834 252	14 204 302	0	14 204 302
Итого по пассиву (баланс)	20 014 657	8 048	20 022 705	3 387 755	27 213	3 414 968	2 502 611	22 325	2 524 936	19 129 513	3 160	19 132 673
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	16 147	16 147	2 387 632	848 522	3 236 154	2 387 632	864 669	3 252 301	0	0	0
93501	0	0	0	1 550 917	0	1 550 917	1 550 917	0	1 550 917	0	0	0
93502	377 867	0	377 867	1 575 391	0	1 575 391	1 550 917	0	1 550 917	402 341	0	402 341
93801	99	0	99	4 766	0	4 766	4 865	0	4 865	0	0	0
Итого по активу (баланс)	377 966	16 147	394 113	5 518 706	848 522	6 367 228	5 494 331	864 669	6 359 000	402 341	0	402 341
Пассив
96001	16 246	0	16 246	873 987	816 421	1 690 408	857 741	816 421	1 674 162	0	0	0
96201	0	0	0	1 573 759	0	1 573 759	1 573 759	0	1 573 759	0	0	0
96301	0	0	0	1 550 917	0	1 550 917	1 550 917	0	1 550 917	0	0	0
96302	377 867	0	377 867	1 550 917	0	1 550 917	1 575 391	0	1 575 391	402 341	0	402 341
96801	0	0	0	4 133	0	4 133	4 133	0	4 133	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	394 113	0	394 113	5 553 713	816 421	6 370 134	5 561 941	816 421	6 378 362	402 341	0	402 341
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 143 312,0000	0	0	2 169 650,0000	0	0	2 209 300,0000	0	0	1 103 662,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 143 326,0000	0	0	2 169 650,0000	0	0	2 209 300,0000	0	0	1 103 676,0000
Пассив
98050	0	0	585 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	585 190,0000
98070	0	0	558 136,0000	0	0	2 209 300,0000	0	0	2 169 650,0000	0	0	518 486,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 143 326,0000	0	0	2 209 300,0000	0	0	2 169 650,0000	0	0	1 103 676,0000

Страница была полезной?