Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 282	0	8 282	793	0	793	3 560	0	3 560	5 515	0	5 515
20202	78 122	61 717	139 839	764 657	121 231	885 888	805 945	118 903	924 848	36 834	64 045	100 879
20208	21 031	0	21 031	60 535	0	60 535	64 596	0	64 596	16 970	0	16 970
20209	0	0	0	862 996	9 640	872 636	845 750	9 640	855 390	17 246	0	17 246
30102	154 677	0	154 677	9 316 243	0	9 316 243	9 431 432	0	9 431 432	39 488	0	39 488
30110	62 127	12 304	74 431	25 665	12 327	37 992	50 811	15 934	66 745	36 981	8 697	45 678
30114	0	212 110	212 110	0	235 795	235 795	0	222 478	222 478	0	225 427	225 427
30202	26 388	0	26 388	4 866	0	4 866	0	0	0	31 254	0	31 254
30204	15 414	0	15 414	841	0	841	0	0	0	16 255	0	16 255
30233	1	0	1	136 535	7 053	143 588	136 531	7 053	143 584	5	0	5
30302	26	940	966	559 694	85 228	644 922	559 698	86 104	645 802	22	64	86
30306	85 797	25 295	111 092	199 019	17 544	216 563	139 100	21 343	160 443	145 716	21 496	167 212
30402	13	0	13	208 775	0	208 775	208 752	0	208 752	36	0	36
30404	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
30409	0	0	0	82 220	0	82 220	82 220	0	82 220	0	0	0
32002	0	0	0	3 305 000	0	3 305 000	3 230 000	0	3 230 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	895 000	0	895 000	895 000	0	895 000	0	0	0
32004	355 000	0	355 000	0	0	0	355 000	0	355 000	0	0	0
32010	0	322	322	0	4	4	0	22	22	0	304	304
45107	103 422	0	103 422	0	0	0	835	0	835	102 587	0	102 587
45108	136 018	0	136 018	1 900	0	1 900	37	0	37	137 881	0	137 881
45201	100 755	0	100 755	274 949	0	274 949	294 086	0	294 086	81 618	0	81 618
45203	4 350	0	4 350	0	0	0	4 350	0	4 350	0	0	0
45204	96 582	0	96 582	157 999	0	157 999	100 510	0	100 510	154 071	0	154 071
45205	199 472	6 251	205 723	128 743	140	128 883	119 863	396	120 259	208 352	5 995	214 347
45206	759 494	77 508	837 002	57 147	1 743	58 890	94 069	4 908	98 977	722 572	74 343	796 915
45207	501 385	495 094	996 479	17 575	7 737	25 312	13 804	40 934	54 738	505 156	461 897	967 053
45208	86 167	0	86 167	0	0	0	2 095	0	2 095	84 072	0	84 072
45406	517	0	517	0	0	0	134	0	134	383	0	383
45504	11 600	0	11 600	0	0	0	1 600	0	1 600	10 000	0	10 000
45505	84 373	9 279	93 652	280	1 720	2 000	387	730	1 117	84 266	10 269	94 535
45506	104 058	142 988	247 046	400	3 125	3 525	14 362	9 778	24 140	90 096	136 335	226 431
45507	20 182	3 864	24 046	0	48	48	316	526	842	19 866	3 386	23 252
45509	241	0	241	605	0	605	417	0	417	429	0	429
45812	52 106	7 878	59 984	31 757	177	31 934	211	499	710	83 652	7 556	91 208
45815	1 838	3 229	5 067	79	54	133	105	215	320	1 812	3 068	4 880
45912	2	0	2	71	358	429	0	0	0	73	358	431
45915	24	0	24	3	0	3	24	0	24	3	0	3
47105	46 642	0	46 642	0	0	0	0	0	0	46 642	0	46 642
47404	0	0	0	82 220	184 257	266 477	82 220	184 257	266 477	0	0	0
47408	0	0	0	205 200	219 699	424 899	205 200	219 699	424 899	0	0	0
47415	1 401	0	1 401	0	0	0	215	0	215	1 186	0	1 186
47423	531	1 047	1 578	11 564	4 618	16 182	11 557	4 639	16 196	538	1 026	1 564
47427	1 771	0	1 771	1 376	498	1 874	251	359	610	2 896	139	3 035
50205	325 413	0	325 413	2 070	0	2 070	66 877	0	66 877	260 606	0	260 606
50207	294 484	0	294 484	84 400	0	84 400	1 538	0	1 538	377 346	0	377 346
50208	40 047	0	40 047	271	0	271	0	0	0	40 318	0	40 318
50221	452	0	452	4 468	0	4 468	262	0	262	4 658	0	4 658
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51403	190 996	0	190 996	60 070	0	60 070	0	0	0	251 066	0	251 066
52503	374	1 067	1 441	0	13	13	21	275	296	353	805	1 158
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	465	0	465	359	0	359	244	0	244	580	0	580
60306	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60308	670	3	673	297	3	300	352	3	355	615	3	618
60310	108	0	108	42	0	42	56	0	56	94	0	94
60312	2 359	0	2 359	7 832	0	7 832	7 605	0	7 605	2 586	0	2 586
60314	0	0	0	40	195	235	14	195	209	26	0	26
60401	98 216	0	98 216	169	0	169	0	0	0	98 385	0	98 385
60701	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60702	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	19	0	19	20	0	20	14	0	14	25	0	25
61008	974	0	974	259	0	259	372	0	372	861	0	861
61009	1 000	0	1 000	400	0	400	620	0	620	780	0	780
61010	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
61011	4 958	0	4 958	0	0	0	0	0	0	4 958	0	4 958
61210	0	0	0	66 192	0	66 192	66 192	0	66 192	0	0	0
61403	3 116	0	3 116	517	0	517	356	0	356	3 277	0	3 277
70606	1 962 982	0	1 962 982	100 412	0	100 412	1 963 142	0	1 963 142	100 252	0	100 252
70608	1 122 543	0	1 122 543	89 795	0	89 795	1 122 544	0	1 122 544	89 794	0	89 794
70610	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70611	15 997	0	15 997	295	0	295	15 997	0	15 997	295	0	295
70706	0	0	0	1 964 231	0	1 964 231	122	0	122	1 964 109	0	1 964 109
70708	0	0	0	1 122 544	0	1 122 544	0	0	0	1 122 544	0	1 122 544
70710	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70711	0	0	0	15 997	0	15 997	0	0	0	15 997	0	15 997
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 478	0	47 478	0	0	0	0	0	0	47 478	0	47 478
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	452	0	452	262	0	262	4 468	0	4 468	4 658	0	4 658
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	133 599	0	133 599	0	0	0	0	0	0	133 599	0	133 599
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	797	797	0	797	797	0	0	0
30232	100	0	100	18 993	302	19 295	18 940	302	19 242	47	0	47
30301	26	940	966	559 698	86 104	645 802	559 694	85 228	644 922	22	64	86
30305	85 797	25 295	111 092	139 100	21 343	160 443	199 019	17 544	216 563	145 716	21 496	167 212
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	170 000	0	170 000	25 000	0	25 000
31303	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31304	191 000	0	191 000	211 000	0	211 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	34 855	0	34 855	90 399	76	90 475	103 501	758	104 259	47 957	682	48 639
40702	1 143 802	76 211	1 220 013	5 448 761	196 107	5 644 868	5 363 745	269 103	5 632 848	1 058 786	149 207	1 207 993
40703	34 156	8 525	42 681	16 727	588	17 315	17 906	114	18 020	35 335	8 051	43 386
40802	29 007	0	29 007	35 873	0	35 873	33 204	0	33 204	26 338	0	26 338
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	4 279	0	4 279	15 302	15 489	30 791	17 006	15 489	32 495	5 983	0	5 983
40817	215 247	55 455	270 702	203 236	55 293	258 529	125 903	64 961	190 864	137 914	65 123	203 037
40820	2 893	1 037	3 930	2 721	219	2 940	3 014	100	3 114	3 186	918	4 104
40821	70	0	70	9 951	0	9 951	11 286	0	11 286	1 405	0	1 405
40905	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
40906	30 188	0	30 188	353 706	0	353 706	330 154	0	330 154	6 636	0	6 636
40909	0	0	0	86	359	445	86	359	445	0	0	0
40910	0	0	0	93	116	209	93	116	209	0	0	0
40911	40	0	40	14 214	6	14 220	14 190	6	14 196	16	0	16
40912	0	0	0	930	2 911	3 841	930	2 911	3 841	0	0	0
40913	0	0	0	1 214	9 684	10 898	1 214	9 684	10 898	0	0	0
42101	141	0	141	9	0	9	0	0	0	132	0	132
42103	53 000	106 064	159 064	53 000	107 612	160 612	7 000	1 548	8 548	7 000	0	7 000
42104	63 500	0	63 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	65 000	0	65 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
42206	43 198	0	43 198	0	0	0	3 602	0	3 602	46 800	0	46 800
42301	3 209	2 485	5 694	21	1 283	1 304	1 145	760	1 905	4 333	1 962	6 295
42303	11 705	0	11 705	12 432	0	12 432	14 898	0	14 898	14 171	0	14 171
42304	18 196	15 414	33 610	5 515	7 061	12 576	11 494	320	11 814	24 175	8 673	32 848
42305	86 139	44 727	130 866	4 488	5 564	10 052	18 833	16 393	35 226	100 484	55 556	156 040
42306	461 204	379 615	840 819	22 021	31 319	53 340	23 958	34 855	58 813	463 141	383 151	846 292
42307	423 953	204 201	628 154	17 170	22 487	39 657	12 079	5 323	17 402	418 862	187 037	605 899
42309	664	1 043	1 707	3	70	73	0	16	16	661	989	1 650
42601	0	50	50	0	3	3	0	0	0	0	47	47
42605	100	1 927	2 027	0	133	133	0	24	24	100	1 818	1 918
42606	1 371	27 967	29 338	0	1 778	1 778	0	617	617	1 371	26 806	28 177
42607	960	3 149	4 109	0	223	223	0	56	56	960	2 982	3 942
42609	15	25	40	0	2	2	0	0	0	15	23	38
45115	85 682	0	85 682	285	0	285	760	0	760	86 157	0	86 157
45215	189 842	0	189 842	33 685	0	33 685	27 431	0	27 431	183 588	0	183 588
45415	52	0	52	14	0	14	0	0	0	38	0	38
45515	61 563	0	61 563	4 181	0	4 181	12 346	0	12 346	69 728	0	69 728
45818	64 390	0	64 390	784	0	784	7 134	0	7 134	70 740	0	70 740
45918	4	0	4	3	0	3	6	0	6	7	0	7
47108	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
47403	0	0	0	183 171	0	183 171	183 171	0	183 171	0	0	0
47405	0	0	0	154 728	21 423	176 151	154 728	21 423	176 151	0	0	0
47407	0	0	0	217 166	206 486	423 652	217 166	206 486	423 652	0	0	0
47409	0	45 696	45 696	0	2 894	2 894	0	1 028	1 028	0	43 830	43 830
47411	49 558	22 322	71 880	2 062	2 692	4 754	6 775	3 643	10 418	54 271	23 273	77 544
47414	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
47416	110	0	110	72 863	0	72 863	72 797	0	72 797	44	0	44
47422	451	0	451	6 002	12 826	18 828	6 011	12 834	18 845	460	8	468
47425	4 517	0	4 517	16 089	0	16 089	16 298	0	16 298	4 726	0	4 726
47426	706	11	717	78	11	89	715	0	715	1 343	0	1 343
50220	8 282	0	8 282	3 560	0	3 560	793	0	793	5 515	0	5 515
52204	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52305	600	33 484	34 084	0	2 322	2 322	0	417	417	600	31 579	32 179
52306	5 560	0	5 560	0	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560
52501	645	0	645	0	0	0	648	0	648	1 293	0	1 293
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	1 029	0	1 029	1 187	0	1 187	4 288	0	4 288	4 130	0	4 130
60305	17	0	17	4 362	0	4 362	9 526	0	9 526	5 181	0	5 181
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60311	23	0	23	2 899	0	2 899	2 941	0	2 941	65	0	65
60313	0	14	14	23	8	31	23	7	30	0	13	13
60324	68	0	68	18	0	18	0	0	0	50	0	50
60405	486	0	486	1	0	1	0	0	0	485	0	485
60601	32 549	0	32 549	0	0	0	404	0	404	32 953	0	32 953
60903	578	0	578	0	0	0	6	0	6	584	0	584
61304	503	0	503	59	0	59	128	0	128	572	0	572
70601	2 056 632	0	2 056 632	2 056 722	0	2 056 722	103 579	0	103 579	103 489	0	103 489
70603	1 098 137	0	1 098 137	1 098 137	0	1 098 137	89 347	0	89 347	89 347	0	89 347
70701	0	0	0	12	0	12	2 056 649	0	2 056 649	2 056 637	0	2 056 637
70703	0	0	0	0	0	0	1 098 137	0	1 098 137	1 098 137	0	1 098 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	142 774	0	142 774	18 265	0	18 265	7 574	0	7 574	153 465	0	153 465
90902	138 068	43 441	181 509	2 338	4 257	6 595	2 618	4 254	6 872	137 788	43 444	181 232
91202	4 764	121 542	126 306	6 018	2 731	8 749	1	7 697	7 698	10 781	116 576	127 357
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	8 199 640	1 984 944	10 184 584	903 733	37 966	941 699	1 187 566	129 677	1 317 243	7 915 807	1 893 233	9 809 040
91501	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
91604	1 663	0	1 663	178	0	178	0	0	0	1 841	0	1 841
91704	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91802	13 726	1 617	15 343	0	20	20	0	112	112	13 726	1 525	15 251
91803	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	4 328 765	0	4 328 765	1 364 308	0	1 364 308	1 307 943	0	1 307 943	4 385 130	0	4 385 130
Пассив
91003	0	0	0	4 866	0	4 866	4 866	0	4 866	0	0	0
91004	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
91311	91 682	0	91 682	6 017	0	6 017	0	0	0	85 665	0	85 665
91312	3 597 721	5 543	3 603 264	214 237	360	214 597	279 541	110	279 651	3 663 025	5 293	3 668 318
91314	46 250	0	46 250	0	0	0	6 611	0	6 611	52 861	0	52 861
91315	115 690	966	116 656	12 904	67	12 971	626	12	638	103 412	911	104 323
91316	8 910	10 200	19 110	27 053	10 307	37 360	25 553	107	25 660	7 410	0	7 410
91317	22 788	0	22 788	1 024 223	0	1 024 223	1 038 973	0	1 038 973	37 538	0	37 538
91507	429 007	0	429 007	7 067	0	7 067	7 067	0	7 067	429 007	0	429 007
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	10 654 955	0	10 654 955	1 339 222	0	1 339 222	975 229	0	975 229	10 290 962	0	10 290 962
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	26 050	60 560	86 610	0	34 347	34 347	26 050	26 213	52 263
93801	0	0	0	301	0	301	138	0	138	163	0	163
Пассив
96001	0	0	0	34 192	0	34 192	60 228	26 213	86 441	26 036	26 213	52 249
96801	0	0	0	307	0	307	484	0	484	177	0	177
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	1 238 831,0000	0	0	80 929,0000	0	0	63 900,0000	0	0	1 255 860,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	585 210,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	585 216,0000
98070	0	0	653 655,0000	0	0	63 901,0000	0	0	80 929,0000	0	0	670 683,0000

Страница была полезной?