Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 249	0	2 249	1 594	0	1 594	21	0	21	3 822	0	3 822
20202	44 513	63 834	108 347	1 201 110	221 401	1 422 511	1 197 897	213 830	1 411 727	47 726	71 405	119 131
20208	14 498	0	14 498	86 027	0	86 027	84 870	0	84 870	15 655	0	15 655
20209	52 153	1 661	53 814	1 232 210	21 408	1 253 618	1 259 982	20 320	1 280 302	24 381	2 749	27 130
30102	87 615	0	87 615	8 966 727	0	8 966 727	8 920 023	0	8 920 023	134 319	0	134 319
30110	35 951	7 230	43 181	55 262	28 189	83 451	61 673	28 685	90 358	29 540	6 734	36 274
30114	0	187 911	187 911	0	893 365	893 365	0	941 079	941 079	0	140 197	140 197
30202	25 209	0	25 209	0	0	0	212	0	212	24 997	0	24 997
30204	15 113	0	15 113	0	0	0	269	0	269	14 844	0	14 844
30233	0	0	0	166 616	12 182	178 798	166 616	12 182	178 798	0	0	0
30302	10	3 514	3 524	358 204	275 407	633 611	358 162	271 467	629 629	52	7 454	7 506
30306	58 696	69 702	128 398	190 922	39 981	230 903	175 936	63 484	239 420	73 682	46 199	119 881
30402	4	0	4	207 235	0	207 235	207 235	0	207 235	4	0	4
30404	0	0	0	205 815	0	205 815	205 815	0	205 815	0	0	0
30409	0	0	0	116 200	0	116 200	116 200	0	116 200	0	0	0
32002	0	0	0	965 000	29 064	994 064	910 000	29 064	939 064	55 000	0	55 000
32003	30 000	0	30 000	270 000	0	270 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	277	277	0	28	28	0	16	16	0	289	289
45106	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45107	92 886	0	92 886	0	0	0	7 496	0	7 496	85 390	0	85 390
45108	166 518	0	166 518	0	0	0	2 592	0	2 592	163 926	0	163 926
45201	85 697	0	85 697	462 079	0	462 079	425 738	0	425 738	122 038	0	122 038
45204	133 533	0	133 533	75 950	0	75 950	72 369	0	72 369	137 114	0	137 114
45205	165 008	6 205	171 213	80 800	749	81 549	30 412	210	30 622	215 396	6 744	222 140
45206	558 076	51 125	609 201	30 090	75 157	105 247	21 751	52 131	73 882	566 415	74 151	640 566
45207	503 319	231 426	734 745	53 644	40 207	93 851	96 524	63 651	160 175	460 439	207 982	668 421
45208	65 611	0	65 611	0	0	0	12 025	0	12 025	53 586	0	53 586
45209	16 000	55 359	71 359	0	5 610	5 610	0	3 255	3 255	16 000	57 714	73 714
45306	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
45406	1 068	0	1 068	150	0	150	104	0	104	1 114	0	1 114
45504	140	0	140	0	0	0	43	0	43	97	0	97
45505	4 521	3 594	8 115	970	365	1 335	466	211	677	5 025	3 748	8 773
45506	83 709	95 591	179 300	10 924	17 135	28 059	1 832	4 824	6 656	92 801	107 902	200 703
45507	22 565	4 281	26 846	0	433	433	229	280	509	22 336	4 434	26 770
45509	203	0	203	567	0	567	437	0	437	333	0	333
45812	72 127	8 860	80 987	5 152	813	5 965	2 500	315	2 815	74 779	9 358	84 137
45815	1 480	3 861	5 341	71	1 839	1 910	221	1 164	1 385	1 330	4 536	5 866
45912	1 381	911	2 292	107	622	729	1 368	912	2 280	120	621	741
45915	245	70	315	3	59	62	245	75	320	3	54	57
47105	46 642	0	46 642	0	0	0	0	0	0	46 642	0	46 642
47404	0	0	0	322 747	746 922	1 069 669	322 747	746 922	1 069 669	0	0	0
47408	0	0	0	3 691 696	3 725 645	7 417 341	3 691 696	3 725 645	7 417 341	0	0	0
47415	429	0	429	2 036	0	2 036	893	0	893	1 572	0	1 572
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	201	820	1 021	37 032	8 757	45 789	37 024	8 813	45 837	209	764	973
47427	853	8	861	432	699	1 131	282	675	957	1 003	32	1 035
50205	181 127	0	181 127	66 323	0	66 323	66 247	0	66 247	181 203	0	181 203
50207	263 764	0	263 764	52 035	0	52 035	1 777	0	1 777	314 022	0	314 022
50208	40 318	0	40 318	271	0	271	804	0	804	39 785	0	39 785
50218	0	0	0	64 858	0	64 858	64 858	0	64 858	0	0	0
50221	6 714	0	6 714	9	0	9	2 735	0	2 735	3 988	0	3 988
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	60 052	0	60 052	408	0	408	0	0	0	60 460	0	60 460
51405	214 737	0	214 737	1 005	0	1 005	73 757	0	73 757	141 985	0	141 985
51406	73 749	0	73 749	583	0	583	0	0	0	74 332	0	74 332
52503	478	1 856	2 334	0	188	188	21	310	331	457	1 734	2 191
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	59	0	59	248	0	248	161	0	161	146	0	146
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	697	3	700	388	0	388	315	0	315	770	3	773
60310	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60312	5 538	0	5 538	7 609	0	7 609	8 764	0	8 764	4 383	0	4 383
60314	26	295	321	0	168	168	13	168	181	13	295	308
60401	97 951	0	97 951	0	0	0	0	0	0	97 951	0	97 951
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
61008	2 961	0	2 961	667	0	667	763	0	763	2 865	0	2 865
61009	1 106	0	1 106	405	0	405	595	0	595	916	0	916
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
61403	2 805	148	2 953	114	13	127	339	5	344	2 580	156	2 736
70606	1 080 102	0	1 080 102	248 922	0	248 922	228	0	228	1 328 796	0	1 328 796
70608	508 387	0	508 387	137 499	0	137 499	0	0	0	645 886	0	645 886
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	6 355	0	6 355	1 640	0	1 640	10	0	10	7 985	0	7 985
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 478	0	47 478	0	0	0	0	0	0	47 478	0	47 478
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	6 714	0	6 714	2 735	0	2 735	9	0	9	3 988	0	3 988
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	133 599	0	133 599	0	0	0	0	0	0	133 599	0	133 599
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	0	0	0	0	3 732	3 732	0	3 744	3 744	0	12	12
30232	92	0	92	27 451	122	27 573	27 419	122	27 541	60	0	60
30301	10	3 514	3 524	358 162	271 467	629 629	358 204	275 407	633 611	52	7 454	7 506
30305	58 696	69 702	128 398	175 936	63 484	239 420	190 922	39 981	230 903	73 682	46 199	119 881
30408	0	0	0	66 281	0	66 281	66 281	0	66 281	0	0	0
31302	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	1 660 000	0	1 660 000	20 000	0	20 000
31303	30 000	0	30 000	480 000	0	480 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32901	0	0	0	66 281	0	66 281	66 281	0	66 281	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	4 850	0	4 850	48 893	148	49 041	61 569	148	61 717	17 526	0	17 526
40702	776 361	172 499	948 860	6 656 309	576 305	7 232 614	6 715 155	533 640	7 248 795	835 207	129 834	965 041
40703	63 813	7 401	71 214	40 162	417	40 579	73 846	742	74 588	97 497	7 726	105 223
40802	24 796	0	24 796	45 804	81	45 885	44 868	81	44 949	23 860	0	23 860
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	6 709	224	6 933	4 995	1 051	6 046	2 970	827	3 797	4 684	0	4 684
40817	158 281	51 741	210 022	210 347	51 966	262 313	205 797	57 125	262 922	153 731	56 900	210 631
40820	2 619	624	3 243	3 134	185	3 319	3 574	574	4 148	3 059	1 013	4 072
40821	0	0	0	1 879	0	1 879	1 977	0	1 977	98	0	98
40905	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
40906	38 153	0	38 153	471 632	0	471 632	441 495	0	441 495	8 016	0	8 016
40909	0	0	0	199	442	641	199	442	641	0	0	0
40910	0	0	0	38	102	140	38	102	140	0	0	0
40911	276	0	276	23 417	0	23 417	23 221	0	23 221	80	0	80
40912	0	0	0	2 248	5 563	7 811	2 248	5 563	7 811	0	0	0
40913	0	0	0	4 175	18 104	22 279	4 175	18 104	22 279	0	0	0
42005	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
42101	142	0	142	1	0	1	0	0	0	141	0	141
42103	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	4 628	931	5 559	169	213	382	232	1 684	1 916	4 691	2 402	7 093
42303	12 000	642	12 642	13 641	853	14 494	3 751	1 342	5 093	2 110	1 131	3 241
42304	19 585	950	20 535	7 624	498	8 122	19 331	6 198	25 529	31 292	6 650	37 942
42305	77 285	27 571	104 856	19 767	2 803	22 570	12 406	6 747	19 153	69 924	31 515	101 439
42306	386 196	388 783	774 979	13 116	36 650	49 766	27 226	54 718	81 944	400 306	406 851	807 157
42307	406 577	147 430	554 007	10 279	7 514	17 793	16 947	22 389	39 336	413 245	162 305	575 550
42309	672	960	1 632	4	51	55	0	93	93	668	1 002	1 670
42601	0	43	43	0	2	2	0	4	4	0	45	45
42604	0	1 633	1 633	0	96	96	0	166	166	0	1 703	1 703
42605	1 630	0	1 630	415	0	415	15	0	15	1 230	0	1 230
42606	100	24 880	24 980	0	801	801	0	2 248	2 248	100	26 327	26 427
42607	500	2 772	3 272	0	153	153	460	283	743	960	2 902	3 862
42609	15	21	36	0	1	1	0	2	2	15	22	37
45115	45 441	0	45 441	328	0	328	38 968	0	38 968	84 081	0	84 081
45215	206 722	0	206 722	136 403	0	136 403	72 642	0	72 642	142 961	0	142 961
45415	107	0	107	11	0	11	15	0	15	111	0	111
45515	29 212	0	29 212	4 554	0	4 554	26 542	0	26 542	51 200	0	51 200
45818	83 168	0	83 168	1 345	0	1 345	3 095	0	3 095	84 918	0	84 918
45918	181	0	181	168	0	168	154	0	154	167	0	167
47108	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
47403	0	0	0	489 233	569 484	1 058 717	489 233	569 484	1 058 717	0	0	0
47405	0	0	0	310 113	168 203	478 316	310 113	168 203	478 316	0	0	0
47407	0	0	0	3 689 816	3 711 815	7 401 631	3 689 816	3 711 815	7 401 631	0	0	0
47409	0	34 557	34 557	0	1 077	1 077	0	3 107	3 107	0	36 587	36 587
47411	39 980	19 791	59 771	3 495	2 415	5 910	6 151	5 013	11 164	42 636	22 389	65 025
47414	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
47416	160	0	160	46 245	1 109	47 354	46 183	1 544	47 727	98	435	533
47422	645	874	1 519	67 852	24 319	92 171	67 668	23 462	91 130	461	17	478
47425	13 772	0	13 772	44 747	0	44 747	52 753	0	52 753	21 778	0	21 778
47426	977	0	977	387	0	387	112	0	112	702	0	702
50220	2 249	0	2 249	21	0	21	1 594	0	1 594	3 822	0	3 822
52301	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
52305	900	29 894	30 794	300	1 758	2 058	0	3 030	3 030	600	31 166	31 766
52306	5 560	0	5 560	0	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560
52501	164	0	164	0	0	0	20	0	20	184	0	184
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	2 654	0	2 654	5 109	0	5 109	5 015	0	5 015	2 560	0	2 560
60305	4 437	0	4 437	9 202	0	9 202	9 252	0	9 252	4 487	0	4 487
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	35	0	35	0	0	0	60	0	60	95	0	95
60311	46	0	46	68	0	68	68	0	68	46	0	46
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60324	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60405	0	0	0	325	0	325	419	0	419	94	0	94
60601	30 616	0	30 616	0	0	0	442	0	442	31 058	0	31 058
60903	546	0	546	0	0	0	6	0	6	552	0	552
61304	446	0	446	87	0	87	151	0	151	510	0	510
70601	1 107 910	0	1 107 910	11 075	0	11 075	280 576	0	280 576	1 377 411	0	1 377 411
70603	501 975	0	501 975	88	0	88	124 268	0	124 268	626 155	0	626 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	123 004	0	123 004	3 752	0	3 752	13 304	0	13 304	113 452	0	113 452
90902	200 046	29	200 075	15 010	3	15 013	16 627	1	16 628	198 429	31	198 460
91202	117	115 262	115 379	0	10 363	10 363	0	3 593	3 593	117	122 032	122 149
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	9 038	0	9 038	11 534	0	11 534	20 572	0	20 572	0	0	0
91414	7 136 154	1 530 025	8 666 179	456 867	231 789	688 656	95 774	58 417	154 191	7 497 247	1 703 397	9 200 644
91501	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
91604	1 111	0	1 111	183	0	183	30	0	30	1 264	0	1 264
91704	336	801	1 137	0	81	81	0	47	47	336	835	1 171
91802	5 673	4 145	9 818	0	421	421	0	244	244	5 673	4 322	9 995
91803	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	3 803 528	0	3 803 528	1 088 654	0	1 088 654	919 719	0	919 719	3 972 463	0	3 972 463
Пассив
91311	14 310	0	14 310	300	0	300	0	0	0	14 010	0	14 010
91312	3 037 632	55 940	3 093 572	61 223	1 761	62 984	209 084	5 037	214 121	3 185 493	59 216	3 244 709
91314	59 541	0	59 541	10 565	0	10 565	0	0	0	48 976	0	48 976
91315	148 061	831	148 892	0	49	49	1 614	83	1 697	149 675	865	150 540
91316	7 560	16 746	24 306	24 000	38 184	62 184	23 850	38 897	62 747	7 410	17 459	24 869
91317	14 351	0	14 351	778 090	0	778 090	804 542	0	804 542	40 803	0	40 803
91507	448 548	0	448 548	5 547	0	5 547	5 547	0	5 547	448 548	0	448 548
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	9 134 188	0	9 134 188	204 636	0	204 636	720 030	0	720 030	9 649 582	0	9 649 582
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	199 242	199 242	75 945	3 496 579	3 572 524	75 945	3 460 215	3 536 160	0	235 606	235 606
93801	197	0	197	20 076	0	20 076	20 160	0	20 160	113	0	113
Пассив
96001	199 116	0	199 116	3 439 834	77 895	3 517 729	3 476 437	77 895	3 554 332	235 719	0	235 719
96801	323	0	323	11 081	0	11 081	10 758	0	10 758	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	1 836 806,0000	0	0	112 500,0000	0	0	63 900,0000	0	0	1 885 406,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	774 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	774 514,0000
98050	0	0	765 476,0000	0	0	63 910,0000	0	0	63 902,0000	0	0	765 468,0000
98070	0	0	296 865,0000	0	0	3,0000	0	0	48 600,0000	0	0	345 462,0000

Страница была полезной?