Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 313	0	2 313	86	0	86	150	0	150	2 249	0	2 249
20202	29 554	54 552	84 106	1 056 841	317 962	1 374 803	1 041 882	308 680	1 350 562	44 513	63 834	108 347
20208	17 052	0	17 052	92 015	0	92 015	94 569	0	94 569	14 498	0	14 498
20209	18 557	0	18 557	1 096 965	73 599	1 170 564	1 063 369	71 938	1 135 307	52 153	1 661	53 814
30102	84 760	0	84 760	9 281 105	0	9 281 105	9 278 250	0	9 278 250	87 615	0	87 615
30110	33 818	6 974	40 792	63 466	23 054	86 520	61 333	22 798	84 131	35 951	7 230	43 181
30114	0	293 967	293 967	0	648 802	648 802	0	754 858	754 858	0	187 911	187 911
30202	24 001	0	24 001	1 208	0	1 208	0	0	0	25 209	0	25 209
30204	14 499	0	14 499	614	0	614	0	0	0	15 113	0	15 113
30233	0	0	0	174 673	6 841	181 514	174 673	6 841	181 514	0	0	0
30302	28	3 482	3 510	160 473	165 425	325 898	160 491	165 393	325 884	10	3 514	3 524
30306	33 545	88 359	121 904	211 100	31 323	242 423	185 949	49 980	235 929	58 696	69 702	128 398
30402	174	0	174	2 580	0	2 580	2 750	0	2 750	4	0	4
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32002	85 000	0	85 000	1 390 000	22 637	1 412 637	1 475 000	22 637	1 497 637	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	500 000	0	500 000	30 000	0	30 000
32010	0	281	281	0	11	11	0	15	15	0	277	277
45106	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45107	89 670	0	89 670	6 040	0	6 040	2 824	0	2 824	92 886	0	92 886
45108	171 575	0	171 575	0	0	0	5 057	0	5 057	166 518	0	166 518
45201	95 100	0	95 100	344 040	0	344 040	353 443	0	353 443	85 697	0	85 697
45204	27 475	0	27 475	135 502	0	135 502	29 444	0	29 444	133 533	0	133 533
45205	126 783	0	126 783	93 125	6 448	99 573	54 900	243	55 143	165 008	6 205	171 213
45206	538 821	95 220	634 041	60 000	2 357	62 357	40 745	46 452	87 197	558 076	51 125	609 201
45207	502 004	329 141	831 145	55 087	46 503	101 590	53 772	144 218	197 990	503 319	231 426	734 745
45208	61 468	0	61 468	6 246	0	6 246	2 103	0	2 103	65 611	0	65 611
45209	16 000	56 152	72 152	0	2 108	2 108	0	2 901	2 901	16 000	55 359	71 359
45306	720	0	720	0	0	0	360	0	360	360	0	360
45406	1 160	0	1 160	0	0	0	92	0	92	1 068	0	1 068
45504	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45505	8 129	3 646	11 775	0	137	137	3 608	189	3 797	4 521	3 594	8 115
45506	81 078	99 717	180 795	4 050	2 338	6 388	1 419	6 464	7 883	83 709	95 591	179 300
45507	22 383	6 040	28 423	600	211	811	418	1 970	2 388	22 565	4 281	26 846
45509	189	0	189	389	0	389	375	0	375	203	0	203
45812	71 814	21 931	93 745	652	11 377	12 029	339	24 448	24 787	72 127	8 860	80 987
45815	1 442	2 957	4 399	71	1 061	1 132	33	157	190	1 480	3 861	5 341
45912	211	1 088	1 299	1 368	912	2 280	198	1 089	1 287	1 381	911	2 292
45915	4	0	4	245	563	808	4	493	497	245	70	315
47105	46 642	0	46 642	0	0	0	0	0	0	46 642	0	46 642
47404	0	0	0	175 568	452 987	628 555	175 568	452 987	628 555	0	0	0
47408	0	0	0	991 804	871 701	1 863 505	991 804	871 701	1 863 505	0	0	0
47415	620	0	620	2	0	2	193	0	193	429	0	429
47423	192	900	1 092	17 381	64 457	81 838	17 372	64 537	81 909	201	820	1 021
47427	532	665	1 197	1 991	990	2 981	1 670	1 647	3 317	853	8	861
50205	182 215	0	182 215	1 492	0	1 492	2 580	0	2 580	181 127	0	181 127
50207	263 589	0	263 589	1 828	0	1 828	1 653	0	1 653	263 764	0	263 764
50208	40 047	0	40 047	271	0	271	0	0	0	40 318	0	40 318
50221	6 907	0	6 907	678	0	678	871	0	871	6 714	0	6 714
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51403	0	0	0	60 052	0	60 052	0	0	0	60 052	0	60 052
51405	223 453	0	223 453	1 284	0	1 284	10 000	0	10 000	214 737	0	214 737
51406	73 166	0	73 166	583	0	583	0	0	0	73 749	0	73 749
52503	0	2 077	2 077	495	77	572	17	298	315	478	1 856	2 334
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	130	0	130	113	0	113	184	0	184	59	0	59
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	728	3	731	298	0	298	329	0	329	697	3	700
60310	74	0	74	165	0	165	51	0	51	188	0	188
60312	6 605	0	6 605	8 318	0	8 318	9 385	0	9 385	5 538	0	5 538
60314	0	294	294	40	339	379	14	338	352	26	295	321
60401	97 701	0	97 701	250	0	250	0	0	0	97 951	0	97 951
60701	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60702	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
61008	1 986	0	1 986	1 327	0	1 327	352	0	352	2 961	0	2 961
61009	805	0	805	740	0	740	439	0	439	1 106	0	1 106
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	2 039	151	2 190	1 102	4	1 106	336	7	343	2 805	148	2 953
70606	920 003	0	920 003	160 242	0	160 242	143	0	143	1 080 102	0	1 080 102
70608	430 888	0	430 888	77 499	0	77 499	0	0	0	508 387	0	508 387
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	3 136	0	3 136	3 219	0	3 219	0	0	0	6 355	0	6 355
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 478	0	47 478	0	0	0	0	0	0	47 478	0	47 478
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	6 907	0	6 907	871	0	871	678	0	678	6 714	0	6 714
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	133 599	0	133 599	0	0	0	0	0	0	133 599	0	133 599
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	53	0	53	27 384	44	27 428	27 423	44	27 467	92	0	92
30301	28	3 482	3 510	160 491	165 394	325 885	160 473	165 426	325 899	10	3 514	3 524
30305	33 545	88 359	121 904	185 949	49 980	235 929	211 100	31 323	242 423	58 696	69 702	128 398
31202	0	0	0	5 348	0	5 348	5 348	0	5 348	0	0	0
31302	110 000	0	110 000	1 682 000	0	1 682 000	1 572 000	0	1 572 000	0	0	0
31303	0	0	0	386 000	0	386 000	416 000	0	416 000	30 000	0	30 000
40701	8 945	25	8 970	49 714	517	50 231	45 619	492	46 111	4 850	0	4 850
40702	732 476	179 549	912 025	6 539 432	452 597	6 992 029	6 583 317	445 547	7 028 864	776 361	172 499	948 860
40703	64 973	9 245	74 218	24 317	5 983	30 300	23 157	4 139	27 296	63 813	7 401	71 214
40802	34 949	0	34 949	44 085	39	44 124	33 932	39	33 971	24 796	0	24 796
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 755	1	1 756	4 731	4 441	9 172	9 685	4 664	14 349	6 709	224	6 933
40817	148 460	88 006	236 466	208 591	62 217	270 808	218 412	25 952	244 364	158 281	51 741	210 022
40820	2 953	631	3 584	3 562	7 388	10 950	3 228	7 381	10 609	2 619	624	3 243
40821	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
40905	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
40906	6 227	0	6 227	409 244	0	409 244	441 170	0	441 170	38 153	0	38 153
40909	0	0	0	96	440	536	96	440	536	0	0	0
40910	0	0	0	69	154	223	69	154	223	0	0	0
40911	43	0	43	15 642	0	15 642	15 875	0	15 875	276	0	276
40912	0	0	0	2 494	4 315	6 809	2 494	4 315	6 809	0	0	0
40913	0	0	0	3 986	18 983	22 969	3 986	18 983	22 969	0	0	0
42005	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
42101	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
42103	83 000	25 040	108 040	15 000	25 058	40 058	0	18	18	68 000	0	68 000
42104	14 800	0	14 800	11 800	0	11 800	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	4 715	941	5 656	330	569	899	243	559	802	4 628	931	5 559
42303	14 143	121	14 264	7 510	42	7 552	5 367	563	5 930	12 000	642	12 642
42304	11 963	417	12 380	3 859	178	4 037	11 481	711	12 192	19 585	950	20 535
42305	71 484	33 319	104 803	5 299	7 594	12 893	11 100	1 846	12 946	77 285	27 571	104 856
42306	385 344	373 454	758 798	24 852	35 897	60 749	25 704	51 226	76 930	386 196	388 783	774 979
42307	388 410	141 638	530 048	12 753	8 548	21 301	30 920	14 340	45 260	406 577	147 430	554 007
42309	672	979	1 651	0	51	51	0	32	32	672	960	1 632
42601	0	44	44	0	2	2	0	1	1	0	43	43
42604	0	1 656	1 656	0	85	85	0	62	62	0	1 633	1 633
42605	1 910	0	1 910	292	0	292	12	0	12	1 630	0	1 630
42606	100	25 420	25 520	0	1 107	1 107	0	567	567	100	24 880	24 980
42607	500	2 817	3 317	0	149	149	0	104	104	500	2 772	3 272
42609	15	21	36	0	1	1	0	1	1	15	21	36
45115	45 793	0	45 793	1 560	0	1 560	1 208	0	1 208	45 441	0	45 441
45215	196 005	0	196 005	57 016	0	57 016	67 733	0	67 733	206 722	0	206 722
45415	116	0	116	9	0	9	0	0	0	107	0	107
45515	30 436	0	30 436	2 318	0	2 318	1 094	0	1 094	29 212	0	29 212
45818	83 230	0	83 230	1 292	0	1 292	1 230	0	1 230	83 168	0	83 168
45918	51	0	51	284	0	284	414	0	414	181	0	181
47108	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
47403	0	0	0	184 032	443 446	627 478	184 032	443 446	627 478	0	0	0
47405	0	0	0	276 325	117 440	393 765	276 325	117 440	393 765	0	0	0
47407	0	0	0	823 719	1 037 694	1 861 413	823 719	1 037 694	1 861 413	0	0	0
47409	0	33 084	33 084	0	1 445	1 445	0	2 918	2 918	0	34 557	34 557
47411	38 562	18 193	56 755	4 661	2 399	7 060	6 079	3 997	10 076	39 980	19 791	59 771
47414	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
47416	402	0	402	13 069	636	13 705	12 827	636	13 463	160	0	160
47422	589	0	589	27 164	22 768	49 932	27 220	23 642	50 862	645	874	1 519
47425	16 117	0	16 117	54 312	0	54 312	51 967	0	51 967	13 772	0	13 772
47426	746	113	859	120	113	233	351	0	351	977	0	977
50220	2 313	0	2 313	150	0	150	86	0	86	2 249	0	2 249
52305	900	30 322	31 222	0	1 567	1 567	0	1 139	1 139	900	29 894	30 794
52306	1 960	0	1 960	0	0	0	3 600	0	3 600	5 560	0	5 560
52501	143	0	143	0	0	0	21	0	21	164	0	164
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	3 415	0	3 415	7 055	0	7 055	6 294	0	6 294	2 654	0	2 654
60305	5 090	0	5 090	9 604	0	9 604	8 951	0	8 951	4 437	0	4 437
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	37	0	37	35	0	35
60311	64	0	64	1 703	0	1 703	1 685	0	1 685	46	0	46
60313	0	14	14	0	8	8	0	7	7	0	13	13
60324	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60601	30 163	0	30 163	0	0	0	453	0	453	30 616	0	30 616
60903	540	0	540	0	0	0	6	0	6	546	0	546
61304	468	0	468	113	0	113	91	0	91	446	0	446
70601	943 523	0	943 523	18	0	18	164 405	0	164 405	1 107 910	0	1 107 910
70603	425 165	0	425 165	0	0	0	76 810	0	76 810	501 975	0	501 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	123 615	0	123 615	2 823	0	2 823	3 434	0	3 434	123 004	0	123 004
90902	230 614	31	230 645	5 627	0	5 627	36 195	2	36 197	200 046	29	200 075
91202	117	117 796	117 913	0	2 557	2 557	0	5 091	5 091	117	115 262	115 379
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	18 289	0	18 289	6 769	0	6 769	16 020	0	16 020	9 038	0	9 038
91414	6 670 375	1 728 655	8 399 030	829 981	82 292	912 273	364 202	280 922	645 124	7 136 154	1 530 025	8 666 179
91501	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
91604	1 269	0	1 269	191	0	191	349	0	349	1 111	0	1 111
91704	336	813	1 149	0	30	30	0	42	42	336	801	1 137
91802	5 673	4 204	9 877	0	158	158	0	217	217	5 673	4 145	9 818
91803	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	4 022 664	0	4 022 664	980 642	0	980 642	1 199 778	0	1 199 778	3 803 528	0	3 803 528
Пассив
91003	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
91004	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
91311	11 205	0	11 205	0	0	0	3 105	0	3 105	14 310	0	14 310
91312	3 255 331	57 165	3 312 496	362 615	2 476	365 091	144 916	1 251	146 167	3 037 632	55 940	3 093 572
91314	58 389	0	58 389	0	0	0	1 152	0	1 152	59 541	0	59 541
91315	163 311	842	164 153	19 845	43	19 888	4 595	32	4 627	148 061	831	148 892
91316	7 610	17 053	24 663	46 276	40 572	86 848	46 226	40 265	86 491	7 560	16 746	24 306
91317	3 202	0	3 202	719 854	6 047	725 901	731 003	6 047	737 050	14 351	0	14 351
91507	448 548	0	448 548	230	0	230	230	0	230	448 548	0	448 548
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	8 910 234	0	8 910 234	706 366	0	706 366	930 320	0	930 320	9 134 188	0	9 134 188
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	77 153	827 080	904 233	77 153	627 838	704 991	0	199 242	199 242
93801	0	0	0	2 662	0	2 662	2 465	0	2 465	197	0	197
Пассив
96001	0	0	0	582 254	119 252	701 506	781 370	119 252	900 622	199 116	0	199 116
96801	0	0	0	3 383	0	3 383	3 706	0	3 706	323	0	323
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	1 836 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 836 806,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	774 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	774 514,0000
98050	0	0	765 473,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	765 476,0000
98070	0	0	296 866,0000	0	0	13 288,0000	0	0	13 287,0000	0	0	296 865,0000

Страница была полезной?