Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 309	0	33 309	0	0	0	0	0	0	33 309	0	33 309
20202	101 953	29 950	131 903	5 094 066	300 806	5 394 872	5 098 685	299 779	5 398 464	97 334	30 977	128 311
20208	57 595	0	57 595	404 097	0	404 097	404 799	0	404 799	56 893	0	56 893
20209	74 312	251	74 563	2 510 663	122 664	2 633 327	2 489 252	122 018	2 611 270	95 723	897	96 620
30102	704 473	0	704 473	4 889 105	0	4 889 105	4 917 660	0	4 917 660	675 918	0	675 918
30110	18 575	17 051	35 626	145 732	120 896	266 628	145 152	124 480	269 632	19 155	13 467	32 622
30202	152 627	0	152 627	867	0	867	0	0	0	153 494	0	153 494
30204	7 352	0	7 352	0	0	0	383	0	383	6 969	0	6 969
30210	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
30215	1 350	3 064	4 414	0	113	113	0	225	225	1 350	2 952	4 302
30221	0	0	0	299	0	299	199	0	199	100	0	100
30233	1 324	0	1 324	475 518	16 299	491 817	475 199	15 982	491 181	1 643	317	1 960
30424	0	102 123	102 123	1 295 654	105 668	1 401 322	1 276 988	207 791	1 484 779	18 666	0	18 666
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	123	45	168	35	46	81	37	47	84	121	44	165
31902	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32201	8 000	681	8 681	0	25	25	0	50	50	8 000	656	8 656
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45201	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
45203	8 000	0	8 000	199 886	0	199 886	207 886	0	207 886	0	0	0
45204	123 926	194 776	318 702	207 887	6 684	214 571	9 000	201 460	210 460	322 813	0	322 813
45205	41 300	0	41 300	9 000	0	9 000	0	0	0	50 300	0	50 300
45206	163 870	56 685	220 555	2 850	2 098	4 948	3 200	4 172	7 372	163 520	54 611	218 131
45207	3 348 426	116 180	3 464 606	5 449	4 757	10 206	60 406	9 783	70 189	3 293 469	111 154	3 404 623
45208	12 756 822	0	12 756 822	309 821	0	309 821	9 205	0	9 205	13 057 438	0	13 057 438
45305	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
45407	25 676	0	25 676	0	0	0	1 824	0	1 824	23 852	0	23 852
45408	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
45504	500	0	500	7 000	0	7 000	500	0	500	7 000	0	7 000
45505	5 530	0	5 530	720	0	720	211	0	211	6 039	0	6 039
45506	137 563	1 831	139 394	3 035	65	3 100	1 147	184	1 331	139 451	1 712	141 163
45507	432 525	0	432 525	45 109	0	45 109	75 079	0	75 079	402 555	0	402 555
45508	12 385	0	12 385	2 661	0	2 661	2 139	0	2 139	12 907	0	12 907
45509	329	0	329	1 652	0	1 652	1 322	0	1 322	659	0	659
45812	134 689	0	134 689	205	0	205	5	0	5	134 889	0	134 889
45815	283 931	0	283 931	1 082	0	1 082	2 005	0	2 005	283 008	0	283 008
45912	21 556	0	21 556	0	0	0	3	0	3	21 553	0	21 553
45914	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	87 879	0	87 879	186	0	186	351	0	351	87 714	0	87 714
47404	0	0	0	3 999 586	4 009 469	8 009 055	3 999 586	4 009 469	8 009 055	0	0	0
47408	0	0	0	3 999 586	4 009 469	8 009 055	3 999 586	4 009 469	8 009 055	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47421	0	0	0	14 107	0	14 107	13 420	0	13 420	687	0	687
47423	666 442	1	666 443	4 236	99 844	104 080	4 529	99 844	104 373	666 149	1	666 150
47427	1 572 286	24 703	1 596 989	201 897	2 366	204 263	334 554	3 997	338 551	1 439 629	23 072	1 462 701
47801	9 711	0	9 711	0	0	0	678	0	678	9 033	0	9 033
50709	3 516	0	3 516	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516
52503	39 012	0	39 012	1 100	0	1 100	3 311	0	3 311	36 801	0	36 801
60302	535	0	535	0	0	0	45	0	45	490	0	490
60306	175	0	175	80	0	80	237	0	237	18	0	18
60308	18	0	18	325	235	560	199	235	434	144	0	144
60310	9 454	0	9 454	2 063	0	2 063	2 081	0	2 081	9 436	0	9 436
60312	3 338 159	0	3 338 159	160 752	0	160 752	149 316	0	149 316	3 349 595	0	3 349 595
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	8 065	0	8 065	42	44	86	69	44	113	8 038	0	8 038
60336	1 762	0	1 762	1 036	0	1 036	485	0	485	2 313	0	2 313
60401	538 874	0	538 874	2 026	0	2 026	6 806	0	6 806	534 094	0	534 094
60415	328 493	0	328 493	2 542	0	2 542	2 026	0	2 026	329 009	0	329 009
60901	96 093	0	96 093	3 950	0	3 950	0	0	0	100 043	0	100 043
60906	30	0	30	3 951	0	3 951	3 951	0	3 951	30	0	30
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	2 759	0	2 759	1 097	0	1 097	710	0	710	3 146	0	3 146
61009	9 308	0	9 308	1 272	0	1 272	2 080	0	2 080	8 500	0	8 500
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	6 806	0	6 806	6 806	0	6 806	0	0	0
61212	0	0	0	50 445	0	50 445	50 445	0	50 445	0	0	0
61214	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
61403	14 601	0	14 601	631	0	631	1 367	0	1 367	13 865	0	13 865
61703	47 267	0	47 267	0	0	0	0	0	0	47 267	0	47 267
61905	544 249	0	544 249	0	0	0	0	0	0	544 249	0	544 249
61906	13 496	0	13 496	0	0	0	0	0	0	13 496	0	13 496
61907	242 647	0	242 647	5 371	0	5 371	22 440	0	22 440	225 578	0	225 578
61908	166 385	0	166 385	22 440	0	22 440	5 371	0	5 371	183 454	0	183 454
62001	14 023	0	14 023	0	0	0	0	0	0	14 023	0	14 023
62101	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
62102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	2 886 565	0	2 886 565	285 992	0	285 992	20	0	20	3 172 537	0	3 172 537
70608	601 166	0	601 166	40 663	0	40 663	0	0	0	641 829	0	641 829
70611	45 946	0	45 946	5 514	0	5 514	0	0	0	51 460	0	51 460
Итого по активу (баланс)	29 986 710	547 341	30 534 051	25 321 668	8 801 561	34 123 229	24 677 335	9 109 042	33 786 377	30 631 043	239 860	30 870 903
Пассив
10207	921 100	0	921 100	0	0	0	0	0	0	921 100	0	921 100
10601	170 104	0	170 104	0	0	0	0	0	0	170 104	0	170 104
10614	780 751	0	780 751	0	0	0	0	0	0	780 751	0	780 751
10701	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
10801	637 398	0	637 398	0	0	0	0	0	0	637 398	0	637 398
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30222	0	0	0	0	23 786	23 786	0	23 786	23 786	0	0	0
30232	13 042	214	13 256	744 671	15 984	760 655	740 874	15 770	756 644	9 245	0	9 245
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40302	8 072	0	8 072	874	0	874	1 677	0	1 677	8 875	0	8 875
406	38	0	38	32	0	32	0	0	0	6	0	6
407	857 622	42 373	899 995	4 613 202	8 424	4 621 626	4 534 578	6 480	4 541 058	778 998	40 429	819 427
408.1	122 198	4	122 202	338 523	898	339 421	352 319	897	353 216	135 994	3	135 997
40817	914 314	114 205	1 028 519	1 043 919	96 119	1 140 038	1 042 734	90 827	1 133 561	913 129	108 913	1 022 042
40820	641	29	670	269	2	271	180	1	181	552	28	580
40821	55	0	55	22 469	0	22 469	22 558	0	22 558	144	0	144
40905	23	2	25	3 765	1 103	4 868	3 798	1 103	4 901	56	2	58
40906	6 387	0	6 387	125 524	0	125 524	132 593	0	132 593	13 456	0	13 456
40909	0	0	0	12 045	7 955	20 000	12 045	7 955	20 000	0	0	0
40910	0	0	0	3 145	832	3 977	3 145	832	3 977	0	0	0
40911	5 991	0	5 991	274 216	0	274 216	268 848	0	268 848	623	0	623
40912	0	0	0	21 706	6 069	27 775	21 731	6 069	27 800	25	0	25
40913	0	0	0	37 223	1 950	39 173	38 116	1 950	40 066	893	0	893
42003	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42004	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700
42005	69 400	0	69 400	24 050	0	24 050	3 000	0	3 000	48 350	0	48 350
42103	1 500	0	1 500	27 600	0	27 600	26 100	0	26 100	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	15 000	0	15 000	23 000	0	23 000
42105	712 858	0	712 858	620 185	0	620 185	309 400	0	309 400	402 073	0	402 073
42106	460 624	0	460 624	220 205	0	220 205	55 000	0	55 000	295 419	0	295 419
42107	207 128	136 164	343 292	0	10 022	10 022	95 000	5 039	100 039	302 128	131 181	433 309
42108	22 763	0	22 763	0	0	0	0	0	0	22 763	0	22 763
42110	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42204	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000
42205	442 000	0	442 000	0	0	0	0	0	0	442 000	0	442 000
42206	200 300	0	200 300	0	0	0	0	0	0	200 300	0	200 300
42301	169 649	12 189	181 838	97 849	3 218	101 067	70 280	661	70 941	142 080	9 632	151 712
42303	1 000	0	1 000	1 001	0	1 001	1	0	1	0	0	0
42304	80	0	80	0	0	0	310	0	310	390	0	390
42306	11 005 078	170 314	11 175 392	2 131 688	26 689	2 158 377	1 734 359	20 745	1 755 104	10 607 749	164 370	10 772 119
42307	3 972 654	0	3 972 654	88 915	0	88 915	876 458	0	876 458	4 760 197	0	4 760 197
42601	167	0	167	0	0	0	3	0	3	170	0	170
42606	1 955	0	1 955	61	0	61	20	0	20	1 914	0	1 914
42607	1 449	0	1 449	119	0	119	209	0	209	1 539	0	1 539
43207	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
43907	26 000	0	26 000	14 000	0	14 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45115	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
45215	1 654 367	0	1 654 367	29 849	0	29 849	24 829	0	24 829	1 649 347	0	1 649 347
45315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45415	58	0	58	1	0	1	0	0	0	57	0	57
45515	113 106	0	113 106	888	0	888	1 627	0	1 627	113 845	0	113 845
45818	398 761	0	398 761	1 532	0	1 532	996	0	996	398 225	0	398 225
45918	97 987	0	97 987	156	0	156	9	0	9	97 840	0	97 840
47403	0	0	0	4 019 448	4 010 628	8 030 076	4 019 448	4 010 628	8 030 076	0	0	0
47407	0	0	0	4 019 448	4 010 628	8 030 076	4 019 448	4 010 628	8 030 076	0	0	0
47411	103	603	706	9	101	110	17	164	181	111	666	777
47416	117	0	117	6 542	0	6 542	7 818	0	7 818	1 393	0	1 393
47422	15 749	298	16 047	63 627	139	63 766	63 770	120	63 890	15 892	279	16 171
47424	0	0	0	22 234	0	22 234	22 234	0	22 234	0	0	0
47425	221 296	0	221 296	30 195	0	30 195	28 439	0	28 439	219 540	0	219 540
47426	32 562	149	32 711	32 572	12	32 584	18 403	222	18 625	18 393	359	18 752
47804	918	0	918	7	0	7	0	0	0	911	0	911
50719	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
52302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	402 381	0	402 381	0	0	0	0	0	0	402 381	0	402 381
52306	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100
60301	801	0	801	6 777	0	6 777	7 918	0	7 918	1 942	0	1 942
60305	16 312	0	16 312	8 857	0	8 857	23 519	0	23 519	30 974	0	30 974
60309	1 954	0	1 954	155	0	155	1 236	0	1 236	3 035	0	3 035
60311	0	0	0	47 552	0	47 552	47 553	0	47 553	1	0	1
60320	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60322	827	0	827	121	0	121	126	0	126	832	0	832
60324	316 760	0	316 760	3 702	0	3 702	12 694	0	12 694	325 752	0	325 752
60335	9 642	0	9 642	5 622	0	5 622	6 337	0	6 337	10 357	0	10 357
60349	11 838	0	11 838	0	0	0	241	0	241	12 079	0	12 079
60405	207	0	207	187	0	187	0	0	0	20	0	20
60414	248 935	0	248 935	4 105	0	4 105	2 730	0	2 730	247 560	0	247 560
60903	25 821	0	25 821	0	0	0	1 471	0	1 471	27 292	0	27 292
61701	517 746	0	517 746	0	0	0	0	0	0	517 746	0	517 746
62002	4 223	0	4 223	0	0	0	0	0	0	4 223	0	4 223
62103	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70601	3 147 849	0	3 147 849	80	0	80	330 436	0	330 436	3 478 205	0	3 478 205
70603	594 108	0	594 108	0	0	0	56 521	0	56 521	650 629	0	650 629
70615	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
Итого по пассиву (баланс)	30 057 507	476 544	30 534 051	18 781 122	8 224 559	27 005 681	19 138 656	8 203 877	27 342 533	30 415 041	455 862	30 870 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	331 503	0	331 503	23 415	0	23 415	23 362	0	23 362	331 556	0	331 556
90902	133 545	0	133 545	41 906	0	41 906	50 745	0	50 745	124 706	0	124 706
91202	64	0	64	8	0	8	1	0	1	71	0	71
91203	17	0	17	3	0	3	4	0	4	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	289 826	0	289 826	0	0	0	0	0	0	289 826	0	289 826
91414	7 908 610	2 205	7 910 815	994	82	1 076	393 025	162	393 187	7 516 579	2 125	7 518 704
91418	9 951	0	9 951	0	0	0	678	0	678	9 273	0	9 273
91501	9 536	0	9 536	0	0	0	0	0	0	9 536	0	9 536
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	116 394	0	116 394	3 637	0	3 637	31 809	0	31 809	88 222	0	88 222
91704	6 860	0	6 860	0	0	0	5	0	5	6 855	0	6 855
91802	17 926	0	17 926	0	0	0	4	0	4	17 922	0	17 922
91803	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
99998	2 767 693	0	2 767 693	466 502	0	466 502	272 722	0	272 722	2 961 473	0	2 961 473
Итого по активу (баланс)	11 596 739	2 205	11 598 944	536 465	82	536 547	772 355	162	772 517	11 360 849	2 125	11 362 974
Пассив
91003	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
91311	1 054 442	0	1 054 442	11 417	0	11 417	0	0	0	1 043 025	0	1 043 025
91312	995 085	0	995 085	1 316	0	1 316	3 165	0	3 165	996 934	0	996 934
91315	399 117	0	399 117	11 000	0	11 000	67 000	0	67 000	455 117	0	455 117
91316	0	0	0	29 559	0	29 559	61 163	0	61 163	31 604	0	31 604
91317	265 178	0	265 178	217 865	0	217 865	297 549	0	297 549	344 862	0	344 862
91507	51 136	0	51 136	1 081	0	1 081	37 141	0	37 141	87 196	0	87 196
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 831 251	0	8 831 251	474 465	0	474 465	44 715	0	44 715	8 401 501	0	8 401 501
Итого по пассиву (баланс)	11 598 944	0	11 598 944	747 187	0	747 187	511 217	0	511 217	11 362 974	0	11 362 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 221 004	4 221 004	0	3 925 846	3 925 846	0	295 158	295 158
99996	0	0	0	4 210 159	0	4 210 159	3 914 587	0	3 914 587	295 572	0	295 572
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 210 159	4 221 004	8 431 163	3 914 587	3 925 846	7 840 433	295 572	295 158	590 730
Пассив
96901	0	0	0	3 914 587	0	3 914 587	4 210 159	0	4 210 159	295 572	0	295 572
99997	0	0	0	3 925 846	0	3 925 846	4 221 004	0	4 221 004	295 158	0	295 158
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 840 433	0	7 840 433	8 431 163	0	8 431 163	590 730	0	590 730

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?