Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 309	0	33 309	0	0	0	0	0	0	33 309	0	33 309
20202	74 624	26 445	101 069	5 861 335	637 412	6 498 747	5 834 006	633 907	6 467 913	101 953	29 950	131 903
20208	58 954	0	58 954	482 513	0	482 513	483 872	0	483 872	57 595	0	57 595
20209	36 313	213	36 526	3 091 995	518 684	3 610 679	3 053 996	518 646	3 572 642	74 312	251	74 563
30102	842 336	0	842 336	5 369 185	0	5 369 185	5 507 048	0	5 507 048	704 473	0	704 473
30110	11 183	36 376	47 559	177 097	544 653	721 750	169 705	563 978	733 683	18 575	17 051	35 626
30202	146 483	0	146 483	6 144	0	6 144	0	0	0	152 627	0	152 627
30204	7 390	0	7 390	0	0	0	38	0	38	7 352	0	7 352
30215	1 350	2 825	4 175	0	396	396	0	157	157	1 350	3 064	4 414
30221	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
30233	567	78	645	459 705	36 539	496 244	458 948	36 617	495 565	1 324	0	1 324
30424	0	0	0	1 717 856	446 560	2 164 416	1 717 856	344 437	2 062 293	0	102 123	102 123
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	118	42	160	6	6	12	1	3	4	123	45	168
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	8 000	628	8 628	0	88	88	0	35	35	8 000	681	8 681
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45201	173	0	173	0	0	0	173	0	173	0	0	0
45203	0	201 686	201 686	122 926	18 354	141 280	114 926	220 040	334 966	8 000	0	8 000
45204	65 300	0	65 300	114 926	198 260	313 186	56 300	3 484	59 784	123 926	194 776	318 702
45205	10 500	0	10 500	41 300	0	41 300	10 500	0	10 500	41 300	0	41 300
45206	180 036	0	180 036	13 220	58 012	71 232	29 386	1 327	30 713	163 870	56 685	220 555
45207	3 365 738	268 781	3 634 519	24 688	18 464	43 152	42 000	171 065	213 065	3 348 426	116 180	3 464 606
45208	12 604 061	0	12 604 061	253 050	0	253 050	100 289	0	100 289	12 756 822	0	12 756 822
45305	0	0	0	1 369	0	1 369	0	0	0	1 369	0	1 369
45407	25 779	0	25 779	0	0	0	103	0	103	25 676	0	25 676
45408	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	6 067	0	6 067	100	0	100	637	0	637	5 530	0	5 530
45506	138 669	1 737	140 406	1 137	237	1 374	2 243	143	2 386	137 563	1 831	139 394
45507	395 004	0	395 004	46 235	0	46 235	8 714	0	8 714	432 525	0	432 525
45508	4 982	0	4 982	9 601	0	9 601	2 198	0	2 198	12 385	0	12 385
45509	1 326	0	1 326	1 846	0	1 846	2 843	0	2 843	329	0	329
45812	124 342	0	124 342	10 351	0	10 351	4	0	4	134 689	0	134 689
45815	284 931	0	284 931	1 265	0	1 265	2 265	0	2 265	283 931	0	283 931
45912	21 561	0	21 561	0	0	0	5	0	5	21 556	0	21 556
45915	87 888	0	87 888	406	0	406	415	0	415	87 879	0	87 879
47404	0	0	0	77 843	369 400	447 243	77 843	369 400	447 243	0	0	0
47408	0	0	0	77 843	369 400	447 243	77 843	369 400	447 243	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	666 630	2	666 632	2 440	472 981	475 421	2 628	472 982	475 610	666 442	1	666 443
47427	1 630 742	36 889	1 667 631	215 227	10 999	226 226	273 683	23 185	296 868	1 572 286	24 703	1 596 989
47801	9 722	0	9 722	0	0	0	11	0	11	9 711	0	9 711
50709	3 516	0	3 516	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516
52503	0	0	0	39 777	0	39 777	765	0	765	39 012	0	39 012
60302	581	0	581	0	0	0	46	0	46	535	0	535
60306	48	0	48	128	0	128	1	0	1	175	0	175
60308	45	0	45	506	7	513	533	7	540	18	0	18
60310	9 864	0	9 864	2 513	0	2 513	2 923	0	2 923	9 454	0	9 454
60312	3 304 381	0	3 304 381	745 162	0	745 162	711 384	0	711 384	3 338 159	0	3 338 159
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	8 074	0	8 074	22	0	22	31	0	31	8 065	0	8 065
60336	3 722	0	3 722	852	0	852	2 812	0	2 812	1 762	0	1 762
60401	538 777	0	538 777	883	0	883	786	0	786	538 874	0	538 874
60415	329 029	0	329 029	348	0	348	884	0	884	328 493	0	328 493
60901	94 468	0	94 468	1 625	0	1 625	0	0	0	96 093	0	96 093
60906	20	0	20	1 635	0	1 635	1 625	0	1 625	30	0	30
61002	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
61008	2 543	0	2 543	894	0	894	678	0	678	2 759	0	2 759
61009	11 490	0	11 490	4 400	0	4 400	6 582	0	6 582	9 308	0	9 308
61209	0	0	0	24 656	0	24 656	24 656	0	24 656	0	0	0
61212	0	0	0	13 413	0	13 413	13 413	0	13 413	0	0	0
61403	16 005	0	16 005	125	0	125	1 529	0	1 529	14 601	0	14 601
61702	0	0	0	24 544	0	24 544	24 544	0	24 544	0	0	0
61703	66 620	0	66 620	0	0	0	19 353	0	19 353	47 267	0	47 267
61905	544 249	0	544 249	0	0	0	0	0	0	544 249	0	544 249
61906	13 496	0	13 496	0	0	0	0	0	0	13 496	0	13 496
61907	254 068	0	254 068	0	0	0	11 421	0	11 421	242 647	0	242 647
61908	166 385	0	166 385	0	0	0	0	0	0	166 385	0	166 385
62001	14 023	0	14 023	0	0	0	0	0	0	14 023	0	14 023
62101	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
62102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	2 381 616	0	2 381 616	504 968	0	504 968	19	0	19	2 886 565	0	2 886 565
70608	515 832	0	515 832	85 334	0	85 334	0	0	0	601 166	0	601 166
70611	40 432	0	40 432	5 514	0	5 514	0	0	0	45 946	0	45 946
70616	0	0	0	19 353	0	19 353	19 353	0	19 353	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 202 269	575 702	29 777 971	20 358 760	3 700 469	24 059 229	19 574 319	3 728 830	23 303 149	29 986 710	547 341	30 534 051
Пассив
10207	921 100	0	921 100	0	0	0	0	0	0	921 100	0	921 100
10601	170 104	0	170 104	0	0	0	0	0	0	170 104	0	170 104
10609	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
10614	780 751	0	780 751	0	0	0	0	0	0	780 751	0	780 751
10701	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
10801	637 373	0	637 373	0	0	0	25	0	25	637 398	0	637 398
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30222	0	0	0	0	432 529	432 529	0	432 529	432 529	0	0	0
30232	10 979	0	10 979	914 482	36 630	951 112	916 545	36 844	953 389	13 042	214	13 256
30601	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40302	8 946	0	8 946	4 689	0	4 689	3 815	0	3 815	8 072	0	8 072
405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
406	76	0	76	109	0	109	71	0	71	38	0	38
407	853 423	38 189	891 612	6 279 106	11 267	6 290 373	6 283 305	15 451	6 298 756	857 622	42 373	899 995
408.1	103 879	4	103 883	366 728	0	366 728	385 047	0	385 047	122 198	4	122 202
40817	957 911	72 033	1 029 944	1 185 346	237 364	1 422 710	1 141 749	279 536	1 421 285	914 314	114 205	1 028 519
40820	611	27	638	112	2	114	142	4	146	641	29	670
40821	46	0	46	24 186	0	24 186	24 195	0	24 195	55	0	55
40905	1	0	1	5 543	1 793	7 336	5 565	1 795	7 360	23	2	25
40906	4 392	0	4 392	150 837	0	150 837	152 832	0	152 832	6 387	0	6 387
40909	0	0	0	9 726	6 864	16 590	9 726	6 864	16 590	0	0	0
40910	0	0	0	1 597	672	2 269	1 597	672	2 269	0	0	0
40911	250	0	250	392 015	0	392 015	397 756	0	397 756	5 991	0	5 991
40912	0	0	0	26 359	18 641	45 000	26 359	18 641	45 000	0	0	0
40913	0	0	0	46 176	9 226	55 402	46 176	9 226	55 402	0	0	0
42005	64 400	0	64 400	0	0	0	5 000	0	5 000	69 400	0	69 400
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	1 140 893	0	1 140 893	879 235	0	879 235	451 200	0	451 200	712 858	0	712 858
42106	179 898	0	179 898	203 674	0	203 674	484 400	0	484 400	460 624	0	460 624
42107	207 128	125 561	332 689	0	6 990	6 990	0	17 593	17 593	207 128	136 164	343 292
42108	22 763	0	22 763	0	0	0	0	0	0	22 763	0	22 763
42110	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
42204	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42205	737 000	0	737 000	360 000	0	360 000	65 000	0	65 000	442 000	0	442 000
42206	200 300	0	200 300	0	0	0	0	0	0	200 300	0	200 300
42301	237 883	11 561	249 444	133 933	10 179	144 112	65 699	10 807	76 506	169 649	12 189	181 838
42303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42306	11 952 787	330 335	12 283 122	2 348 798	208 162	2 556 960	1 401 089	48 141	1 449 230	11 005 078	170 314	11 175 392
42307	2 718 922	0	2 718 922	148 018	0	148 018	1 401 750	0	1 401 750	3 972 654	0	3 972 654
42601	164	0	164	0	0	0	3	0	3	167	0	167
42606	1 958	0	1 958	245	0	245	242	0	242	1 955	0	1 955
42607	1 445	0	1 445	5	0	5	9	0	9	1 449	0	1 449
43207	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
43907	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45115	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
45215	1 816 958	0	1 816 958	180 742	0	180 742	18 151	0	18 151	1 654 367	0	1 654 367
45315	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
45415	28	0	28	1	0	1	31	0	31	58	0	58
45515	112 159	0	112 159	1 161	0	1 161	2 108	0	2 108	113 106	0	113 106
45818	244 475	0	244 475	16 470	0	16 470	170 756	0	170 756	398 761	0	398 761
45918	56 516	0	56 516	5 247	0	5 247	46 718	0	46 718	97 987	0	97 987
47403	0	0	0	370 162	77 112	447 274	370 162	77 112	447 274	0	0	0
47407	0	0	0	370 162	77 112	447 274	370 162	77 112	447 274	0	0	0
47411	96	2 036	2 132	12	1 648	1 660	19	215	234	103	603	706
47416	1 229	0	1 229	4 462	0	4 462	3 350	0	3 350	117	0	117
47422	15 613	254	15 867	65 161	326	65 487	65 297	370	65 667	15 749	298	16 047
47425	228 081	0	228 081	27 921	0	27 921	21 136	0	21 136	221 296	0	221 296
47426	28 955	653	29 608	20 196	748	20 944	23 803	244	24 047	32 562	149	32 711
47804	923	0	923	5	0	5	0	0	0	918	0	918
50719	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
52302	0	0	0	50 001	0	50 001	50 001	0	50 001	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	402 381	0	402 381	402 381	0	402 381
60301	3 420	0	3 420	10 512	0	10 512	7 893	0	7 893	801	0	801
60305	29 752	0	29 752	55 660	0	55 660	42 220	0	42 220	16 312	0	16 312
60309	1 297	0	1 297	176	0	176	833	0	833	1 954	0	1 954
60311	12	0	12	29 776	0	29 776	29 764	0	29 764	0	0	0
60320	51	0	51	26	0	26	0	0	0	25	0	25
60322	816	0	816	80	0	80	91	0	91	827	0	827
60324	304 622	0	304 622	24 437	0	24 437	36 575	0	36 575	316 760	0	316 760
60335	10 231	0	10 231	8 167	0	8 167	7 578	0	7 578	9 642	0	9 642
60349	11 838	0	11 838	0	0	0	0	0	0	11 838	0	11 838
60405	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
60414	246 881	0	246 881	786	0	786	2 840	0	2 840	248 935	0	248 935
60903	24 345	0	24 345	0	0	0	1 476	0	1 476	25 821	0	25 821
61701	542 130	0	542 130	24 543	0	24 543	159	0	159	517 746	0	517 746
62002	4 223	0	4 223	0	0	0	0	0	0	4 223	0	4 223
62103	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70601	2 576 565	0	2 576 565	82	0	82	571 366	0	571 366	3 147 849	0	3 147 849
70603	509 264	0	509 264	0	0	0	84 844	0	84 844	594 108	0	594 108
70615	1 802	0	1 802	19 353	0	19 353	24 543	0	24 543	6 992	0	6 992
Итого по пассиву (баланс)	29 197 318	580 653	29 777 971	14 773 381	1 137 265	15 910 646	15 633 570	1 033 156	16 666 726	30 057 507	476 544	30 534 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	307 154	0	307 154	53 367	0	53 367	29 018	0	29 018	331 503	0	331 503
90902	126 547	0	126 547	58 138	0	58 138	51 140	0	51 140	133 545	0	133 545
91202	59	0	59	6	0	6	1	0	1	64	0	64
91203	19	0	19	4	0	4	6	0	6	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	289 826	0	289 826	0	0	0	0	0	0	289 826	0	289 826
91414	8 068 422	2 034	8 070 456	14 712	285	14 997	174 524	114	174 638	7 908 610	2 205	7 910 815
91418	9 962	0	9 962	0	0	0	11	0	11	9 951	0	9 951
91501	9 533	0	9 533	3	0	3	0	0	0	9 536	0	9 536
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	208 678	0	208 678	3 762	0	3 762	96 046	0	96 046	116 394	0	116 394
91704	6 863	0	6 863	0	0	0	3	0	3	6 860	0	6 860
91802	17 932	0	17 932	0	0	0	6	0	6	17 926	0	17 926
91803	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
99998	2 744 267	0	2 744 267	121 953	0	121 953	98 527	0	98 527	2 767 693	0	2 767 693
Итого по активу (баланс)	11 794 076	2 034	11 796 110	251 945	285	252 230	449 282	114	449 396	11 596 739	2 205	11 598 944
Пассив
91003	0	0	0	6 106	0	6 106	6 106	0	6 106	0	0	0
91311	1 055 489	0	1 055 489	7 047	0	7 047	6 000	0	6 000	1 054 442	0	1 054 442
91312	1 003 100	0	1 003 100	9 156	0	9 156	1 141	0	1 141	995 085	0	995 085
91315	369 650	0	369 650	8 713	0	8 713	38 180	0	38 180	399 117	0	399 117
91317	262 157	0	262 157	67 505	0	67 505	70 526	0	70 526	265 178	0	265 178
91507	51 136	0	51 136	0	0	0	0	0	0	51 136	0	51 136
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	9 051 843	0	9 051 843	298 489	0	298 489	77 897	0	77 897	8 831 251	0	8 831 251
Итого по пассиву (баланс)	11 796 110	0	11 796 110	397 016	0	397 016	199 850	0	199 850	11 598 944	0	11 598 944

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?