Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	891	0	891	0	0	0	150	0	150	741	0	741
10610	31 396	0	31 396	0	0	0	0	0	0	31 396	0	31 396
20202	26 382	20 572	46 954	3 716 500	690 683	4 407 183	3 658 067	667 385	4 325 452	84 815	43 870	128 685
20208	49 967	0	49 967	343 272	0	343 272	335 085	0	335 085	58 154	0	58 154
20209	48 451	1 729	50 180	2 008 328	294 800	2 303 128	2 013 803	296 017	2 309 820	42 976	512	43 488
30102	661 425	0	661 425	2 947 690	0	2 947 690	2 774 690	0	2 774 690	834 425	0	834 425
30110	28 313	21 884	50 197	85 341	563 999	649 340	94 470	568 763	663 233	19 184	17 120	36 304
30202	149 216	0	149 216	46	0	46	0	0	0	149 262	0	149 262
30204	8 105	0	8 105	0	0	0	108	0	108	7 997	0	7 997
30210	0	0	0	14 066	0	14 066	12 050	0	12 050	2 016	0	2 016
30215	1 350	2 592	3 942	0	46	46	0	105	105	1 350	2 533	3 883
30221	0	0	0	597	2 755	3 352	597	2 755	3 352	0	0	0
30233	1 174	269	1 443	300 687	16 856	317 543	300 860	17 025	317 885	1 001	100	1 101
30424	29	0	29	541 828	544 194	1 086 022	541 817	544 194	1 086 011	40	0	40
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	130	39	169	1	1	2	2	2	4	129	38	167
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	6 000	576	6 576	2 000	10	2 010	0	23	23	8 000	563	8 563
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45203	71 570	197 551	269 121	99 400	1 928	101 328	71 570	199 479	271 049	99 400	0	99 400
45204	17 600	0	17 600	8 675	195 061	203 736	8 930	1 998	10 928	17 345	193 063	210 408
45205	12 895	0	12 895	29 420	0	29 420	2 295	0	2 295	40 020	0	40 020
45206	1 531 216	100 418	1 631 634	7 193	3 342	10 535	159 044	2 357	161 401	1 379 365	101 403	1 480 768
45207	4 539 922	149 914	4 689 836	192 003	3 445	195 448	267 362	5 218	272 580	4 464 563	148 141	4 612 704
45208	9 115 755	0	9 115 755	399 311	0	399 311	37 300	0	37 300	9 477 766	0	9 477 766
45407	26 291	0	26 291	0	0	0	226	0	226	26 065	0	26 065
45408	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
45503	0	0	0	4 200	0	4 200	100	0	100	4 100	0	4 100
45504	7 700	0	7 700	3 500	0	3 500	0	0	0	11 200	0	11 200
45505	73 149	0	73 149	210	0	210	19 586	0	19 586	53 773	0	53 773
45506	163 575	0	163 575	31 445	0	31 445	17 040	0	17 040	177 980	0	177 980
45507	325 181	0	325 181	8 850	0	8 850	47 999	0	47 999	286 032	0	286 032
45508	11 245	0	11 245	830	0	830	1 557	0	1 557	10 518	0	10 518
45509	329	0	329	2 206	0	2 206	1 531	0	1 531	1 004	0	1 004
45812	66 762	0	66 762	15 444	0	15 444	13	0	13	82 193	0	82 193
45815	293 186	0	293 186	2 170	0	2 170	2 376	0	2 376	292 980	0	292 980
45912	21 478	0	21 478	29	0	29	2	0	2	21 505	0	21 505
45915	90 117	0	90 117	333	0	333	352	0	352	90 098	0	90 098
47404	0	0	0	285 878	255 909	541 787	285 878	255 909	541 787	0	0	0
47408	0	0	0	285 878	255 909	541 787	285 878	255 909	541 787	0	0	0
47423	673 957	1	673 958	2 611	240 828	243 439	2 302	240 828	243 130	674 266	1	674 267
47427	1 696 187	23 972	1 720 159	186 473	3 271	189 744	47 521	760	48 281	1 835 139	26 483	1 861 622
47801	6 835	0	6 835	0	0	0	2	0	2	6 833	0	6 833
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
50709	3 514	0	3 514	0	0	0	0	0	0	3 514	0	3 514
52503	1 330	0	1 330	607	0	607	692	0	692	1 245	0	1 245
60302	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
60306	4	0	4	12	0	12	0	0	0	16	0	16
60308	89	13	102	620	0	620	502	0	502	207	13	220
60310	8 592	0	8 592	633	0	633	563	0	563	8 662	0	8 662
60312	3 285 394	0	3 285 394	219 545	0	219 545	264 185	0	264 185	3 240 754	0	3 240 754
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	8 329	0	8 329	5	0	5	59	0	59	8 275	0	8 275
60336	2 565	0	2 565	1 591	0	1 591	473	0	473	3 683	0	3 683
60401	538 427	0	538 427	0	0	0	81	0	81	538 346	0	538 346
60415	402 706	0	402 706	0	0	0	0	0	0	402 706	0	402 706
60901	74 568	0	74 568	575	0	575	0	0	0	75 143	0	75 143
60906	20	0	20	575	0	575	575	0	575	20	0	20
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	2 269	0	2 269	1 318	0	1 318	894	0	894	2 693	0	2 693
61009	7 153	0	7 153	252	0	252	307	0	307	7 098	0	7 098
61010	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
61209	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61212	0	0	0	211 560	0	211 560	211 560	0	211 560	0	0	0
61214	0	0	0	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	0	0	0
61403	10 146	0	10 146	1 509	0	1 509	888	0	888	10 767	0	10 767
61703	24 640	0	24 640	0	0	0	0	0	0	24 640	0	24 640
61905	309 352	0	309 352	0	0	0	0	0	0	309 352	0	309 352
61906	13 496	0	13 496	0	0	0	0	0	0	13 496	0	13 496
61907	408 876	0	408 876	0	0	0	0	0	0	408 876	0	408 876
61908	119 791	0	119 791	0	0	0	0	0	0	119 791	0	119 791
61911	15 209	0	15 209	0	0	0	0	0	0	15 209	0	15 209
62001	14 595	0	14 595	0	0	0	0	0	0	14 595	0	14 595
62101	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
62102	63	0	63	63	0	63	64	0	64	62	0	62
70606	8 742 908	0	8 742 908	257 968	0	257 968	8 742 910	0	8 742 910	257 966	0	257 966
70608	723 417	0	723 417	31 497	0	31 497	723 417	0	723 417	31 497	0	31 497
70611	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
70616	363 807	0	363 807	0	0	0	363 807	0	363 807	0	0	0
70706	0	0	0	8 749 483	0	8 749 483	18	0	18	8 749 465	0	8 749 465
70708	0	0	0	723 417	0	723 417	0	0	0	723 417	0	723 417
70711	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
70716	0	0	0	363 807	0	363 807	0	0	0	363 807	0	363 807
Итого по активу (баланс)	34 881 749	519 530	35 401 279	22 394 739	3 073 048	25 467 787	21 604 797	3 058 738	24 663 535	35 671 691	533 840	36 205 531
Пассив
10207	921 100	0	921 100	0	0	0	0	0	0	921 100	0	921 100
10601	170 104	0	170 104	0	0	0	0	0	0	170 104	0	170 104
10609	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
10614	2 866 755	0	2 866 755	0	0	0	126 588	0	126 588	2 993 343	0	2 993 343
10701	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
10801	637 373	0	637 373	0	0	0	0	0	0	637 373	0	637 373
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
30232	17 600	0	17 600	584 720	17 019	601 739	577 804	17 019	594 823	10 684	0	10 684
30601	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40302	18 965	0	18 965	2 305	0	2 305	5 052	0	5 052	21 712	0	21 712
406	75	0	75	126	0	126	70	0	70	19	0	19
407	515 262	30 274	545 536	3 210 680	3 207	3 213 887	3 607 777	3 008	3 610 785	912 359	30 075	942 434
408.1	90 848	6	90 854	327 419	0	327 419	344 418	0	344 418	107 847	6	107 853
40817	927 039	68 418	995 457	1 118 132	441 365	1 559 497	1 103 931	439 639	1 543 570	912 838	66 692	979 530
40820	764	26	790	282	2 258	2 540	216	2 257	2 473	698	25	723
40821	248	0	248	13 989	0	13 989	13 867	0	13 867	126	0	126
40905	23	0	23	1 916	350	2 266	1 907	350	2 257	14	0	14
40906	17 107	0	17 107	155 961	0	155 961	143 658	0	143 658	4 804	0	4 804
40909	0	0	0	3 702	5 269	8 971	3 702	5 269	8 971	0	0	0
40910	0	0	0	3 087	1 046	4 133	3 087	1 046	4 133	0	0	0
40911	150	0	150	323 938	0	323 938	324 545	0	324 545	757	0	757
40912	231	14	245	13 616	7 123	20 739	13 385	7 109	20 494	0	0	0
40913	177	0	177	8 019	2 486	10 505	7 842	2 486	10 328	0	0	0
42004	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42005	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42103	7 450	0	7 450	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500	7 950	0	7 950
42104	116 850	86	116 936	16 500	4	16 504	25 000	2	25 002	125 350	84	125 434
42105	343 260	0	343 260	64 000	0	64 000	0	0	0	279 260	0	279 260
42106	379 979	57 600	437 579	388 470	57 753	446 223	329 110	153	329 263	320 619	0	320 619
42107	185 028	57 600	242 628	1 700	3 301	5 001	11 000	58 284	69 284	194 328	112 583	306 911
42108	22 781	0	22 781	16	0	16	0	0	0	22 765	0	22 765
42110	150	0	150	150	0	150	120	0	120	120	0	120
42111	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	606 900	0	606 900	150	0	150	0	0	0	606 750	0	606 750
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	322 713	12 908	335 621	365 179	53 042	418 221	338 469	53 907	392 376	296 003	13 773	309 776
42303	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
42304	938	0	938	22	0	22	0	0	0	916	0	916
42305	0	530	530	0	532	532	0	2	2	0	0	0
42306	14 612 446	397 416	15 009 862	1 564 796	37 693	1 602 489	1 641 678	25 085	1 666 763	14 689 328	384 808	15 074 136
42601	189	58	247	141	58	199	16	0	16	64	0	64
42606	4 339	0	4 339	1 250	0	1 250	1 261	0	1 261	4 350	0	4 350
43207	1 267	0	1 267	872	0	872	0	0	0	395	0	395
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
43907	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45115	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
45215	2 098 578	0	2 098 578	23 475	0	23 475	22 621	0	22 621	2 097 724	0	2 097 724
45415	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45515	111 501	0	111 501	1 228	0	1 228	6 574	0	6 574	116 847	0	116 847
45818	167 945	0	167 945	2 255	0	2 255	22 372	0	22 372	188 062	0	188 062
45918	50 366	0	50 366	302	0	302	1 522	0	1 522	51 586	0	51 586
47403	0	0	0	256 452	288 284	544 736	256 452	288 284	544 736	0	0	0
47407	0	0	0	256 452	288 284	544 736	256 452	288 284	544 736	0	0	0
47411	78	4 063	4 141	6	375	381	30	609	639	102	4 297	4 399
47416	516	0	516	33 706	0	33 706	34 272	0	34 272	1 082	0	1 082
47422	15 614	182	15 796	63 518	135	63 653	63 206	135	63 341	15 302	182	15 484
47425	320 771	0	320 771	7 649	0	7 649	24 243	0	24 243	337 365	0	337 365
47426	17 209	985	18 194	10 685	596	11 281	17 446	201	17 647	23 970	590	24 560
47804	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
50720	891	0	891	150	0	150	0	0	0	741	0	741
52305	15 019	0	15 019	5 487	0	5 487	0	0	0	9 532	0	9 532
52306	66 744	0	66 744	0	0	0	6 094	0	6 094	72 838	0	72 838
52406	0	0	0	5 487	0	5 487	5 487	0	5 487	0	0	0
60301	8	0	8	1 342	0	1 342	5 580	0	5 580	4 246	0	4 246
60305	18 973	0	18 973	5 700	0	5 700	17 801	0	17 801	31 074	0	31 074
60309	3 020	0	3 020	3 039	0	3 039	684	0	684	665	0	665
60311	4	0	4	266 786	0	266 786	269 366	0	269 366	2 584	0	2 584
60320	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60322	770	0	770	5 878	0	5 878	5 976	0	5 976	868	0	868
60324	192 750	0	192 750	50 739	0	50 739	4 580	0	4 580	146 591	0	146 591
60335	5 610	0	5 610	540	0	540	4 935	0	4 935	10 005	0	10 005
60349	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
60405	404	0	404	16	0	16	10	0	10	398	0	398
60414	229 607	0	229 607	81	0	81	3 233	0	3 233	232 759	0	232 759
60903	16 259	0	16 259	0	0	0	925	0	925	17 184	0	17 184
61701	500 244	0	500 244	0	0	0	0	0	0	500 244	0	500 244
62002	3 745	0	3 745	0	0	0	678	0	678	4 423	0	4 423
62103	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70601	6 834 064	0	6 834 064	6 834 068	0	6 834 068	296 406	0	296 406	296 402	0	296 402
70603	719 055	0	719 055	719 055	0	719 055	35 992	0	35 992	35 992	0	35 992
70701	0	0	0	1	0	1	6 834 545	0	6 834 545	6 834 544	0	6 834 544
70703	0	0	0	0	0	0	719 055	0	719 055	719 055	0	719 055
Итого по пассиву (баланс)	34 771 113	630 166	35 401 279	16 729 687	1 210 214	17 939 901	17 550 990	1 193 163	18 744 153	35 592 416	613 115	36 205 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	242 289	0	242 289	16 401	0	16 401	58 705	0	58 705	199 985	0	199 985
90902	174 634	0	174 634	62 517	0	62 517	16 136	0	16 136	221 015	0	221 015
91202	55	0	55	10	0	10	2	0	2	63	0	63
91203	14	0	14	9	0	9	9	0	9	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	289 826	0	289 826	0	0	0	0	0	0	289 826	0	289 826
91414	7 236 414	0	7 236 414	341 784	0	341 784	156 820	0	156 820	7 421 378	0	7 421 378
91418	7 075	0	7 075	0	0	0	2	0	2	7 073	0	7 073
91501	9 244	0	9 244	1 588	0	1 588	0	0	0	10 832	0	10 832
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	233 905	0	233 905	13 815	0	13 815	8 696	0	8 696	239 024	0	239 024
91704	5 918	0	5 918	0	0	0	7	0	7	5 911	0	5 911
91802	16 311	0	16 311	0	0	0	5	0	5	16 306	0	16 306
91803	4 861	0	4 861	0	0	0	0	0	0	4 861	0	4 861
99998	7 926 353	0	7 926 353	292 383	0	292 383	181 237	0	181 237	8 037 499	0	8 037 499
Итого по активу (баланс)	16 146 903	0	16 146 903	728 507	0	728 507	421 619	0	421 619	16 453 791	0	16 453 791
Пассив
91311	1 121 287	0	1 121 287	2 560	0	2 560	0	0	0	1 118 727	0	1 118 727
91312	6 496 483	0	6 496 483	6 347	0	6 347	3 550	0	3 550	6 493 686	0	6 493 686
91315	130 412	87	130 499	730	4	734	78 532	1	78 533	208 214	84	208 298
91317	124 162	0	124 162	171 556	0	171 556	210 295	0	210 295	162 901	0	162 901
91507	51 187	0	51 187	40	0	40	5	0	5	51 152	0	51 152
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 220 550	0	8 220 550	194 349	0	194 349	390 091	0	390 091	8 416 292	0	8 416 292
Итого по пассиву (баланс)	16 146 816	87	16 146 903	375 582	4	375 586	682 473	1	682 474	16 453 707	84	16 453 791

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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