Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	966	0	966	14	0	14	7	0	7	973	0	973
10610	31 396	0	31 396	0	0	0	0	0	0	31 396	0	31 396
20202	87 583	37 453	125 036	4 089 267	323 819	4 413 086	4 085 241	323 874	4 409 115	91 609	37 398	129 007
20208	55 699	0	55 699	433 583	0	433 583	437 526	0	437 526	51 756	0	51 756
20209	72 863	27 010	99 873	2 252 301	58 207	2 310 508	2 303 885	84 552	2 388 437	21 279	665	21 944
30102	793 659	0	793 659	5 926 959	0	5 926 959	6 220 256	0	6 220 256	500 362	0	500 362
30110	26 871	14 426	41 297	143 430	209 399	352 829	149 157	207 909	357 066	21 144	15 916	37 060
30202	140 212	0	140 212	3 716	0	3 716	0	0	0	143 928	0	143 928
30204	8 380	0	8 380	0	0	0	112	0	112	8 268	0	8 268
30210	0	0	0	8 030	0	8 030	8 030	0	8 030	0	0	0
30215	1 350	2 611	3 961	0	91	91	0	98	98	1 350	2 604	3 954
30221	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
30233	1 299	167	1 466	440 389	31 059	471 448	440 897	31 226	472 123	791	0	791
30424	435	0	435	179 900	179 496	359 396	180 083	179 496	359 579	252	0	252
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	138	39	177	0	1	1	3	1	4	135	39	174
31902	0	0	0	3 110 000	0	3 110 000	2 880 000	0	2 880 000	230 000	0	230 000
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	6 000	580	6 580	0	20	20	0	21	21	6 000	579	6 579
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45203	19 150	0	19 150	3 900	0	3 900	19 150	0	19 150	3 900	0	3 900
45204	7 850	200 853	208 703	19 150	7 001	26 151	1 950	7 504	9 454	25 050	200 350	225 400
45205	246 800	0	246 800	2 900	0	2 900	103 300	0	103 300	146 400	0	146 400
45206	1 483 374	200 234	1 683 608	104 750	7 211	111 961	24 861	9 256	34 117	1 563 263	198 189	1 761 452
45207	4 556 043	49 904	4 605 947	29 209	1 855	31 064	86 696	2 752	89 448	4 498 556	49 007	4 547 563
45208	8 820 351	0	8 820 351	211 638	0	211 638	162 440	0	162 440	8 869 549	0	8 869 549
45407	2 260	0	2 260	14 500	0	14 500	103	0	103	16 657	0	16 657
45408	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
45505	90 978	0	90 978	760	0	760	358	0	358	91 380	0	91 380
45506	185 494	0	185 494	13 675	0	13 675	3 049	0	3 049	196 120	0	196 120
45507	483 318	0	483 318	2 865	0	2 865	56 665	0	56 665	429 518	0	429 518
45508	13 669	0	13 669	1 297	0	1 297	1 970	0	1 970	12 996	0	12 996
45509	1 289	0	1 289	1 859	0	1 859	1 553	0	1 553	1 595	0	1 595
45812	66 884	0	66 884	0	0	0	39	0	39	66 845	0	66 845
45815	297 196	0	297 196	3 064	0	3 064	4 063	0	4 063	296 197	0	296 197
45912	20 227	0	20 227	702	0	702	0	0	0	20 929	0	20 929
45915	93 422	0	93 422	528	0	528	1 518	0	1 518	92 432	0	92 432
47404	0	0	0	0	179 496	179 496	0	179 496	179 496	0	0	0
47408	0	0	0	0	179 496	179 496	0	179 496	179 496	0	0	0
47423	674 611	1	674 612	2 523	285	2 808	2 644	285	2 929	674 490	1	674 491
47427	1 506 849	20 876	1 527 725	147 361	3 416	150 777	71 861	968	72 829	1 582 349	23 324	1 605 673
47801	6 941	0	6 941	0	0	0	3	0	3	6 938	0	6 938
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
50709	3 451	0	3 451	0	0	0	0	0	0	3 451	0	3 451
52503	4 605	0	4 605	0	0	0	887	0	887	3 718	0	3 718
60302	26 033	0	26 033	0	0	0	20	0	20	26 013	0	26 013
60306	9	0	9	44	0	44	0	0	0	53	0	53
60308	286	12	298	244	0	244	347	12	359	183	0	183
60310	8 151	0	8 151	1 208	0	1 208	1 181	0	1 181	8 178	0	8 178
60312	3 637 070	0	3 637 070	141 007	0	141 007	223 424	0	223 424	3 554 653	0	3 554 653
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	8 505	0	8 505	44	0	44	70	0	70	8 479	0	8 479
60336	2 480	0	2 480	1 107	0	1 107	333	0	333	3 254	0	3 254
60401	535 564	0	535 564	127	0	127	25	0	25	535 666	0	535 666
60415	284 373	0	284 373	113 500	0	113 500	127	0	127	397 746	0	397 746
60901	74 320	0	74 320	0	0	0	0	0	0	74 320	0	74 320
61002	151	0	151	6	0	6	0	0	0	157	0	157
61008	2 531	0	2 531	886	0	886	917	0	917	2 500	0	2 500
61009	5 166	0	5 166	1 239	0	1 239	642	0	642	5 763	0	5 763
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61212	0	0	0	73 150	0	73 150	73 150	0	73 150	0	0	0
61214	0	0	0	4 365	0	4 365	4 365	0	4 365	0	0	0
61403	5 512	0	5 512	733	0	733	661	0	661	5 584	0	5 584
61703	24 640	0	24 640	0	0	0	0	0	0	24 640	0	24 640
61905	309 435	0	309 435	0	0	0	0	0	0	309 435	0	309 435
61906	13 931	0	13 931	0	0	0	0	0	0	13 931	0	13 931
61907	393 588	0	393 588	923	0	923	5 500	0	5 500	389 011	0	389 011
61908	116 965	0	116 965	5 500	0	5 500	0	0	0	122 465	0	122 465
61911	147 774	0	147 774	0	0	0	938	0	938	146 836	0	146 836
62001	15 627	0	15 627	0	0	0	0	0	0	15 627	0	15 627
62101	2 979	0	2 979	0	0	0	0	0	0	2 979	0	2 979
62102	63	0	63	32	0	32	32	0	32	63	0	63
70606	6 770 516	0	6 770 516	303 646	0	303 646	32	0	32	7 074 130	0	7 074 130
70608	570 199	0	570 199	47 400	0	47 400	0	0	0	617 599	0	617 599
70611	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70616	334 651	0	334 651	0	0	0	0	0	0	334 651	0	334 651
Итого по активу (баланс)	33 140 076	554 166	33 694 242	18 193 886	1 180 863	19 374 749	17 910 526	1 206 957	19 117 483	33 423 436	528 072	33 951 508
Пассив
10207	921 100	0	921 100	0	0	0	0	0	0	921 100	0	921 100
10601	160 534	0	160 534	0	0	0	0	0	0	160 534	0	160 534
10609	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
10614	2 866 755	0	2 866 755	0	0	0	0	0	0	2 866 755	0	2 866 755
10701	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
10801	637 373	0	637 373	0	0	0	0	0	0	637 373	0	637 373
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30232	14 246	0	14 246	769 239	31 583	800 822	766 850	32 061	798 911	11 857	478	12 335
30601	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40302	31 308	0	31 308	9 395	0	9 395	5 752	0	5 752	27 665	0	27 665
405	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
406	32 734	0	32 734	131	0	131	390	0	390	32 993	0	32 993
407	712 433	30 512	742 945	3 902 447	6 202	3 908 649	3 890 650	6 114	3 896 764	700 636	30 424	731 060
408.1	88 071	3	88 074	325 650	784	326 434	318 145	787	318 932	80 566	6	80 572
40817	959 385	97 951	1 057 336	636 937	314 684	951 621	589 775	286 482	876 257	912 223	69 749	981 972
40820	911	26	937	443	1	444	214	1	215	682	26	708
40821	214	0	214	18 096	0	18 096	18 329	0	18 329	447	0	447
40905	16	0	16	5 962	1 091	7 053	5 947	1 091	7 038	1	0	1
40906	10 755	0	10 755	181 713	0	181 713	176 796	0	176 796	5 838	0	5 838
40909	0	0	0	6 934	8 235	15 169	6 934	8 235	15 169	0	0	0
40910	0	0	0	2 149	789	2 938	2 149	789	2 938	0	0	0
40911	4 609	0	4 609	308 905	0	308 905	305 407	0	305 407	1 111	0	1 111
40912	39	80	119	23 302	12 886	36 188	23 263	12 806	36 069	0	0	0
40913	624	0	624	34 742	8 930	43 672	34 118	8 930	43 048	0	0	0
42005	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
42103	204 922	0	204 922	200 000	0	200 000	250	0	250	5 172	0	5 172
42104	641 700	0	641 700	549 700	0	549 700	0	0	0	92 000	0	92 000
42105	205 440	0	205 440	462 380	0	462 380	949 740	0	949 740	692 800	0	692 800
42106	115 000	58 017	173 017	18 000	2 168	20 168	0	2 023	2 023	97 000	57 872	154 872
42107	179 528	58 017	237 545	0	2 168	2 168	10 600	2 023	12 623	190 128	57 872	248 000
42108	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42204	7 300	0	7 300	100	0	100	0	0	0	7 200	0	7 200
42205	351 011	0	351 011	1 111	0	1 111	50 000	0	50 000	399 900	0	399 900
42206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	287 928	12 690	300 618	156 126	2 510	158 636	163 262	4 395	167 657	295 064	14 575	309 639
42303	450	0	450	702	0	702	476	0	476	224	0	224
42304	5 170	0	5 170	3 254	0	3 254	86	0	86	2 002	0	2 002
42305	0	5 550	5 550	0	2 758	2 758	0	189	189	0	2 981	2 981
42306	14 467 560	407 909	14 875 469	1 841 323	44 117	1 885 440	1 990 022	42 012	2 032 034	14 616 259	405 804	15 022 063
42601	241	124	365	56	127	183	16	3	19	201	0	201
42606	10 189	464	10 653	6 601	17	6 618	56	16	72	3 644	463	4 107
43207	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
43907	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45115	0	0	0	0	0	0	296	0	296	296	0	296
45215	1 783 549	0	1 783 549	90 705	0	90 705	75 184	0	75 184	1 768 028	0	1 768 028
45415	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45515	144 641	0	144 641	20 417	0	20 417	2 099	0	2 099	126 323	0	126 323
45818	152 113	0	152 113	1 331	0	1 331	3 749	0	3 749	154 531	0	154 531
45918	37 802	0	37 802	1 095	0	1 095	8 214	0	8 214	44 921	0	44 921
47403	0	0	0	179 052	0	179 052	179 052	0	179 052	0	0	0
47407	0	0	0	179 052	0	179 052	179 052	0	179 052	0	0	0
47411	203	3 651	3 854	29	562	591	32	696	728	206	3 785	3 991
47416	810	56	866	10 656	4	10 660	10 139	50	10 189	293	102	395
47422	14 016	182	14 198	69 075	276	69 351	70 398	272	70 670	15 339	178	15 517
47425	299 017	0	299 017	9 309	0	9 309	10 336	0	10 336	300 044	0	300 044
47426	11 879	407	12 286	15 276	15	15 291	19 032	211	19 243	15 635	603	16 238
47804	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
50720	966	0	966	7	0	7	14	0	14	973	0	973
52304	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
52305	5 487	0	5 487	0	0	0	0	0	0	5 487	0	5 487
52306	91 850	0	91 850	0	0	0	0	0	0	91 850	0	91 850
52406	11 130	0	11 130	32 130	0	32 130	21 000	0	21 000	0	0	0
60301	1 802	0	1 802	5 007	0	5 007	7 474	0	7 474	4 269	0	4 269
60305	29 022	0	29 022	29 358	0	29 358	28 893	0	28 893	28 557	0	28 557
60309	3 797	0	3 797	3 831	0	3 831	1 189	0	1 189	1 155	0	1 155
60311	9	0	9	86 423	0	86 423	86 421	0	86 421	7	0	7
60320	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60322	758	0	758	479	0	479	540	0	540	819	0	819
60324	260 242	0	260 242	9 550	0	9 550	13 633	0	13 633	264 325	0	264 325
60335	9 256	0	9 256	4 506	0	4 506	4 381	0	4 381	9 131	0	9 131
60349	8 604	0	8 604	0	0	0	0	0	0	8 604	0	8 604
60405	370	0	370	2	0	2	0	0	0	368	0	368
60414	224 975	0	224 975	26	0	26	3 476	0	3 476	228 425	0	228 425
60903	13 495	0	13 495	0	0	0	933	0	933	14 428	0	14 428
61701	471 068	0	471 068	0	0	0	0	0	0	471 068	0	471 068
62002	2 917	0	2 917	0	0	0	888	0	888	3 805	0	3 805
62103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	5 183 484	0	5 183 484	60	0	60	439 225	0	439 225	5 622 649	0	5 622 649
70603	565 152	0	565 152	0	0	0	46 886	0	46 886	612 038	0	612 038
Итого по пассиву (баланс)	33 018 603	675 639	33 694 242	10 233 786	439 907	10 673 693	10 521 773	409 186	10 930 959	33 306 590	644 918	33 951 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	237 350	0	237 350	40 220	0	40 220	89 090	0	89 090	188 480	0	188 480
90902	198 821	0	198 821	143 520	0	143 520	139 884	0	139 884	202 457	0	202 457
91202	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91203	17	0	17	5	0	5	5	0	5	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	289 826	0	289 826	0	0	0	0	0	0	289 826	0	289 826
91414	7 953 919	0	7 953 919	61 996	0	61 996	160 307	0	160 307	7 855 608	0	7 855 608
91418	7 181	0	7 181	0	0	0	3	0	3	7 178	0	7 178
91501	5 956	0	5 956	1 567	0	1 567	0	0	0	7 523	0	7 523
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	225 849	0	225 849	55 026	0	55 026	29 693	0	29 693	251 182	0	251 182
91704	3 917	0	3 917	814	0	814	0	0	0	4 731	0	4 731
91802	15 113	0	15 113	1 260	0	1 260	18	0	18	16 355	0	16 355
91803	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
99998	7 957 132	0	7 957 132	262 164	0	262 164	255 701	0	255 701	7 963 595	0	7 963 595
Итого по активу (баланс)	16 899 907	0	16 899 907	566 572	0	566 572	674 701	0	674 701	16 791 778	0	16 791 778
Пассив
91003	0	0	0	3 604	0	3 604	3 604	0	3 604	0	0	0
91311	1 129 245	0	1 129 245	3 948	0	3 948	0	0	0	1 125 297	0	1 125 297
91312	6 555 612	0	6 555 612	202 526	0	202 526	193 087	0	193 087	6 546 173	0	6 546 173
91315	130 040	0	130 040	0	0	0	323	0	323	130 363	0	130 363
91317	93 808	0	93 808	45 611	0	45 611	65 149	0	65 149	113 346	0	113 346
91507	45 692	0	45 692	11	0	11	0	0	0	45 681	0	45 681
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 942 775	0	8 942 775	300 373	0	300 373	185 781	0	185 781	8 828 183	0	8 828 183
Итого по пассиву (баланс)	16 899 907	0	16 899 907	556 073	0	556 073	447 944	0	447 944	16 791 778	0	16 791 778
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 757	5 757	0	5 757	5 757	0	0	0
99996	0	0	0	5 748	0	5 748	5 748	0	5 748	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 748	5 757	11 505	5 748	5 757	11 505	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 748	0	5 748	5 748	0	5 748	0	0	0
99997	0	0	0	5 757	0	5 757	5 757	0	5 757	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 505	0	11 505	11 505	0	11 505	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?