Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 148	0	1 148	21	0	21	5	0	5	1 164	0	1 164
10610	31 396	0	31 396	0	0	0	0	0	0	31 396	0	31 396
20202	136 665	123 348	260 013	5 021 865	348 174	5 370 039	5 064 894	393 512	5 458 406	93 636	78 010	171 646
20208	89 134	0	89 134	472 531	0	472 531	468 633	0	468 633	93 032	0	93 032
20209	84 078	1 007	85 085	2 546 504	75 180	2 621 684	2 550 625	74 159	2 624 784	79 957	2 028	81 985
30102	589 446	0	589 446	3 136 010	0	3 136 010	3 107 247	0	3 107 247	618 209	0	618 209
30110	20 697	24 671	45 368	106 199	37 539	143 738	108 561	33 399	141 960	18 335	28 811	47 146
30202	130 393	0	130 393	2 187	0	2 187	0	0	0	132 580	0	132 580
30204	7 850	0	7 850	1 937	0	1 937	0	0	0	9 787	0	9 787
30210	0	0	0	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0
30215	1 350	2 537	3 887	0	165	165	0	138	138	1 350	2 564	3 914
30221	0	0	0	697	0	697	597	0	597	100	0	100
30233	842	134	976	413 151	19 259	432 410	411 486	18 944	430 430	2 507	449	2 956
30424	95	620 697	620 792	407 471	143 392	550 863	407 566	334 964	742 530	0	429 125	429 125
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	182	38	220	0	2	2	1	2	3	181	38	219
31902	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32201	6 000	564	6 564	0	37	37	0	31	31	6 000	570	6 570
44908	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	79 972	0	79 972	0	0	0	0	0	0	79 972	0	79 972
45203	168 760	0	168 760	70 350	0	70 350	168 760	0	168 760	70 350	0	70 350
45204	321 640	0	321 640	168 760	0	168 760	267 790	0	267 790	222 610	0	222 610
45205	72 866	0	72 866	167 790	0	167 790	70 716	0	70 716	169 940	0	169 940
45206	737 784	0	737 784	225 661	0	225 661	3 668	0	3 668	959 777	0	959 777
45207	4 887 690	0	4 887 690	62 016	0	62 016	442 218	0	442 218	4 507 488	0	4 507 488
45208	8 729 217	0	8 729 217	130 919	0	130 919	230 306	0	230 306	8 629 830	0	8 629 830
45308	7 138	0	7 138	0	0	0	7 138	0	7 138	0	0	0
45407	520	0	520	0	0	0	10	0	10	510	0	510
45408	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
45504	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45505	183 347	0	183 347	34 585	0	34 585	71 198	0	71 198	146 734	0	146 734
45506	151 611	0	151 611	3 108	0	3 108	5 903	0	5 903	148 816	0	148 816
45507	505 267	0	505 267	5 517	0	5 517	6 672	0	6 672	504 112	0	504 112
45508	16 428	0	16 428	6 128	0	6 128	3 205	0	3 205	19 351	0	19 351
45509	1 403	0	1 403	2 547	0	2 547	2 543	0	2 543	1 407	0	1 407
45809	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45812	75 522	0	75 522	0	0	0	0	0	0	75 522	0	75 522
45815	299 728	0	299 728	3 963	0	3 963	5 560	0	5 560	298 131	0	298 131
45909	220	0	220	46	0	46	0	0	0	266	0	266
45912	18 134	0	18 134	990	0	990	31	0	31	19 093	0	19 093
45915	96 173	0	96 173	583	0	583	1 095	0	1 095	95 661	0	95 661
47404	0	0	0	1 776 636	1 582 085	3 358 721	1 776 636	1 582 085	3 358 721	0	0	0
47408	0	0	0	2 076 636	1 582 085	3 658 721	2 076 636	1 582 085	3 658 721	0	0	0
47423	677 023	34	677 057	4 080	88	4 168	5 429	121	5 550	675 674	1	675 675
47427	850 526	0	850 526	233 254	0	233 254	40 342	0	40 342	1 043 438	0	1 043 438
47801	8 247	0	8 247	0	0	0	0	0	0	8 247	0	8 247
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
50709	108 358	0	108 358	300 000	0	300 000	0	0	0	408 358	0	408 358
52503	20 545	0	20 545	0	0	0	2 855	0	2 855	17 690	0	17 690
60302	54 021	0	54 021	341	0	341	0	0	0	54 362	0	54 362
60306	21	0	21	53	0	53	19	0	19	55	0	55
60308	116	0	116	726	0	726	532	0	532	310	0	310
60310	1 481	0	1 481	1 295	0	1 295	1 242	0	1 242	1 534	0	1 534
60312	1 366 440	0	1 366 440	728 411	0	728 411	521 981	0	521 981	1 572 870	0	1 572 870
60314	0	305	305	0	10	10	0	10	10	0	305	305
60323	7 627	0	7 627	343	0	343	341	0	341	7 629	0	7 629
60336	3 322	0	3 322	1 220	0	1 220	463	0	463	4 079	0	4 079
60401	544 778	0	544 778	0	0	0	1 833	0	1 833	542 945	0	542 945
60415	513 469	0	513 469	0	0	0	0	0	0	513 469	0	513 469
60901	70 210	0	70 210	0	0	0	0	0	0	70 210	0	70 210
60906	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	16	0	16	11	0	11	11	0	11	16	0	16
61008	2 711	0	2 711	940	0	940	881	0	881	2 770	0	2 770
61009	5 393	0	5 393	524	0	524	253	0	253	5 664	0	5 664
61209	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
61212	0	0	0	44 599	0	44 599	44 599	0	44 599	0	0	0
61214	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
61403	8 096	0	8 096	802	0	802	849	0	849	8 049	0	8 049
61703	24 640	0	24 640	0	0	0	0	0	0	24 640	0	24 640
61905	308 525	0	308 525	460	0	460	0	0	0	308 985	0	308 985
61906	13 931	0	13 931	0	0	0	0	0	0	13 931	0	13 931
61907	81 325	0	81 325	1 990	0	1 990	0	0	0	83 315	0	83 315
61908	116 965	0	116 965	0	0	0	0	0	0	116 965	0	116 965
61911	26 422	0	26 422	176 046	0	176 046	27 189	0	27 189	175 279	0	175 279
62001	18 077	0	18 077	0	0	0	0	0	0	18 077	0	18 077
62101	2 979	0	2 979	1 193	0	1 193	0	0	0	4 172	0	4 172
62102	40	0	40	50	0	50	50	0	50	40	0	40
70606	1 210 775	0	1 210 775	862 019	0	862 019	259	0	259	2 072 535	0	2 072 535
70608	220 636	0	220 636	80 577	0	80 577	0	0	0	301 213	0	301 213
70611	12 338	0	12 338	4 887	0	4 887	341	0	341	16 884	0	16 884
70802	332 343	0	332 343	0	0	0	0	0	0	332 343	0	332 343
Итого по активу (баланс)	24 076 300	773 335	24 849 635	19 598 989	3 788 016	23 387 005	18 219 559	4 019 450	22 239 009	25 455 730	541 901	25 997 631
Пассив
10207	921 100	0	921 100	0	0	0	0	0	0	921 100	0	921 100
10601	160 534	0	160 534	0	0	0	0	0	0	160 534	0	160 534
10609	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
10614	512 524	0	512 524	0	0	0	151 000	0	151 000	663 524	0	663 524
10701	36 700	0	36 700	0	0	0	0	0	0	36 700	0	36 700
10801	647 364	0	647 364	0	0	0	0	0	0	647 364	0	647 364
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
30232	15 248	0	15 248	820 488	18 939	839 427	820 659	18 939	839 598	15 419	0	15 419
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40302	14 657	0	14 657	14 728	0	14 728	15 900	0	15 900	15 829	0	15 829
406	31 016	0	31 016	358	0	358	587	0	587	31 245	0	31 245
407	649 876	23 047	672 923	3 058 608	10 524	3 069 132	3 125 450	14 435	3 139 885	716 718	26 958	743 676
408.1	65 011	621	65 632	303 704	615	304 319	304 522	0	304 522	65 829	6	65 835
408.2	976 814	82 988	1 059 802	471 992	19 463	491 455	534 338	25 459	559 797	1 039 160	88 984	1 128 144
40905	24	0	24	20 514	3 772	24 286	20 520	3 772	24 292	30	0	30
40906	6 375	0	6 375	167 459	0	167 459	180 033	0	180 033	18 949	0	18 949
40909	0	0	0	6 186	8 012	14 198	6 186	8 012	14 198	0	0	0
40910	0	0	0	2 454	848	3 302	2 454	848	3 302	0	0	0
40911	718	0	718	381 033	0	381 033	382 231	0	382 231	1 916	0	1 916
40912	0	0	0	15 220	6 098	21 318	15 416	6 483	21 899	196	385	581
40913	0	0	0	14 731	1 140	15 871	14 921	1 140	16 061	190	0	190
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900
42006	123 800	0	123 800	0	0	0	0	0	0	123 800	0	123 800
42103	16 500	0	16 500	5 500	0	5 500	3 100	0	3 100	14 100	0	14 100
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	214 040	0	214 040	384 940	0	384 940	392 320	0	392 320	221 420	0	221 420
42106	255 200	112 756	367 956	4 000	6 120	10 120	0	7 332	7 332	251 200	113 968	365 168
42107	40 828	0	40 828	6 700	0	6 700	500	0	500	34 628	0	34 628
42109	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	100	0	100	0	0	0	300	0	300	400	0	400
42205	239 477	0	239 477	0	0	0	0	0	0	239 477	0	239 477
42206	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42207	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	495 882	20 426	516 308	835 835	21 118	856 953	804 309	27 093	831 402	464 356	26 401	490 757
42303	5 124	0	5 124	4 381	0	4 381	1 685	0	1 685	2 428	0	2 428
42304	8 618	7 211	15 829	7 281	7 455	14 736	3 085	244	3 329	4 422	0	4 422
42305	0	37 070	37 070	0	9 268	9 268	0	2 365	2 365	0	30 167	30 167
42306	14 461 352	342 871	14 804 223	2 439 604	31 703	2 471 307	2 364 496	48 521	2 413 017	14 386 244	359 689	14 745 933
42601	385	130	515	155	300	455	621	293	914	851	123	974
42604	300	283	583	0	294	294	2	11	13	302	0	302
42606	10 153	733	10 886	6 846	41	6 887	5 313	221	5 534	8 620	913	9 533
43207	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
43707	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0
43807	451 000	0	451 000	201 000	0	201 000	0	0	0	250 000	0	250 000
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45115	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
45215	713 475	0	713 475	151 512	0	151 512	319 292	0	319 292	881 255	0	881 255
45315	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
45515	39 944	0	39 944	4 270	0	4 270	138	0	138	35 812	0	35 812
45818	153 856	0	153 856	2 254	0	2 254	534	0	534	152 136	0	152 136
45918	33 880	0	33 880	179	0	179	32	0	32	33 733	0	33 733
47403	0	0	0	1 582 828	1 772 533	3 355 361	1 582 828	1 772 533	3 355 361	0	0	0
47407	0	0	0	1 882 828	1 772 533	3 655 361	1 882 828	1 772 533	3 655 361	0	0	0
47411	200	2 618	2 818	80	389	469	43	756	799	163	2 985	3 148
47416	445	0	445	13 179	500	13 679	13 843	500	14 343	1 109	0	1 109
47422	15 154	172	15 326	75 640	119	75 759	75 343	114	75 457	14 857	167	15 024
47425	63 461	0	63 461	2 742	0	2 742	198 074	0	198 074	258 793	0	258 793
47426	7 928	383	8 311	9 614	21	9 635	10 450	212	10 662	8 764	574	9 338
47804	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
50719	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000
50720	1 148	0	1 148	5	0	5	21	0	21	1 164	0	1 164
52302	20	0	20	101 626	0	101 626	106 606	0	106 606	5 000	0	5 000
52303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52305	228 796	0	228 796	0	0	0	0	0	0	228 796	0	228 796
52306	102 407	0	102 407	0	0	0	0	0	0	102 407	0	102 407
52406	830	0	830	0	0	0	37 520	0	37 520	38 350	0	38 350
52501	326	0	326	805	0	805	479	0	479	0	0	0
60301	83	0	83	8 752	0	8 752	11 995	0	11 995	3 326	0	3 326
60305	22 682	0	22 682	8 358	0	8 358	18 241	0	18 241	32 565	0	32 565
60309	1 788	0	1 788	1 910	0	1 910	1 153	0	1 153	1 031	0	1 031
60311	17	0	17	24 770	0	24 770	24 774	0	24 774	21	0	21
60320	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60322	2 475	0	2 475	1 072	0	1 072	1 046	0	1 046	2 449	0	2 449
60324	127 475	0	127 475	19 074	0	19 074	56 103	0	56 103	164 504	0	164 504
60335	11 154	0	11 154	5 418	0	5 418	5 053	0	5 053	10 789	0	10 789
60349	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0	8 210	0	8 210
60405	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60414	205 682	0	205 682	867	0	867	3 644	0	3 644	208 459	0	208 459
60903	9 625	0	9 625	0	0	0	1 125	0	1 125	10 750	0	10 750
61701	136 406	0	136 406	0	0	0	0	0	0	136 406	0	136 406
62002	3 774	0	3 774	0	0	0	0	0	0	3 774	0	3 774
62103	38	0	38	8	0	8	0	0	0	30	0	30
70601	1 329 076	0	1 329 076	94	0	94	756 784	0	756 784	2 085 766	0	2 085 766
70603	222 504	0	222 504	0	0	0	78 561	0	78 561	301 065	0	301 065
Итого по пассиву (баланс)	24 218 326	631 309	24 849 635	13 301 973	3 691 931	16 993 904	14 429 958	3 711 942	18 141 900	25 346 311	651 320	25 997 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	263 126	0	263 126	73 627	0	73 627	86 029	0	86 029	250 724	0	250 724
90902	404 124	0	404 124	66 474	0	66 474	108 224	0	108 224	362 374	0	362 374
91202	58	0	58	0	0	0	1	0	1	57	0	57
91203	8	0	8	3	0	3	6	0	6	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 181 548	5 638	8 187 186	151 478	366	151 844	133 409	306	133 715	8 199 617	5 698	8 205 315
91418	8 487	0	8 487	0	0	0	0	0	0	8 487	0	8 487
91501	5 770	0	5 770	0	0	0	698	0	698	5 072	0	5 072
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	17 651	0	17 651	14 460	0	14 460	85	0	85	32 026	0	32 026
91704	3 409	0	3 409	0	0	0	6	0	6	3 403	0	3 403
91802	14 081	0	14 081	0	0	0	41	0	41	14 040	0	14 040
91803	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
99998	4 933 791	0	4 933 791	415 568	0	415 568	715 477	0	715 477	4 633 882	0	4 633 882
Итого по активу (баланс)	13 836 824	5 638	13 842 462	721 610	366	721 976	1 043 976	306	1 044 282	13 514 458	5 698	13 520 156
Пассив
91003	0	0	0	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0
91004	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
91311	575 353	0	575 353	0	0	0	0	0	0	575 353	0	575 353
91312	4 143 192	0	4 143 192	316 070	0	316 070	1 660	0	1 660	3 828 782	0	3 828 782
91315	84 646	5 638	90 284	2 880	306	3 186	2 686	366	3 052	84 452	5 698	90 150
91317	73 531	0	73 531	388 881	0	388 881	406 710	0	406 710	91 360	0	91 360
91507	48 696	0	48 696	3 216	0	3 216	22	0	22	45 502	0	45 502
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 908 671	0	8 908 671	256 536	0	256 536	234 139	0	234 139	8 886 274	0	8 886 274
Итого по пассиву (баланс)	13 836 824	5 638	13 842 462	971 707	306	972 013	649 341	366	649 707	13 514 458	5 698	13 520 156
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 781 244	1 781 244	0	1 581 801	1 581 801	0	199 443	199 443
99996	0	0	0	1 780 357	0	1 780 357	1 579 816	0	1 579 816	200 541	0	200 541
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 780 357	1 781 244	3 561 601	1 579 816	1 581 801	3 161 617	200 541	199 443	399 984
Пассив
96901	0	0	0	1 579 816	0	1 579 816	1 780 357	0	1 780 357	200 541	0	200 541
99997	0	0	0	1 581 801	0	1 581 801	1 781 244	0	1 781 244	199 443	0	199 443
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 161 617	0	3 161 617	3 561 601	0	3 561 601	399 984	0	399 984

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?