Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	998	0	998	23	0	23	227	0	227	794	0	794
10610	31 042	0	31 042	0	0	0	0	0	0	31 042	0	31 042
20202	139 873	127 129	267 002	2 174 039	411 041	2 585 080	2 144 043	425 646	2 569 689	169 869	112 524	282 393
20208	81 161	0	81 161	426 142	0	426 142	421 757	0	421 757	85 546	0	85 546
20209	47 856	1 409	49 265	1 778 487	134 782	1 913 269	1 769 976	134 114	1 904 090	56 367	2 077	58 444
30102	615 252	0	615 252	4 947 043	0	4 947 043	4 997 688	0	4 997 688	564 607	0	564 607
30110	23 182	18 149	41 331	93 243	91 381	184 624	97 233	96 221	193 454	19 192	13 309	32 501
30202	127 127	0	127 127	2 605	0	2 605	0	0	0	129 732	0	129 732
30204	8 680	0	8 680	0	0	0	483	0	483	8 197	0	8 197
30210	0	0	0	16 720	0	16 720	16 720	0	16 720	0	0	0
30215	1 350	2 707	4 057	0	127	127	0	227	227	1 350	2 607	3 957
30221	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
30233	837	0	837	361 707	11 753	373 460	361 767	11 753	373 520	777	0	777
30424	43	517 748	517 791	402 006	109 278	511 284	402 014	441 514	843 528	35	185 512	185 547
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	183	40	223	0	2	2	1	3	4	182	39	221
31902	200 000	0	200 000	1 810 000	0	1 810 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
31903	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32201	6 000	602	6 602	0	28	28	0	51	51	6 000	579	6 579
44908	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	79 972	0	79 972	0	0	0	0	0	0	79 972	0	79 972
45203	0	0	0	226 850	0	226 850	0	0	0	226 850	0	226 850
45204	308 216	0	308 216	71 600	0	71 600	10 000	0	10 000	369 816	0	369 816
45205	11 802	0	11 802	10 000	0	10 000	2 475	0	2 475	19 327	0	19 327
45206	208 645	0	208 645	269 509	0	269 509	85 255	0	85 255	392 899	0	392 899
45207	5 095 904	0	5 095 904	2 637	0	2 637	117 776	0	117 776	4 980 765	0	4 980 765
45208	8 474 603	0	8 474 603	89 725	0	89 725	299	0	299	8 564 029	0	8 564 029
45308	7 425	0	7 425	0	0	0	142	0	142	7 283	0	7 283
45407	540	0	540	0	0	0	10	0	10	530	0	530
45408	72 627	0	72 627	0	0	0	0	0	0	72 627	0	72 627
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	29 410	0	29 410	24 931	0	24 931	572	0	572	53 769	0	53 769
45506	207 072	0	207 072	1 057	0	1 057	7 917	0	7 917	200 212	0	200 212
45507	525 244	0	525 244	9 184	0	9 184	13 933	0	13 933	520 495	0	520 495
45508	17 378	0	17 378	1 510	0	1 510	2 622	0	2 622	16 266	0	16 266
45509	2 033	0	2 033	1 802	0	1 802	1 681	0	1 681	2 154	0	2 154
45809	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45812	75 578	0	75 578	0	0	0	9	0	9	75 569	0	75 569
45815	299 608	0	299 608	6 366	0	6 366	5 137	0	5 137	300 837	0	300 837
45909	79	0	79	77	0	77	0	0	0	156	0	156
45912	16 328	0	16 328	1 047	0	1 047	57	0	57	17 318	0	17 318
45915	97 413	0	97 413	1 128	0	1 128	1 679	0	1 679	96 862	0	96 862
47404	0	0	0	340 272	107 979	448 251	340 272	107 979	448 251	0	0	0
47408	0	0	0	388 030	107 979	496 009	340 272	107 979	448 251	47 758	0	47 758
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	677 359	1	677 360	5 653	73 774	79 427	5 754	73 740	79 494	677 258	35	677 293
47427	853 284	0	853 284	227 359	0	227 359	228 838	0	228 838	851 805	0	851 805
47801	8 250	0	8 250	0	0	0	2	0	2	8 248	0	8 248
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
52503	18 225	0	18 225	7 795	0	7 795	2 676	0	2 676	23 344	0	23 344
60306	30	0	30	38	0	38	17	0	17	51	0	51
60308	175	10	185	199	116	315	250	126	376	124	0	124
60310	1 425	0	1 425	746	0	746	750	0	750	1 421	0	1 421
60312	1 282 215	0	1 282 215	33 371	0	33 371	30 176	0	30 176	1 285 410	0	1 285 410
60314	0	13	13	0	323	323	0	333	333	0	3	3
60323	10 204	0	10 204	1 236	0	1 236	1 016	0	1 016	10 424	0	10 424
60336	1 566	0	1 566	1 461	0	1 461	479	0	479	2 548	0	2 548
60401	543 947	0	543 947	0	0	0	133	0	133	543 814	0	543 814
60415	513 469	0	513 469	0	0	0	0	0	0	513 469	0	513 469
60901	70 210	0	70 210	21 023	0	21 023	21 023	0	21 023	70 210	0	70 210
60906	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	12	0	12	8	0	8	20	0	20	0	0	0
61008	2 674	0	2 674	675	0	675	719	0	719	2 630	0	2 630
61009	5 080	0	5 080	686	0	686	635	0	635	5 131	0	5 131
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	14 985	0	14 985	14 985	0	14 985	0	0	0
61212	0	0	0	3 957	0	3 957	3 957	0	3 957	0	0	0
61214	0	0	0	6 343	0	6 343	6 343	0	6 343	0	0	0
61403	6 610	0	6 610	486	0	486	720	0	720	6 376	0	6 376
61905	322 456	0	322 456	0	0	0	13 931	0	13 931	308 525	0	308 525
61906	0	0	0	13 931	0	13 931	0	0	0	13 931	0	13 931
61907	147 307	0	147 307	23 495	0	23 495	80 380	0	80 380	90 422	0	90 422
61908	50 615	0	50 615	66 045	0	66 045	23 495	0	23 495	93 165	0	93 165
61911	27 437	0	27 437	0	0	0	0	0	0	27 437	0	27 437
62001	18 077	0	18 077	0	0	0	0	0	0	18 077	0	18 077
62101	3 115	0	3 115	0	0	0	136	0	136	2 979	0	2 979
62102	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70606	235 004	0	235 004	207 975	0	207 975	136	0	136	442 843	0	442 843
70608	50 206	0	50 206	90 777	0	90 777	0	0	0	140 983	0	140 983
70611	4 113	0	4 113	4 112	0	4 112	0	0	0	8 225	0	8 225
70706	5 823 825	0	5 823 825	0	0	0	0	0	0	5 823 825	0	5 823 825
70708	4 069 240	0	4 069 240	0	0	0	0	0	0	4 069 240	0	4 069 240
70711	53 764	0	53 764	0	0	0	0	0	0	53 764	0	53 764
70716	31 560	0	31 560	0	0	0	0	0	0	31 560	0	31 560
Итого по активу (баланс)	31 654 621	667 808	32 322 429	14 700 814	1 048 563	15 749 377	14 099 306	1 399 686	15 498 992	32 256 129	316 685	32 572 814
Пассив
10207	921 100	0	921 100	9 051	0	9 051	9 051	0	9 051	921 100	0	921 100
10601	160 534	0	160 534	0	0	0	0	0	0	160 534	0	160 534
10609	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
10614	512 524	0	512 524	0	0	0	0	0	0	512 524	0	512 524
10701	36 700	0	36 700	0	0	0	0	0	0	36 700	0	36 700
10801	647 364	0	647 364	0	0	0	0	0	0	647 364	0	647 364
30109	97	0	97	97	0	97	1	0	1	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30232	12 692	159	12 851	728 244	13 874	742 118	727 868	13 923	741 791	12 316	208	12 524
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40302	16 622	0	16 622	2 770	0	2 770	1 542	0	1 542	15 394	0	15 394
406	30 968	0	30 968	920	0	920	1 078	0	1 078	31 126	0	31 126
407	872 480	8 644	881 124	2 751 436	11 206	2 762 642	2 829 238	11 474	2 840 712	950 282	8 912	959 194
408.1	65 133	16	65 149	241 926	2	241 928	240 239	1	240 240	63 446	15	63 461
408.2	956 301	85 486	1 041 787	428 442	21 553	449 995	417 468	18 761	436 229	945 327	82 694	1 028 021
40905	22	0	22	3 181	103	3 284	3 179	103	3 282	20	0	20
40906	9 788	0	9 788	212 635	0	212 635	211 289	0	211 289	8 442	0	8 442
40909	0	0	0	3 853	4 726	8 579	3 853	4 726	8 579	0	0	0
40910	0	0	0	1 586	1 371	2 957	1 586	1 371	2 957	0	0	0
40911	1 277	0	1 277	324 190	0	324 190	324 169	0	324 169	1 256	0	1 256
40912	0	75	75	17 928	11 190	29 118	17 928	11 115	29 043	0	0	0
40913	0	0	0	7 123	763	7 886	7 123	763	7 886	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42005	759	0	759	54	0	54	6 200	0	6 200	6 905	0	6 905
42006	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800	43 800	0	43 800
42103	10 150	0	10 150	5 150	0	5 150	3 500	0	3 500	8 500	0	8 500
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	221 900	0	221 900	320 300	0	320 300	98 400	0	98 400	0	0	0
42106	255 200	120 324	375 524	5 500	10 072	15 572	5 500	5 622	11 122	255 200	115 874	371 074
42107	59 828	0	59 828	0	0	0	0	0	0	59 828	0	59 828
42109	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42110	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42205	239 277	0	239 277	100	0	100	300	0	300	239 477	0	239 477
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	1 100	0	1 100
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	265 202	178 135	443 337	51 706	170 760	222 466	54 950	11 442	66 392	268 446	18 817	287 263
42303	3 023	0	3 023	2 909	0	2 909	3 556	0	3 556	3 670	0	3 670
42304	14 897	21 191	36 088	4 402	8 567	12 969	809	856	1 665	11 304	13 480	24 784
42305	0	50 356	50 356	0	9 790	9 790	0	2 547	2 547	0	43 113	43 113
42306	14 140 515	182 749	14 323 264	352 167	41 149	393 316	312 898	197 490	510 388	14 101 246	339 090	14 440 336
42307	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
42601	579	134	713	82	652	734	207	646	853	704	128	832
42604	442	946	1 388	144	683	827	2	28	30	300	291	591
42606	9 997	181	10 178	0	35	35	68	607	675	10 065	753	10 818
43207	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
43707	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
43807	171 000	0	171 000	0	0	0	30 000	0	30 000	201 000	0	201 000
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45115	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45215	638 656	0	638 656	434	0	434	24 127	0	24 127	662 349	0	662 349
45315	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
45415	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45515	20 113	0	20 113	790	0	790	196	0	196	19 519	0	19 519
45818	153 581	0	153 581	576	0	576	553	0	553	153 558	0	153 558
45918	33 615	0	33 615	155	0	155	42	0	42	33 502	0	33 502
47403	0	0	0	108 021	339 951	447 972	108 021	339 951	447 972	0	0	0
47407	0	0	0	155 780	339 951	495 731	155 780	339 951	495 731	0	0	0
47411	202	1 829	2 031	60	290	350	79	640	719	221	2 179	2 400
47416	727	0	727	9 798	0	9 798	9 464	0	9 464	393	0	393
47422	14 808	171	14 979	72 852	139	72 991	73 086	138	73 224	15 042	170	15 212
47425	69 892	0	69 892	11 455	0	11 455	10 344	0	10 344	68 781	0	68 781
47426	12 675	619	13 294	3 613	604	4 217	9 309	182	9 491	18 371	197	18 568
47804	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
50720	998	0	998	227	0	227	23	0	23	794	0	794
52302	20	0	20	130 253	0	130 253	130 253	0	130 253	20	0	20
52303	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
52304	70 475	0	70 475	70 475	0	70 475	0	0	0	0	0	0
52305	228 796	0	228 796	0	0	0	0	0	0	228 796	0	228 796
52306	22 618	0	22 618	0	0	0	78 270	0	78 270	100 888	0	100 888
52406	20	0	20	111 375	0	111 375	111 395	0	111 395	40	0	40
60301	6 247	0	6 247	7 586	0	7 586	6 433	0	6 433	5 094	0	5 094
60305	31 359	0	31 359	30 920	0	30 920	30 072	0	30 072	30 511	0	30 511
60309	805	0	805	169	0	169	611	0	611	1 247	0	1 247
60311	179	0	179	18 489	0	18 489	21 569	0	21 569	3 259	0	3 259
60320	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
60322	2 368	0	2 368	70 813	0	70 813	71 413	0	71 413	2 968	0	2 968
60324	136 404	0	136 404	459	0	459	1 107	0	1 107	137 052	0	137 052
60335	10 399	0	10 399	5 330	0	5 330	5 019	0	5 019	10 088	0	10 088
60349	4 134	0	4 134	0	0	0	0	0	0	4 134	0	4 134
60405	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60414	198 437	0	198 437	134	0	134	3 526	0	3 526	201 829	0	201 829
60903	7 531	0	7 531	5 098	0	5 098	5 905	0	5 905	8 338	0	8 338
61701	43 066	0	43 066	0	0	0	0	0	0	43 066	0	43 066
62002	3 774	0	3 774	0	0	0	0	0	0	3 774	0	3 774
62103	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70601	318 698	0	318 698	104	0	104	254 656	0	254 656	573 250	0	573 250
70603	50 497	0	50 497	0	0	0	89 385	0	89 385	139 882	0	139 882
70701	5 534 686	0	5 534 686	0	0	0	0	0	0	5 534 686	0	5 534 686
70703	4 125 983	0	4 125 983	0	0	0	0	0	0	4 125 983	0	4 125 983
Итого по пассиву (баланс)	31 671 414	651 015	32 322 429	6 291 163	987 431	7 278 594	6 566 642	962 337	7 528 979	31 946 893	625 921	32 572 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	318 744	0	318 744	102 153	0	102 153	95 106	0	95 106	325 791	0	325 791
90902	305 181	0	305 181	58 903	0	58 903	37 649	0	37 649	326 435	0	326 435
91202	59	0	59	10	0	10	11	0	11	58	0	58
91203	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 444 745	6 016	8 450 761	367 743	281	368 024	581 054	503	581 557	8 231 434	5 794	8 237 228
91418	8 490	0	8 490	0	0	0	2	0	2	8 488	0	8 488
91501	5 630	0	5 630	349	0	349	72	0	72	5 907	0	5 907
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	17 784	0	17 784	48	0	48	67	0	67	17 765	0	17 765
91704	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
91802	13 897	0	13 897	0	0	0	11	0	11	13 886	0	13 886
91803	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
99998	5 249 277	0	5 249 277	192 554	0	192 554	497 836	0	497 836	4 943 995	0	4 943 995
Итого по активу (баланс)	14 369 313	6 016	14 375 329	721 767	281	722 048	1 211 815	503	1 212 318	13 879 265	5 794	13 885 059
Пассив
91003	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
91311	569 031	0	569 031	0	0	0	6 322	0	6 322	575 353	0	575 353
91312	4 190 626	0	4 190 626	47 303	0	47 303	12 016	0	12 016	4 155 339	0	4 155 339
91315	85 446	6 016	91 462	800	503	1 303	0	281	281	84 646	5 794	90 440
91317	350 449	0	350 449	438 756	0	438 756	159 650	0	159 650	71 343	0	71 343
91507	44 974	0	44 974	8 352	0	8 352	12 163	0	12 163	48 785	0	48 785
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	9 126 052	0	9 126 052	666 123	0	666 123	481 135	0	481 135	8 941 064	0	8 941 064
Итого по пассиву (баланс)	14 369 313	6 016	14 375 329	1 163 456	503	1 163 959	673 408	281	673 689	13 879 265	5 794	13 885 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	27 109	402 023	429 132	21 274	83 369	104 643	5 835	318 654	324 489
99996	0	0	0	429 728	0	429 728	104 854	0	104 854	324 874	0	324 874
Итого по активу (баланс)	0	0	0	456 837	402 023	858 860	126 128	83 369	209 497	330 709	318 654	649 363
Пассив
96901	0	0	0	83 254	21 600	104 854	402 334	27 394	429 728	319 080	5 794	324 874
99997	0	0	0	104 643	0	104 643	429 132	0	429 132	324 489	0	324 489
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	187 897	21 600	209 497	831 466	27 394	858 860	643 569	5 794	649 363

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?