Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 309	0	1 309	0	0	0	37	0	37	1 272	0	1 272
10610	31 042	0	31 042	0	0	0	0	0	0	31 042	0	31 042
20202	191 215	98 828	290 043	2 606 242	302 322	2 908 564	2 676 661	310 076	2 986 737	120 796	91 074	211 870
20208	91 424	0	91 424	489 003	0	489 003	487 565	0	487 565	92 862	0	92 862
20209	36 868	415	37 283	2 258 242	64 606	2 322 848	2 267 174	61 605	2 328 779	27 936	3 416	31 352
30102	1 291 321	0	1 291 321	17 855 456	0	17 855 456	18 462 985	0	18 462 985	683 792	0	683 792
30110	17 097	20 794	37 891	154 121	65 753	219 874	151 998	63 985	215 983	19 220	22 562	41 782
30202	118 423	0	118 423	29 288	0	29 288	0	0	0	147 711	0	147 711
30204	21 745	0	21 745	0	0	0	11 839	0	11 839	9 906	0	9 906
30210	0	0	0	14 530	0	14 530	14 530	0	14 530	0	0	0
30215	1 350	2 921	4 271	0	141	141	0	220	220	1 350	2 842	4 192
30221	0	0	0	399	20	419	399	20	419	0	0	0
30233	334	231	565	429 406	30 409	459 815	429 376	30 258	459 634	364	382	746
30424	169	655 943	656 112	68 499	100 375	168 874	68 428	86 234	154 662	240	670 084	670 324
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	168	43	211	0	2	2	1	3	4	167	42	209
31901	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31902	0	0	0	11 600 000	0	11 600 000	11 600 000	0	11 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000	2 160 000	0	2 160 000	620 000	0	620 000
32201	6 000	649	6 649	0	31	31	0	48	48	6 000	632	6 632
44907	700	0	700	0	0	0	400	0	400	300	0	300
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45107	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
45204	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
45205	16 510	0	16 510	0	0	0	3 335	0	3 335	13 175	0	13 175
45206	585 924	0	585 924	5 375	0	5 375	95 800	0	95 800	495 499	0	495 499
45207	4 698 857	0	4 698 857	250 850	0	250 850	92 840	0	92 840	4 856 867	0	4 856 867
45208	10 084 927	0	10 084 927	177 274	0	177 274	7 942	0	7 942	10 254 259	0	10 254 259
45308	8 132	0	8 132	0	0	0	140	0	140	7 992	0	7 992
45407	49 691	0	49 691	4 800	0	4 800	10	0	10	54 481	0	54 481
45408	144 822	0	144 822	0	0	0	4 800	0	4 800	140 022	0	140 022
45502	6	0	6	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	6	0	6
45505	8 898	0	8 898	50	0	50	119	0	119	8 829	0	8 829
45506	262 223	0	262 223	5 635	0	5 635	49 356	0	49 356	218 502	0	218 502
45507	567 981	0	567 981	25 053	0	25 053	85 004	0	85 004	508 030	0	508 030
45508	15 946	0	15 946	1 483	0	1 483	2 667	0	2 667	14 762	0	14 762
45509	1 618	0	1 618	2 528	0	2 528	3 055	0	3 055	1 091	0	1 091
45812	76 578	0	76 578	0	0	0	0	0	0	76 578	0	76 578
45814	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45815	299 446	0	299 446	5 817	0	5 817	3 630	0	3 630	301 633	0	301 633
45912	12 229	0	12 229	1 086	0	1 086	291	0	291	13 024	0	13 024
45915	105 978	0	105 978	1 151	0	1 151	1 789	0	1 789	105 340	0	105 340
47404	0	0	0	0	68 395	68 395	0	68 395	68 395	0	0	0
47408	0	0	0	0	68 395	68 395	0	68 395	68 395	0	0	0
47423	1 236 377	2	1 236 379	35 492	239	35 731	35 654	239	35 893	1 236 215	2	1 236 217
47427	918 237	0	918 237	186 847	0	186 847	202 917	0	202 917	902 167	0	902 167
47801	8 290	0	8 290	0	0	0	2	0	2	8 288	0	8 288
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
52503	5 488	0	5 488	21 624	0	21 624	2 798	0	2 798	24 314	0	24 314
60302	21 100	0	21 100	1	0	1	3 127	0	3 127	17 974	0	17 974
60306	205	0	205	143	0	143	315	0	315	33	0	33
60308	159	0	159	244	0	244	222	0	222	181	0	181
60310	3 232	0	3 232	898	0	898	949	0	949	3 181	0	3 181
60312	505 130	0	505 130	145 862	0	145 862	156 810	0	156 810	494 182	0	494 182
60314	0	345	345	0	12	12	0	0	0	0	357	357
60323	11 000	0	11 000	24	0	24	87	0	87	10 937	0	10 937
60336	973	0	973	1 192	0	1 192	1 364	0	1 364	801	0	801
60401	599 903	0	599 903	2 930	0	2 930	5	0	5	602 828	0	602 828
60415	368	0	368	2 931	0	2 931	2 931	0	2 931	368	0	368
60901	24 543	0	24 543	0	0	0	0	0	0	24 543	0	24 543
60906	32 290	0	32 290	0	0	0	0	0	0	32 290	0	32 290
61002	0	0	0	46	0	46	32	0	32	14	0	14
61008	2 813	0	2 813	630	0	630	728	0	728	2 715	0	2 715
61009	2 959	0	2 959	212	0	212	221	0	221	2 950	0	2 950
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	8 788	0	8 788	8 788	0	8 788	0	0	0
61212	0	0	0	61 852	0	61 852	61 852	0	61 852	0	0	0
61214	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	6 703	0	6 703	226	0	226	1 175	0	1 175	5 754	0	5 754
61905	308 536	0	308 536	0	0	0	0	0	0	308 536	0	308 536
61907	103 066	0	103 066	0	0	0	8 485	0	8 485	94 581	0	94 581
61908	53 002	0	53 002	0	0	0	0	0	0	53 002	0	53 002
62001	20 266	0	20 266	0	0	0	0	0	0	20 266	0	20 266
62102	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70606	4 244 892	0	4 244 892	255 540	0	255 540	17	0	17	4 500 415	0	4 500 415
70608	3 690 351	0	3 690 351	96 495	0	96 495	0	0	0	3 786 846	0	3 786 846
70611	22 446	0	22 446	3 132	0	3 132	0	0	0	25 578	0	25 578
70616	38 147	0	38 147	0	0	0	0	0	0	38 147	0	38 147
Итого по активу (баланс)	30 947 117	780 171	31 727 288	40 243 986	700 700	40 944 686	39 823 239	689 478	40 512 717	31 367 864	791 393	32 159 257
Пассив
10207	721 100	0	721 100	91 808	0	91 808	91 808	0	91 808	721 100	0	721 100
10601	158 767	0	158 767	0	0	0	0	0	0	158 767	0	158 767
10609	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
10701	36 700	0	36 700	0	0	0	0	0	0	36 700	0	36 700
10801	647 364	0	647 364	0	0	0	0	0	0	647 364	0	647 364
30109	311	0	311	37	0	37	0	0	0	274	0	274
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	8 605	8 605	0	8 605	8 605	0	0	0
30232	23 757	0	23 757	870 720	30 073	900 793	865 352	30 073	895 425	18 389	0	18 389
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40302	25 396	0	25 396	12 078	0	12 078	13 180	0	13 180	26 498	0	26 498
406	40 747	0	40 747	32 303	0	32 303	36 721	0	36 721	45 165	0	45 165
407	803 671	50 129	853 800	3 202 016	130 402	3 332 418	3 307 511	120 914	3 428 425	909 166	40 641	949 807
408.1	60 305	1	60 306	304 369	3 685	308 054	301 326	3 687	305 013	57 262	3	57 265
408.2	761 944	100 272	862 216	376 377	15 359	391 736	428 158	13 052	441 210	813 725	97 965	911 690
40905	19	0	19	6 089	0	6 089	6 076	0	6 076	6	0	6
40906	0	0	0	260 714	0	260 714	260 714	0	260 714	0	0	0
40909	0	0	0	7 445	5 536	12 981	7 445	5 536	12 981	0	0	0
40910	0	0	0	2 391	874	3 265	2 391	874	3 265	0	0	0
40911	841	0	841	391 147	0	391 147	395 127	0	395 127	4 821	0	4 821
40912	0	0	0	23 220	16 907	40 127	23 220	16 907	40 127	0	0	0
40913	0	0	0	46 005	10 715	56 720	46 005	10 715	56 720	0	0	0
41805	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42005	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42105	103 700	0	103 700	95 000	0	95 000	0	0	0	8 700	0	8 700
42106	295 278	129 815	425 093	248 500	9 760	258 260	395 970	6 261	402 231	442 748	126 316	569 064
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42110	0	0	0	0	0	0	477	0	477	477	0	477
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42204	400 100	0	400 100	100	0	100	37 500	0	37 500	437 500	0	437 500
42205	334 224	0	334 224	33 750	0	33 750	100	0	100	300 574	0	300 574
42206	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	259 708	17 371	277 079	76 185	10 417	86 602	79 577	2 155	81 732	263 100	9 109	272 209
42303	2 030	0	2 030	1 718	0	1 718	1 499	0	1 499	1 811	0	1 811
42304	23 548	28 573	52 121	7 109	8 512	15 621	1 968	9 017	10 985	18 407	29 078	47 485
42305	0	204 857	204 857	0	16 551	16 551	0	16 566	16 566	0	204 872	204 872
42306	13 716 485	101 925	13 818 410	479 742	10 513	490 255	473 800	31 941	505 741	13 710 543	123 353	13 833 896
42307	5 588	0	5 588	0	0	0	63	0	63	5 651	0	5 651
42601	503	472	975	90	36	126	197	23	220	610	459	1 069
42604	190	692	882	76	52	128	26	33	59	140	673	813
42606	9 981	0	9 981	181	0	181	215	0	215	10 015	0	10 015
43207	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43807	2 709 336	134 195	2 843 531	65 000	10 088	75 088	0	6 472	6 472	2 644 336	130 579	2 774 915
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	311	0	311	20	0	20	0	0	0	291	0	291
45115	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
45215	154 348	0	154 348	216	0	216	15 509	0	15 509	169 641	0	169 641
45315	81	0	81	1	0	1	0	0	0	80	0	80
45415	3 706	0	3 706	0	0	0	0	0	0	3 706	0	3 706
45515	26 042	0	26 042	771	0	771	811	0	811	26 082	0	26 082
45818	118 843	0	118 843	529	0	529	2 173	0	2 173	120 487	0	120 487
45918	29 921	0	29 921	226	0	226	586	0	586	30 281	0	30 281
47403	0	0	0	68 385	0	68 385	68 385	0	68 385	0	0	0
47407	0	0	0	68 385	0	68 385	68 385	0	68 385	0	0	0
47411	572	3 038	3 610	262	348	610	211	699	910	521	3 389	3 910
47416	364	0	364	12 118	0	12 118	12 205	0	12 205	451	0	451
47422	14 195	198	14 393	73 291	268	73 559	74 207	264	74 471	15 111	194	15 305
47425	144 845	0	144 845	2 879	0	2 879	4 219	0	4 219	146 185	0	146 185
47426	25 515	223	25 738	66 697	551	67 248	45 948	753	46 701	4 766	425	5 191
47804	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
50720	1 309	0	1 309	37	0	37	0	0	0	1 272	0	1 272
52301	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52302	39 812	0	39 812	173 490	0	173 490	135 678	0	135 678	2 000	0	2 000
52305	283 464	0	283 464	182 419	0	182 419	202 438	0	202 438	303 483	0	303 483
52306	23 948	0	23 948	0	0	0	0	0	0	23 948	0	23 948
52406	18 452	0	18 452	265 835	0	265 835	255 459	0	255 459	8 076	0	8 076
52501	5	0	5	0	0	0	41	0	41	46	0	46
60301	2 488	0	2 488	9 775	0	9 775	7 287	0	7 287	0	0	0
60305	28 583	0	28 583	31 994	0	31 994	23 313	0	23 313	19 902	0	19 902
60309	1 034	0	1 034	11	0	11	831	0	831	1 854	0	1 854
60311	10 828	0	10 828	93 184	0	93 184	93 250	0	93 250	10 894	0	10 894
60320	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60322	585	0	585	197 351	0	197 351	197 356	0	197 356	590	0	590
60324	22 046	0	22 046	1 984	0	1 984	313	0	313	20 375	0	20 375
60335	9 313	0	9 313	6 202	0	6 202	7 049	0	7 049	10 160	0	10 160
60349	3 943	0	3 943	0	0	0	98	0	98	4 041	0	4 041
60405	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60414	234 163	0	234 163	5	0	5	3 842	0	3 842	238 000	0	238 000
60903	4 972	0	4 972	0	0	0	511	0	511	5 483	0	5 483
61701	49 610	0	49 610	0	0	0	0	0	0	49 610	0	49 610
62002	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
70601	4 301 198	0	4 301 198	154	0	154	287 673	0	287 673	4 588 717	0	4 588 717
70603	3 751 317	0	3 751 317	0	0	0	96 061	0	96 061	3 847 378	0	3 847 378
Итого по пассиву (баланс)	30 955 527	771 761	31 727 288	7 952 391	289 252	8 241 643	8 389 065	284 547	8 673 612	31 392 201	767 056	32 159 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	451 522	0	451 522	24 736	0	24 736	45 650	0	45 650	430 608	0	430 608
90902	227 208	0	227 208	81 292	0	81 292	65 027	0	65 027	243 473	0	243 473
91202	62	0	62	1	0	1	2	0	2	61	0	61
91203	5	0	5	5	0	5	4	0	4	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 561 345	6 491	8 567 836	27 243	313	27 556	366 807	488	367 295	8 221 781	6 316	8 228 097
91418	8 530	0	8 530	0	0	0	3	0	3	8 527	0	8 527
91501	7 120	0	7 120	0	0	0	5	0	5	7 115	0	7 115
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	17 703	0	17 703	200	0	200	213	0	213	17 690	0	17 690
91704	3 337	0	3 337	0	0	0	0	0	0	3 337	0	3 337
91802	13 734	0	13 734	0	0	0	26	0	26	13 708	0	13 708
91803	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
99998	2 446 427	0	2 446 427	66 071	0	66 071	170 480	0	170 480	2 342 018	0	2 342 018
Итого по активу (баланс)	11 739 026	6 491	11 745 517	199 548	313	199 861	648 217	488	648 705	11 290 357	6 316	11 296 673
Пассив
91003	0	0	0	17 449	0	17 449	17 449	0	17 449	0	0	0
91311	691 308	0	691 308	92 936	0	92 936	0	0	0	598 372	0	598 372
91312	1 484 385	0	1 484 385	22 827	0	22 827	6 100	0	6 100	1 467 658	0	1 467 658
91315	92 159	6 491	98 650	950	488	1 438	1 597	313	1 910	92 806	6 316	99 122
91317	122 805	0	122 805	35 580	0	35 580	40 612	0	40 612	127 837	0	127 837
91507	46 544	0	46 544	250	0	250	0	0	0	46 294	0	46 294
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	9 299 090	0	9 299 090	464 878	0	464 878	120 443	0	120 443	8 954 655	0	8 954 655
Итого по пассиву (баланс)	11 739 026	6 491	11 745 517	634 870	488	635 358	186 201	313	186 514	11 290 357	6 316	11 296 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	51 547	51 547	0	51 547	51 547	0	0	0
99996	1	0	1	51 264	0	51 264	51 265	0	51 265	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	0	1	51 264	51 547	102 811	51 265	51 547	102 812	0	0	0
Пассив
96901	1	0	1	51 265	0	51 265	51 264	0	51 264	0	0	0
99997	0	0	0	51 547	0	51 547	51 547	0	51 547	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1	0	1	102 812	0	102 812	102 811	0	102 811	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Пассив
98050	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000

Страница была полезной?