Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 501	0	1 501	9	0	9	21	0	21	1 489	0	1 489
10610	32 518	0	32 518	0	0	0	0	0	0	32 518	0	32 518
11101	0	0	0	8 051	0	8 051	8 051	0	8 051	0	0	0
20202	154 239	117 641	271 880	4 855 653	391 573	5 247 226	4 867 272	388 132	5 255 404	142 620	121 082	263 702
20208	89 694	0	89 694	500 415	0	500 415	494 660	0	494 660	95 449	0	95 449
20209	32 994	402	33 396	2 691 865	84 042	2 775 907	2 682 012	83 650	2 765 662	42 847	794	43 641
30102	543 511	0	543 511	17 274 417	0	17 274 417	17 268 841	0	17 268 841	549 087	0	549 087
30110	10 960	18 824	29 784	150 540	85 613	236 153	150 452	81 732	232 184	11 048	22 705	33 753
30202	105 881	0	105 881	9 348	0	9 348	0	0	0	115 229	0	115 229
30204	34 255	0	34 255	0	0	0	13 721	0	13 721	20 534	0	20 534
30210	0	0	0	8 824	0	8 824	8 824	0	8 824	0	0	0
30215	1 350	2 974	4 324	0	224	224	0	306	306	1 350	2 892	4 242
30233	358	80	438	446 202	37 597	483 799	446 314	37 443	483 757	246	234	480
30424	310	632 054	632 364	1 602 530	1 370 778	2 973 308	1 602 421	541 838	2 144 259	419	1 460 994	1 461 413
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	471	44	515	0	4	4	1	5	6	470	43	513
31902	1 100 000	0	1 100 000	9 580 000	0	9 580 000	10 680 000	0	10 680 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 120 000	0	3 120 000	3 120 000	0	3 120 000	0	0	0
32201	6 000	661	6 661	0	50	50	0	68	68	6 000	643	6 643
44907	1 800	0	1 800	0	0	0	300	0	300	1 500	0	1 500
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45107	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
45204	16 650	0	16 650	0	0	0	800	0	800	15 850	0	15 850
45205	131 032	0	131 032	5 160	0	5 160	0	0	0	136 192	0	136 192
45206	463 148	0	463 148	7 150	0	7 150	15 385	0	15 385	454 913	0	454 913
45207	4 524 299	0	4 524 299	22 022	0	22 022	47 238	0	47 238	4 499 083	0	4 499 083
45208	9 630 436	0	9 630 436	363 937	0	363 937	8 566	0	8 566	9 985 807	0	9 985 807
45307	3 519	0	3 519	0	0	0	0	0	0	3 519	0	3 519
45308	8 550	0	8 550	0	0	0	138	0	138	8 412	0	8 412
45407	49 721	0	49 721	0	0	0	10	0	10	49 711	0	49 711
45408	144 822	0	144 822	0	0	0	0	0	0	144 822	0	144 822
45502	6	0	6	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	6	0	6
45504	217	0	217	0	0	0	57	0	57	160	0	160
45505	7 550	0	7 550	634	0	634	957	0	957	7 227	0	7 227
45506	292 589	0	292 589	1 900	0	1 900	53 161	0	53 161	241 328	0	241 328
45507	470 344	0	470 344	28 224	0	28 224	11 894	0	11 894	486 674	0	486 674
45508	13 524	0	13 524	5 902	0	5 902	2 436	0	2 436	16 990	0	16 990
45509	2 390	0	2 390	1 978	0	1 978	2 560	0	2 560	1 808	0	1 808
45812	63 775	0	63 775	71	0	71	3 949	0	3 949	59 897	0	59 897
45814	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45815	294 544	0	294 544	6 097	0	6 097	3 486	0	3 486	297 155	0	297 155
45912	14 864	0	14 864	715	0	715	1 732	0	1 732	13 847	0	13 847
45913	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45915	108 266	0	108 266	1 241	0	1 241	2 117	0	2 117	107 390	0	107 390
47404	0	0	0	4 234 763	5 156 894	9 391 657	4 234 763	5 156 894	9 391 657	0	0	0
47408	0	0	0	4 234 763	5 156 894	9 391 657	4 234 763	5 156 894	9 391 657	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 480 821	94	1 480 915	18 661	22 899	41 560	25 003	22 992	47 995	1 474 479	1	1 474 480
47427	966 519	0	966 519	196 287	0	196 287	212 692	0	212 692	950 114	0	950 114
47801	8 299	0	8 299	0	0	0	3	0	3	8 296	0	8 296
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
52503	13 470	0	13 470	720	0	720	4 950	0	4 950	9 240	0	9 240
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	5	0	5	8	0	8	5	0	5	8	0	8
60308	171	0	171	483	0	483	514	0	514	140	0	140
60310	5 785	0	5 785	1 395	0	1 395	4 101	0	4 101	3 079	0	3 079
60312	310 583	0	310 583	149 213	0	149 213	137 327	0	137 327	322 469	0	322 469
60314	0	723	723	0	12	12	0	24	24	0	711	711
60323	10 882	0	10 882	172	0	172	45	0	45	11 009	0	11 009
60336	2 806	0	2 806	1 400	0	1 400	3 253	0	3 253	953	0	953
60347	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60401	585 263	0	585 263	14 988	0	14 988	539	0	539	599 712	0	599 712
60415	15 021	0	15 021	23	0	23	14 988	0	14 988	56	0	56
60901	24 256	0	24 256	77	0	77	0	0	0	24 333	0	24 333
60906	32 245	0	32 245	76	0	76	76	0	76	32 245	0	32 245
61002	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61008	3 327	0	3 327	732	0	732	775	0	775	3 284	0	3 284
61009	2 783	0	2 783	589	0	589	457	0	457	2 915	0	2 915
61010	137	0	137	1	0	1	1	0	1	137	0	137
61209	0	0	0	67 655	0	67 655	67 655	0	67 655	0	0	0
61212	0	0	0	42 974	0	42 974	42 974	0	42 974	0	0	0
61214	0	0	0	3 328	0	3 328	3 328	0	3 328	0	0	0
61403	7 852	0	7 852	119	0	119	1 146	0	1 146	6 825	0	6 825
61905	487 662	0	487 662	1 542	0	1 542	179 307	0	179 307	309 897	0	309 897
61907	14 730	0	14 730	79 524	0	79 524	18 785	0	18 785	75 469	0	75 469
61908	53 002	0	53 002	0	0	0	0	0	0	53 002	0	53 002
61911	86 007	0	86 007	31 470	0	31 470	86 959	0	86 959	30 518	0	30 518
62001	88 557	0	88 557	0	0	0	53 472	0	53 472	35 085	0	35 085
62102	92	0	92	56	0	56	56	0	56	92	0	92
70606	3 158 661	0	3 158 661	472 461	0	472 461	6 460	0	6 460	3 624 662	0	3 624 662
70608	3 200 137	0	3 200 137	210 031	0	210 031	0	0	0	3 410 168	0	3 410 168
70611	32 822	0	32 822	6 564	0	6 564	0	0	0	39 386	0	39 386
Итого по активу (баланс)	29 267 150	773 497	30 040 647	50 464 630	12 306 580	62 771 210	50 833 533	11 469 978	62 303 511	28 898 247	1 610 099	30 508 346
Пассив
10207	721 100	0	721 100	0	0	0	0	0	0	721 100	0	721 100
10601	158 767	0	158 767	0	0	0	0	0	0	158 767	0	158 767
10609	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	10 000	0	10 000	36 700	0	36 700
10801	506 369	0	506 369	8 051	0	8 051	149 046	0	149 046	647 364	0	647 364
30109	414	0	414	14	0	14	0	0	0	400	0	400
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	785	785	0	785	785	0	0	0
30232	9 973	0	9 973	844 288	37 572	881 860	846 137	37 572	883 709	11 822	0	11 822
30601	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40302	20 159	0	20 159	4 179	0	4 179	4 800	0	4 800	20 780	0	20 780
405	0	0	0	10	0	10	14	0	14	4	0	4
406	16 711	0	16 711	52 176	0	52 176	76 390	0	76 390	40 925	0	40 925
407	773 538	40 313	813 851	3 000 053	89 503	3 089 556	3 040 202	88 409	3 128 611	813 687	39 219	852 906
408.1	61 763	1	61 764	265 821	0	265 821	263 092	0	263 092	59 034	1	59 035
408.2	547 235	105 114	652 349	458 781	34 702	493 483	506 812	35 711	542 523	595 266	106 123	701 389
40901	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
40905	1 120	0	1 120	10 031	0	10 031	8 916	0	8 916	5	0	5
40906	0	0	0	249 295	0	249 295	249 295	0	249 295	0	0	0
40909	0	0	0	12 874	7 590	20 464	12 874	7 590	20 464	0	0	0
40910	0	0	0	2 781	397	3 178	2 781	397	3 178	0	0	0
40911	2 337	0	2 337	365 769	0	365 769	365 506	0	365 506	2 074	0	2 074
40912	0	220	220	22 280	20 653	42 933	22 280	20 433	42 713	0	0	0
40913	0	0	0	52 222	8 376	60 598	52 222	8 376	60 598	0	0	0
41802	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
41805	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42101	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42103	4 250	0	4 250	1 550	0	1 550	6 150	0	6 150	8 850	0	8 850
42104	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42105	99 000	4 257	103 257	4 000	439	4 439	0	321	321	95 000	4 139	99 139
42106	342 454	132 165	474 619	336 651	13 616	350 267	273 875	9 966	283 841	279 678	128 515	408 193
42107	51 100	0	51 100	50 000	0	50 000	0	0	0	1 100	0	1 100
42110	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	900	0	900	900	0	900
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	400	0	400	100	0	100	0	0	0	300	0	300
42205	335 054	0	335 054	20	0	20	274	0	274	335 308	0	335 308
42206	501 100	0	501 100	0	0	0	0	0	0	501 100	0	501 100
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	263 316	14 898	278 214	138 215	15 111	153 326	118 928	28 251	147 179	244 029	28 038	272 067
42303	3 127	0	3 127	1 821	0	1 821	1 513	0	1 513	2 819	0	2 819
42304	23 931	27 821	51 752	6 102	10 043	16 145	9 604	14 232	23 836	27 433	32 010	59 443
42305	0	198 444	198 444	0	30 115	30 115	0	28 023	28 023	0	196 352	196 352
42306	13 669 889	83 795	13 753 684	2 561 360	13 264	2 574 624	2 586 805	17 672	2 604 477	13 695 334	88 203	13 783 537
42307	5 400	0	5 400	0	0	0	60	0	60	5 460	0	5 460
42601	479	147	626	667	15	682	466	11	477	278	143	421
42604	85	332	417	86	34	120	116	25	141	115	323	438
42605	0	66	66	0	68	68	0	2	2	0	0	0
42606	6 810	0	6 810	2 369	0	2 369	1 883	0	1 883	6 324	0	6 324
43207	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43807	2 809 063	38 098	2 847 161	1 499 913	165 209	1 665 122	82 012	1 545 755	1 627 767	1 391 162	1 418 644	2 809 806
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	366	0	366	15	0	15	0	0	0	351	0	351
45115	23 630	0	23 630	869	0	869	0	0	0	22 761	0	22 761
45215	148 387	0	148 387	1 302	0	1 302	5 687	0	5 687	152 772	0	152 772
45315	1 880	0	1 880	1	0	1	0	0	0	1 879	0	1 879
45415	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
45515	24 483	0	24 483	776	0	776	312	0	312	24 019	0	24 019
45818	122 299	0	122 299	3 893	0	3 893	1 622	0	1 622	120 028	0	120 028
45918	32 455	0	32 455	1 886	0	1 886	743	0	743	31 312	0	31 312
47403	0	0	0	5 151 055	4 240 834	9 391 889	5 151 055	4 240 834	9 391 889	0	0	0
47407	0	0	0	5 151 055	4 240 834	9 391 889	5 151 055	4 240 834	9 391 889	0	0	0
47411	487	3 989	4 476	265	754	1 019	251	764	1 015	473	3 999	4 472
47416	867	0	867	12 314	0	12 314	11 817	0	11 817	370	0	370
47422	13 941	201	14 142	74 866	351	75 217	74 682	341	75 023	13 757	191	13 948
47425	127 837	0	127 837	3 413	0	3 413	3 771	0	3 771	128 195	0	128 195
47426	16 254	927	17 181	43 310	2 874	46 184	42 921	3 076	45 997	15 865	1 129	16 994
47804	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50720	1 501	0	1 501	21	0	21	9	0	9	1 489	0	1 489
52302	4 753	0	4 753	178 127	0	178 127	177 063	0	177 063	3 689	0	3 689
52305	340 253	0	340 253	41 746	0	41 746	0	0	0	298 507	0	298 507
52306	1 669	0	1 669	339	0	339	0	0	0	1 330	0	1 330
52307	2 431	0	2 431	687	0	687	0	0	0	1 744	0	1 744
52406	6 803	0	6 803	43 411	0	43 411	41 741	0	41 741	5 133	0	5 133
60301	2 688	0	2 688	9 837	0	9 837	9 253	0	9 253	2 104	0	2 104
60305	35 432	0	35 432	25 797	0	25 797	17 725	0	17 725	27 360	0	27 360
60309	1 287	0	1 287	12	0	12	587	0	587	1 862	0	1 862
60311	16 907	0	16 907	72 004	0	72 004	69 865	0	69 865	14 768	0	14 768
60320	35	0	35	0	0	0	8 051	0	8 051	8 086	0	8 086
60322	548	0	548	49	0	49	59	0	59	558	0	558
60324	13 202	0	13 202	1 736	0	1 736	4 534	0	4 534	16 000	0	16 000
60335	11 584	0	11 584	11 662	0	11 662	8 163	0	8 163	8 085	0	8 085
60349	6 385	0	6 385	6 385	0	6 385	3 943	0	3 943	3 943	0	3 943
60405	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60414	223 773	0	223 773	539	0	539	3 687	0	3 687	226 921	0	226 921
60903	3 440	0	3 440	0	0	0	508	0	508	3 948	0	3 948
61701	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
62002	8 574	0	8 574	5 637	0	5 637	0	0	0	2 937	0	2 937
70601	3 293 748	0	3 293 748	395	0	395	328 407	0	328 407	3 621 760	0	3 621 760
70603	3 251 043	0	3 251 043	0	0	0	224 224	0	224 224	3 475 267	0	3 475 267
70615	9 437	0	9 437	0	0	0	0	0	0	9 437	0	9 437
70801	159 046	0	159 046	159 046	0	159 046	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 389 859	650 788	30 040 647	20 964 664	8 933 139	29 897 803	20 036 122	10 329 380	30 365 502	28 461 317	2 047 029	30 508 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 431	0	2 431	0	0	0	686	0	686	1 745	0	1 745
90901	367 858	0	367 858	17 074	0	17 074	36 046	0	36 046	348 886	0	348 886
90902	225 431	0	225 431	54 998	0	54 998	31 600	0	31 600	248 829	0	248 829
90907	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
91202	62	0	62	2	0	2	2	0	2	62	0	62
91203	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 036 231	5 947	9 042 178	169 461	449	169 910	220 860	613	221 473	8 984 832	5 783	8 990 615
91418	8 539	0	8 539	0	0	0	4	0	4	8 535	0	8 535
91501	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	17 395	0	17 395	731	0	731	623	0	623	17 503	0	17 503
91704	2 447	0	2 447	0	0	0	14	0	14	2 433	0	2 433
91802	9 328	0	9 328	0	0	0	42	0	42	9 286	0	9 286
91803	2 030	0	2 030	0	0	0	1	0	1	2 029	0	2 029
99998	2 871 987	0	2 871 987	67 305	0	67 305	88 832	0	88 832	2 850 460	0	2 850 460
Итого по активу (баланс)	12 550 885	5 947	12 556 832	310 011	449	310 460	379 150	613	379 763	12 481 746	5 783	12 487 529
Пассив
91311	630 388	0	630 388	12 186	0	12 186	110 426	0	110 426	728 628	0	728 628
91312	1 959 305	0	1 959 305	112 922	0	112 922	13 125	0	13 125	1 859 508	0	1 859 508
91315	93 353	5 947	99 300	0	612	612	0	448	448	93 353	5 783	99 136
91317	136 660	0	136 660	60 586	0	60 586	37 831	0	37 831	113 905	0	113 905
91507	43 599	0	43 599	1 681	0	1 681	4 630	0	4 630	46 548	0	46 548
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	9 684 845	0	9 684 845	272 822	0	272 822	225 046	0	225 046	9 637 069	0	9 637 069
Итого по пассиву (баланс)	12 550 885	5 947	12 556 832	460 197	612	460 809	391 058	448	391 506	12 481 746	5 783	12 487 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 589 032	5 589 032	0	5 132 804	5 132 804	0	456 228	456 228
99996	0	0	0	5 552 677	0	5 552 677	5 099 247	0	5 099 247	453 430	0	453 430
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 552 677	5 589 032	11 141 709	5 099 247	5 132 804	10 232 051	453 430	456 228	909 658
Пассив
96901	0	0	0	5 099 247	0	5 099 247	5 552 677	0	5 552 677	453 430	0	453 430
99997	0	0	0	5 132 804	0	5 132 804	5 589 032	0	5 589 032	456 228	0	456 228
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 232 051	0	10 232 051	11 141 709	0	11 141 709	909 658	0	909 658
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Пассив
98050	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000

Страница была полезной?