Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 741	0	13 741	13 462	0	13 462	1 300	0	1 300	25 903	0	25 903
10610	30 215	0	30 215	0	0	0	0	0	0	30 215	0	30 215
20202	114 464	189 426	303 890	7 620 550	865 744	8 486 294	7 441 179	894 093	8 335 272	293 835	161 077	454 912
20208	131 328	425	131 753	705 267	1 208	706 475	718 273	1 633	719 906	118 322	0	118 322
20209	59 544	6 757	66 301	4 840 317	259 999	5 100 316	4 799 992	262 378	5 062 370	99 869	4 378	104 247
30102	196 978	0	196 978	7 555 366	0	7 555 366	7 276 212	0	7 276 212	476 132	0	476 132
30110	28 617	35 867	64 484	391 427	177 808	569 235	242 546	144 307	386 853	177 498	69 368	246 866
30202	94 914	0	94 914	464	0	464	0	0	0	95 378	0	95 378
30204	10 494	0	10 494	1 900	0	1 900	0	0	0	12 394	0	12 394
30210	0	0	0	53 996	0	53 996	53 996	0	53 996	0	0	0
30215	2 500	6 634	9 134	0	3 621	3 621	1 150	7 723	8 873	1 350	2 532	3 882
30221	0	0	0	911	1 236	2 147	816	1 236	2 052	95	0	95
30233	5 598	1 261	6 859	479 611	96 223	575 834	484 009	97 432	581 441	1 200	52	1 252
30424	998	919 362	920 360	1 659 537	1 379 159	3 038 696	1 524 915	1 879 396	3 404 311	135 620	419 125	554 745
30602	87 670	39	87 709	309 775	21	309 796	356 030	16	356 046	41 415	44	41 459
32201	0	33 633	33 633	0	14 547	14 547	0	20 951	20 951	0	27 229	27 229
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45106	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45107	62 452	0	62 452	22 001	0	22 001	22 057	0	22 057	62 396	0	62 396
45201	23 579	0	23 579	94 224	0	94 224	75 369	0	75 369	42 434	0	42 434
45203	20 549	0	20 549	11 296	0	11 296	24 164	0	24 164	7 681	0	7 681
45204	65 354	0	65 354	34 395	0	34 395	65 354	0	65 354	34 395	0	34 395
45205	230 623	0	230 623	66 589	0	66 589	114 497	0	114 497	182 715	0	182 715
45206	108 647	0	108 647	1 910 153	0	1 910 153	584 754	0	584 754	1 434 046	0	1 434 046
45207	4 320 547	0	4 320 547	1 706 958	0	1 706 958	1 835 925	0	1 835 925	4 191 580	0	4 191 580
45208	2 589 458	0	2 589 458	642 308	0	642 308	760 337	0	760 337	2 471 429	0	2 471 429
45307	36 834	0	36 834	0	0	0	0	0	0	36 834	0	36 834
45308	10 977	0	10 977	0	0	0	262	0	262	10 715	0	10 715
45401	1 439	0	1 439	3 118	0	3 118	3 441	0	3 441	1 116	0	1 116
45407	137 262	0	137 262	5 460	0	5 460	5 156	0	5 156	137 566	0	137 566
45408	90 441	0	90 441	4 600	0	4 600	6 000	0	6 000	89 041	0	89 041
45502	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
45503	1 007	0	1 007	0	0	0	1 007	0	1 007	0	0	0
45504	86	0	86	0	0	0	10	0	10	76	0	76
45505	50 847	0	50 847	2 371	0	2 371	39 647	0	39 647	13 571	0	13 571
45506	193 052	0	193 052	32 308	0	32 308	19 183	0	19 183	206 177	0	206 177
45507	627 251	0	627 251	18 965	0	18 965	53 802	0	53 802	592 414	0	592 414
45508	15 484	0	15 484	3 453	0	3 453	4 025	0	4 025	14 912	0	14 912
45509	2 477	0	2 477	4 007	0	4 007	4 614	0	4 614	1 870	0	1 870
45809	0	0	0	12 000	0	12 000	5 142	0	5 142	6 858	0	6 858
45812	157 125	0	157 125	4 891	0	4 891	5 000	0	5 000	157 016	0	157 016
45814	35 144	0	35 144	165	0	165	165	0	165	35 144	0	35 144
45815	246 470	0	246 470	12 913	0	12 913	7 056	0	7 056	252 327	0	252 327
45909	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
45912	23 157	0	23 157	2 760	0	2 760	1 346	0	1 346	24 571	0	24 571
45914	4 289	0	4 289	16	0	16	12	0	12	4 293	0	4 293
45915	118 127	0	118 127	4 295	0	4 295	4 080	0	4 080	118 342	0	118 342
47404	0	0	0	37 316 354	36 273 276	73 589 630	37 316 354	36 273 276	73 589 630	0	0	0
47408	405 043	0	405 043	37 465 991	36 273 276	73 739 267	37 429 606	36 273 276	73 702 882	441 428	0	441 428
47417	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
47423	398 725	4	398 729	214 349	12 625	226 974	155 762	12 625	168 387	457 312	4	457 316
47427	483 836	0	483 836	115 241	0	115 241	105 914	0	105 914	493 163	0	493 163
47801	9 203	0	9 203	0	0	0	11	0	11	9 192	0	9 192
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	945	0	945	107 695	0	107 695	108 540	0	108 540	100	0	100
50207	101 040	0	101 040	756	0	756	0	0	0	101 796	0	101 796
50208	117 597	0	117 597	806	0	806	0	0	0	118 403	0	118 403
50221	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
51402	0	0	0	11 904	0	11 904	11 904	0	11 904	0	0	0
52503	44 791	0	44 791	7 312	0	7 312	43 676	0	43 676	8 427	0	8 427
60302	1 299	0	1 299	990	0	990	1 759	0	1 759	530	0	530
60306	4	0	4	24 445	0	24 445	24 440	0	24 440	9	0	9
60308	98	0	98	600	110	710	593	110	703	105	0	105
60310	1 251	0	1 251	816	0	816	893	0	893	1 174	0	1 174
60312	124 374	0	124 374	46 207	0	46 207	71 533	0	71 533	99 048	0	99 048
60314	0	205	205	0	11	11	0	113	113	0	103	103
60323	6 719	0	6 719	14 606	0	14 606	13 921	0	13 921	7 404	0	7 404
60401	609 702	0	609 702	9 767	0	9 767	395	0	395	619 074	0	619 074
60411	25 166	0	25 166	0	0	0	0	0	0	25 166	0	25 166
60701	199 744	0	199 744	12 887	0	12 887	9 767	0	9 767	202 864	0	202 864
60901	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
61002	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61008	1 706	0	1 706	1 438	0	1 438	1 454	0	1 454	1 690	0	1 690
61009	3 950	0	3 950	2 478	0	2 478	2 572	0	2 572	3 856	0	3 856
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	50 346	0	50 346	14	0	14	9 029	0	9 029	41 331	0	41 331
61209	0	0	0	181 974	0	181 974	181 974	0	181 974	0	0	0
61210	0	0	0	121 399	0	121 399	121 399	0	121 399	0	0	0
61212	0	0	0	90 641	0	90 641	90 641	0	90 641	0	0	0
61403	15 790	0	15 790	1 173	0	1 173	1 285	0	1 285	15 678	0	15 678
61702	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
70606	2 102 159	0	2 102 159	1 815 048	0	1 815 048	27 550	0	27 550	3 889 657	0	3 889 657
70608	1 186 979	0	1 186 979	1 622 658	0	1 622 658	0	0	0	2 809 637	0	2 809 637
70611	36 337	0	36 337	4 701	0	4 701	0	0	0	41 038	0	41 038
Итого по активу (баланс)	16 156 994	1 193 613	17 350 607	107 425 819	75 358 864	182 784 683	102 287 545	75 868 565	178 156 110	21 295 268	683 912	21 979 180
Пассив
10207	421 100	0	421 100	0	0	0	100 000	0	100 000	521 100	0	521 100
10601	154 632	0	154 632	0	0	0	0	0	0	154 632	0	154 632
10603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10609	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	332 078	0	332 078	0	0	0	0	0	0	332 078	0	332 078
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	35 682	35 682	0	35 682	35 682	0	0	0
30223	0	0	0	3 609	0	3 609	3 609	0	3 609	0	0	0
30232	21 254	485	21 739	1 239 693	63 909	1 303 602	1 224 702	63 424	1 288 126	6 263	0	6 263
30601	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
31309	63 424	0	63 424	0	0	0	0	0	0	63 424	0	63 424
40116	580	0	580	6 627	0	6 627	6 047	0	6 047	0	0	0
40302	30 910	0	30 910	29 804	0	29 804	24 083	0	24 083	25 189	0	25 189
40502	140	0	140	1 033	0	1 033	972	0	972	79	0	79
40602	5 910	0	5 910	101 659	0	101 659	102 939	0	102 939	7 190	0	7 190
40701	55 792	350 621	406 413	5 611 872	3 884 969	9 496 841	5 574 013	3 960 170	9 534 183	17 933	425 822	443 755
40702	699 632	920 946	1 620 578	18 996 264	10 050 038	29 046 302	18 876 669	9 996 636	28 873 305	580 037	867 544	1 447 581
40703	411 447	717	412 164	1 048 511	291	1 048 802	1 010 636	391	1 011 027	373 572	817	374 389
40802	56 966	0	56 966	443 064	0	443 064	447 206	0	447 206	61 108	0	61 108
40807	25	0	25	69	0	69	87	0	87	43	0	43
40817	352 574	18 923	371 497	824 889	49 896	874 785	808 056	51 293	859 349	335 741	20 320	356 061
40820	1 131	23	1 154	1 981	9	1 990	2 245	13	2 258	1 395	27	1 422
40821	2 123	0	2 123	8 525	0	8 525	9 288	0	9 288	2 886	0	2 886
40901	2 372	0	2 372	4 302	0	4 302	1 930	0	1 930	0	0	0
40905	35	0	35	23 654	353	24 007	23 650	353	24 003	31	0	31
40906	0	0	0	497 654	0	497 654	497 654	0	497 654	0	0	0
40909	0	0	0	11 982	20 374	32 356	11 982	20 374	32 356	0	0	0
40910	0	0	0	2 877	11 657	14 534	2 877	11 657	14 534	0	0	0
40911	20 615	0	20 615	837 041	0	837 041	830 716	0	830 716	14 290	0	14 290
40912	510	276	786	17 360	23 127	40 487	16 851	22 851	39 702	1	0	1
40913	8	69	77	4 135	11 400	15 535	4 127	11 331	15 458	0	0	0
41802	8 000	0	8 000	14 000	0	14 000	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000
41804	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41805	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
41806	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42101	0	0	0	0	0	0	930	0	930	930	0	930
42102	10 000	0	10 000	62 367	3 451	65 818	66 296	14 702	80 998	13 929	11 251	25 180
42103	0	0	0	0	5 437	5 437	196 500	21 579	218 079	196 500	16 142	212 642
42104	150 187	0	150 187	150 087	17 253	167 340	1 000	73 511	74 511	1 100	56 258	57 358
42105	719 100	0	719 100	5 000	0	5 000	150 000	0	150 000	864 100	0	864 100
42106	676 276	0	676 276	65 930	0	65 930	5 000	0	5 000	615 346	0	615 346
42107	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	38 250	0	38 250	0	0	0	84 204	0	84 204	122 454	0	122 454
42206	59 128	0	59 128	16 651	0	16 651	29	0	29	42 506	0	42 506
42207	69 229	0	69 229	30 919	0	30 919	0	0	0	38 310	0	38 310
42301	168 845	23 728	192 573	247 708	34 113	281 821	177 691	35 094	212 785	98 828	24 709	123 537
42303	2 512	0	2 512	8 038	0	8 038	8 721	0	8 721	3 195	0	3 195
42304	60 971	7 623	68 594	35 460	18 537	53 997	6 384	16 416	22 800	31 895	5 502	37 397
42305	43 031	7 102	50 133	21 509	6 333	27 842	1 587	7 209	8 796	23 109	7 978	31 087
42306	5 900 773	190 763	6 091 536	3 190 525	129 972	3 320 497	3 484 105	146 592	3 630 697	6 194 353	207 383	6 401 736
42601	497	201	698	247	5 897	6 144	231	5 822	6 053	481	126	607
42603	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
42604	494	0	494	256	0	256	159	0	159	397	0	397
42605	150	0	150	0	0	0	145	0	145	295	0	295
42606	3 302	0	3 302	1 458	0	1 458	673	0	673	2 517	0	2 517
43207	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43807	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
43906	0	0	0	0	1 099 121	1 099 121	0	1 931 359	1 931 359	0	832 238	832 238
43907	206 000	0	206 000	0	372 618	372 618	0	431 569	431 569	206 000	58 951	264 951
44915	396	0	396	120	0	120	0	0	0	276	0	276
45215	158 675	0	158 675	70 679	0	70 679	93 808	0	93 808	181 804	0	181 804
45315	3 476	0	3 476	2	0	2	0	0	0	3 474	0	3 474
45415	470	0	470	35	0	35	0	0	0	435	0	435
45515	25 377	0	25 377	1 844	0	1 844	1 132	0	1 132	24 665	0	24 665
45818	165 277	0	165 277	4 033	0	4 033	5 224	0	5 224	166 468	0	166 468
45918	32 227	0	32 227	655	0	655	1 663	0	1 663	33 235	0	33 235
47403	0	0	0	36 892 916	36 962 312	73 855 228	36 892 916	36 962 312	73 855 228	0	0	0
47407	0	0	0	37 042 552	36 962 312	74 004 864	37 042 552	36 962 312	74 004 864	0	0	0
47411	3 352	4 522	7 874	4 246	2 663	6 909	2 667	3 147	5 814	1 773	5 006	6 779
47416	1 770	0	1 770	22 680	0	22 680	22 224	0	22 224	1 314	0	1 314
47422	6 323	133	6 456	72 828	420	73 248	74 221	432	74 653	7 716	145	7 861
47425	58 463	0	58 463	8 932	0	8 932	4 409	0	4 409	53 940	0	53 940
47426	10 624	0	10 624	27 088	1 887	28 975	21 082	2 704	23 786	4 618	817	5 435
47804	1 219	0	1 219	1	0	1	0	0	0	1 218	0	1 218
47902	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
50220	12 238	0	12 238	1 368	0	1 368	13 628	0	13 628	24 498	0	24 498
50720	1 502	0	1 502	168	0	168	70	0	70	1 404	0	1 404
52302	0	0	0	24 793	0	24 793	24 793	0	24 793	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	181 736	0	181 736	181 736	0	181 736
52306	260 502	0	260 502	222 616	0	222 616	0	0	0	37 886	0	37 886
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	19 050	0	19 050	4 099	0	4 099	8 769	0	8 769	23 720	0	23 720
52501	2 934	0	2 934	0	0	0	295	0	295	3 229	0	3 229
60301	7 657	0	7 657	17 547	0	17 547	15 486	0	15 486	5 596	0	5 596
60305	14 062	0	14 062	31 655	0	31 655	17 593	0	17 593	0	0	0
60309	1 097	0	1 097	6	0	6	1 918	0	1 918	3 009	0	3 009
60311	704	0	704	114 352	0	114 352	114 318	0	114 318	670	0	670
60320	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60322	366	0	366	274 456	0	274 456	274 470	0	274 470	380	0	380
60324	5 692	0	5 692	1 166	0	1 166	58	0	58	4 584	0	4 584
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	187 664	0	187 664	395	0	395	3 630	0	3 630	190 899	0	190 899
60903	397	0	397	0	0	0	33	0	33	430	0	430
61012	10 596	0	10 596	1 806	0	1 806	169	0	169	8 959	0	8 959
61304	17	0	17	17	0	17	18	0	18	18	0	18
70601	2 364 742	0	2 364 742	4 182	0	4 182	1 763 064	0	1 763 064	4 123 624	0	4 123 624
70603	1 121 918	0	1 121 918	0	0	0	1 665 806	0	1 665 806	2 787 724	0	2 787 724
70615	30 081	0	30 081	0	0	0	0	0	0	30 081	0	30 081
Итого по пассиву (баланс)	15 824 475	1 526 132	17 350 607	108 449 078	89 774 031	198 223 109	112 062 747	90 788 935	202 851 682	19 438 144	2 541 036	21 979 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43 069	0	43 069	0	0	0	0	0	0	43 069	0	43 069
90901	471 773	0	471 773	51 257	0	51 257	42 581	0	42 581	480 449	0	480 449
90902	298 045	0	298 045	68 337	0	68 337	36 189	0	36 189	330 193	0	330 193
90907	2 372	0	2 372	1 930	0	1 930	4 302	0	4 302	0	0	0
91202	42	0	42	5	0	5	3	0	3	44	0	44
91203	29	0	29	13	0	13	17	0	17	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	151 885	0	151 885	1 701	0	1 701	5 483	0	5 483	148 103	0	148 103
91414	9 671 095	4 439	9 675 534	327 116	2 422	329 538	225 533	1 798	227 331	9 772 678	5 063	9 777 741
91418	9 433	0	9 433	0	0	0	11	0	11	9 422	0	9 422
91501	18 106	0	18 106	8 344	0	8 344	7 702	0	7 702	18 748	0	18 748
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	34 142	0	34 142	453	0	453	426	0	426	34 169	0	34 169
91704	4 524	0	4 524	0	0	0	19	0	19	4 505	0	4 505
91802	33 236	0	33 236	0	0	0	22	0	22	33 214	0	33 214
91803	1 492	0	1 492	45	0	45	0	0	0	1 537	0	1 537
99998	2 691 222	0	2 691 222	514 181	0	514 181	440 713	0	440 713	2 764 690	0	2 764 690
Итого по активу (баланс)	13 430 469	4 439	13 434 908	973 382	2 422	975 804	763 001	1 798	764 799	13 640 850	5 063	13 645 913
Пассив
91003	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
91004	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
91311	479 044	0	479 044	58 147	0	58 147	76 435	0	76 435	497 332	0	497 332
91312	1 815 892	0	1 815 892	49 800	0	49 800	36 921	0	36 921	1 803 013	0	1 803 013
91315	137 498	4 439	141 937	6 992	1 798	8 790	1 860	2 422	4 282	132 366	5 063	137 429
91317	210 110	0	210 110	320 421	0	320 421	390 565	0	390 565	280 254	0	280 254
91507	44 239	0	44 239	1 191	0	1 191	3 614	0	3 614	46 662	0	46 662
99999	10 743 686	0	10 743 686	305 230	0	305 230	442 767	0	442 767	10 881 223	0	10 881 223
Итого по пассиву (баланс)	13 430 469	4 439	13 434 908	744 145	1 798	745 943	954 526	2 422	956 948	13 640 850	5 063	13 645 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	456 833	456 833	8 409 970	38 017 298	46 427 268	8 020 269	36 135 990	44 156 259	389 701	2 338 141	2 727 842
94101	0	0	0	70 657	0	70 657	70 657	0	70 657	0	0	0
99996	452 116	0	452 116	46 472 328	0	46 472 328	44 153 245	0	44 153 245	2 771 199	0	2 771 199
Итого по активу (баланс)	452 116	456 833	908 949	54 952 955	38 017 298	92 970 253	52 244 171	36 135 990	88 380 161	3 160 900	2 338 141	5 499 041
Пассив
96901	452 116	0	452 116	36 047 564	8 105 681	44 153 245	37 972 838	8 499 490	46 472 328	2 377 390	393 809	2 771 199
99997	456 833	0	456 833	44 226 916	0	44 226 916	46 497 925	0	46 497 925	2 727 842	0	2 727 842
Итого по пассиву (баланс)	908 949	0	908 949	80 274 480	8 105 681	88 380 161	84 470 763	8 499 490	92 970 253	5 105 232	393 809	5 499 041
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 605 612,0000	0	0	109 507,0000	0	0	110 327,0000	0	0	9 604 792,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 605 612,0000	0	0	109 515,0000	0	0	110 335,0000	0	0	9 604 792,0000
Пассив
98040	0	0	130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130,0000
98050	0	0	9 394 220,0000	0	0	110 335,0000	0	0	109 515,0000	0	0	9 393 400,0000
98070	0	0	211 262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	211 262,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 605 612,0000	0	0	110 335,0000	0	0	109 515,0000	0	0	9 604 792,0000

Страница была полезной?