Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 420	0	10 420	15 794	0	15 794	1 369	0	1 369	24 845	0	24 845
20202	118 239	34 302	152 541	3 354 302	646 427	4 000 729	3 318 667	620 209	3 938 876	153 874	60 520	214 394
20208	128 240	854	129 094	580 011	4 334	584 345	576 077	4 341	580 418	132 174	847	133 021
20209	58 280	9 641	67 921	3 324 239	250 370	3 574 609	3 324 924	254 411	3 579 335	57 595	5 600	63 195
30102	89 336	0	89 336	7 298 436	0	7 298 436	7 116 867	0	7 116 867	270 905	0	270 905
30110	68 985	30 366	99 351	154 985	205 517	360 502	166 258	205 708	371 966	57 712	30 175	87 887
30202	83 599	0	83 599	3 330	0	3 330	0	0	0	86 929	0	86 929
30204	6 243	0	6 243	3 239	0	3 239	0	0	0	9 482	0	9 482
30210	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
30215	2 500	4 849	7 349	0	196	196	0	245	245	2 500	4 800	7 300
30221	383 997	0	383 997	1 422	809	2 231	385 419	809	386 228	0	0	0
30233	1 978	15	1 993	108 470	44 516	152 986	109 249	44 531	153 780	1 199	0	1 199
30302	0	597	597	54 279	17 536	71 815	54 279	17 772	72 051	0	361	361
30306	352 224	4 292	356 516	371 066	11 329	382 395	239 500	13 811	253 311	483 790	1 810	485 600
30424	2 927	338 870	341 797	1 748 405	1 085 984	2 834 389	1 749 525	889 548	2 639 073	1 807	535 306	537 113
30602	45 638	10 161	55 799	107 000	348	107 348	107 006	10 503	117 509	45 632	6	45 638
31902	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 370 000	0	1 370 000	150 000	0	150 000
31903	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	24 583	24 583	0	992	992	0	1 240	1 240	0	24 335	24 335
44906	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	0	0	0	12 000	0	12 000
44907	18 000	0	18 000	0	0	0	400	0	400	17 600	0	17 600
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	62 961	0	62 961	0	0	0	57	0	57	62 904	0	62 904
45201	81 776	0	81 776	40 925	0	40 925	44 992	0	44 992	77 709	0	77 709
45203	54 300	0	54 300	22 000	0	22 000	54 300	0	54 300	22 000	0	22 000
45204	163 185	0	163 185	120 280	0	120 280	30 145	0	30 145	253 320	0	253 320
45205	65 525	0	65 525	52 510	0	52 510	65 780	0	65 780	52 255	0	52 255
45206	410 930	0	410 930	1 430 274	0	1 430 274	1 228 150	0	1 228 150	613 054	0	613 054
45207	3 946 038	0	3 946 038	187 870	0	187 870	107 448	0	107 448	4 026 460	0	4 026 460
45208	1 167 849	0	1 167 849	64 089	0	64 089	5 906	0	5 906	1 226 032	0	1 226 032
45307	49 214	0	49 214	1 200	0	1 200	0	0	0	50 414	0	50 414
45308	12 138	0	12 138	0	0	0	130	0	130	12 008	0	12 008
45401	456	0	456	897	0	897	1 353	0	1 353	0	0	0
45405	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45406	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45407	111 787	0	111 787	11 043	0	11 043	45 147	0	45 147	77 683	0	77 683
45408	57 845	0	57 845	0	0	0	500	0	500	57 345	0	57 345
45502	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
45503	174	0	174	0	0	0	155	0	155	19	0	19
45504	1 346	0	1 346	772	0	772	275	0	275	1 843	0	1 843
45505	23 831	0	23 831	39 313	0	39 313	42 051	0	42 051	21 093	0	21 093
45506	297 495	0	297 495	10 405	0	10 405	35 253	0	35 253	272 647	0	272 647
45507	798 660	0	798 660	20 460	0	20 460	40 480	0	40 480	778 640	0	778 640
45508	15 889	0	15 889	2 192	0	2 192	2 963	0	2 963	15 118	0	15 118
45509	2 429	0	2 429	4 299	0	4 299	3 220	0	3 220	3 508	0	3 508
45812	82 661	0	82 661	330	0	330	3 454	0	3 454	79 537	0	79 537
45814	37 170	0	37 170	417	0	417	137	0	137	37 450	0	37 450
45815	236 496	0	236 496	14 916	0	14 916	7 066	0	7 066	244 346	0	244 346
45912	21 003	0	21 003	570	0	570	318	0	318	21 255	0	21 255
45913	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45914	4 403	0	4 403	65	0	65	84	0	84	4 384	0	4 384
45915	109 268	0	109 268	5 881	0	5 881	3 391	0	3 391	111 758	0	111 758
47404	0	0	0	11 129 977	12 941 411	24 071 388	11 129 977	12 941 411	24 071 388	0	0	0
47408	0	0	0	12 795 893	12 941 411	25 737 304	12 795 893	12 941 411	25 737 304	0	0	0
47423	222 741	2	222 743	92 762	38 061	130 823	38 411	38 058	76 469	277 092	5	277 097
47427	293 407	0	293 407	106 102	0	106 102	64 964	0	64 964	334 545	0	334 545
47801	9 312	0	9 312	0	0	0	17	0	17	9 295	0	9 295
47802	3 016	0	3 016	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	98 461	0	98 461	571	0	571	69	0	69	98 963	0	98 963
50207	106 575	0	106 575	107 292	0	107 292	106 701	0	106 701	107 166	0	107 166
50208	116 812	0	116 812	763	0	763	0	0	0	117 575	0	117 575
50211	0	167 627	167 627	0	7 718	7 718	0	8 701	8 701	0	166 644	166 644
50311	0	44 130	44 130	0	2 043	2 043	0	2 226	2 226	0	43 947	43 947
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	190 099	0	190 099	0	0	0	140	0	140	189 959	0	189 959
50721	45	0	45	31	0	31	13	0	13	63	0	63
51401	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
51402	0	0	0	8 069	0	8 069	8 069	0	8 069	0	0	0
52503	67 204	0	67 204	0	0	0	2 199	0	2 199	65 005	0	65 005
60302	18 375	0	18 375	1 037	0	1 037	6 749	0	6 749	12 663	0	12 663
60306	0	0	0	22 456	0	22 456	22 450	0	22 450	6	0	6
60308	212	0	212	470	0	470	428	0	428	254	0	254
60310	1 215	0	1 215	674	0	674	436	0	436	1 453	0	1 453
60312	161 778	0	161 778	17 532	0	17 532	16 906	0	16 906	162 404	0	162 404
60314	0	170	170	0	267	267	0	101	101	0	336	336
60323	3 009	0	3 009	13	0	13	7	0	7	3 015	0	3 015
60347	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
60401	564 733	0	564 733	8 558	0	8 558	8 902	0	8 902	564 389	0	564 389
60701	72 070	0	72 070	2 070	0	2 070	595	0	595	73 545	0	73 545
60901	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
61002	67	0	67	7	0	7	8	0	8	66	0	66
61008	1 229	0	1 229	947	0	947	837	0	837	1 339	0	1 339
61009	3 922	0	3 922	1 622	0	1 622	1 677	0	1 677	3 867	0	3 867
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	38 125	0	38 125	2 737	0	2 737	0	0	0	40 862	0	40 862
61209	0	0	0	12 444	0	12 444	12 444	0	12 444	0	0	0
61210	0	0	0	116 180	0	116 180	116 180	0	116 180	0	0	0
61212	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	23 638	0	23 638	1 056	0	1 056	4 906	0	4 906	19 788	0	19 788
70606	338 773	0	338 773	210 005	0	210 005	2 606	0	2 606	546 172	0	546 172
70608	141 686	0	141 686	89 443	0	89 443	0	0	0	231 129	0	231 129
70611	12 471	0	12 471	6 225	0	6 225	33	0	33	18 663	0	18 663
70706	1 729 931	0	1 729 931	50 790	0	50 790	1 780 721	0	1 780 721	0	0	0
70708	204 405	0	204 405	8 694	0	8 694	213 099	0	213 099	0	0	0
70711	47 666	0	47 666	0	0	0	47 666	0	47 666	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 080 313	670 459	14 750 772	45 626 013	28 199 269	73 825 282	47 077 351	27 995 036	75 072 387	12 628 975	874 692	13 503 667
Пассив
10207	421 100	0	421 100	137 620	0	137 620	137 620	0	137 620	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	45	0	45	13	0	13	31	0	31	63	0	63
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	246 294	0	246 294	0	0	0	0	0	0	246 294	0	246 294
30109	3 867	0	3 867	14 827	0	14 827	12 951	0	12 951	1 991	0	1 991
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	19 817	19 817	0	19 817	19 817	0	0	0
30222	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
30232	16 142	330	16 472	729 264	48 141	777 405	734 900	49 079	783 979	21 778	1 268	23 046
30301	0	597	597	54 279	17 772	72 051	54 279	17 536	71 815	0	361	361
30305	352 224	4 292	356 516	239 500	13 811	253 311	371 066	11 329	382 395	483 790	1 810	485 600
30601	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
31309	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
40116	80	0	80	3 890	0	3 890	3 862	0	3 862	52	0	52
40302	9 822	0	9 822	874	0	874	10 952	0	10 952	19 900	0	19 900
40502	1 969	0	1 969	4 864	0	4 864	8 111	0	8 111	5 216	0	5 216
40602	7 130	0	7 130	122 979	0	122 979	125 924	0	125 924	10 075	0	10 075
40701	40 178	87 303	127 481	547 919	18 937	566 856	550 489	18 271	568 760	42 748	86 637	129 385
40702	981 644	315 324	1 296 968	7 361 697	1 837 580	9 199 277	7 381 685	2 044 425	9 426 110	1 001 632	522 169	1 523 801
40703	220 375	529	220 904	215 032	60	215 092	293 608	44	293 652	298 951	513	299 464
40802	73 906	0	73 906	303 267	0	303 267	319 609	0	319 609	90 248	0	90 248
40807	60	0	60	707	0	707	711	0	711	64	0	64
40817	259 926	35 807	295 733	587 017	80 915	667 932	557 666	66 891	624 557	230 575	21 783	252 358
40820	976	17	993	1 289	2	1 291	1 860	2	1 862	1 547	17	1 564
40821	1 270	0	1 270	21 178	0	21 178	20 673	0	20 673	765	0	765
40901	1 050	0	1 050	4 500	0	4 500	3 450	0	3 450	0	0	0
40905	32	0	32	15 335	0	15 335	15 409	0	15 409	106	0	106
40906	0	0	0	491 709	0	491 709	491 709	0	491 709	0	0	0
40909	0	0	0	2 985	6 509	9 494	2 985	6 509	9 494	0	0	0
40910	0	0	0	400	3 884	4 284	400	3 884	4 284	0	0	0
40911	11 605	0	11 605	607 585	0	607 585	616 464	0	616 464	20 484	0	20 484
40912	0	360	360	14 058	32 114	46 172	14 058	32 528	46 586	0	774	774
40913	0	5	5	4 485	16 610	21 095	4 485	16 605	21 090	0	0	0
41802	38 000	0	38 000	48 000	0	48 000	10 000	0	10 000	0	0	0
41803	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41804	52 500	0	52 500	41 000	0	41 000	42 500	0	42 500	54 000	0	54 000
41805	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	65 300	0	65 300	0	0	0	0	0	0	65 300	0	65 300
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	749 776	0	749 776	55 114	0	55 114	10 241	0	10 241	704 903	0	704 903
42106	185 899	0	185 899	0	0	0	51 351	0	51 351	237 250	0	237 250
42107	4 300	0	4 300	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 300	0	4 300
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	96 750	0	96 750	150	0	150	0	0	0	96 600	0	96 600
42206	445 628	0	445 628	99 999	0	99 999	856	0	856	346 485	0	346 485
42207	71 425	0	71 425	70	0	70	0	0	0	71 355	0	71 355
42301	224 917	19 342	244 259	99 082	15 691	114 773	95 299	17 887	113 186	221 134	21 538	242 672
42303	4 162	0	4 162	4 362	0	4 362	3 008	0	3 008	2 808	0	2 808
42304	48 727	3 507	52 234	4 540	3 814	8 354	23 528	4 379	27 907	67 715	4 072	71 787
42305	10 329	87 268	97 597	354	47 628	47 982	2 782	9 588	12 370	12 757	49 228	61 985
42306	5 166 800	18 634	5 185 434	243 159	2 887	246 046	273 641	36 482	310 123	5 197 282	52 229	5 249 511
42601	382	151	533	188	126	314	152	7	159	346	32	378
42603	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
42604	30	0	30	31	0	31	1	0	1	0	0	0
42605	0	346	346	0	18	18	0	19	19	0	347	347
42606	3 011	0	3 011	0	0	0	164	0	164	3 175	0	3 175
43207	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
43707	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	228 000	0	228 000
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	280	0	280	16	0	16	40	0	40	304	0	304
45215	145 391	0	145 391	9 757	0	9 757	13 840	0	13 840	149 474	0	149 474
45315	8 213	0	8 213	1	0	1	120	0	120	8 332	0	8 332
45415	982	0	982	111	0	111	9	0	9	880	0	880
45515	35 007	0	35 007	10 760	0	10 760	11 295	0	11 295	35 542	0	35 542
45818	132 020	0	132 020	665	0	665	1 813	0	1 813	133 168	0	133 168
45918	34 323	0	34 323	287	0	287	693	0	693	34 729	0	34 729
47403	0	0	0	11 481 709	12 589 103	24 070 812	11 481 709	12 589 103	24 070 812	0	0	0
47407	0	0	0	13 158 244	12 589 103	25 747 347	13 158 244	12 589 103	25 747 347	0	0	0
47411	7 451	1 043	8 494	2 572	637	3 209	1 665	234	1 899	6 544	640	7 184
47416	316	0	316	5 788	0	5 788	6 563	28	6 591	1 091	28	1 119
47422	3 869	22	3 891	31 846	543	32 389	32 557	540	33 097	4 580	19	4 599
47425	46 089	0	46 089	1 907	0	1 907	6 495	0	6 495	50 677	0	50 677
47426	15 207	0	15 207	12 829	0	12 829	10 912	0	10 912	13 290	0	13 290
47804	4 262	0	4 262	8	0	8	0	0	0	4 254	0	4 254
47902	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
50220	5 762	0	5 762	1 369	0	1 369	6 162	0	6 162	10 555	0	10 555
50720	4 658	0	4 658	0	0	0	9 632	0	9 632	14 290	0	14 290
52302	2 000	0	2 000	62 387	0	62 387	60 387	0	60 387	0	0	0
52304	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
52305	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
52306	279 545	0	279 545	0	0	0	0	0	0	279 545	0	279 545
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	5 014	0	5 014	26 040	0	26 040	42 026	0	42 026	21 000	0	21 000
52501	366	0	366	0	0	0	264	0	264	630	0	630
60301	7 492	0	7 492	14 526	0	14 526	17 941	0	17 941	10 907	0	10 907
60305	0	0	0	3 016	0	3 016	16 619	0	16 619	13 603	0	13 603
60309	1 218	0	1 218	29	0	29	869	0	869	2 058	0	2 058
60311	300	0	300	3 578	0	3 578	5 104	0	5 104	1 826	0	1 826
60320	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60322	297	0	297	8 522	0	8 522	8 518	0	8 518	293	0	293
60324	5 524	0	5 524	1	0	1	18	0	18	5 541	0	5 541
60405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	160 851	0	160 851	1 411	0	1 411	3 737	0	3 737	163 177	0	163 177
60903	164	0	164	0	0	0	13	0	13	177	0	177
61012	6 892	0	6 892	0	0	0	0	0	0	6 892	0	6 892
61304	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
70601	398 335	0	398 335	26	0	26	205 319	0	205 319	603 628	0	603 628
70603	143 787	0	143 787	0	0	0	76 978	0	76 978	220 765	0	220 765
70701	1 869 908	0	1 869 908	2 021 356	0	2 021 356	151 448	0	151 448	0	0	0
70703	202 612	0	202 612	211 478	0	211 478	8 866	0	8 866	0	0	0
70801	0	0	0	1 982 002	0	1 982 002	2 072 520	0	2 072 520	90 518	0	90 518
Итого по пассиву (баланс)	14 175 895	574 877	14 750 772	41 154 134	27 345 702	68 499 836	39 718 441	27 534 290	67 252 731	12 740 202	763 465	13 503 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	49 139	0	49 139	0	0	0	0	0	0	49 139	0	49 139
90901	150 313	0	150 313	27 769	0	27 769	23 431	0	23 431	154 651	0	154 651
90902	513 119	0	513 119	66 784	0	66 784	32 436	0	32 436	547 467	0	547 467
90907	1 050	0	1 050	3 450	0	3 450	4 500	0	4 500	0	0	0
91202	561	0	561	1	0	1	3	0	3	559	0	559
91203	25	0	25	6	0	6	7	0	7	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 771 679	0	10 771 679	284 685	0	284 685	250 174	0	250 174	10 806 190	0	10 806 190
91418	13 010	0	13 010	0	0	0	16	0	16	12 994	0	12 994
91501	6 814	0	6 814	12 096	0	12 096	0	0	0	18 910	0	18 910
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	40 161	0	40 161	285	0	285	159	0	159	40 287	0	40 287
91704	3 473	0	3 473	0	0	0	7	0	7	3 466	0	3 466
91802	24 968	0	24 968	0	0	0	9	0	9	24 959	0	24 959
91803	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
99998	3 026 104	0	3 026 104	365 166	0	365 166	339 324	0	339 324	3 051 946	0	3 051 946
Итого по активу (баланс)	14 601 581	0	14 601 581	760 242	0	760 242	650 066	0	650 066	14 711 757	0	14 711 757
Пассив
91003	0	0	0	3 330	0	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0
91004	0	0	0	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	0	0	0
91311	304 127	0	304 127	28 041	0	28 041	175 148	0	175 148	451 234	0	451 234
91312	2 011 551	0	2 011 551	65 335	0	65 335	19 692	0	19 692	1 965 908	0	1 965 908
91315	172 876	4 326	177 202	343	218	561	144	175	319	172 677	4 283	176 960
91316	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
91317	488 883	0	488 883	238 115	0	238 115	163 268	0	163 268	414 036	0	414 036
91507	43 641	0	43 641	3	0	3	170	0	170	43 808	0	43 808
99999	11 575 477	0	11 575 477	301 252	0	301 252	385 586	0	385 586	11 659 811	0	11 659 811
Итого по пассиву (баланс)	14 597 255	4 326	14 601 581	640 358	218	640 576	750 577	175	750 752	14 707 474	4 283	14 711 757
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	724 000	721 002	1 445 002	11 558 581	11 105 320	22 663 901	12 282 581	11 826 322	24 108 903	0	0	0
99996	1 444 800	0	1 444 800	22 684 468	0	22 684 468	24 129 268	0	24 129 268	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 168 800	721 002	2 889 802	34 243 049	11 105 320	45 348 369	36 411 849	11 826 322	48 238 171	0	0	0
Пассив
96901	723 798	721 002	1 444 800	11 805 304	12 323 964	24 129 268	11 081 506	11 602 962	22 684 468	0	0	0
99997	1 445 002	0	1 445 002	24 108 903	0	24 108 903	22 663 901	0	22 663 901	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 168 800	721 002	2 889 802	35 914 207	12 323 964	48 238 171	33 745 407	11 602 962	45 348 369	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 797 301,0000	0	0	325 294,0000	0	0	325 384,0000	0	0	9 797 211,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 797 301,0000	0	0	325 330,0000	0	0	325 420,0000	0	0	9 797 211,0000
Пассив
98050	0	0	9 701 440,0000	0	0	104 118,0000	0	0	104 028,0000	0	0	9 701 350,0000
98070	0	0	95 861,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 861,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 797 301,0000	0	0	104 118,0000	0	0	104 028,0000	0	0	9 797 211,0000

Страница была полезной?