Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 235	0	4 235	3 213	0	3 213	2 449	0	2 449	4 999	0	4 999
20202	126 144	30 044	156 188	2 851 553	476 362	3 327 915	2 874 989	474 808	3 349 797	102 708	31 598	134 306
20208	118 117	701	118 818	483 755	3 555	487 310	452 617	3 547	456 164	149 255	709	149 964
20209	46 545	3 620	50 165	2 999 534	209 161	3 208 695	2 979 083	201 752	3 180 835	66 996	11 029	78 025
30102	629 528	0	629 528	13 825 485	0	13 825 485	14 153 268	0	14 153 268	301 745	0	301 745
30110	45 991	55 856	101 847	165 692	434 365	600 057	153 622	465 575	619 197	58 061	24 646	82 707
30114	137	681	818	250	1 086	1 336	231	1 201	1 432	156	566	722
30202	83 147	0	83 147	2 127	0	2 127	0	0	0	85 274	0	85 274
30204	3 213	0	3 213	0	0	0	32	0	32	3 181	0	3 181
30210	34	0	34	165	0	165	199	0	199	0	0	0
30221	0	0	0	2 096	0	2 096	696	0	696	1 400	0	1 400
30233	1 451	413	1 864	53 996	16 398	70 394	52 247	16 714	68 961	3 200	97	3 297
30302	213 116	3 290	216 406	75 960	1 081	77 041	120 408	198	120 606	168 668	4 173	172 841
30306	186 419	1 401	187 820	614 543	138 888	753 431	439 720	138 603	578 323	361 242	1 686	362 928
30424	2 106	0	2 106	237 850	232 514	470 364	239 918	232 514	472 432	38	0	38
30602	8 079	306	8 385	193 392	0	193 392	169 877	301	170 178	31 594	5	31 599
32002	0	0	0	6 010 000	0	6 010 000	6 010 000	0	6 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	1 810 000	0	1 810 000	430 000	0	430 000
32201	0	12 769	12 769	0	473	473	0	280	280	0	12 962	12 962
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
45106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45107	43 144	0	43 144	0	0	0	102	0	102	43 042	0	43 042
45201	44 304	0	44 304	72 254	0	72 254	58 909	0	58 909	57 649	0	57 649
45204	89 895	0	89 895	65 100	0	65 100	63 800	0	63 800	91 195	0	91 195
45205	228 255	0	228 255	67 850	0	67 850	28 720	0	28 720	267 385	0	267 385
45206	608 599	0	608 599	48 811	0	48 811	96 583	0	96 583	560 827	0	560 827
45207	3 170 353	0	3 170 353	164 266	0	164 266	21 638	0	21 638	3 312 981	0	3 312 981
45208	479 970	0	479 970	66 328	0	66 328	15 371	0	15 371	530 927	0	530 927
45306	17 080	0	17 080	0	0	0	17 080	0	17 080	0	0	0
45307	0	0	0	13 580	0	13 580	0	0	0	13 580	0	13 580
45308	13 632	0	13 632	0	0	0	126	0	126	13 506	0	13 506
45403	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45406	24 979	0	24 979	125	0	125	77	0	77	25 027	0	25 027
45407	146 932	0	146 932	151	0	151	581	0	581	146 502	0	146 502
45408	6 257	0	6 257	0	0	0	1 800	0	1 800	4 457	0	4 457
45502	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
45504	433	0	433	95	0	95	165	0	165	363	0	363
45505	43 067	0	43 067	7 363	0	7 363	10 015	0	10 015	40 415	0	40 415
45506	375 380	0	375 380	11 947	0	11 947	21 950	0	21 950	365 377	0	365 377
45507	885 812	0	885 812	37 399	0	37 399	39 026	0	39 026	884 185	0	884 185
45508	4 261	0	4 261	807	0	807	1 068	0	1 068	4 000	0	4 000
45509	2 979	0	2 979	3 265	0	3 265	3 136	0	3 136	3 108	0	3 108
45809	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45812	108 370	0	108 370	1 937	0	1 937	2 849	0	2 849	107 458	0	107 458
45814	17 477	0	17 477	0	0	0	7 294	0	7 294	10 183	0	10 183
45815	181 550	0	181 550	11 295	0	11 295	7 860	0	7 860	184 985	0	184 985
45909	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
45912	24 567	0	24 567	1 080	0	1 080	748	0	748	24 899	0	24 899
45914	2 466	0	2 466	468	0	468	629	0	629	2 305	0	2 305
45915	89 758	0	89 758	5 365	0	5 365	5 414	0	5 414	89 709	0	89 709
47404	0	0	0	0	232 514	232 514	0	232 514	232 514	0	0	0
47408	0	0	0	278 021	232 513	510 534	278 021	232 513	510 534	0	0	0
47423	51 463	13 306	64 769	55 102	777	55 879	36 221	9 901	46 122	70 344	4 182	74 526
47427	100 288	0	100 288	100 949	0	100 949	69 490	0	69 490	131 747	0	131 747
47801	12 276	0	12 276	0	0	0	11	0	11	12 265	0	12 265
47802	1 081	0	1 081	1 528	0	1 528	0	0	0	2 609	0	2 609
50205	148 651	0	148 651	852	0	852	3 067	0	3 067	146 436	0	146 436
50211	0	46 512	46 512	0	1 749	1 749	0	831	831	0	47 430	47 430
50221	2 449	0	2 449	237	0	237	193	0	193	2 493	0	2 493
50311	0	43 052	43 052	0	1 763	1 763	0	964	964	0	43 851	43 851
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	108 733	0	108 733	183 448	0	183 448	184 445	0	184 445	107 736	0	107 736
50721	4 265	0	4 265	3 994	0	3 994	8 259	0	8 259	0	0	0
51406	76 168	0	76 168	719	0	719	0	0	0	76 887	0	76 887
51504	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
51506	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
51507	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
52503	108 814	0	108 814	6 589	0	6 589	3 320	0	3 320	112 083	0	112 083
60302	2 858	0	2 858	4 276	0	4 276	6 373	0	6 373	761	0	761
60306	1	0	1	18 246	0	18 246	18 244	0	18 244	3	0	3
60308	8	0	8	346	0	346	250	0	250	104	0	104
60310	724	0	724	679	0	679	669	0	669	734	0	734
60312	79 009	0	79 009	37 847	0	37 847	22 630	0	22 630	94 226	0	94 226
60314	0	751	751	0	7	7	0	0	0	0	758	758
60323	2 978	0	2 978	3	0	3	1	0	1	2 980	0	2 980
60401	494 031	0	494 031	2 326	0	2 326	187	0	187	496 170	0	496 170
60701	16 935	0	16 935	2 507	0	2 507	2 327	0	2 327	17 115	0	17 115
60901	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
61002	52	0	52	23	0	23	23	0	23	52	0	52
61008	725	0	725	795	0	795	632	0	632	888	0	888
61009	1 363	0	1 363	1 184	0	1 184	1 225	0	1 225	1 322	0	1 322
61011	115 671	0	115 671	0	0	0	0	0	0	115 671	0	115 671
61209	0	0	0	9 267	0	9 267	9 267	0	9 267	0	0	0
61210	0	0	0	205 321	0	205 321	205 321	0	205 321	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	15 701	0	15 701	354	0	354	1 234	0	1 234	14 821	0	14 821
70606	316 245	0	316 245	138 250	0	138 250	749	0	749	453 746	0	453 746
70608	18 538	0	18 538	10 521	0	10 521	0	0	0	29 059	0	29 059
70611	9 780	0	9 780	4 936	0	4 936	0	0	0	14 716	0	14 716
70706	1 643 372	0	1 643 372	87 390	0	87 390	1 730 762	0	1 730 762	0	0	0
70708	259 573	0	259 573	19 907	0	19 907	279 480	0	279 480	0	0	0
70709	8 786	0	8 786	0	0	0	8 786	0	8 786	0	0	0
70711	47 085	0	47 085	0	0	0	47 085	0	47 085	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 854 700	212 702	12 067 402	31 516 680	1 983 206	33 499 886	32 784 635	2 012 216	34 796 851	10 586 745	183 692	10 770 437
Пассив
10207	321 100	0	321 100	0	0	0	100 000	0	100 000	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	6 714	0	6 714	8 452	0	8 452	4 231	0	4 231	2 493	0	2 493
10701	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
10801	161 626	0	161 626	0	0	0	0	0	0	161 626	0	161 626
30109	443	0	443	2 580	0	2 580	2 497	0	2 497	360	0	360
30220	0	1 444	1 444	0	18 489	18 489	0	22 378	22 378	0	5 333	5 333
30222	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
30232	60	219	279	269 591	17 488	287 079	269 777	20 861	290 638	246	3 592	3 838
30301	213 116	3 290	216 406	120 408	198	120 606	75 960	1 081	77 041	168 668	4 173	172 841
30305	186 419	1 401	187 820	439 720	138 603	578 323	614 543	138 888	753 431	361 242	1 686	362 928
30601	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
31309	165 797	0	165 797	0	0	0	0	0	0	165 797	0	165 797
40116	570	0	570	6 416	0	6 416	6 155	0	6 155	309	0	309
40302	9 774	0	9 774	213	0	213	45	0	45	9 606	0	9 606
40502	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
40503	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
40602	19 170	0	19 170	118 710	0	118 710	113 368	0	113 368	13 828	0	13 828
40701	132 858	52	132 910	1 158 554	1	1 158 555	1 190 993	2	1 190 995	165 297	53	165 350
40702	755 960	52 438	808 398	5 419 745	226 393	5 646 138	5 546 825	179 914	5 726 739	883 040	5 959	888 999
40703	309 156	612	309 768	278 914	5 328	284 242	296 913	5 333	302 246	327 155	617	327 772
40802	49 507	0	49 507	241 278	137	241 415	240 320	137	240 457	48 549	0	48 549
40807	16	0	16	390	0	390	416	0	416	42	0	42
40817	169 222	1 186	170 408	371 831	4 499	376 330	379 246	5 091	384 337	176 637	1 778	178 415
40820	634	374	1 008	1 376	40	1 416	2 180	15	2 195	1 438	349	1 787
40821	1 611	0	1 611	22 434	0	22 434	21 005	0	21 005	182	0	182
40905	26	0	26	24 979	0	24 979	24 969	0	24 969	16	0	16
40906	0	0	0	488 879	0	488 879	488 879	0	488 879	0	0	0
40909	0	0	0	2 418	8 659	11 077	2 418	8 659	11 077	0	0	0
40910	10	0	10	734	1 588	2 322	724	1 588	2 312	0	0	0
40911	22 688	0	22 688	668 350	15	668 365	676 297	15	676 312	30 635	0	30 635
40912	0	550	550	9 370	38 397	47 767	9 404	38 346	47 750	34	499	533
40913	0	0	0	3 276	17 440	20 716	3 513	17 615	21 128	237	175	412
41802	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000
41803	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41805	114 100	0	114 100	104 000	0	104 000	0	0	0	10 100	0	10 100
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42104	10 600	0	10 600	0	0	0	50 000	0	50 000	60 600	0	60 600
42105	83 758	0	83 758	10 507	0	10 507	0	0	0	73 251	0	73 251
42106	395 817	0	395 817	0	0	0	3 647	0	3 647	399 464	0	399 464
42107	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	48 108	0	48 108	0	0	0	0	0	0	48 108	0	48 108
42206	635 081	0	635 081	3 271	0	3 271	3 358	0	3 358	635 168	0	635 168
42207	71 000	0	71 000	85	0	85	0	0	0	70 915	0	70 915
42301	128 602	15 545	144 147	134 782	9 425	144 207	127 960	13 513	141 473	121 780	19 633	141 413
42303	1 118	0	1 118	1 103	0	1 103	1 421	0	1 421	1 436	0	1 436
42304	1 435	1 927	3 362	568	437	1 005	4	1 898	1 902	871	3 388	4 259
42305	273	100 787	101 060	144	16 431	16 575	1	20 719	20 720	130	105 075	105 205
42306	3 754 261	22 453	3 776 714	128 306	1 095	129 401	268 408	1 493	269 901	3 894 363	22 851	3 917 214
42601	682	207	889	795	27	822	243	45	288	130	225	355
42604	450	0	450	451	0	451	1	0	1	0	0	0
42605	0	811	811	0	17	17	0	30	30	0	824	824
42606	4 135	0	4 135	419	0	419	378	0	378	4 094	0	4 094
43207	5 803	0	5 803	0	0	0	0	0	0	5 803	0	5 803
43707	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
45215	71 683	0	71 683	1 190	0	1 190	32 692	0	32 692	103 185	0	103 185
45315	3 723	0	3 723	736	0	736	0	0	0	2 987	0	2 987
45415	467	0	467	20	0	20	2	0	2	449	0	449
45515	45 374	0	45 374	1 889	0	1 889	730	0	730	44 215	0	44 215
45818	113 000	0	113 000	1 333	0	1 333	3 280	0	3 280	114 947	0	114 947
45918	30 617	0	30 617	344	0	344	2 672	0	2 672	32 945	0	32 945
47403	0	0	0	96 959	0	96 959	96 959	0	96 959	0	0	0
47407	0	0	0	505 034	5 395	510 429	505 034	5 395	510 429	0	0	0
47411	112 342	1 169	113 511	6 464	419	6 883	9 377	485	9 862	115 255	1 235	116 490
47416	2 031	0	2 031	7 400	0	7 400	5 769	1	5 770	400	1	401
47422	7 328	12	7 340	29 116	9 778	38 894	24 887	9 786	34 673	3 099	20	3 119
47425	25 419	0	25 419	3 435	0	3 435	4 151	0	4 151	26 135	0	26 135
47426	13 990	0	13 990	12 496	0	12 496	8 576	0	8 576	10 070	0	10 070
47804	4 930	0	4 930	6	0	6	1 528	0	1 528	6 452	0	6 452
50220	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
50720	4 235	0	4 235	2 449	0	2 449	3 197	0	3 197	4 983	0	4 983
52302	10 100	0	10 100	180 843	0	180 843	170 743	0	170 743	0	0	0
52306	389 101	0	389 101	0	0	0	26 589	0	26 589	415 690	0	415 690
52307	8 916	0	8 916	0	0	0	0	0	0	8 916	0	8 916
52406	10 030	0	10 030	10 863	0	10 863	10 863	0	10 863	10 030	0	10 030
60301	9 382	0	9 382	16 747	0	16 747	13 901	0	13 901	6 536	0	6 536
60305	7 178	0	7 178	13 242	0	13 242	12 651	0	12 651	6 587	0	6 587
60309	1 315	0	1 315	34	0	34	836	0	836	2 117	0	2 117
60311	53	0	53	2 769	0	2 769	2 716	0	2 716	0	0	0
60320	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60322	396	0	396	105 965	0	105 965	106 153	0	106 153	584	0	584
60324	14 342	0	14 342	1 605	0	1 605	131	0	131	12 868	0	12 868
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	132 651	0	132 651	99	0	99	2 877	0	2 877	135 429	0	135 429
60903	2	0	2	0	0	0	13	0	13	15	0	15
61012	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
61304	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
70601	355 365	0	355 365	588	0	588	155 244	0	155 244	510 021	0	510 021
70603	18 199	0	18 199	0	0	0	10 429	0	10 429	28 628	0	28 628
70701	1 804 453	0	1 804 453	1 973 093	0	1 973 093	168 640	0	168 640	0	0	0
70703	257 538	0	257 538	278 165	0	278 165	20 627	0	20 627	0	0	0
70704	10 571	0	10 571	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 973 392	0	1 973 392	2 072 562	0	2 072 562	99 170	0	99 170
Итого по пассиву (баланс)	11 862 925	204 477	12 067 402	15 329 900	520 442	15 850 342	14 059 946	493 431	14 553 377	10 592 971	177 466	10 770 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	59 018	0	59 018	0	0	0	0	0	0	59 018	0	59 018
90901	114 441	0	114 441	38 279	0	38 279	36 171	0	36 171	116 549	0	116 549
90902	561 501	0	561 501	81 753	0	81 753	78 981	0	78 981	564 273	0	564 273
91202	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
91203	32	0	32	12	0	12	13	0	13	31	0	31
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	10 583 884	0	10 583 884	439 116	0	439 116	694 517	0	694 517	10 328 483	0	10 328 483
91418	13 662	0	13 662	1 832	0	1 832	11	0	11	15 483	0	15 483
91501	5 722	0	5 722	29	0	29	0	0	0	5 751	0	5 751
91604	35 172	0	35 172	2 295	0	2 295	1 536	0	1 536	35 931	0	35 931
91704	3 551	0	3 551	0	0	0	39	0	39	3 512	0	3 512
91802	25 276	0	25 276	0	0	0	112	0	112	25 164	0	25 164
91803	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99998	3 375 035	0	3 375 035	463 249	0	463 249	489 316	0	489 316	3 348 968	0	3 348 968
Итого по активу (баланс)	14 777 732	0	14 777 732	1 026 575	0	1 026 575	1 300 706	0	1 300 706	14 503 601	0	14 503 601
Пассив
91003	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
91311	172 907	0	172 907	14 704	0	14 704	44 288	0	44 288	202 491	0	202 491
91312	2 581 698	0	2 581 698	132 895	0	132 895	103 670	0	103 670	2 552 473	0	2 552 473
91315	136 155	2 297	138 452	1 377	51	1 428	1 624	85	1 709	136 402	2 331	138 733
91316	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91317	442 847	0	442 847	337 940	0	337 940	311 482	0	311 482	416 389	0	416 389
91507	38 426	0	38 426	248	0	248	4	0	4	38 182	0	38 182
91508	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
99999	11 402 697	0	11 402 697	786 505	0	786 505	538 441	0	538 441	11 154 633	0	11 154 633
Итого по пассиву (баланс)	14 775 435	2 297	14 777 732	1 275 769	51	1 275 820	1 001 604	85	1 001 689	14 501 270	2 331	14 503 601
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 074	3 074	0	3 074	3 074	0	0	0
93302	0	0	0	113 252	0	113 252	113 252	0	113 252	0	0	0
93502	0	0	0	71 600	0	71 600	71 600	0	71 600	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	184 853	3 074	187 927	184 853	3 074	187 927	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	0	0	0
96302	0	0	0	71 600	0	71 600	71 600	0	71 600	0	0	0
96502	0	0	0	113 252	0	113 252	113 252	0	113 252	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	187 926	0	187 926	187 926	0	187 926	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 683 046,0000	0	0	94 614,0000	0	0	140 978,0000	0	0	9 636 682,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 683 046,0000	0	0	94 652,0000	0	0	141 016,0000	0	0	9 636 682,0000
Пассив
98050	0	0	9 540 046,0000	0	0	140 997,0000	0	0	94 633,0000	0	0	9 493 682,0000
98070	0	0	143 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	143 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 683 046,0000	0	0	140 997,0000	0	0	94 633,0000	0	0	9 636 682,0000

Страница была полезной?