Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 206	0	5 206	3 093	0	3 093	823	0	823	7 476	0	7 476
20202	84 571	24 256	108 827	2 531 916	480 761	3 012 677	2 502 428	486 904	2 989 332	114 059	18 113	132 172
20207	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
20208	59 285	0	59 285	143 584	0	143 584	159 998	0	159 998	42 871	0	42 871
20209	53 125	10 531	63 656	2 334 730	241 195	2 575 925	2 356 676	244 280	2 600 956	31 179	7 446	38 625
30102	160 035	0	160 035	4 689 884	0	4 689 884	4 524 836	0	4 524 836	325 083	0	325 083
30110	27 400	29 426	56 826	74 592	123 881	198 473	73 638	117 557	191 195	28 354	35 750	64 104
30114	791	53	844	180	1 755	1 935	0	1 422	1 422	971	386	1 357
30118	0	20 144	20 144	0	7 055	7 055	0	1 579	1 579	0	25 620	25 620
30202	59 492	0	59 492	15 613	0	15 613	0	0	0	75 105	0	75 105
30204	2 363	0	2 363	108	0	108	0	0	0	2 471	0	2 471
30210	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
30213	2 544	2 488	5 032	15 443	34 588	50 031	17 152	34 019	51 171	835	3 057	3 892
30221	86	356	442	731	627	1 358	817	983	1 800	0	0	0
30233	1 109	0	1 109	21 137	6	21 143	21 721	6	21 727	525	0	525
30302	440 546	20 417	460 963	233 434	1 594	235 028	154 954	1 083	156 037	519 026	20 928	539 954
30602	1 025 347	4	1 025 351	256 973	3 816	260 789	173 399	3 816	177 215	1 108 921	4	1 108 925
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	260 000	0	260 000	110 000	0	110 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	5 968	5 968	0	389	389	0	266	266	0	6 091	6 091
44901	18 629	0	18 629	16 477	0	16 477	20 646	0	20 646	14 460	0	14 460
44905	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44906	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	0	0	0	7 000	0	7 000
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	12 464	0	12 464	27 050	0	27 050	39 288	0	39 288	226	0	226
45203	48 500	0	48 500	24 630	0	24 630	48 500	0	48 500	24 630	0	24 630
45204	117 380	0	117 380	52 215	0	52 215	69 280	0	69 280	100 315	0	100 315
45205	96 460	0	96 460	54 680	0	54 680	44 625	0	44 625	106 515	0	106 515
45206	1 123 303	0	1 123 303	189 632	0	189 632	164 700	0	164 700	1 148 235	0	1 148 235
45207	1 776 113	0	1 776 113	78 890	0	78 890	39 865	0	39 865	1 815 138	0	1 815 138
45208	122 603	11 408	134 011	3 960	220	4 180	0	429	429	126 563	11 199	137 762
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	33 030	0	33 030	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500	29 530	0	29 530
45407	59 685	0	59 685	0	0	0	230	0	230	59 455	0	59 455
45408	8 027	0	8 027	0	0	0	39	0	39	7 988	0	7 988
45502	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
45504	20	0	20	900	0	900	881	0	881	39	0	39
45505	33 221	0	33 221	15 416	0	15 416	15 715	0	15 715	32 922	0	32 922
45506	130 217	0	130 217	7 614	0	7 614	9 331	0	9 331	128 500	0	128 500
45507	508 480	3 300	511 780	27 763	215	27 978	31 477	147	31 624	504 766	3 368	508 134
45508	4 486	0	4 486	692	0	692	737	0	737	4 441	0	4 441
45509	3 192	0	3 192	3 341	0	3 341	3 092	0	3 092	3 441	0	3 441
45706	1 200	0	1 200	0	0	0	183	0	183	1 017	0	1 017
45812	20 038	0	20 038	104	0	104	40	0	40	20 102	0	20 102
45814	314	0	314	35	0	35	0	0	0	349	0	349
45815	141 715	0	141 715	20 585	0	20 585	6 344	0	6 344	155 956	0	155 956
45909	289	0	289	279	0	279	0	0	0	568	0	568
45912	17 861	0	17 861	1 059	0	1 059	342	0	342	18 578	0	18 578
45914	623	0	623	79	0	79	0	0	0	702	0	702
45915	66 799	0	66 799	4 489	0	4 489	2 640	0	2 640	68 648	0	68 648
47408	0	0	0	246 130	93 310	339 440	246 130	93 310	339 440	0	0	0
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	45 144	5 983	51 127	51 548	22 624	74 172	50 163	22 453	72 616	46 529	6 154	52 683
47427	27 826	44	27 870	55 724	137	55 861	51 263	133	51 396	32 287	48	32 335
47801	22 547	0	22 547	0	0	0	3 177	0	3 177	19 370	0	19 370
50205	350 687	0	350 687	2 107	0	2 107	0	0	0	352 794	0	352 794
50206	110 770	0	110 770	1 010	0	1 010	111 780	0	111 780	0	0	0
50207	33 071	0	33 071	245	0	245	0	0	0	33 316	0	33 316
50208	136 021	0	136 021	13 584	0	13 584	0	0	0	149 605	0	149 605
50221	175	0	175	43	0	43	109	0	109	109	0	109
50311	0	60 751	60 751	0	3 400	3 400	0	6 287	6 287	0	57 864	57 864
50705	1 004	0	1 004	14 707	0	14 707	0	0	0	15 711	0	15 711
50706	163 574	0	163 574	137 595	0	137 595	152 288	0	152 288	148 881	0	148 881
50721	31 632	0	31 632	1 271	0	1 271	21 851	0	21 851	11 052	0	11 052
51506	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
52503	16 268	945	17 213	0	18	18	3 783	135	3 918	12 485	828	13 313
60302	2 800	0	2 800	584	0	584	1 910	0	1 910	1 474	0	1 474
60306	20	0	20	13 454	0	13 454	13 474	0	13 474	0	0	0
60308	82	0	82	590	0	590	474	0	474	198	0	198
60310	3 927	0	3 927	1 129	0	1 129	1 562	0	1 562	3 494	0	3 494
60312	42 943	0	42 943	24 199	0	24 199	27 120	0	27 120	40 022	0	40 022
60314	0	717	717	0	43	43	0	0	0	0	760	760
60323	0	179	179	355	12	367	355	8	363	0	183	183
60401	319 203	0	319 203	7 153	0	7 153	0	0	0	326 356	0	326 356
60701	41 253	0	41 253	4 929	0	4 929	7 153	0	7 153	39 029	0	39 029
61002	1 304	0	1 304	58	0	58	10	0	10	1 352	0	1 352
61008	786	0	786	646	0	646	628	0	628	804	0	804
61009	2 110	0	2 110	1 275	0	1 275	1 501	0	1 501	1 884	0	1 884
61010	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61011	23 712	0	23 712	2 442	0	2 442	0	0	0	26 154	0	26 154
61209	0	0	0	11 724	0	11 724	11 724	0	11 724	0	0	0
61210	0	0	0	281 090	0	281 090	281 090	0	281 090	0	0	0
61212	0	0	0	4 454	0	4 454	4 454	0	4 454	0	0	0
61403	12 885	0	12 885	667	0	667	1 462	0	1 462	12 090	0	12 090
70606	405 771	0	405 771	106 012	0	106 012	315	0	315	511 468	0	511 468
70608	55 401	0	55 401	15 432	0	15 432	0	0	0	70 833	0	70 833
70609	91	0	91	1 579	0	1 579	0	0	0	1 670	0	1 670
70611	6 936	0	6 936	1 810	0	1 810	0	0	0	8 746	0	8 746
Пассив
10207	256 100	0	256 100	5	0	5	5	0	5	256 100	0	256 100
10601	120 534	0	120 534	0	0	0	0	0	0	120 534	0	120 534
10603	31 806	0	31 806	21 959	0	21 959	1 314	0	1 314	11 161	0	11 161
10701	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
10801	128 008	0	128 008	0	0	0	0	0	0	128 008	0	128 008
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	4 165	4 165	0	4 634	4 634	0	469	469
30223	0	0	0	36	0	36	39	0	39	3	0	3
30232	0	0	0	90 103	1 489	91 592	90 129	1 489	91 618	26	0	26
30301	440 546	20 417	460 963	154 954	1 083	156 037	233 434	1 594	235 028	519 026	20 928	539 954
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	65 000	0	65 000	225 000	0	225 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	16 500	0	16 500	25 136	0	25 136	18 718	0	18 718	10 082	0	10 082
40602	68 525	0	68 525	281 836	0	281 836	261 973	0	261 973	48 662	0	48 662
40701	64 029	0	64 029	321 929	0	321 929	349 751	0	349 751	91 851	0	91 851
40702	327 014	4 633	331 647	2 978 863	35 144	3 014 007	3 073 597	32 952	3 106 549	421 748	2 441	424 189
40703	595 538	39	595 577	79 443	35	79 478	104 710	76	104 786	620 805	80	620 885
40802	17 259	26	17 285	147 950	78	148 028	151 786	60	151 846	21 095	8	21 103
40817	79 484	1 446	80 930	187 367	7 009	194 376	183 622	6 499	190 121	75 739	936	76 675
40820	333	0	333	1 116	0	1 116	1 570	0	1 570	787	0	787
40821	39	0	39	13 045	0	13 045	13 035	0	13 035	29	0	29
40905	67	0	67	34 396	0	34 396	34 479	0	34 479	150	0	150
40906	0	0	0	598 361	0	598 361	598 361	0	598 361	0	0	0
40909	0	143	143	5 029	13 877	18 906	5 038	13 734	18 772	9	0	9
40910	3	0	3	225	1 648	1 873	222	1 648	1 870	0	0	0
40911	48 541	0	48 541	459 465	0	459 465	421 670	0	421 670	10 746	0	10 746
40912	63	966	1 029	6 362	34 981	41 343	6 299	34 820	41 119	0	805	805
40913	61	185	246	4 666	25 616	30 282	4 605	25 459	30 064	0	28	28
41505	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41804	3 300	0	3 300	0	0	0	1 000	0	1 000	4 300	0	4 300
42005	10 600	0	10 600	4 200	0	4 200	2 100	0	2 100	8 500	0	8 500
42007	4 034	0	4 034	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034
42102	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	306 800	0	306 800	114 000	0	114 000	44 400	0	44 400	237 200	0	237 200
42106	1 135 100	0	1 135 100	20 000	0	20 000	113 000	0	113 000	1 228 100	0	1 228 100
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	391 504	0	391 504	0	0	0	28 008	0	28 008	419 512	0	419 512
42206	38 426	0	38 426	2 000	0	2 000	27	0	27	36 453	0	36 453
42301	85 848	6 357	92 205	185 619	4 035	189 654	177 478	3 152	180 630	77 707	5 474	83 181
42303	16 121	0	16 121	13 170	0	13 170	7 091	0	7 091	10 042	0	10 042
42304	7 557	11 483	19 040	3 770	1 807	5 577	1 343	2 644	3 987	5 130	12 320	17 450
42305	117 949	40 182	158 131	120 204	12 410	132 614	4 904	15 070	19 974	2 649	42 842	45 491
42306	2 659 714	70 810	2 730 524	227 806	6 808	234 614	260 345	4 597	264 942	2 692 253	68 599	2 760 852
42601	649	2	651	7	0	7	1	0	1	643	2	645
42603	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42604	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
42606	2 466	0	2 466	30	0	30	16	0	16	2 452	0	2 452
43207	6 927	0	6 927	0	0	0	0	0	0	6 927	0	6 927
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
43907	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000
44915	386	0	386	206	0	206	165	0	165	345	0	345
45215	52 969	0	52 969	3 172	0	3 172	11 547	0	11 547	61 344	0	61 344
45415	1 847	0	1 847	10	0	10	0	0	0	1 837	0	1 837
45515	28 745	0	28 745	1 807	0	1 807	1 282	0	1 282	28 220	0	28 220
45715	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
45818	51 222	0	51 222	932	0	932	1 476	0	1 476	51 766	0	51 766
45918	16 324	0	16 324	126	0	126	1 473	0	1 473	17 671	0	17 671
47407	0	0	0	339 387	0	339 387	339 387	0	339 387	0	0	0
47411	73 813	2 396	76 209	30 810	646	31 456	18 813	569	19 382	61 816	2 319	64 135
47416	881	0	881	9 149	34	9 183	9 413	34	9 447	1 145	0	1 145
47422	685	950	1 635	37 710	14 401	52 111	37 940	14 591	52 531	915	1 140	2 055
47425	21 858	0	21 858	5 757	0	5 757	6 356	0	6 356	22 457	0	22 457
47426	17 183	0	17 183	11 570	0	11 570	16 097	0	16 097	21 710	0	21 710
47804	1 467	0	1 467	35	0	35	0	0	0	1 432	0	1 432
50220	4 485	0	4 485	693	0	693	2 571	0	2 571	6 363	0	6 363
50720	720	0	720	129	0	129	522	0	522	1 113	0	1 113
52302	0	0	0	70 445	0	70 445	70 445	0	70 445	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422
52304	334	0	334	0	0	0	30	0	30	364	0	364
52305	24 563	0	24 563	0	0	0	0	0	0	24 563	0	24 563
52306	109 601	0	109 601	37 569	0	37 569	0	0	0	72 032	0	72 032
52307	86 071	17 399	103 470	0	654	654	0	335	335	86 071	17 080	103 151
52406	779	0	779	704	0	704	0	0	0	75	0	75
60301	4 583	0	4 583	8 349	0	8 349	9 231	0	9 231	5 465	0	5 465
60305	0	0	0	4 541	0	4 541	9 714	0	9 714	5 173	0	5 173
60309	444	0	444	29	0	29	403	0	403	818	0	818
60311	1 262	0	1 262	5 026	0	5 026	4 780	0	4 780	1 016	0	1 016
60313	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
60320	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60322	18	0	18	3 639	0	3 639	3 652	0	3 652	31	0	31
60324	2 069	0	2 069	34	0	34	223	0	223	2 258	0	2 258
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	81 865	0	81 865	0	0	0	1 769	0	1 769	83 634	0	83 634
61501	95	0	95	0	0	0	40	0	40	135	0	135
70601	435 921	0	435 921	12	0	12	106 953	0	106 953	542 862	0	542 862
70603	54 845	0	54 845	0	0	0	15 313	0	15 313	70 158	0	70 158
70604	208	0	208	0	0	0	2 182	0	2 182	2 390	0	2 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	113 587	17 398	130 985	0	335	335	554	654	1 208	113 033	17 079	130 112
90901	286 900	0	286 900	7 563	0	7 563	142 859	0	142 859	151 604	0	151 604
90902	560 977	0	560 977	29 188	0	29 188	16 181	0	16 181	573 984	0	573 984
91202	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
91203	32	0	32	5	0	5	5	0	5	32	0	32
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 891 285	27 534	7 918 819	380 180	969	381 149	321 789	1 101	322 890	7 949 676	27 402	7 977 078
91418	22 786	0	22 786	0	0	0	3 176	0	3 176	19 610	0	19 610
91501	7 239	0	7 239	0	0	0	0	0	0	7 239	0	7 239
91604	26 743	0	26 743	517	0	517	250	0	250	27 010	0	27 010
91704	1 094	0	1 094	0	0	0	30	0	30	1 064	0	1 064
91802	3 862	0	3 862	0	0	0	0	0	0	3 862	0	3 862
91803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	3 327 236	0	3 327 236	653 752	0	653 752	692 841	0	692 841	3 288 147	0	3 288 147
Пассив
91003	0	0	0	15 613	0	15 613	15 613	0	15 613	0	0	0
91004	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91311	287 945	13 659	301 604	27 358	513	27 871	29 465	263	29 728	290 052	13 409	303 461
91312	2 457 671	0	2 457 671	114 494	0	114 494	40 553	0	40 553	2 383 730	0	2 383 730
91315	95 994	3 713	99 707	0	1 744	1 744	2 059	136	2 195	98 053	2 105	100 158
91316	1 157	0	1 157	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 157	0	1 157
91317	439 340	0	439 340	531 510	0	531 510	562 742	0	562 742	470 572	0	470 572
91318	271	0	271	0	0	0	40	0	40	311	0	311
91507	27 481	0	27 481	0	0	0	1 272	0	1 272	28 753	0	28 753
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	8 959 550	0	8 959 550	483 139	0	483 139	415 297	0	415 297	8 891 708	0	8 891 708
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	19 545	19 545	0	18 142	18 142	0	1 403	1 403
93801	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	18 140	0	18 140	19 542	0	19 542	1 402	0	1 402
96801	0	0	0	184	0	184	185	0	185	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 402 118,0000	0	0	497 214,0000	0	0	428 558,0000	0	0	9 470 774,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 402 118,0000	0	0	430 280,0000	0	0	450 501,0000	0	0	9 422 339,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000	0	0	93 435,0000	0	0	48 435,0000

Страница была полезной?