Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 145	0	2 145	204	0	204	643	0	643	1 706	0	1 706
20202	49 623	10 434	60 057	1 492 673	239 974	1 732 647	1 498 251	240 687	1 738 938	44 045	9 721	53 766
20208	5 877	0	5 877	18 971	0	18 971	15 756	0	15 756	9 092	0	9 092
20209	21 265	6 481	27 746	1 282 847	90 931	1 373 778	1 279 473	94 198	1 373 671	24 639	3 214	27 853
30102	35 389	0	35 389	2 262 060	0	2 262 060	2 261 043	0	2 261 043	36 406	0	36 406
30110	12 140	5 219	17 359	84 180	56 717	140 897	81 867	55 171	137 038	14 453	6 765	21 218
30202	45 262	0	45 262	1 633	0	1 633	0	0	0	46 895	0	46 895
30204	4 460	0	4 460	70	0	70	0	0	0	4 530	0	4 530
30210	0	0	0	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510	0	0	0
30221	0	0	0	21	11	32	14	11	25	7	0	7
30233	533	0	533	12 020	0	12 020	11 886	0	11 886	667	0	667
30302	75 754	127	75 881	350	4	354	628	4	632	75 476	127	75 603
30306	52 600	12 083	64 683	8 000	690	8 690	1 700	288	1 988	58 900	12 485	71 385
30602	173 611	0	173 611	4 028	0	4 028	41 883	0	41 883	135 756	0	135 756
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	0	36 890	36 890	0	874	874	0	981	981	0	36 783	36 783
32008	0	236	236	0	7	7	0	6	6	0	237	237
32010	0	236	236	0	7	7	0	6	6	0	237	237
44901	13 915	0	13 915	14 300	0	14 300	15 275	0	15 275	12 940	0	12 940
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	850	0	850	7 772	0	7 772	8 622	0	8 622	0	0	0
45203	83 747	0	83 747	76 138	0	76 138	120 647	0	120 647	39 238	0	39 238
45204	127 134	0	127 134	82 131	0	82 131	129 555	0	129 555	79 710	0	79 710
45205	66 094	0	66 094	18 737	0	18 737	41 980	0	41 980	42 851	0	42 851
45206	469 417	0	469 417	151 712	17 135	168 847	18 987	138	19 125	602 142	16 997	619 139
45207	529 044	70 752	599 796	12 097	1 958	14 055	33 979	1 684	35 663	507 162	71 026	578 188
45208	51 230	10 313	61 543	215	244	459	0	273	273	51 445	10 284	61 729
45405	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
45406	22 729	0	22 729	1 500	0	1 500	0	0	0	24 229	0	24 229
45407	68 328	0	68 328	0	0	0	518	0	518	67 810	0	67 810
45408	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45502	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
45503	687	0	687	1 000	0	1 000	0	0	0	1 687	0	1 687
45504	1 971	0	1 971	500	0	500	20	0	20	2 451	0	2 451
45505	34 228	0	34 228	5 623	0	5 623	2 619	0	2 619	37 232	0	37 232
45506	95 960	0	95 960	11 744	0	11 744	5 093	0	5 093	102 611	0	102 611
45507	659 996	5 860	665 856	60 317	161	60 478	19 274	149	19 423	701 039	5 872	706 911
45508	1 642	0	1 642	478	0	478	230	0	230	1 890	0	1 890
45509	3 670	0	3 670	2 781	0	2 781	2 666	0	2 666	3 785	0	3 785
45812	18 395	0	18 395	356	0	356	0	0	0	18 751	0	18 751
45814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45815	36 291	0	36 291	5 409	0	5 409	2 622	0	2 622	39 078	0	39 078
45912	1 990	0	1 990	658	0	658	143	0	143	2 505	0	2 505
45915	5 491	0	5 491	1 472	0	1 472	1 318	0	1 318	5 645	0	5 645
47423	35 358	1 909	37 267	35 349	28 126	63 475	33 694	28 136	61 830	37 013	1 899	38 912
47427	13 037	413	13 450	30 465	1 377	31 842	27 902	1 214	29 116	15 600	576	16 176
47801	3 461	0	3 461	0	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461
50705	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
50706	39 567	0	39 567	0	0	0	3 491	0	3 491	36 076	0	36 076
50721	1 254	0	1 254	554	0	554	28	0	28	1 780	0	1 780
51401	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
52503	44 899	0	44 899	1 025	0	1 025	5 431	0	5 431	40 493	0	40 493
60302	469	0	469	225	0	225	236	0	236	458	0	458
60306	5	0	5	9 369	0	9 369	9 368	0	9 368	6	0	6
60308	137	0	137	381	1	382	360	1	361	158	0	158
60310	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60312	17 669	0	17 669	7 697	0	7 697	5 752	0	5 752	19 614	0	19 614
60314	0	207	207	0	5	5	0	6	6	0	206	206
60315	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
60323	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	225 897	0	225 897	2 140	0	2 140	7	0	7	228 030	0	228 030
60701	11 105	0	11 105	1 883	0	1 883	2 140	0	2 140	10 848	0	10 848
61002	215	0	215	17	0	17	14	0	14	218	0	218
61008	1 667	0	1 667	569	0	569	565	0	565	1 671	0	1 671
61009	3 407	0	3 407	277	0	277	843	0	843	2 841	0	2 841
61010	161	0	161	2	0	2	2	0	2	161	0	161
61209	0	0	0	7 101	0	7 101	7 101	0	7 101	0	0	0
61210	0	0	0	4 048	0	4 048	4 048	0	4 048	0	0	0
61403	7 620	0	7 620	209	0	209	481	0	481	7 348	0	7 348
70606	215 933	0	215 933	52 501	0	52 501	281	0	281	268 153	0	268 153
70608	34 388	0	34 388	8 814	0	8 814	0	0	0	43 202	0	43 202
70610	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
Итого по активу (баланс)	3 443 519	161 160	3 604 679	6 250 337	438 222	6 688 559	6 168 148	422 953	6 591 101	3 525 708	176 429	3 702 137
Пассив
10207	181 100	0	181 100	0	0	0	0	0	0	181 100	0	181 100
10601	100 297	0	100 297	0	0	0	0	0	0	100 297	0	100 297
10603	1 254	0	1 254	28	0	28	554	0	554	1 780	0	1 780
10701	4 327	0	4 327	0	0	0	0	0	0	4 327	0	4 327
10801	94 185	0	94 185	0	0	0	0	0	0	94 185	0	94 185
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
30232	233	0	233	79 545	524	80 069	79 316	524	79 840	4	0	4
30301	75 754	127	75 881	628	4	632	350	4	354	75 476	127	75 603
30305	52 600	12 083	64 683	1 700	288	1 988	8 000	690	8 690	58 900	12 485	71 385
31303	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 636	0	1 636	26 836	0	26 836	35 155	0	35 155	9 955	0	9 955
40602	44 042	0	44 042	173 499	0	173 499	182 311	0	182 311	52 854	0	52 854
40701	1 346	0	1 346	12 241	0	12 241	18 508	0	18 508	7 613	0	7 613
40702	129 084	218	129 302	1 661 571	20 989	1 682 560	1 685 635	21 105	1 706 740	153 148	334	153 482
40703	5 061	0	5 061	22 154	0	22 154	21 646	0	21 646	4 553	0	4 553
40802	7 653	0	7 653	83 384	0	83 384	84 819	0	84 819	9 088	0	9 088
40817	64 201	253	64 454	224 172	298	224 470	221 397	214	221 611	61 426	169	61 595
40820	0	0	0	164	0	164	521	0	521	357	0	357
40905	147	0	147	18 115	0	18 115	18 514	0	18 514	546	0	546
40906	288	0	288	330 353	0	330 353	330 318	0	330 318	253	0	253
40909	2	829	831	2 218	10 033	12 251	2 216	9 509	11 725	0	305	305
40910	0	0	0	97	1 790	1 887	97	1 790	1 887	0	0	0
40911	2 857	0	2 857	79 163	0	79 163	78 757	0	78 757	2 451	0	2 451
40912	82	873	955	1 966	36 423	38 389	1 888	36 872	38 760	4	1 322	1 326
40913	0	4	4	2 303	16 453	18 756	2 303	16 530	18 833	0	81	81
41505	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41805	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
41806	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42002	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42004	2 900	0	2 900	0	0	0	1 000	0	1 000	3 900	0	3 900
42005	13 780	0	13 780	0	0	0	3 500	0	3 500	17 280	0	17 280
42007	3 534	0	3 534	0	0	0	0	0	0	3 534	0	3 534
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	20 020	0	20 020	30 020	0	30 020
42104	135 000	0	135 000	80 000	0	80 000	10 810	0	10 810	65 810	0	65 810
42105	77 600	0	77 600	0	0	0	0	0	0	77 600	0	77 600
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42204	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	40 310	5 201	45 511	61 485	6 228	67 713	64 430	6 258	70 688	43 255	5 231	48 486
42303	8 131	0	8 131	5 194	0	5 194	9 155	0	9 155	12 092	0	12 092
42304	22 857	9 124	31 981	5 905	2 440	8 345	7 694	2 306	10 000	24 646	8 990	33 636
42305	74 804	31 271	106 075	46 706	4 614	51 320	3 202	3 694	6 896	31 300	30 351	61 651
42306	1 512 837	114 083	1 626 920	102 634	4 670	107 304	212 958	6 233	219 191	1 623 161	115 646	1 738 807
42601	40	232	272	131	257	388	211	27	238	120	2	122
42604	310	74	384	297	2	299	7	2	9	20	74	94
42605	478	47	525	0	52	52	2	124	126	480	119	599
42606	1 359	25	1 384	268	1	269	596	1	597	1 687	25	1 712
43207	7 728	0	7 728	0	0	0	0	0	0	7 728	0	7 728
43804	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
43907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	139	0	139	153	0	153	143	0	143	129	0	129
45215	12 481	0	12 481	1 997	0	1 997	2 083	0	2 083	12 567	0	12 567
45415	972	0	972	38	0	38	0	0	0	934	0	934
45515	24 254	0	24 254	1 381	0	1 381	766	0	766	23 639	0	23 639
45818	24 982	0	24 982	391	0	391	864	0	864	25 455	0	25 455
45918	1 092	0	1 092	75	0	75	129	0	129	1 146	0	1 146
47411	2 387	2 779	5 166	705	499	1 204	1 504	586	2 090	3 186	2 866	6 052
47416	2 173	26	2 199	19 311	26	19 337	17 139	0	17 139	1	0	1
47422	832	2 546	3 378	21 136	33 612	54 748	21 225	35 259	56 484	921	4 193	5 114
47425	9 942	0	9 942	2 531	0	2 531	3 404	0	3 404	10 815	0	10 815
47426	5 478	0	5 478	3 767	0	3 767	3 177	0	3 177	4 888	0	4 888
47804	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	2 145	0	2 145	643	0	643	204	0	204	1 706	0	1 706
52302	0	0	0	17 573	0	17 573	17 573	0	17 573	0	0	0
52304	560	0	560	0	0	0	250	0	250	810	0	810
52305	26 612	0	26 612	0	0	0	9 663	0	9 663	36 275	0	36 275
52306	94 859	0	94 859	27 013	0	27 013	413	0	413	68 259	0	68 259
52307	108 779	0	108 779	0	0	0	328	0	328	109 107	0	109 107
52406	4 248	0	4 248	3 144	0	3 144	3 302	0	3 302	4 406	0	4 406
60301	3 471	0	3 471	4 277	0	4 277	4 552	0	4 552	3 746	0	3 746
60305	9	0	9	4 995	0	4 995	7 274	0	7 274	2 288	0	2 288
60309	373	0	373	0	0	0	277	0	277	650	0	650
60311	107	0	107	891	0	891	837	0	837	53	0	53
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	795	0	795	255	0	255	6	0	6	546	0	546
60405	136	0	136	2	0	2	0	0	0	134	0	134
60601	35 158	0	35 158	4	0	4	1 222	0	1 222	36 376	0	36 376
70601	212 847	0	212 847	150	0	150	55 535	0	55 535	268 232	0	268 232
70603	33 241	0	33 241	0	0	0	8 662	0	8 662	41 903	0	41 903
70605	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
Итого по пассиву (баланс)	3 424 884	179 795	3 604 679	3 204 703	139 203	3 343 906	3 299 636	141 728	3 441 364	3 519 817	182 320	3 702 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	149 714	14 653	164 367	9 005	1	9 006	15 813	0	15 813	142 906	14 654	157 560
90901	161 597	0	161 597	25 861	0	25 861	27 192	0	27 192	160 266	0	160 266
90902	141 911	0	141 911	55 808	0	55 808	54 757	0	54 757	142 962	0	142 962
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 797 685	112 445	3 910 130	356 325	23 734	380 059	289 907	2 888	292 795	3 864 103	133 291	3 997 394
91418	3 461	0	3 461	0	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461
91501	17 775	0	17 775	0	0	0	0	0	0	17 775	0	17 775
91604	11 872	0	11 872	830	0	830	593	0	593	12 109	0	12 109
91704	1 270	1 904	3 174	0	52	52	9	45	54	1 261	1 911	3 172
91802	7 665	2 089	9 754	0	58	58	12	50	62	7 653	2 097	9 750
91803	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
99998	2 270 546	0	2 270 546	455 387	0	455 387	390 883	0	390 883	2 335 050	0	2 335 050
Итого по активу (баланс)	6 563 661	131 091	6 694 752	903 218	23 845	927 063	779 170	2 983	782 153	6 687 709	151 953	6 839 662
Пассив
91003	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
91004	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91311	572 445	0	572 445	57 058	0	57 058	40 964	0	40 964	556 351	0	556 351
91312	1 491 088	0	1 491 088	108 499	0	108 499	137 014	0	137 014	1 519 603	0	1 519 603
91315	72 155	2 365	74 520	17 000	56	17 056	20 250	65	20 315	75 405	2 374	77 779
91317	121 430	0	121 430	206 562	0	206 562	255 259	0	255 259	170 127	0	170 127
91507	11 058	0	11 058	4	0	4	131	0	131	11 185	0	11 185
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	4 424 206	0	4 424 206	344 424	0	344 424	424 830	0	424 830	4 504 612	0	4 504 612
Итого по пассиву (баланс)	6 692 387	2 365	6 694 752	735 250	56	735 306	880 151	65	880 216	6 837 288	2 374	6 839 662
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	4 720	4 720	0	4 720	4 720	0	0	0
93801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10	4 720	4 730	10	4 720	4 730	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	4 712	0	4 712	4 712	0	4 712	0	0	0
96801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 722	0	4 722	4 722	0	4 722	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 647 279,0000	0	0	0,0000	0	0	1 660,0000	0	0	8 645 619,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 647 279,0000	0	0	2,0000	0	0	1 662,0000	0	0	8 645 619,0000
Пассив
98050	0	0	8 647 279,0000	0	0	1 662,0000	0	0	2,0000	0	0	8 645 619,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 647 279,0000	0	0	1 662,0000	0	0	2,0000	0	0	8 645 619,0000

Страница была полезной?