Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 395	0	5 395	394	0	394	1 729	0	1 729	4 060	0	4 060
20202	166 440	119 135	285 575	2 133 935	419 180	2 553 115	2 162 352	431 397	2 593 749	138 023	106 918	244 941
20209	0	0	0	1 143 074	0	1 143 074	1 143 074	0	1 143 074	0	0	0
30102	122 657	0	122 657	8 920 971	0	8 920 971	8 643 598	0	8 643 598	400 030	0	400 030
30110	30 292	70 571	100 863	1 137 248	458 506	1 595 754	1 141 060	389 663	1 530 723	26 480	139 414	165 894
30114	0	26 457	26 457	0	11 612	11 612	0	38 069	38 069	0	0	0
30202	231 444	0	231 444	0	0	0	1 133	0	1 133	230 311	0	230 311
30204	28 576	0	28 576	0	0	0	2 015	0	2 015	26 561	0	26 561
30210	0	0	0	91 834	0	91 834	91 834	0	91 834	0	0	0
30215	3 000	12 866	15 866	0	1 137	1 137	0	787	787	3 000	13 216	16 216
30221	0	0	0	0	30 204	30 204	0	30 204	30 204	0	0	0
30233	2 594	11	2 605	132 566	21 528	154 094	133 046	21 539	154 585	2 114	0	2 114
30424	12 024	0	12 024	308 530	0	308 530	320 554	0	320 554	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	35 011	0	35 011	1 088	0	1 088	35 949	0	35 949	150	0	150
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 290 000	0	4 290 000	4 290 000	0	4 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
45106	83 587	0	83 587	0	0	0	3 598	0	3 598	79 989	0	79 989
45107	297 264	7 345	304 609	6 274	606	6 880	5 846	1 485	7 331	297 692	6 466	304 158
45108	238 218	0	238 218	0	0	0	830	0	830	237 388	0	237 388
45201	154 622	0	154 622	228 596	0	228 596	216 707	0	216 707	166 511	0	166 511
45204	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45205	83 000	0	83 000	0	0	0	13 000	0	13 000	70 000	0	70 000
45206	461 203	0	461 203	60 000	0	60 000	144 966	0	144 966	376 237	0	376 237
45207	734 780	14 660	749 440	0	1 186	1 186	7 352	1 147	8 499	727 428	14 699	742 127
45208	517 773	58 052	575 825	0	4 821	4 821	800	5 026	5 826	516 973	57 847	574 820
45407	7 500	0	7 500	0	0	0	176	0	176	7 324	0	7 324
45505	15 451	0	15 451	1 307	0	1 307	883	0	883	15 875	0	15 875
45506	285 553	0	285 553	16 323	0	16 323	23 622	0	23 622	278 254	0	278 254
45507	58 891	0	58 891	0	0	0	2 400	0	2 400	56 491	0	56 491
45509	104	0	104	9	0	9	15	0	15	98	0	98
45811	196 023	0	196 023	0	0	0	0	0	0	196 023	0	196 023
45812	491 366	0	491 366	163 960	0	163 960	17	0	17	655 309	0	655 309
45815	85 430	4 398	89 828	5 853	356	6 209	3 192	344	3 536	88 091	4 410	92 501
45911	15 491	0	15 491	1 045	59	1 104	111	59	170	16 425	0	16 425
45912	83 545	0	83 545	27 989	0	27 989	597	0	597	110 937	0	110 937
45915	37 744	760	38 504	2 331	63	2 394	1 077	60	1 137	38 998	763	39 761
47404	0	266 154	266 154	523 467	417 104	940 571	523 467	452 714	976 181	0	230 544	230 544
47408	0	0	0	416 422	402 561	818 983	416 422	402 561	818 983	0	0	0
47423	315 458	0	315 458	5 611	0	5 611	4 304	0	4 304	316 765	0	316 765
47427	102 432	557	102 989	35 892	784	36 676	57 648	617	58 265	80 676	724	81 400
47801	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	109 566	0	109 566	0	0	0	0	0	0	109 566	0	109 566
50208	267 760	0	267 760	1 703	0	1 703	1 358	0	1 358	268 105	0	268 105
50221	5 298	0	5 298	114	0	114	0	0	0	5 412	0	5 412
50706	400 018	0	400 018	0	0	0	0	0	0	400 018	0	400 018
50721	6 084	0	6 084	0	0	0	24	0	24	6 060	0	6 060
51401	0	0	0	141 100	0	141 100	141 100	0	141 100	0	0	0
51406	141 035	0	141 035	65	0	65	141 100	0	141 100	0	0	0
51504	394 117	0	394 117	1 338	0	1 338	0	0	0	395 455	0	395 455
51506	120 321	0	120 321	332	0	332	0	0	0	120 653	0	120 653
51507	40 114	0	40 114	118	0	118	0	0	0	40 232	0	40 232
51508	219 726	0	219 726	0	0	0	0	0	0	219 726	0	219 726
60204	0	58	58	0	5	5	0	5	5	0	58	58
60302	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
60306	7	0	7	5	0	5	8	0	8	4	0	4
60308	21	0	21	144	0	144	159	0	159	6	0	6
60310	2 049	0	2 049	1 231	0	1 231	1 209	0	1 209	2 071	0	2 071
60312	1 310 847	0	1 310 847	28 407	0	28 407	18 317	0	18 317	1 320 937	0	1 320 937
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	27 468	1 528	28 996	1	128	129	1	110	111	27 468	1 546	29 014
60336	1 419	0	1 419	709	0	709	508	0	508	1 620	0	1 620
60401	262 842	0	262 842	0	0	0	65	0	65	262 777	0	262 777
60404	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60415	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60901	970	0	970	35	0	35	0	0	0	1 005	0	1 005
60906	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61002	2 510	0	2 510	12	0	12	0	0	0	2 522	0	2 522
61008	4 200	0	4 200	1 105	0	1 105	1 005	0	1 005	4 300	0	4 300
61009	7 058	0	7 058	259	0	259	176	0	176	7 141	0	7 141
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61210	0	0	0	142 461	0	142 461	142 461	0	142 461	0	0	0
61214	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	1 173	304	1 477	20	25	45	209	62	271	984	267	1 251
61905	224 451	0	224 451	0	0	0	0	0	0	224 451	0	224 451
62001	14 453	0	14 453	0	0	0	0	0	0	14 453	0	14 453
70606	1 203 742	0	1 203 742	426 702	0	426 702	0	0	0	1 630 444	0	1 630 444
70608	784 746	0	784 746	90 387	0	90 387	0	0	0	875 133	0	875 133
70802	252 671	0	252 671	0	0	0	0	0	0	252 671	0	252 671
Итого по активу (баланс)	11 363 456	582 856	11 946 312	21 681 788	1 769 878	23 451 666	21 531 495	1 775 862	23 307 357	11 513 749	576 872	12 090 621
Пассив
10207	503 275	0	503 275	45 295	0	45 295	45 295	0	45 295	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	11 382	0	11 382	24	0	24	114	0	114	11 472	0	11 472
10614	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	17 978	0	17 978	0	0	0	0	0	0	17 978	0	17 978
10801	318 561	0	318 561	0	0	0	0	0	0	318 561	0	318 561
30220	1 532	267	1 799	58 466	13 192	71 658	56 934	16 113	73 047	0	3 188	3 188
30222	0	0	0	0	15 409	15 409	0	15 409	15 409	0	0	0
30223	6 068	0	6 068	129 213	0	129 213	170 588	0	170 588	47 443	0	47 443
30232	2 482	3 328	5 810	185 284	85 571	270 855	182 802	82 243	265 045	0	0	0
30607	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
405	49	3 057	3 106	736	3 254	3 990	717	197	914	30	0	30
406	9 907	0	9 907	24 582	4 940	29 522	16 366	4 940	21 306	1 691	0	1 691
407	510 439	8 790	519 229	2 802 006	26 193	2 828 199	2 627 775	22 077	2 649 852	336 208	4 674	340 882
408.1	116 975	389	117 364	672 677	267	672 944	638 584	291	638 875	82 882	413	83 295
408.2	89 308	105 292	194 600	155 794	147 006	302 800	142 696	126 708	269 404	76 210	84 994	161 204
40901	0	0	0	0	0	0	719	0	719	719	0	719
40905	0	0	0	13 517	373	13 890	13 517	373	13 890	0	0	0
40906	6 614	0	6 614	260 596	0	260 596	256 623	0	256 623	2 641	0	2 641
40909	0	0	0	11 195	12 697	23 892	11 195	12 697	23 892	0	0	0
40910	0	0	0	2 118	7 373	9 491	2 118	7 373	9 491	0	0	0
40911	8 669	0	8 669	324 871	330	325 201	322 077	330	322 407	5 875	0	5 875
40912	34	141	175	19 208	18 147	37 355	19 174	18 006	37 180	0	0	0
40913	0	35	35	53 737	63 865	117 602	53 737	63 830	117 567	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	0	1 930	1 930	0	119	119	0	171	171	0	1 982	1 982
42105	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
42106	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42107	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42108	1 100	0	1 100	2 101	0	2 101	1 001	0	1 001	0	0	0
42110	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42205	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
42301	96 103	77 387	173 490	230 475	110 443	340 918	213 706	118 840	332 546	79 334	85 784	165 118
42303	2 558	707	3 265	2 482	707	3 189	1 813	0	1 813	1 889	0	1 889
42304	29 087	17 543	46 630	9 937	2 631	12 568	14 906	11 322	26 228	34 056	26 234	60 290
42305	206 138	272 725	478 863	12 748	71 226	83 974	61 687	38 698	100 385	255 077	240 197	495 274
42306	412 768	94 510	507 278	372 355	30 529	402 884	242 482	26 072	268 554	282 895	90 053	372 948
42307	5 147 361	0	5 147 361	150 705	0	150 705	137 419	0	137 419	5 134 075	0	5 134 075
42309	2 344	0	2 344	2 950	0	2 950	950	0	950	344	0	344
42601	1 913	2 128	4 041	1 596	2 019	3 615	270	589	859	587	698	1 285
42604	1 228	0	1 228	0	45	45	126	1 331	1 457	1 354	1 286	2 640
42605	310	3 520	3 830	0	733	733	0	292	292	310	3 079	3 389
42606	700	2 847	3 547	0	405	405	0	3 851	3 851	700	6 293	6 993
42607	20 652	0	20 652	645	0	645	36	0	36	20 043	0	20 043
45115	21 376	0	21 376	1 574	0	1 574	29 262	0	29 262	49 064	0	49 064
45215	119 966	0	119 966	6 007	0	6 007	67 786	0	67 786	181 745	0	181 745
45415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	48 803	0	48 803	6 365	0	6 365	6 236	0	6 236	48 674	0	48 674
45818	171 706	0	171 706	2 127	0	2 127	165 286	0	165 286	334 865	0	334 865
45918	31 872	0	31 872	482	0	482	23 663	0	23 663	55 053	0	55 053
47405	0	0	0	44	3 824	3 868	44	3 824	3 868	0	0	0
47407	0	0	0	403 477	415 611	819 088	403 477	415 611	819 088	0	0	0
47411	460 301	4 397	464 698	63 492	2 017	65 509	54 127	1 408	55 535	450 936	3 788	454 724
47416	911	1 137	2 048	12 729	4 871	17 600	31 104	25 821	56 925	19 286	22 087	41 373
47422	1 075	30	1 105	17 962	68	18 030	18 387	69	18 456	1 500	31	1 531
47425	21 060	0	21 060	4 377	0	4 377	9 715	0	9 715	26 398	0	26 398
47426	8 157	20	8 177	35	2	37	2 098	7	2 105	10 220	25	10 245
47804	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
50219	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
50220	17 980	0	17 980	1 729	0	1 729	394	0	394	16 645	0	16 645
51510	257 359	0	257 359	0	0	0	846	0	846	258 205	0	258 205
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	539	0	539	6 925	0	6 925	7 311	0	7 311	925	0	925
60305	12 706	0	12 706	17 515	0	17 515	20 322	0	20 322	15 513	0	15 513
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60311	546	0	546	711	0	711	600	0	600	435	0	435
60322	18 063	0	18 063	17 351	0	17 351	17 619	0	17 619	18 331	0	18 331
60324	28 117	0	28 117	109	0	109	451	0	451	28 459	0	28 459
60335	4 034	0	4 034	509	0	509	5 640	0	5 640	9 165	0	9 165
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	58 580	0	58 580	64	0	64	1 116	0	1 116	59 632	0	59 632
60903	753	0	753	0	0	0	19	0	19	772	0	772
61304	257	0	257	16	0	16	12	0	12	253	0	253
62002	534	0	534	534	0	534	0	0	0	0	0	0
70601	909 663	0	909 663	14	0	14	88 304	0	88 304	997 953	0	997 953
70603	776 334	0	776 334	0	0	0	90 149	0	90 149	866 483	0	866 483
Итого по пассиву (баланс)	11 346 132	600 180	11 946 312	6 111 244	1 043 867	7 155 111	6 280 927	1 018 493	7 299 420	11 515 815	574 806	12 090 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	388 329	0	388 329	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	388 329	0	388 329
90901	390 705	0	390 705	1 106 614	0	1 106 614	131 534	0	131 534	1 365 785	0	1 365 785
90902	1 436 819	13 003 627	14 440 446	156 358	1 149 324	1 305 682	572 992	795 780	1 368 772	1 020 185	13 357 171	14 377 356
90907	0	0	0	719	0	719	0	0	0	719	0	719
91202	932 146	0	932 146	141 148	0	141 148	282 237	0	282 237	791 057	0	791 057
91203	2	0	2	23	0	23	20	0	20	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	6 753 499	334 025	7 087 524	101 335	27 809	129 144	254 286	24 339	278 625	6 600 548	337 495	6 938 043
91418	121 444	0	121 444	0	0	0	0	0	0	121 444	0	121 444
91501	43 792	0	43 792	0	0	0	0	0	0	43 792	0	43 792
91604	100 368	0	100 368	43 837	0	43 837	30 411	0	30 411	113 794	0	113 794
91704	32 486	0	32 486	0	0	0	0	0	0	32 486	0	32 486
91802	260 157	0	260 157	0	0	0	3	0	3	260 154	0	260 154
91803	5 677	0	5 677	0	0	0	0	0	0	5 677	0	5 677
99998	5 967 094	0	5 967 094	345 077	0	345 077	389 896	0	389 896	5 922 275	0	5 922 275
Итого по активу (баланс)	16 432 522	13 337 652	29 770 174	1 955 111	1 177 133	3 132 244	1 721 380	820 119	2 541 499	16 666 253	13 694 666	30 360 919
Пассив
91311	243 975	0	243 975	0	0	0	0	0	0	243 975	0	243 975
91312	5 532 372	0	5 532 372	39 971	0	39 971	72 814	0	72 814	5 565 215	0	5 565 215
91315	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
91316	1 082	0	1 082	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	1 082	0	1 082
91317	131 956	0	131 956	314 926	0	314 926	237 264	0	237 264	54 294	0	54 294
91507	14 709	0	14 709	0	0	0	0	0	0	14 709	0	14 709
99999	23 803 080	0	23 803 080	2 151 602	0	2 151 602	2 787 166	0	2 787 166	24 438 644	0	24 438 644
Итого по пассиву (баланс)	29 770 174	0	29 770 174	2 541 499	0	2 541 499	3 132 244	0	3 132 244	30 360 919	0	30 360 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	11 580	11 580	347 602	14 353	361 955	347 602	25 933	373 535	0	0	0
99996	11 580	0	11 580	361 955	0	361 955	373 535	0	373 535	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 580	11 580	23 160	709 557	14 353	723 910	721 137	25 933	747 070	0	0	0
Пассив
96901	11 580	0	11 580	11 580	361 955	373 535	0	361 955	361 955	0	0	0
99997	11 580	0	11 580	373 536	0	373 536	361 956	0	361 956	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 160	0	23 160	385 116	361 955	747 071	361 956	361 955	723 911	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	15,0000	0	0	30,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	675 586,0000	0	0	1 254,0000	0	0	1 460,0000	0	0	675 380,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	675 623,0000	0	0	1 269,0000	0	0	1 490,0000	0	0	675 402,0000
Пассив
98050	0	0	675 623,0000	0	0	1 475,0000	0	0	1 254,0000	0	0	675 402,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	675 623,0000	0	0	1 475,0000	0	0	1 254,0000	0	0	675 402,0000

Страница была полезной?