Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 362	0	18 362	0	0	0	12 655	0	12 655	5 707	0	5 707
20202	147 304	183 485	330 789	2 570 777	439 705	3 010 482	2 577 659	469 674	3 047 333	140 422	153 516	293 938
20208	37	0	37	301	0	301	282	0	282	56	0	56
20209	19 822	0	19 822	1 491 994	5 821	1 497 815	1 511 816	5 821	1 517 637	0	0	0
30102	82 784	0	82 784	12 820 260	0	12 820 260	12 800 573	0	12 800 573	102 471	0	102 471
30110	23 987	41 369	65 356	1 156 074	336 421	1 492 495	1 145 787	333 814	1 479 601	34 274	43 976	78 250
30114	0	22 417	22 417	0	50 285	50 285	0	52 042	52 042	0	20 660	20 660
30202	43 526	0	43 526	205	0	205	0	0	0	43 731	0	43 731
30204	3 800	0	3 800	172	0	172	0	0	0	3 972	0	3 972
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	5 100	36 430	41 530	0	4 346	4 346	0	5 371	5 371	5 100	35 405	40 505
30221	0	0	0	0	42 381	42 381	0	42 381	42 381	0	0	0
30233	33	299	332	97 578	28 757	126 335	94 044	29 056	123 100	3 567	0	3 567
30424	307	0	307	2 512 456	0	2 512 456	2 508 438	0	2 508 438	4 325	0	4 325
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	38 451	0	38 451	7 341	0	7 341	10 740	0	10 740	35 052	0	35 052
32002	100 000	0	100 000	6 300 000	0	6 300 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	1 700 000	0	1 700 000	550 000	0	550 000
45101	166 727	0	166 727	0	0	0	166 727	0	166 727	0	0	0
45105	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
45106	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
45107	60 000	0	60 000	1 285	0	1 285	23	0	23	61 262	0	61 262
45108	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45201	13 411	0	13 411	104 695	0	104 695	100 567	0	100 567	17 539	0	17 539
45205	176 591	0	176 591	0	0	0	106 591	0	106 591	70 000	0	70 000
45206	499 276	0	499 276	25 576	0	25 576	27 702	0	27 702	497 150	0	497 150
45207	806 196	25 720	831 916	241 000	35 806	276 806	19 593	8 571	28 164	1 027 603	52 955	1 080 558
45208	741 967	39 156	781 123	0	4 877	4 877	1 605	8 656	10 261	740 362	35 377	775 739
45401	289	0	289	586	0	586	502	0	502	373	0	373
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	61	0	61	26	0	26	0	0	0	87	0	87
45505	3 751	0	3 751	462	0	462	1 581	0	1 581	2 632	0	2 632
45506	418 915	2 014	420 929	3 859	240	4 099	21 255	297	21 552	401 519	1 957	403 476
45507	99 678	0	99 678	292	0	292	6 183	0	6 183	93 787	0	93 787
45509	149	0	149	35	0	35	32	0	32	152	0	152
45811	29 296	0	29 296	166 727	0	166 727	0	0	0	196 023	0	196 023
45812	704 219	31 084	735 303	12 000	408	12 408	214 186	31 492	245 678	502 033	0	502 033
45815	97 800	4 474	102 274	8 667	564	9 231	4 327	793	5 120	102 140	4 245	106 385
45911	14 749	0	14 749	622	0	622	0	0	0	15 371	0	15 371
45912	119 313	1 491	120 804	2 933	196	3 129	15 242	1 247	16 489	107 004	440	107 444
45915	35 302	773	36 075	2 008	98	2 106	2 336	137	2 473	34 974	734	35 708
45916	0	8 255	8 255	0	985	985	0	1 217	1 217	0	8 023	8 023
47002	0	0	0	7 339	0	7 339	7 339	0	7 339	0	0	0
47404	0	443 558	443 558	5 197 799	3 873 881	9 071 680	5 197 799	4 180 840	9 378 639	0	136 599	136 599
47408	311 000	0	311 000	4 115 688	3 923 443	8 039 131	4 426 688	3 923 443	8 350 131	0	0	0
47423	424 707	0	424 707	357 120	0	357 120	10 229	0	10 229	771 598	0	771 598
47427	106 846	473	107 319	48 289	968	49 257	39 679	767	40 446	115 456	674	116 130
47801	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	108 346	0	108 346	0	0	0	0	0	0	108 346	0	108 346
50205	48 925	0	48 925	304	0	304	0	0	0	49 229	0	49 229
50208	288 527	0	288 527	1 997	0	1 997	12 650	0	12 650	277 874	0	277 874
50221	4 012	0	4 012	311	0	311	0	0	0	4 323	0	4 323
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	140 216	0	140 216	120	0	120	0	0	0	140 336	0	140 336
51501	219 726	0	219 726	0	0	0	0	0	0	219 726	0	219 726
60204	0	59	59	0	7	7	0	10	10	0	56	56
60302	1 721	0	1 721	771	0	771	422	0	422	2 070	0	2 070
60306	0	0	0	8 827	0	8 827	8 809	0	8 809	18	0	18
60308	94	0	94	162	0	162	73	0	73	183	0	183
60310	1 313	0	1 313	733	0	733	619	0	619	1 427	0	1 427
60312	366 878	0	366 878	235 663	0	235 663	12 614	0	12 614	589 927	0	589 927
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	28 637	1 561	30 198	52	193	245	2	259	261	28 687	1 495	30 182
60401	72 482	0	72 482	0	0	0	0	0	0	72 482	0	72 482
60410	19 180	0	19 180	0	0	0	0	0	0	19 180	0	19 180
60412	965 088	0	965 088	0	0	0	204 149	0	204 149	760 939	0	760 939
60701	2 014	0	2 014	491	0	491	0	0	0	2 505	0	2 505
60901	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
61002	1 741	0	1 741	64	0	64	0	0	0	1 805	0	1 805
61008	2 995	0	2 995	604	0	604	317	0	317	3 282	0	3 282
61009	5 511	0	5 511	323	0	323	0	0	0	5 834	0	5 834
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	11 896	0	11 896	204 148	0	204 148	204 148	0	204 148	11 896	0	11 896
61209	0	0	0	204 149	0	204 149	204 149	0	204 149	0	0	0
61214	0	0	0	342 168	0	342 168	342 168	0	342 168	0	0	0
61403	3 898	106	4 004	423	13	436	713	53	766	3 608	66	3 674
70606	1 526 702	0	1 526 702	200 107	0	200 107	1 274	0	1 274	1 725 535	0	1 725 535
70608	1 349 036	0	1 349 036	186 640	0	186 640	0	0	0	1 535 676	0	1 535 676
70611	69	0	69	44	0	44	0	0	0	113	0	113
Итого по активу (баланс)	10 932 073	842 724	11 774 797	40 897 267	8 749 407	49 646 674	40 129 287	9 095 953	49 225 240	11 700 053	496 178	12 196 231
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	4 012	0	4 012	0	0	0	311	0	311	4 323	0	4 323
10701	17 978	0	17 978	0	0	0	0	0	0	17 978	0	17 978
10801	318 561	0	318 561	0	0	0	0	0	0	318 561	0	318 561
30220	3 929	14 579	18 508	145 500	104 847	250 347	146 526	90 728	237 254	4 955	460	5 415
30222	0	0	0	0	21 181	21 181	0	21 181	21 181	0	0	0
30223	13 274	0	13 274	460 766	0	460 766	475 436	0	475 436	27 944	0	27 944
30232	1 172	1 077	2 249	158 985	109 712	268 697	159 191	111 601	270 792	1 378	2 966	4 344
30607	350	0	350	73	0	73	73	0	73	350	0	350
405	43	6 971	7 014	314	7 520	7 834	360	7 165	7 525	89	6 616	6 705
406	12 892	2 562	15 454	11 093	2 612	13 705	13 388	50	13 438	15 187	0	15 187
407	642 064	34 293	676 357	3 667 763	149 612	3 817 375	3 692 134	139 488	3 831 622	666 435	24 169	690 604
408.1	144 369	320	144 689	706 871	725	707 596	715 962	497	716 459	153 460	92	153 552
408.2	71 695	35 133	106 828	122 393	55 834	178 227	124 549	43 982	168 531	73 851	23 281	97 132
40905	0	0	0	28 590	0	28 590	28 590	0	28 590	0	0	0
40906	923	0	923	274 478	0	274 478	279 828	0	279 828	6 273	0	6 273
40909	0	0	0	12 520	19 486	32 006	12 520	19 486	32 006	0	0	0
40910	0	0	0	3 036	7 993	11 029	3 036	7 993	11 029	0	0	0
40911	9 673	0	9 673	431 489	912	432 401	432 224	912	433 136	10 408	0	10 408
40912	33	0	33	22 784	38 361	61 145	22 751	38 361	61 112	0	0	0
40913	0	0	0	56 454	71 750	128 204	56 454	71 750	128 204	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42107	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
42206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	55 084	27 399	82 483	73 915	25 332	99 247	76 954	31 329	108 283	58 123	33 396	91 519
42303	30	232	262	0	252	252	2 064	547	2 611	2 094	527	2 621
42304	11 974	16 435	28 409	7 995	11 827	19 822	5 228	2 841	8 069	9 207	7 449	16 656
42305	2 851	194 246	197 097	234	60 669	60 903	1 237	98 902	100 139	3 854	232 479	236 333
42306	1 567 728	161 817	1 729 545	200 386	36 819	237 205	32 123	20 759	52 882	1 399 465	145 757	1 545 222
42307	3 912 501	0	3 912 501	159 623	0	159 623	338 349	0	338 349	4 091 227	0	4 091 227
42309	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
42601	612	208	820	0	1 104	1 104	25	1 098	1 123	637	202	839
42604	1 000	0	1 000	0	0	0	13	0	13	1 013	0	1 013
42605	0	3 357	3 357	0	670	670	0	1 615	1 615	0	4 302	4 302
42606	3 647	4 722	8 369	1 436	1 800	3 236	780	472	1 252	2 991	3 394	6 385
42607	14 120	0	14 120	0	0	0	743	0	743	14 863	0	14 863
45115	44 984	0	44 984	23 888	0	23 888	13	0	13	21 109	0	21 109
45215	91 957	0	91 957	3 776	0	3 776	16 270	0	16 270	104 451	0	104 451
45415	3	0	3	5	0	5	6	0	6	4	0	4
45515	94 208	0	94 208	10 967	0	10 967	10 210	0	10 210	93 451	0	93 451
45818	69 494	0	69 494	2 951	0	2 951	30 942	0	30 942	97 485	0	97 485
45918	19 328	0	19 328	1 240	0	1 240	4 655	0	4 655	22 743	0	22 743
47008	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 690	9 690	0	9 690	9 690	0	0	0
47407	0	0	0	3 905 587	4 095 834	8 001 421	3 905 587	4 095 834	8 001 421	0	0	0
47411	309 976	3 795	313 771	25 556	1 741	27 297	58 530	1 916	60 446	342 950	3 970	346 920
47416	1 683	0	1 683	10 611	0	10 611	9 603	0	9 603	675	0	675
47422	1 292	47	1 339	353 778	99	353 877	353 044	82	353 126	558	30	588
47425	34 542	0	34 542	3 495	0	3 495	8 158	0	8 158	39 205	0	39 205
47426	17 115	0	17 115	148	0	148	2 225	0	2 225	19 192	0	19 192
47804	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
50219	0	0	0	109	0	109	1 861	0	1 861	1 752	0	1 752
50220	18 362	0	18 362	70	0	70	0	0	0	18 292	0	18 292
51510	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	8 979	0	8 979	16 344	0	16 344	7 952	0	7 952	587	0	587
60305	7 310	0	7 310	27 041	0	27 041	19 731	0	19 731	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60311	864	0	864	595	0	595	651	0	651	920	0	920
60322	17 629	0	17 629	564	0	564	512	0	512	17 577	0	17 577
60324	29 567	0	29 567	263	0	263	318	0	318	29 622	0	29 622
60601	42 764	0	42 764	0	0	0	813	0	813	43 577	0	43 577
60706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60903	616	0	616	0	0	0	20	0	20	636	0	636
61304	1 029	0	1 029	156	0	156	201	0	201	1 074	0	1 074
70601	1 394 873	0	1 394 873	458	0	458	176 852	0	176 852	1 571 267	0	1 571 267
70603	1 368 059	0	1 368 059	0	0	0	145 334	0	145 334	1 513 393	0	1 513 393
Итого по пассиву (баланс)	11 267 604	507 193	11 774 797	10 939 981	4 836 382	15 776 363	11 379 518	4 818 279	16 197 797	11 707 141	489 090	12 196 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	388 329	0	388 329	0	0	0	0	0	0	388 329	0	388 329
90901	745 026	0	745 026	136 459	0	136 459	149 937	0	149 937	731 548	0	731 548
90902	1 202 342	13 454 377	14 656 719	128 368	1 599 193	1 727 561	346 820	2 041 697	2 388 517	983 890	13 011 873	13 995 763
91202	360 908	0	360 908	43	0	43	53	0	53	360 898	0	360 898
91203	1	0	1	36	0	36	36	0	36	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 301 458	332 918	6 634 376	103 066	41 109	144 175	383 716	55 408	439 124	6 020 808	318 619	6 339 427
91418	121 444	0	121 444	0	0	0	0	0	0	121 444	0	121 444
91501	50 465	0	50 465	0	0	0	0	0	0	50 465	0	50 465
91604	45 663	496	46 159	33 053	59	33 112	22 479	73	22 552	56 237	482	56 719
91704	32 486	0	32 486	0	0	0	0	0	0	32 486	0	32 486
91802	260 176	0	260 176	0	0	0	3	0	3	260 173	0	260 173
91803	3 511	0	3 511	0	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511
99998	6 495 249	0	6 495 249	1 046 499	0	1 046 499	844 494	0	844 494	6 697 254	0	6 697 254
Итого по активу (баланс)	16 007 062	13 787 791	29 794 853	1 447 524	1 640 361	3 087 885	1 747 538	2 097 178	3 844 716	15 707 048	13 330 974	29 038 022
Пассив
91003	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91004	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	1 259 187	0	1 259 187	649 051	0	649 051	442 000	0	442 000	1 052 136	0	1 052 136
91312	5 135 484	0	5 135 484	40 054	0	40 054	412 332	0	412 332	5 507 762	0	5 507 762
91314	0	0	0	8 194	0	8 194	8 194	0	8 194	0	0	0
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
91316	1 474	0	1 474	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	1 474	0	1 474
91317	74 395	0	74 395	120 819	0	120 819	147 597	0	147 597	101 173	0	101 173
91507	14 709	0	14 709	0	0	0	0	0	0	14 709	0	14 709
99999	23 299 604	0	23 299 604	3 000 222	0	3 000 222	2 041 386	0	2 041 386	22 340 768	0	22 340 768
Итого по пассиву (баланс)	29 794 853	0	29 794 853	3 844 717	0	3 844 717	3 087 886	0	3 087 886	29 038 022	0	29 038 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	335 621	0	335 621	3 726 594	63 453	3 790 047	4 062 215	63 453	4 125 668	0	0	0
99996	335 621	0	335 621	3 790 047	0	3 790 047	4 125 668	0	4 125 668	0	0	0
Итого по активу (баланс)	671 242	0	671 242	7 516 641	63 453	7 580 094	8 187 883	63 453	8 251 336	0	0	0
Пассив
96901	0	335 621	335 621	42 389	4 083 279	4 125 668	42 389	3 747 658	3 790 047	0	0	0
99997	335 621	0	335 621	4 125 669	0	4 125 669	3 790 048	0	3 790 048	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	335 621	335 621	671 242	4 168 058	4 083 279	8 251 337	3 832 437	3 747 658	7 580 095	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	334 286,0000	0	0	189 000,0000	0	0	189 000,0000	0	0	334 286,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	334 307,0000	0	0	189 000,0000	0	0	189 000,0000	0	0	334 307,0000
Пассив
98050	0	0	334 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	334 307,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	334 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	334 307,0000

Страница была полезной?