Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 700	0	11 700	2 987	0	2 987	35	0	35	14 652	0	14 652
20202	144 025	163 381	307 406	2 735 716	302 672	3 038 388	2 729 317	340 451	3 069 768	150 424	125 602	276 026
20208	55	0	55	230	0	230	279	0	279	6	0	6
20209	0	0	0	2 504 289	76 365	2 580 654	2 504 289	76 365	2 580 654	0	0	0
30102	187 701	0	187 701	11 866 043	0	11 866 043	11 419 959	0	11 419 959	633 785	0	633 785
30110	38 039	14 506	52 545	832 698	214 947	1 047 645	853 985	216 824	1 070 809	16 752	12 629	29 381
30114	0	10 505	10 505	0	47 122	47 122	0	47 003	47 003	0	10 624	10 624
30202	61 442	0	61 442	1 653	0	1 653	0	0	0	63 095	0	63 095
30204	6 402	0	6 402	0	0	0	45	0	45	6 357	0	6 357
30210	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
30215	5 100	29 134	34 234	0	3 915	3 915	0	2 511	2 511	5 100	30 538	35 638
30221	0	0	0	0	11 910	11 910	0	11 910	11 910	0	0	0
30233	327	0	327	80 827	24 436	105 263	81 120	24 436	105 556	34	0	34
30424	13	0	13	80 658	0	80 658	80 389	0	80 389	282	0	282
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	33	0	33	992	0	992	551	0	551	474	0	474
32002	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	6 650 000	0	6 650 000	150 000	0	150 000
32003	350 000	0	350 000	1 800 000	0	1 800 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
45101	174 479	0	174 479	0	0	0	5 585	0	5 585	168 894	0	168 894
45105	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
45106	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45201	23 006	0	23 006	57 901	0	57 901	56 640	0	56 640	24 267	0	24 267
45204	0	0	0	300	0	300	100	0	100	200	0	200
45205	404 250	0	404 250	3 000	0	3 000	209 250	0	209 250	198 000	0	198 000
45206	661 158	0	661 158	381 455	0	381 455	8 680	0	8 680	1 033 933	0	1 033 933
45207	1 183 439	51 537	1 234 976	0	6 957	6 957	267 887	7 561	275 448	915 552	50 933	966 485
45208	750 251	36 259	786 510	0	5 138	5 138	2 247	2 947	5 194	748 004	38 450	786 454
45406	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45505	4 680	0	4 680	0	0	0	1 636	0	1 636	3 044	0	3 044
45506	506 835	2 702	509 537	1 000	335	1 335	30 336	656	30 992	477 499	2 381	479 880
45507	100 639	0	100 639	0	0	0	1 698	0	1 698	98 941	0	98 941
45509	155	0	155	20	0	20	21	0	21	154	0	154
45812	344 047	0	344 047	172 000	2 777	174 777	230 000	271	230 271	286 047	2 506	288 553
45815	68 815	3 481	72 296	14 002	493	14 495	3 061	283	3 344	79 756	3 691	83 447
45912	32 370	0	32 370	17 850	0	17 850	14 101	0	14 101	36 119	0	36 119
45915	30 033	602	30 635	3 743	85	3 828	2 027	49	2 076	31 749	638	32 387
45916	0	6 602	6 602	0	887	887	0	569	569	0	6 920	6 920
47404	0	193 062	193 062	95 366	74 775	170 141	95 366	93 741	189 107	0	174 096	174 096
47408	0	0	0	69 500	193 059	262 559	69 500	193 059	262 559	0	0	0
47423	427 762	0	427 762	5 058	0	5 058	5 674	0	5 674	427 146	0	427 146
47427	172 790	436	173 226	65 086	990	66 076	62 119	633	62 752	175 757	793	176 550
47801	1 502	0	1 502	0	0	0	58	0	58	1 444	0	1 444
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	108 346	0	108 346	253	0	253	253	0	253	108 346	0	108 346
50208	328 569	0	328 569	2 983	0	2 983	942	0	942	330 610	0	330 610
50221	3 024	0	3 024	3 381	0	3 381	802	0	802	5 603	0	5 603
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	139 748	0	139 748	115	0	115	0	0	0	139 863	0	139 863
51501	219 726	0	219 726	0	0	0	0	0	0	219 726	0	219 726
60204	0	46	46	0	7	7	0	4	4	0	49	49
60302	2 071	0	2 071	680	0	680	698	0	698	2 053	0	2 053
60306	17	0	17	10 235	0	10 235	10 242	0	10 242	10	0	10
60308	0	0	0	247	0	247	147	0	147	100	0	100
60310	1 037	0	1 037	664	0	664	755	0	755	946	0	946
60312	202 466	0	202 466	17 573	0	17 573	36 202	0	36 202	183 837	0	183 837
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	25 407	1 227	26 634	2	171	173	2	103	105	25 407	1 295	26 702
60401	72 184	0	72 184	0	0	0	66	0	66	72 118	0	72 118
60410	19 180	0	19 180	0	0	0	0	0	0	19 180	0	19 180
60412	1 122 455	0	1 122 455	0	0	0	0	0	0	1 122 455	0	1 122 455
60701	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60901	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
61002	1 723	0	1 723	1	0	1	5	0	5	1 719	0	1 719
61008	2 692	0	2 692	477	0	477	647	0	647	2 522	0	2 522
61009	5 739	0	5 739	64	0	64	372	0	372	5 431	0	5 431
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	11 208	0	11 208	0	0	0	0	0	0	11 208	0	11 208
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
61214	0	0	0	69 388	0	69 388	69 388	0	69 388	0	0	0
61403	4 218	192	4 410	203	27	230	342	44	386	4 079	175	4 254
70606	878 481	0	878 481	206 140	0	206 140	898	0	898	1 083 723	0	1 083 723
70608	906 353	0	906 353	103 941	0	103 941	0	0	0	1 010 294	0	1 010 294
Итого по активу (баланс)	10 171 040	513 672	10 684 712	28 034 672	967 078	29 001 750	27 660 667	1 019 430	28 680 097	10 545 045	461 320	11 006 365
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	3 024	0	3 024	802	0	802	3 381	0	3 381	5 603	0	5 603
10701	11 234	0	11 234	0	0	0	0	0	0	11 234	0	11 234
10801	190 429	0	190 429	0	0	0	0	0	0	190 429	0	190 429
30220	3 428	0	3 428	126 980	76 759	203 739	126 217	76 759	202 976	2 665	0	2 665
30222	0	0	0	0	11 910	11 910	0	11 910	11 910	0	0	0
30223	11 257	0	11 257	293 968	0	293 968	294 372	0	294 372	11 661	0	11 661
30232	807	5 686	6 493	133 775	113 945	247 720	135 792	110 955	246 747	2 824	2 696	5 520
40302	336	0	336	0	0	0	421	0	421	757	0	757
40502	253	0	253	536	0	536	460	0	460	177	0	177
40503	0	6 318	6 318	0	5 171	5 171	0	9 907	9 907	0	11 054	11 054
40602	5 242	0	5 242	3 048	0	3 048	2 065	0	2 065	4 259	0	4 259
40603	14 948	0	14 948	23 626	0	23 626	18 400	0	18 400	9 722	0	9 722
40701	4 041	0	4 041	148 453	0	148 453	153 955	0	153 955	9 543	0	9 543
40702	559 925	159 853	719 778	3 729 325	107 540	3 836 865	3 738 521	33 218	3 771 739	569 121	85 531	654 652
40703	101 114	661	101 775	131 132	3 591	134 723	123 983	6 787	130 770	93 965	3 857	97 822
40802	119 978	1 202	121 180	615 477	856	616 333	625 738	426	626 164	130 239	772	131 011
40807	44	0	44	95	0	95	60	0	60	9	0	9
40817	59 422	19 952	79 374	147 453	21 033	168 486	146 554	25 111	171 665	58 523	24 030	82 553
40820	158	1 045	1 203	77	240	317	29	312	341	110	1 117	1 227
40821	10 520	0	10 520	62 666	0	62 666	60 532	0	60 532	8 386	0	8 386
40901	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40905	0	0	0	36 182	85	36 267	36 182	85	36 267	0	0	0
40906	4 562	0	4 562	248 752	0	248 752	245 495	0	245 495	1 305	0	1 305
40909	0	0	0	10 690	19 311	30 001	10 690	19 311	30 001	0	0	0
40910	0	0	0	1 920	4 638	6 558	1 920	4 638	6 558	0	0	0
40911	7 930	0	7 930	442 802	1 532	444 334	440 371	1 532	441 903	5 499	0	5 499
40912	205	0	205	24 772	36 099	60 871	24 610	36 128	60 738	43	29	72
40913	0	0	0	31 927	73 281	105 208	31 927	73 281	105 208	0	0	0
41706	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42103	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000
42107	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42204	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42205	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
42206	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42301	56 426	38 295	94 721	45 791	25 029	70 820	42 921	23 871	66 792	53 556	37 137	90 693
42303	1 851	1 968	3 819	1 828	2 172	4 000	13 225	3 446	16 671	13 248	3 242	16 490
42304	335	23 081	23 416	2 237	11 883	14 120	5 067	6 483	11 550	3 165	17 681	20 846
42305	2 632	75 880	78 512	745	11 908	12 653	347	19 925	20 272	2 234	83 897	86 131
42306	3 169 462	159 820	3 329 282	262 313	25 507	287 820	65 319	35 229	100 548	2 972 468	169 542	3 142 010
42307	2 299 072	0	2 299 072	79 372	0	79 372	355 936	0	355 936	2 575 636	0	2 575 636
42309	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
42601	598	291	889	25	25	50	15	39	54	588	305	893
42604	817	154	971	0	166	166	80	12	92	897	0	897
42605	0	315	315	0	26	26	0	45	45	0	334	334
42606	9 891	4 454	14 345	105	366	471	71	632	703	9 857	4 720	14 577
42607	8 567	0	8 567	400	0	400	480	0	480	8 647	0	8 647
45115	44 279	0	44 279	371	0	371	180	0	180	44 088	0	44 088
45215	141 430	0	141 430	28 941	0	28 941	1 155	0	1 155	113 644	0	113 644
45515	86 793	0	86 793	9 807	0	9 807	12 534	0	12 534	89 520	0	89 520
45818	126 864	0	126 864	122 947	0	122 947	67 420	0	67 420	71 337	0	71 337
45918	18 329	0	18 329	9 414	0	9 414	9 186	0	9 186	18 101	0	18 101
47405	0	0	0	0	1 428	1 428	0	1 428	1 428	0	0	0
47407	0	0	0	194 022	69 277	263 299	194 022	69 277	263 299	0	0	0
47411	205 302	3 478	208 780	22 841	1 361	24 202	60 758	1 656	62 414	243 219	3 773	246 992
47416	1 264	405	1 669	14 203	410	14 613	15 604	55	15 659	2 665	50	2 715
47422	534	6	540	75 969	0	75 969	76 701	1	76 702	1 266	7	1 273
47425	36 963	0	36 963	5 700	0	5 700	5 509	0	5 509	36 772	0	36 772
47426	8 907	0	8 907	113	0	113	2 256	0	2 256	11 050	0	11 050
47804	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
50220	11 701	0	11 701	35	0	35	2 986	0	2 986	14 652	0	14 652
51510	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	8 752	0	8 752	7 927	0	7 927	8 383	0	8 383	9 208	0	9 208
60305	8 129	0	8 129	21 336	0	21 336	20 857	0	20 857	7 650	0	7 650
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60311	827	0	827	1 462	0	1 462	1 681	0	1 681	1 046	0	1 046
60322	17 708	0	17 708	617	0	617	540	0	540	17 631	0	17 631
60324	28 763	0	28 763	0	0	0	168	0	168	28 931	0	28 931
60601	39 741	0	39 741	7	0	7	813	0	813	40 547	0	40 547
60903	528	0	528	0	0	0	20	0	20	548	0	548
61304	1 031	0	1 031	145	0	145	191	0	191	1 077	0	1 077
70601	780 303	0	780 303	318	0	318	209 382	0	209 382	989 367	0	989 367
70603	923 827	0	923 827	0	0	0	104 710	0	104 710	1 028 537	0	1 028 537
70801	134 876	0	134 876	0	0	0	0	0	0	134 876	0	134 876
Итого по пассиву (баланс)	10 181 848	502 864	10 684 712	7 133 698	625 549	7 759 247	7 508 441	572 459	8 080 900	10 556 591	449 774	11 006 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	391 549	0	391 549	0	0	0	3 220	0	3 220	388 329	0	388 329
90901	607 937	0	607 937	429 004	0	429 004	436 611	0	436 611	600 330	0	600 330
90902	3 744 737	10 707 097	14 451 834	307 311	1 438 714	1 746 025	240 997	922 800	1 163 797	3 811 051	11 223 011	15 034 062
91202	360 898	0	360 898	52	0	52	41	0	41	360 909	0	360 909
91203	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 508 456	261 592	6 770 048	353 111	36 363	389 474	545 414	21 731	567 145	6 316 153	276 224	6 592 377
91418	121 502	0	121 502	0	0	0	58	0	58	121 444	0	121 444
91501	46 510	0	46 510	3 955	0	3 955	0	0	0	50 465	0	50 465
91604	21 930	397	22 327	6 153	52	6 205	8 189	34	8 223	19 894	415	20 309
91704	23 030	0	23 030	9 388	0	9 388	0	0	0	32 418	0	32 418
91802	199 982	0	199 982	59 999	0	59 999	6	0	6	259 975	0	259 975
91803	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
99998	4 898 136	0	4 898 136	996 284	0	996 284	662 140	0	662 140	5 232 280	0	5 232 280
Итого по активу (баланс)	16 928 146	10 969 086	27 897 232	2 165 280	1 475 129	3 640 409	1 896 698	944 565	2 841 263	17 196 728	11 499 650	28 696 378
Пассив
91003	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
91311	369 187	0	369 187	0	0	0	0	0	0	369 187	0	369 187
91312	4 478 144	0	4 478 144	395 313	0	395 313	730 165	0	730 165	4 812 996	0	4 812 996
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	2 096	0	2 096	189 375	0	189 375	189 775	0	189 775	2 496	0	2 496
91317	33 135	0	33 135	73 959	0	73 959	74 736	0	74 736	33 912	0	33 912
91507	5 574	0	5 574	1 885	0	1 885	0	0	0	3 689	0	3 689
99999	22 999 096	0	22 999 096	2 179 124	0	2 179 124	2 644 126	0	2 644 126	23 464 098	0	23 464 098
Итого по пассиву (баланс)	27 897 232	0	27 897 232	2 841 264	0	2 841 264	3 640 410	0	3 640 410	28 696 378	0	28 696 378
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	56 047	27 111	83 158	56 047	27 111	83 158	0	0	0
99996	0	0	0	83 158	0	83 158	83 158	0	83 158	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	139 205	27 111	166 316	139 205	27 111	166 316	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	27 110	56 048	83 158	27 110	56 048	83 158	0	0	0
99997	0	0	0	83 157	0	83 157	83 157	0	83 157	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	110 267	56 048	166 315	110 267	56 048	166 315	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	336 864,0000	0	0	0,0000	0	0	1 032,0000	0	0	335 832,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	336 885,0000	0	0	0,0000	0	0	1 032,0000	0	0	335 853,0000
Пассив
98050	0	0	336 885,0000	0	0	1 032,0000	0	0	0,0000	0	0	335 853,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	336 885,0000	0	0	1 032,0000	0	0	0,0000	0	0	335 853,0000

Страница была полезной?