Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 827	0	6 827	9 377	0	9 377	0	0	0	16 204	0	16 204
20202	272 710	140 451	413 161	2 639 832	388 092	3 027 924	2 756 587	435 699	3 192 286	155 955	92 844	248 799
20208	868	0	868	663	0	663	1 518	0	1 518	13	0	13
20209	0	0	0	2 249 422	113 573	2 362 995	2 249 422	113 573	2 362 995	0	0	0
30102	208 312	0	208 312	6 258 394	0	6 258 394	6 219 327	0	6 219 327	247 379	0	247 379
30110	23 353	19 717	43 070	997 606	229 405	1 227 011	994 918	213 051	1 207 969	26 041	36 071	62 112
30114	0	22 241	22 241	0	57 030	57 030	0	68 333	68 333	0	10 938	10 938
30202	61 506	0	61 506	493	0	493	0	0	0	61 999	0	61 999
30204	8 017	0	8 017	0	0	0	835	0	835	7 182	0	7 182
30210	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
30215	5 100	32 155	37 255	0	4 627	4 627	0	8 346	8 346	5 100	28 436	33 536
30221	0	0	0	0	27 491	27 491	0	27 491	27 491	0	0	0
30233	143	0	143	82 725	27 424	110 149	81 383	27 424	108 807	1 485	0	1 485
30424	29	0	29	292 386	0	292 386	291 813	0	291 813	602	0	602
30602	3 950	0	3 950	1 074	0	1 074	5 022	0	5 022	2	0	2
32002	0	0	0	2 330 000	0	2 330 000	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	610 000	0	610 000	100 000	0	100 000
45101	174 478	0	174 478	2	0	2	2	0	2	174 478	0	174 478
45105	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	380 200	0	380 200	0	0	0	0	0	0	380 200	0	380 200
45201	19 613	0	19 613	56 456	0	56 456	60 615	0	60 615	15 454	0	15 454
45204	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45205	537 261	0	537 261	60 200	0	60 200	206 211	0	206 211	391 250	0	391 250
45206	731 777	0	731 777	159 521	0	159 521	150 000	0	150 000	741 298	0	741 298
45207	1 055 369	60 626	1 115 995	161 350	8 704	170 054	20 768	15 984	36 752	1 195 951	53 346	1 249 297
45208	754 817	42 774	797 591	0	6 101	6 101	2 295	11 952	14 247	752 522	36 923	789 445
45401	164	0	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0
45502	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45504	254	0	254	0	0	0	126	0	126	128	0	128
45505	9 909	0	9 909	0	0	0	3 023	0	3 023	6 886	0	6 886
45506	547 524	3 218	550 742	1 500	463	1 963	29 334	1 043	30 377	519 690	2 638	522 328
45507	104 648	0	104 648	1 633	0	1 633	1 300	0	1 300	104 981	0	104 981
45509	172	0	172	22	0	22	39	0	39	155	0	155
45812	271 577	0	271 577	5 634	0	5 634	1 310	0	1 310	275 901	0	275 901
45815	57 173	3 802	60 975	7 727	561	8 288	3 274	955	4 229	61 626	3 408	65 034
45912	20 174	0	20 174	1 907	0	1 907	272	0	272	21 809	0	21 809
45915	28 131	658	28 789	3 260	97	3 357	2 113	165	2 278	29 278	590	29 868
45916	0	7 286	7 286	0	1 048	1 048	0	1 891	1 891	0	6 443	6 443
47404	0	183 872	183 872	496 432	467 690	964 122	496 432	402 629	899 061	0	248 933	248 933
47408	0	0	0	482 130	576 993	1 059 123	482 130	576 993	1 059 123	0	0	0
47423	248 922	0	248 922	24 483	0	24 483	22 499	0	22 499	250 906	0	250 906
47427	113 797	1 283	115 080	62 966	1 249	64 215	31 808	1 743	33 551	144 955	789	145 744
47801	1 726	0	1 726	0	0	0	111	0	111	1 615	0	1 615
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	791 482	0	791 482	0	0	0	0	0	0	791 482	0	791 482
50208	336 248	0	336 248	2 988	0	2 988	13 721	0	13 721	325 515	0	325 515
50221	2 179	0	2 179	1 123	0	1 123	140	0	140	3 162	0	3 162
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	139 513	0	139 513	116	0	116	0	0	0	139 629	0	139 629
51501	0	0	0	119 726	0	119 726	0	0	0	119 726	0	119 726
51503	118 953	0	118 953	0	0	0	118 953	0	118 953	0	0	0
51504	98 018	0	98 018	1 081	0	1 081	0	0	0	99 099	0	99 099
60204	0	50	50	0	8	8	0	13	13	0	45	45
60302	1 384	0	1 384	999	0	999	554	0	554	1 829	0	1 829
60306	30	0	30	10 258	0	10 258	10 275	0	10 275	13	0	13
60308	0	0	0	212	0	212	197	0	197	15	0	15
60310	929	0	929	713	0	713	662	0	662	980	0	980
60312	192 594	0	192 594	22 573	0	22 573	18 939	0	18 939	196 228	0	196 228
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	25 022	1 346	26 368	549	198	747	550	343	893	25 021	1 201	26 222
60401	72 184	0	72 184	0	0	0	0	0	0	72 184	0	72 184
60410	19 180	0	19 180	0	0	0	0	0	0	19 180	0	19 180
60412	439 319	0	439 319	0	0	0	0	0	0	439 319	0	439 319
60701	196	0	196	104	0	104	55	0	55	245	0	245
60901	650	0	650	55	0	55	0	0	0	705	0	705
61002	1 635	0	1 635	87	0	87	0	0	0	1 722	0	1 722
61008	2 271	0	2 271	713	0	713	644	0	644	2 340	0	2 340
61009	5 329	0	5 329	581	0	581	138	0	138	5 772	0	5 772
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	4 420	0	4 420	0	0	0	0	0	0	4 420	0	4 420
61209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
61210	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	4 620	270	4 890	182	40	222	399	95	494	4 403	215	4 618
70606	559 559	0	559 559	150 707	0	150 707	1 662	0	1 662	708 604	0	708 604
70608	574 704	0	574 704	222 899	0	222 899	0	0	0	797 603	0	797 603
Итого по активу (баланс)	9 257 483	519 749	9 777 232	17 646 620	1 910 804	19 557 424	17 244 499	1 907 733	19 152 232	9 659 604	522 820	10 182 424
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	2 179	0	2 179	140	0	140	1 123	0	1 123	3 162	0	3 162
10701	11 234	0	11 234	0	0	0	0	0	0	11 234	0	11 234
10801	190 429	0	190 429	0	0	0	0	0	0	190 429	0	190 429
30126	100	0	100	220	0	220	221	0	221	101	0	101
30220	4 448	560	5 008	124 296	68 132	192 428	123 570	68 283	191 853	3 722	711	4 433
30222	0	0	0	0	27 114	27 114	0	27 114	27 114	0	0	0
30223	14 091	0	14 091	378 683	0	378 683	379 185	0	379 185	14 593	0	14 593
30226	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30232	1 018	3 094	4 112	118 107	114 488	232 595	118 719	118 589	237 308	1 630	7 195	8 825
40302	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40502	139	0	139	509	0	509	660	0	660	290	0	290
40503	0	6 932	6 932	0	1 766	1 766	0	1 012	1 012	0	6 178	6 178
40602	7 068	0	7 068	10 406	0	10 406	8 850	0	8 850	5 512	0	5 512
40603	10 119	0	10 119	6 756	0	6 756	10 883	0	10 883	14 246	0	14 246
40701	9 517	0	9 517	42 497	0	42 497	34 049	0	34 049	1 069	0	1 069
40702	587 411	61 200	648 611	3 546 734	158 135	3 704 869	3 452 930	263 742	3 716 672	493 607	166 807	660 414
40703	88 297	989	89 286	127 923	451	128 374	137 698	108	137 806	98 072	646	98 718
40802	92 505	319	92 824	557 374	1 080	558 454	563 791	763	564 554	98 922	2	98 924
40807	27	0	27	70	0	70	104	0	104	61	0	61
40817	58 883	12 526	71 409	173 236	17 238	190 474	179 053	18 271	197 324	64 700	13 559	78 259
40820	446	862	1 308	289	346	635	264	320	584	421	836	1 257
40821	9 638	0	9 638	56 364	0	56 364	52 265	0	52 265	5 539	0	5 539
40905	0	0	0	41 484	30	41 514	41 484	30	41 514	0	0	0
40906	753	0	753	219 887	0	219 887	220 509	0	220 509	1 375	0	1 375
40909	0	0	0	11 882	19 294	31 176	11 882	19 294	31 176	0	0	0
40910	0	0	0	3 531	7 293	10 824	3 531	7 293	10 824	0	0	0
40911	5 642	0	5 642	479 347	1 888	481 235	479 580	1 888	481 468	5 875	0	5 875
40912	0	267	267	21 780	34 655	56 435	21 826	34 573	56 399	46	185	231
40913	0	0	0	24 275	80 433	104 708	24 275	80 433	104 708	0	0	0
41706	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42103	25 200	0	25 200	22 200	0	22 200	22 000	0	22 000	25 000	0	25 000
42106	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
42107	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42201	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42204	3 300	0	3 300	1 800	0	1 800	1 700	0	1 700	3 200	0	3 200
42205	980	0	980	500	0	500	0	0	0	480	0	480
42301	174 820	47 584	222 404	241 300	68 645	309 945	124 650	56 211	180 861	58 170	35 150	93 320
42303	0	5 935	5 935	199	6 488	6 687	1 139	6 875	8 014	940	6 322	7 262
42304	198 647	117 986	316 633	206 643	95 166	301 809	9 320	26 365	35 685	1 324	49 185	50 509
42305	5 781	67 637	73 418	2 112	28 401	30 513	403	29 525	29 928	4 072	68 761	72 833
42306	2 640 113	177 501	2 817 614	201 316	64 773	266 089	744 731	43 776	788 507	3 183 528	156 504	3 340 032
42307	2 280 111	0	2 280 111	904 371	0	904 371	799 474	0	799 474	2 175 214	0	2 175 214
42309	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
42601	1 517	351	1 868	1 233	2 066	3 299	314	2 025	2 339	598	310	908
42604	902	831	1 733	202	742	944	35	61	96	735	150	885
42605	0	310	310	0	79	79	0	46	46	0	277	277
42606	12 246	4 366	16 612	1 052	2 450	3 502	524	2 446	2 970	11 718	4 362	16 080
42607	5 955	0	5 955	2 962	0	2 962	5 129	0	5 129	8 122	0	8 122
45115	45 931	0	45 931	0	0	0	0	0	0	45 931	0	45 931
45215	156 939	0	156 939	1 342	0	1 342	2 731	0	2 731	158 328	0	158 328
45515	79 297	0	79 297	9 064	0	9 064	13 760	0	13 760	83 993	0	83 993
45818	100 656	0	100 656	2 753	0	2 753	6 406	0	6 406	104 309	0	104 309
45918	14 490	0	14 490	1 008	0	1 008	1 759	0	1 759	15 241	0	15 241
47405	0	0	0	0	1 943	1 943	0	1 943	1 943	0	0	0
47407	0	0	0	566 315	494 594	1 060 909	566 315	494 594	1 060 909	0	0	0
47411	166 325	5 544	171 869	64 855	3 599	68 454	65 023	2 132	67 155	166 493	4 077	170 570
47416	990	18	1 008	18 758	378	19 136	19 571	360	19 931	1 803	0	1 803
47422	527	3	530	17 869	0	17 869	17 793	3	17 796	451	6	457
47425	36 099	0	36 099	1 644	0	1 644	3 845	0	3 845	38 300	0	38 300
47426	5 007	0	5 007	423	0	423	2 379	0	2 379	6 963	0	6 963
47804	1 503	0	1 503	0	0	0	1 200	0	1 200	2 703	0	2 703
50220	6 827	0	6 827	0	0	0	9 377	0	9 377	16 204	0	16 204
51510	2 170	0	2 170	0	0	0	18	0	18	2 188	0	2 188
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	12 823	0	12 823	17 607	0	17 607	9 612	0	9 612	4 828	0	4 828
60305	8 736	0	8 736	29 994	0	29 994	21 258	0	21 258	0	0	0
60309	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60311	622	0	622	1 149	0	1 149	1 190	0	1 190	663	0	663
60322	17 550	0	17 550	635	0	635	772	0	772	17 687	0	17 687
60324	28 497	0	28 497	206	0	206	60	0	60	28 351	0	28 351
60601	38 094	0	38 094	0	0	0	831	0	831	38 925	0	38 925
60903	499	0	499	0	0	0	12	0	12	511	0	511
61304	1 134	0	1 134	170	0	170	127	0	127	1 091	0	1 091
70601	495 933	0	495 933	30	0	30	121 078	0	121 078	616 981	0	616 981
70603	591 414	0	591 414	0	0	0	223 298	0	223 298	814 712	0	814 712
70801	134 876	0	134 876	0	0	0	0	0	0	134 876	0	134 876
Итого по пассиву (баланс)	9 262 417	514 815	9 777 232	8 266 462	1 301 667	9 568 129	8 665 246	1 308 075	9 973 321	9 661 201	521 223	10 182 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	391 549	0	391 549	0	0	0	0	0	0	391 549	0	391 549
90901	494 578	0	494 578	1 469 331	0	1 469 331	175 338	0	175 338	1 788 571	0	1 788 571
90902	3 910 431	11 817 334	15 727 765	169 112	1 700 410	1 869 522	1 436 402	3 067 088	4 503 490	2 643 141	10 450 656	13 093 797
91202	360 908	0	360 908	20	0	20	23	0	23	360 905	0	360 905
91203	2	0	2	14	0	14	15	0	15	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 069 090	286 834	6 355 924	66 539	41 923	108 462	32 175	72 914	105 089	6 103 454	255 843	6 359 297
91418	121 726	0	121 726	0	0	0	111	0	111	121 615	0	121 615
91501	46 510	0	46 510	0	0	0	0	0	0	46 510	0	46 510
91604	17 068	437	17 505	5 174	63	5 237	2 785	113	2 898	19 457	387	19 844
91704	22 960	0	22 960	70	0	70	0	0	0	23 030	0	23 030
91802	199 728	0	199 728	257	0	257	3	0	3	199 982	0	199 982
91803	3 412	0	3 412	59	0	59	0	0	0	3 471	0	3 471
99998	5 186 915	0	5 186 915	298 172	0	298 172	152 482	0	152 482	5 332 605	0	5 332 605
Итого по активу (баланс)	16 824 880	12 104 605	28 929 485	2 008 748	1 742 396	3 751 144	1 799 334	3 140 115	4 939 449	17 034 294	10 706 886	27 741 180
Пассив
91311	372 407	0	372 407	0	0	0	0	0	0	372 407	0	372 407
91312	4 604 098	0	4 604 098	5 724	0	5 724	172 938	0	172 938	4 771 312	0	4 771 312
91315	10 544	0	10 544	544	0	544	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	134 385	0	134 385	1 698	0	1 698	0	0	0	132 687	0	132 687
91317	59 907	0	59 907	144 515	0	144 515	125 233	0	125 233	40 625	0	40 625
91507	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
99999	23 742 570	0	23 742 570	4 786 967	0	4 786 967	3 452 972	0	3 452 972	22 408 575	0	22 408 575
Итого по пассиву (баланс)	28 929 485	0	28 929 485	4 939 448	0	4 939 448	3 751 143	0	3 751 143	27 741 180	0	27 741 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 693	20 953	32 646	245 769	439 080	684 849	249 759	438 893	688 652	7 703	21 140	28 843
99996	32 646	0	32 646	684 876	0	684 876	688 678	0	688 678	28 844	0	28 844
Итого по активу (баланс)	44 339	20 953	65 292	930 645	439 080	1 369 725	938 437	438 893	1 377 330	36 547	21 140	57 687
Пассив
96901	20 953	11 693	32 646	428 474	260 205	688 679	428 661	256 216	684 877	21 140	7 704	28 844
99997	32 646	0	32 646	688 652	0	688 652	684 849	0	684 849	28 843	0	28 843
Итого по пассиву (баланс)	53 599	11 693	65 292	1 117 126	260 205	1 377 331	1 113 510	256 216	1 369 726	49 983	7 704	57 687
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	336 950,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000	0	0	336 898,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	336 971,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000	0	0	336 919,0000
Пассив
98050	0	0	336 971,0000	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	336 919,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	336 971,0000	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	336 919,0000

Страница была полезной?