Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 587	0	30 587	18	0	18	26 336	0	26 336	4 269	0	4 269
20202	183 461	122 299	305 760	2 473 731	648 030	3 121 761	2 484 101	546 851	3 030 952	173 091	223 478	396 569
20208	303	0	303	956	0	956	136	0	136	1 123	0	1 123
20209	0	0	0	1 988 139	131 460	2 119 599	1 988 139	131 460	2 119 599	0	0	0
30102	142 988	0	142 988	3 300 181	0	3 300 181	3 190 841	0	3 190 841	252 328	0	252 328
30110	21 625	22 791	44 416	3 129 787	117 283	3 247 070	3 124 681	118 489	3 243 170	26 731	21 585	48 316
30114	0	8 294	8 294	0	52 037	52 037	0	28 180	28 180	0	32 151	32 151
30202	61 742	0	61 742	0	0	0	618	0	618	61 124	0	61 124
30204	5 278	0	5 278	1 288	0	1 288	0	0	0	6 566	0	6 566
30210	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
30215	5 100	30 942	36 042	0	9 341	9 341	0	2 372	2 372	5 100	37 911	43 011
30233	32	642	674	64 035	110 446	174 481	63 626	110 968	174 594	441	120	561
30424	932	0	932	355 567	0	355 567	356 020	0	356 020	479	0	479
30602	9	0	9	74 999	0	74 999	75 000	0	75 000	8	0	8
32002	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32004	590 000	0	590 000	0	0	0	590 000	0	590 000	0	0	0
45101	215 731	0	215 731	77 398	0	77 398	121 066	0	121 066	172 063	0	172 063
45105	0	0	0	29 337	0	29 337	0	0	0	29 337	0	29 337
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	165 200	0	165 200	215 000	0	215 000	0	0	0	380 200	0	380 200
45201	30 814	0	30 814	49 421	0	49 421	52 028	0	52 028	28 207	0	28 207
45204	40 750	0	40 750	2 200	0	2 200	20 000	0	20 000	22 950	0	22 950
45205	308 490	0	308 490	380 261	0	380 261	155 790	0	155 790	532 961	0	532 961
45206	905 990	13 669	919 659	154 305	3 300	157 605	40 500	1 347	41 847	1 019 795	15 622	1 035 417
45207	955 555	47 519	1 003 074	10 000	14 205	24 205	85 144	4 627	89 771	880 411	57 097	937 508
45208	741 318	49 548	790 866	19 723	11 964	31 687	1 556	4 882	6 438	759 485	56 630	816 115
45401	181	0	181	264	0	264	251	0	251	194	0	194
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45407	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45504	899	0	899	0	0	0	226	0	226	673	0	673
45505	19 304	0	19 304	0	0	0	3 842	0	3 842	15 462	0	15 462
45506	588 291	3 764	592 055	25 000	1 137	26 137	24 327	288	24 615	588 964	4 613	593 577
45507	119 610	0	119 610	844	0	844	8 477	0	8 477	111 977	0	111 977
45509	413	0	413	16	0	16	277	0	277	152	0	152
45812	185 045	159 352	344 397	79 999	43 072	123 071	13	202 424	202 437	265 031	0	265 031
45815	40 066	4 100	44 166	13 686	991	14 677	3 253	404	3 657	50 499	4 687	55 186
45912	12 702	25 684	38 386	3 364	6 941	10 305	15	32 625	32 640	16 051	0	16 051
45915	26 083	710	26 793	3 097	170	3 267	2 073	70	2 143	27 107	810	27 917
45916	0	7 011	7 011	0	2 117	2 117	0	538	538	0	8 590	8 590
47404	0	65 705	65 705	2 375 375	2 325 176	4 700 551	2 375 375	2 330 801	4 706 176	0	60 080	60 080
47408	0	0	0	2 280 921	2 611 627	4 892 548	2 280 921	2 611 627	4 892 548	0	0	0
47423	21 086	0	21 086	236 935	0	236 935	9 587	0	9 587	248 434	0	248 434
47427	40 105	564	40 669	72 234	1 416	73 650	47 805	1 319	49 124	64 534	661	65 195
47801	2 052	0	2 052	0	0	0	107	0	107	1 945	0	1 945
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	937 448	0	937 448	0	0	0	145 966	0	145 966	791 482	0	791 482
50208	406 819	0	406 819	3 819	0	3 819	73 021	0	73 021	337 617	0	337 617
50221	1 576	0	1 576	1 346	0	1 346	0	0	0	2 922	0	2 922
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	139 168	0	139 168	119	0	119	0	0	0	139 287	0	139 287
51503	0	0	0	115 152	0	115 152	0	0	0	115 152	0	115 152
51504	0	0	0	95 891	0	95 891	0	0	0	95 891	0	95 891
60204	0	54	54	0	13	13	0	5	5	0	62	62
60302	1 543	0	1 543	679	0	679	575	0	575	1 647	0	1 647
60306	4	0	4	7 887	0	7 887	7 879	0	7 879	12	0	12
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	1 008	0	1 008	715	0	715	797	0	797	926	0	926
60312	312 571	0	312 571	157 217	0	157 217	259 596	0	259 596	210 192	0	210 192
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	25 021	1 392	26 413	96	365	461	95	126	221	25 022	1 631	26 653
60401	71 116	0	71 116	1 068	0	1 068	0	0	0	72 184	0	72 184
60410	19 180	0	19 180	0	0	0	0	0	0	19 180	0	19 180
60412	439 319	0	439 319	0	0	0	0	0	0	439 319	0	439 319
60701	196	0	196	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	196	0	196
60901	610	0	610	20	0	20	0	0	0	630	0	630
61002	1 545	0	1 545	0	0	0	2	0	2	1 543	0	1 543
61008	1 957	0	1 957	33	0	33	254	0	254	1 736	0	1 736
61009	6 245	0	6 245	33	0	33	408	0	408	5 870	0	5 870
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	14 531	0	14 531	146 396	0	146 396	160 496	0	160 496	431	0	431
61209	0	0	0	415 159	0	415 159	415 159	0	415 159	0	0	0
61210	0	0	0	96 517	0	96 517	96 517	0	96 517	0	0	0
61212	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61403	4 708	0	4 708	256	0	256	407	0	407	4 557	0	4 557
70606	2 080 081	0	2 080 081	261 271	0	261 271	2 080 487	0	2 080 487	260 865	0	260 865
70608	1 193 523	0	1 193 523	217 727	0	217 727	1 193 523	0	1 193 523	217 727	0	217 727
70611	596	0	596	0	0	0	596	0	596	0	0	0
70706	0	0	0	2 082 461	0	2 082 461	55	0	55	2 082 406	0	2 082 406
70708	0	0	0	1 193 522	0	1 193 522	41	0	41	1 193 481	0	1 193 481
70711	0	0	0	596	0	596	0	0	0	596	0	596
Итого по активу (баланс)	11 305 533	564 040	11 869 573	24 260 316	6 091 104	30 351 420	23 612 260	6 129 416	29 741 676	11 953 589	525 728	12 479 317
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	1 576	0	1 576	0	0	0	1 346	0	1 346	2 922	0	2 922
10701	11 234	0	11 234	0	0	0	0	0	0	11 234	0	11 234
10801	190 429	0	190 429	0	0	0	0	0	0	190 429	0	190 429
30126	40	0	40	469	0	469	639	0	639	210	0	210
30220	0	0	0	69 718	60 414	130 132	73 768	69 959	143 727	4 050	9 545	13 595
30223	0	0	0	318 151	0	318 151	330 906	0	330 906	12 755	0	12 755
30226	4	0	4	89	0	89	89	0	89	4	0	4
30232	1 114	0	1 114	74 907	132 084	206 991	74 445	135 184	209 629	652	3 100	3 752
40116	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
40302	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40502	98	0	98	439	0	439	452	0	452	111	0	111
40503	0	4 249	4 249	0	888	888	0	1 965	1 965	0	5 326	5 326
40602	6 945	0	6 945	5 877	0	5 877	6 137	0	6 137	7 205	0	7 205
40603	10 686	0	10 686	2 044	0	2 044	2 939	0	2 939	11 581	0	11 581
40701	6 403	0	6 403	962 803	0	962 803	961 668	0	961 668	5 268	0	5 268
40702	643 873	58 118	701 991	3 077 517	74 143	3 151 660	3 056 999	44 430	3 101 429	623 355	28 405	651 760
40703	89 679	2 134	91 813	73 569	209	73 778	73 893	617	74 510	90 003	2 542	92 545
40802	129 169	1 711	130 880	381 024	941	381 965	356 957	717	357 674	105 102	1 487	106 589
40807	108	0	108	87	0	87	92	0	92	113	0	113
40817	65 452	10 356	75 808	144 997	20 842	165 839	139 646	23 565	163 211	60 101	13 079	73 180
40820	235	16 968	17 203	95	20 086	20 181	26	3 211	3 237	166	93	259
40821	8 704	0	8 704	37 666	0	37 666	40 961	0	40 961	11 999	0	11 999
40905	0	0	0	34 011	95	34 106	34 011	95	34 106	0	0	0
40906	1 192	0	1 192	177 456	0	177 456	178 133	0	178 133	1 869	0	1 869
40909	0	0	0	10 261	24 477	34 738	10 261	24 477	34 738	0	0	0
40910	0	0	0	4 247	7 639	11 886	4 247	7 639	11 886	0	0	0
40911	222	0	222	406 469	273	406 742	418 444	273	418 717	12 197	0	12 197
40912	0	0	0	13 764	19 437	33 201	13 764	19 437	33 201	0	0	0
40913	0	0	0	12 587	39 254	51 841	12 587	39 254	51 841	0	0	0
41706	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42103	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	22 200	0	22 200	22 200	0	22 200
42104	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42106	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42205	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
42301	56 909	17 876	74 785	218 383	18 555	236 938	247 981	28 047	276 028	86 507	27 368	113 875
42303	2 900	1 084	3 984	2 910	1 378	4 288	679	294	973	669	0	669
42304	853 671	149 971	1 003 642	7 900	31 597	39 497	5 509	135 543	141 052	851 280	253 917	1 105 197
42305	13 354	66 814	80 168	3 554	17 840	21 394	174	16 231	16 405	9 974	65 205	75 179
42306	2 053 095	211 042	2 264 137	615 636	40 948	656 584	983 637	59 451	1 043 088	2 421 096	229 545	2 650 641
42307	2 158 813	0	2 158 813	375 306	0	375 306	74 056	0	74 056	1 857 563	0	1 857 563
42309	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
42601	1 163	1 177	2 340	505	872	1 377	501	582	1 083	1 159	887	2 046
42604	1 516	464	1 980	120	100	220	621	975	1 596	2 017	1 339	3 356
42605	108	334	442	108	33	141	0	81	81	0	382	382
42606	7 322	4 545	11 867	412	441	853	3 916	1 114	5 030	10 826	5 218	16 044
42607	6 667	0	6 667	790	0	790	27	0	27	5 904	0	5 904
45115	600	0	600	0	0	0	19 425	0	19 425	20 025	0	20 025
45215	139 586	0	139 586	1 327	0	1 327	4 593	0	4 593	142 852	0	142 852
45515	70 394	0	70 394	2 594	0	2 594	5 499	0	5 499	73 299	0	73 299
45818	123 967	0	123 967	4 782	0	4 782	5 364	0	5 364	124 549	0	124 549
45918	26 031	0	26 031	1 562	0	1 562	3 208	0	3 208	27 677	0	27 677
47405	0	0	0	0	2 663	2 663	0	2 663	2 663	0	0	0
47407	0	0	0	2 671 840	2 316 288	4 988 128	2 671 840	2 316 288	4 988 128	0	0	0
47411	219 591	5 491	225 082	81 949	1 982	83 931	47 531	3 897	51 428	185 173	7 406	192 579
47416	728	224	952	14 627	224	14 851	14 232	0	14 232	333	0	333
47422	275	28	303	245 642	67	245 709	246 814	43	246 857	1 447	4	1 451
47425	16 989	0	16 989	2 803	0	2 803	10 487	0	10 487	24 673	0	24 673
47426	463	0	463	594	0	594	1 943	0	1 943	1 812	0	1 812
47804	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
47902	51 088	0	51 088	51 088	0	51 088	0	0	0	0	0	0
50220	30 586	0	30 586	26 335	0	26 335	18	0	18	4 269	0	4 269
51510	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 466	0	2 466	10 580	0	10 580	11 598	0	11 598	3 484	0	3 484
60305	0	0	0	20 567	0	20 567	20 567	0	20 567	0	0	0
60309	0	0	0	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484	0	0	0
60311	1 048	0	1 048	2 643	0	2 643	22 051	0	22 051	20 456	0	20 456
60322	333	0	333	566	0	566	17 628	0	17 628	17 395	0	17 395
60324	28 542	0	28 542	0	0	0	240	0	240	28 782	0	28 782
60601	35 601	0	35 601	15	0	15	840	0	840	36 426	0	36 426
60903	462	0	462	0	0	0	12	0	12	474	0	474
61304	1 351	0	1 351	251	0	251	138	0	138	1 238	0	1 238
70601	2 109 120	0	2 109 120	2 109 195	0	2 109 195	227 210	0	227 210	227 135	0	227 135
70603	1 309 440	0	1 309 440	1 309 440	0	1 309 440	240 091	0	240 091	240 091	0	240 091
70701	0	0	0	16	0	16	2 109 579	0	2 109 579	2 109 563	0	2 109 563
70703	0	0	0	0	0	0	1 309 440	0	1 309 440	1 309 440	0	1 309 440
Итого по пассиву (баланс)	11 316 987	552 586	11 869 573	13 622 440	2 833 770	16 456 210	14 129 922	2 936 032	17 065 954	11 824 469	654 848	12 479 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 549	0	16 549	375 000	0	375 000	0	0	0	391 549	0	391 549
90901	887 175	0	887 175	1 182 251	0	1 182 251	1 438 219	0	1 438 219	631 207	0	631 207
90902	3 788 631	11 385 053	15 173 684	1 339 769	3 449 786	4 789 555	1 238 806	873 707	2 112 513	3 889 594	13 961 132	17 850 726
91202	141 177	0	141 177	439 487	0	439 487	219 761	0	219 761	360 903	0	360 903
91203	1	0	1	31	0	31	30	0	30	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	5 057 092	861 120	5 918 212	1 356 894	230 354	1 587 248	118 652	743 609	862 261	6 295 334	347 865	6 643 199
91418	122 052	0	122 052	0	0	0	107	0	107	121 945	0	121 945
91501	75 178	0	75 178	0	0	0	0	0	0	75 178	0	75 178
91604	12 472	421	12 893	4 099	127	4 226	2 234	32	2 266	14 337	516	14 853
91704	22 958	0	22 958	2	0	2	0	0	0	22 960	0	22 960
91802	199 686	0	199 686	48	0	48	3	0	3	199 731	0	199 731
91803	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
99998	4 035 451	0	4 035 451	1 243 847	0	1 243 847	624 617	0	624 617	4 654 681	0	4 654 681
Итого по активу (баланс)	14 361 838	12 246 594	26 608 432	5 941 428	3 680 267	9 621 695	3 642 430	1 617 348	5 259 778	16 660 836	14 309 513	30 970 349
Пассив
91004	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
91311	16 549	0	16 549	0	0	0	361 176	0	361 176	377 725	0	377 725
91312	3 816 210	0	3 816 210	62 340	0	62 340	280 838	0	280 838	4 034 708	0	4 034 708
91315	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91316	161 459	0	161 459	412 184	0	412 184	401 000	0	401 000	150 275	0	150 275
91317	35 153	0	35 153	149 421	0	149 421	200 161	0	200 161	85 893	0	85 893
91507	5 536	0	5 536	0	0	0	0	0	0	5 536	0	5 536
99999	22 572 981	0	22 572 981	4 635 160	0	4 635 160	8 377 847	0	8 377 847	26 315 668	0	26 315 668
Итого по пассиву (баланс)	26 608 432	0	26 608 432	5 259 775	0	5 259 775	9 621 692	0	9 621 692	30 970 349	0	30 970 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	28 941	28 941	2 037 957	1 145 517	3 183 474	1 851 917	778 375	2 630 292	186 040	396 083	582 123
99996	29 025	0	29 025	3 183 372	0	3 183 372	2 630 219	0	2 630 219	582 178	0	582 178
Итого по активу (баланс)	29 025	28 941	57 966	5 221 329	1 145 517	6 366 846	4 482 136	778 375	5 260 511	768 218	396 083	1 164 301
Пассив
96901	15 273	13 752	29 025	726 837	1 903 382	2 630 219	1 052 970	2 130 402	3 183 372	341 406	240 772	582 178
99997	28 941	0	28 941	2 630 291	0	2 630 291	3 183 473	0	3 183 473	582 123	0	582 123
Итого по пассиву (баланс)	44 214	13 752	57 966	3 357 128	1 903 382	5 260 510	4 236 443	2 130 402	6 366 845	923 529	240 772	1 164 301
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	407 947,0000	0	0	336 861,0000	0	0	407 861,0000	0	0	336 947,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	407 962,0000	0	0	336 873,0000	0	0	407 867,0000	0	0	336 968,0000
Пассив
98050	0	0	407 962,0000	0	0	71 000,0000	0	0	6,0000	0	0	336 968,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	407 962,0000	0	0	71 000,0000	0	0	6,0000	0	0	336 968,0000

Страница была полезной?