Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	965	0	965	139	0	139	481	0	481	623	0	623
20202	197 095	107 480	304 575	2 899 220	937 721	3 836 941	2 956 141	925 141	3 881 282	140 174	120 060	260 234
20208	642	0	642	1 105	0	1 105	1 098	0	1 098	649	0	649
20209	0	0	0	2 507 477	390 725	2 898 202	2 507 477	390 725	2 898 202	0	0	0
30102	165 340	0	165 340	13 455 453	0	13 455 453	13 393 429	0	13 393 429	227 364	0	227 364
30110	15 968	20 892	36 860	1 007 046	602 646	1 609 692	1 002 794	589 142	1 591 936	20 220	34 396	54 616
30114	0	34 546	34 546	0	183 107	183 107	0	167 900	167 900	0	49 753	49 753
30202	60 462	0	60 462	1 701	0	1 701	0	0	0	62 163	0	62 163
30204	4 623	0	4 623	0	0	0	51	0	51	4 572	0	4 572
30210	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
30215	5 100	21 662	26 762	0	2 645	2 645	0	440	440	5 100	23 867	28 967
30221	0	0	0	0	158 828	158 828	0	158 828	158 828	0	0	0
30233	1 724	0	1 724	78 482	18 809	97 291	80 157	18 745	98 902	49	64	113
30424	1 809	0	1 809	1 188 746	0	1 188 746	1 189 586	0	1 189 586	969	0	969
30602	38	0	38	121 064	0	121 064	121 093	0	121 093	9	0	9
32002	150 000	0	150 000	760 000	0	760 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32003	610 000	0	610 000	2 700 000	0	2 700 000	3 310 000	0	3 310 000	0	0	0
32004	0	0	0	610 000	0	610 000	0	0	0	610 000	0	610 000
45101	106 165	0	106 165	633 614	0	633 614	529 894	0	529 894	209 885	0	209 885
45201	23 767	0	23 767	65 142	0	65 142	65 000	0	65 000	23 909	0	23 909
45203	0	0	0	44 617	0	44 617	4 617	0	4 617	40 000	0	40 000
45204	15 000	14 888	29 888	0	723	723	0	15 611	15 611	15 000	0	15 000
45205	408 000	0	408 000	9 000	0	9 000	261 000	0	261 000	156 000	0	156 000
45206	849 666	145 186	994 852	253 700	14 785	268 485	180 900	26 129	207 029	922 466	133 842	1 056 308
45207	511 480	10 600	522 080	260 698	27 770	288 468	10 673	1 363	12 036	761 505	37 007	798 512
45208	978 381	39 963	1 018 344	0	4 601	4 601	6 256	2 220	8 476	972 125	42 344	1 014 469
45401	198	0	198	467	0	467	465	0	465	200	0	200
45405	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45407	6 900	0	6 900	0	0	0	3 000	0	3 000	3 900	0	3 900
45504	800	0	800	0	0	0	345	0	345	455	0	455
45505	26 077	0	26 077	4 759	0	4 759	6 279	0	6 279	24 557	0	24 557
45506	570 119	3 091	573 210	54 004	378	54 382	29 350	228	29 578	594 773	3 241	598 014
45507	132 392	0	132 392	0	0	0	2 581	0	2 581	129 811	0	129 811
45509	1 523	0	1 523	64	0	64	638	0	638	949	0	949
45812	256 342	0	256 342	10 340	0	10 340	43 385	0	43 385	223 297	0	223 297
45814	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
45815	37 568	2 997	40 565	5 126	350	5 476	9 749	68	9 817	32 945	3 279	36 224
45912	21 087	8 490	29 577	2 386	2 878	5 264	3 436	288	3 724	20 037	11 080	31 117
45915	23 599	518	24 117	2 946	61	3 007	3 776	12	3 788	22 769	567	23 336
45916	0	4 909	4 909	0	599	599	0	100	100	0	5 408	5 408
47404	0	377 067	377 067	8 649 871	8 742 857	17 392 728	8 649 871	9 063 447	17 713 318	0	56 477	56 477
47408	0	0	0	8 086 390	8 752 003	16 838 393	8 086 390	8 752 003	16 838 393	0	0	0
47423	16 359	388	16 747	63 939	88 781	152 720	60 536	89 169	149 705	19 762	0	19 762
47427	62 007	2 230	64 237	54 855	2 877	57 732	52 012	2 745	54 757	64 850	2 362	67 212
47801	7 361	0	7 361	0	0	0	102	0	102	7 259	0	7 259
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	1 374 618	0	1 374 618	0	0	0	0	0	0	1 374 618	0	1 374 618
50208	250 566	0	250 566	122 704	0	122 704	13 711	0	13 711	359 559	0	359 559
50221	2 540	0	2 540	132	0	132	400	0	400	2 272	0	2 272
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	138 814	0	138 814	119	0	119	0	0	0	138 933	0	138 933
60102	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60204	0	40	40	0	4	4	0	1	1	0	43	43
60302	2 526	0	2 526	531	0	531	439	0	439	2 618	0	2 618
60306	12	0	12	8 832	0	8 832	8 832	0	8 832	12	0	12
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	1 601	0	1 601	1 213	0	1 213	1 347	0	1 347	1 467	0	1 467
60312	69 906	0	69 906	16 389	0	16 389	18 048	0	18 048	68 247	0	68 247
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	31 554	1 002	32 556	2	118	120	5 880	22	5 902	25 676	1 098	26 774
60401	70 487	0	70 487	1 621	0	1 621	480	0	480	71 628	0	71 628
60410	19 180	0	19 180	0	0	0	0	0	0	19 180	0	19 180
60412	439 319	0	439 319	0	0	0	0	0	0	439 319	0	439 319
60701	946	0	946	1 406	0	1 406	1 671	0	1 671	681	0	681
60901	525	0	525	50	0	50	0	0	0	575	0	575
61002	1 460	0	1 460	58	0	58	1	0	1	1 517	0	1 517
61008	2 254	0	2 254	824	0	824	765	0	765	2 313	0	2 313
61009	5 962	0	5 962	377	0	377	641	0	641	5 698	0	5 698
61010	15	0	15	0	0	0	7	0	7	8	0	8
61209	0	0	0	40 841	0	40 841	40 841	0	40 841	0	0	0
61210	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
61212	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	5 541	68	5 609	399	8	407	582	26	608	5 358	50	5 408
70606	1 466 073	0	1 466 073	157 364	0	157 364	1 424	0	1 424	1 622 013	0	1 622 013
70608	479 975	0	479 975	58 377	0	58 377	0	0	0	538 352	0	538 352
70611	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
Итого по активу (баланс)	9 753 065	796 017	10 549 082	43 948 774	19 933 282	63 882 056	43 581 735	20 204 361	63 786 096	10 120 104	524 938	10 645 042
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	2 540	0	2 540	401	0	401	133	0	133	2 272	0	2 272
10701	11 234	0	11 234	0	0	0	0	0	0	11 234	0	11 234
10801	190 429	0	190 429	0	0	0	0	0	0	190 429	0	190 429
30126	1	0	1	72	0	72	81	0	81	10	0	10
30220	4 195	300	4 495	95 629	97 126	192 755	94 377	105 706	200 083	2 943	8 880	11 823
30222	0	0	0	0	158 646	158 646	0	158 646	158 646	0	0	0
30223	79 568	0	79 568	416 507	0	416 507	344 458	0	344 458	7 519	0	7 519
30226	17	0	17	416	0	416	400	0	400	1	0	1
30232	818	3 728	4 546	114 209	172 318	286 527	113 830	171 359	285 189	439	2 769	3 208
40116	2 941	0	2 941	33 569	0	33 569	33 230	0	33 230	2 602	0	2 602
40302	309	0	309	28	0	28	0	0	0	281	0	281
40502	78	0	78	379	0	379	484	0	484	183	0	183
40503	0	5 335	5 335	0	1 412	1 412	0	791	791	0	4 714	4 714
40602	17 306	0	17 306	14 672	0	14 672	12 010	0	12 010	14 644	0	14 644
40603	15 943	0	15 943	10 290	31	10 321	7 877	1 851	9 728	13 530	1 820	15 350
40701	13 609	0	13 609	5 869 636	0	5 869 636	5 864 949	0	5 864 949	8 922	0	8 922
40702	718 679	16 127	734 806	3 505 870	155 864	3 661 734	3 441 348	154 380	3 595 728	654 157	14 643	668 800
40703	114 823	460	115 283	123 956	243	124 199	131 959	355	132 314	122 826	572	123 398
40802	123 018	2 250	125 268	603 028	1 021	604 049	591 539	522	592 061	111 529	1 751	113 280
40807	39	0	39	122	0	122	144	0	144	61	0	61
40817	70 691	6 210	76 901	173 982	18 277	192 259	181 336	22 363	203 699	78 045	10 296	88 341
40820	3	11 876	11 879	25	415	440	34	1 623	1 657	12	13 084	13 096
40821	4 959	0	4 959	42 491	0	42 491	42 621	0	42 621	5 089	0	5 089
40905	0	0	0	56 952	63	57 015	56 952	63	57 015	0	0	0
40906	356	0	356	205 058	0	205 058	205 296	0	205 296	594	0	594
40909	0	0	0	9 553	13 205	22 758	9 553	13 205	22 758	0	0	0
40910	0	0	0	2 390	4 805	7 195	2 390	4 805	7 195	0	0	0
40911	6 187	0	6 187	516 034	12	516 046	516 067	12	516 079	6 220	0	6 220
40912	0	98	98	21 480	34 273	55 753	21 484	34 252	55 736	4	77	81
40913	0	0	0	42 479	135 761	178 240	42 479	135 761	178 240	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42104	17 000	0	17 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	17 000	0	17 000
42105	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	22 200	0	22 200
42106	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	115 485	23 208	138 693	200 335	12 959	213 294	194 769	16 438	211 207	109 919	26 687	136 606
42303	1 832	756	2 588	1 735	818	2 553	2 964	896	3 860	3 061	834	3 895
42304	2 905	6 231	9 136	1 245	2 313	3 558	491	3 970	4 461	2 151	7 888	10 039
42305	20 469	51 945	72 414	2 343	7 123	9 466	2 159	18 753	20 912	20 285	63 575	83 860
42306	2 859 879	202 325	3 062 204	379 946	23 586	403 532	319 794	40 457	360 251	2 799 727	219 196	3 018 923
42307	2 051 004	0	2 051 004	152 865	0	152 865	231 521	0	231 521	2 129 660	0	2 129 660
42309	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
42601	758	835	1 593	506	17	523	911	101	1 012	1 163	919	2 082
42604	500	0	500	505	0	505	5	0	5	0	0	0
42605	71	0	71	0	0	0	135	0	135	206	0	206
42606	6 786	2 613	9 399	1 363	74	1 437	2 451	1 165	3 616	7 874	3 704	11 578
42607	6 171	0	6 171	704	0	704	28	0	28	5 495	0	5 495
45215	84 424	0	84 424	774	0	774	2 658	0	2 658	86 308	0	86 308
45515	52 104	0	52 104	2 004	0	2 004	6 364	0	6 364	56 464	0	56 464
45818	134 205	0	134 205	29 038	0	29 038	2 072	0	2 072	107 239	0	107 239
45918	17 890	0	17 890	461	0	461	1 543	0	1 543	18 972	0	18 972
47405	0	0	0	0	4 663	4 663	0	4 663	4 663	0	0	0
47407	0	0	0	8 182 345	8 676 628	16 858 973	8 182 345	8 676 628	16 858 973	0	0	0
47411	316 106	4 368	320 474	43 369	1 316	44 685	41 588	1 663	43 251	314 325	4 715	319 040
47416	415	0	415	8 024	27	8 051	8 180	176	8 356	571	149	720
47422	230	197	427	54 945	89 368	144 313	54 938	89 174	144 112	223	3	226
47425	15 637	0	15 637	2 068	0	2 068	1 468	0	1 468	15 037	0	15 037
47426	12 470	0	12 470	400	0	400	1 649	0	1 649	13 719	0	13 719
47804	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
47902	51 088	0	51 088	0	0	0	0	0	0	51 088	0	51 088
50220	965	0	965	481	0	481	139	0	139	623	0	623
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	9 574	0	9 574	16 766	0	16 766	8 242	0	8 242	1 050	0	1 050
60305	8 576	0	8 576	28 878	0	28 878	20 302	0	20 302	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
60311	541	0	541	1 986	0	1 986	7 443	0	7 443	5 998	0	5 998
60322	30 877	0	30 877	39 599	0	39 599	9 082	0	9 082	360	0	360
60324	32 472	0	32 472	4 324	0	4 324	97	0	97	28 245	0	28 245
60601	36 970	0	36 970	300	0	300	787	0	787	37 457	0	37 457
60903	422	0	422	0	0	0	12	0	12	434	0	434
61304	1 261	0	1 261	259	0	259	354	0	354	1 356	0	1 356
70601	1 593 107	0	1 593 107	257	0	257	158 736	0	158 736	1 751 586	0	1 751 586
70603	532 593	0	532 593	0	0	0	84 843	0	84 843	617 436	0	617 436
Итого по пассиву (баланс)	10 210 220	338 862	10 549 082	21 032 040	9 612 364	30 644 404	21 080 586	9 659 778	30 740 364	10 258 766	386 276	10 645 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
90901	3 141 874	0	3 141 874	2 402 143	0	2 402 143	4 655 874	0	4 655 874	888 143	0	888 143
90902	1 535 457	7 848 871	9 384 328	4 744 143	961 856	5 705 999	2 389 989	159 666	2 549 655	3 889 611	8 651 061	12 540 672
91202	141 177	0	141 177	49	0	49	35	0	35	141 191	0	141 191
91203	2	0	2	35	0	35	36	0	36	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 331 198	767 686	5 098 884	813 256	81 277	894 533	257 231	179 267	436 498	4 887 223	669 696	5 556 919
91418	127 361	0	127 361	0	0	0	102	0	102	127 259	0	127 259
91501	91 174	0	91 174	0	0	0	2 264	0	2 264	88 910	0	88 910
91604	9 869	295	10 164	3 834	36	3 870	1 652	6	1 658	12 051	325	12 376
91704	22 958	0	22 958	0	0	0	0	0	0	22 958	0	22 958
91802	199 689	0	199 689	0	0	0	0	0	0	199 689	0	199 689
91803	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
99998	3 269 273	0	3 269 273	1 199 839	0	1 199 839	1 063 414	0	1 063 414	3 405 698	0	3 405 698
Итого по активу (баланс)	12 886 777	8 616 852	21 503 629	9 163 299	1 043 169	10 206 468	8 370 597	338 939	8 709 536	13 679 479	9 321 082	23 000 561
Пассив
91003	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
91311	16 549	0	16 549	0	0	0	0	0	0	16 549	0	16 549
91312	3 107 132	0	3 107 132	45 931	0	45 931	278 994	0	278 994	3 340 195	0	3 340 195
91315	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91316	1 037	0	1 037	78 545	0	78 545	78 500	0	78 500	992	0	992
91317	124 436	13 234	137 670	907 934	29 353	937 287	824 575	16 119	840 694	41 077	0	41 077
91507	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
99999	18 234 356	0	18 234 356	7 646 044	0	7 646 044	9 006 551	0	9 006 551	19 594 863	0	19 594 863
Итого по пассиву (баланс)	21 490 395	13 234	21 503 629	8 680 104	29 353	8 709 457	10 190 270	16 119	10 206 389	23 000 561	0	23 000 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	447 664	14 429	462 093	7 570 884	1 100 976	8 671 860	7 851 580	1 061 041	8 912 621	166 968	54 364	221 332
99996	462 094	0	462 094	8 671 834	0	8 671 834	8 912 559	0	8 912 559	221 369	0	221 369
Итого по активу (баланс)	909 758	14 429	924 187	16 242 718	1 100 976	17 343 694	16 764 139	1 061 041	17 825 180	388 337	54 364	442 701
Пассив
96901	14 429	447 665	462 094	573 531	8 339 029	8 912 560	608 039	8 063 796	8 671 835	48 937	172 432	221 369
99997	462 093	0	462 093	8 912 622	0	8 912 622	8 671 861	0	8 671 861	221 332	0	221 332
Итого по пассиву (баланс)	476 522	447 665	924 187	9 486 153	8 339 029	17 825 182	9 279 900	8 063 796	17 343 696	270 269	172 432	442 701
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	240 181,0000	0	0	121 000,0000	0	0	1 098,0000	0	0	360 083,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	240 196,0000	0	0	121 000,0000	0	0	1 098,0000	0	0	360 098,0000
Пассив
98050	0	0	240 196,0000	0	0	1 098,0000	0	0	121 000,0000	0	0	360 098,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	240 196,0000	0	0	1 098,0000	0	0	121 000,0000	0	0	360 098,0000

Страница была полезной?