Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 212	0	3 212	55	0	55	2 605	0	2 605	662	0	662
20202	145 575	120 949	266 524	2 915 259	701 949	3 617 208	2 871 996	719 777	3 591 773	188 838	103 121	291 959
20208	552	0	552	1 007	0	1 007	500	0	500	1 059	0	1 059
20209	0	0	0	2 563 782	210 900	2 774 682	2 563 782	210 900	2 774 682	0	0	0
30102	247 693	0	247 693	8 682 589	0	8 682 589	8 858 193	0	8 858 193	72 089	0	72 089
30110	11 301	25 277	36 578	1 029 103	655 268	1 684 371	1 029 836	657 129	1 686 965	10 568	23 416	33 984
30114	0	115 900	115 900	0	193 057	193 057	0	261 198	261 198	0	47 759	47 759
30202	58 734	0	58 734	682	0	682	0	0	0	59 416	0	59 416
30204	4 613	0	4 613	141	0	141	0	0	0	4 754	0	4 754
30210	0	0	0	7 044	0	7 044	7 044	0	7 044	0	0	0
30215	5 100	19 650	24 750	0	1 376	1 376	0	714	714	5 100	20 312	25 412
30233	169	37	206	61 654	15 138	76 792	61 774	15 164	76 938	49	11	60
30424	1 457	0	1 457	996 328	0	996 328	997 170	0	997 170	615	0	615
30602	9	0	9	30 020	0	30 020	29 991	0	29 991	38	0	38
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	610 000	0	610 000	2 840 000	0	2 840 000	2 440 000	0	2 440 000	1 010 000	0	1 010 000
45101	189 739	0	189 739	521 898	0	521 898	529 309	0	529 309	182 328	0	182 328
45201	28 234	0	28 234	54 094	0	54 094	61 829	0	61 829	20 499	0	20 499
45204	1 100	0	1 100	0	14 146	14 146	980	186	1 166	120	13 960	14 080
45205	560 750	0	560 750	30 000	0	30 000	50 600	0	50 600	540 150	0	540 150
45206	684 666	132 213	816 879	95 000	9 124	104 124	80 000	4 843	84 843	699 666	136 494	836 160
45207	492 171	9 906	502 077	9 197	694	9 891	18 957	360	19 317	482 411	10 240	492 651
45208	1 176 573	40 712	1 217 285	0	2 240	2 240	4 656	2 831	7 487	1 171 917	40 121	1 212 038
45401	199	0	199	392	0	392	393	0	393	198	0	198
45407	15 100	0	15 100	0	0	0	2 150	0	2 150	12 950	0	12 950
45503	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45504	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45505	45 325	0	45 325	4 286	0	4 286	9 842	0	9 842	39 769	0	39 769
45506	542 426	3 074	545 500	42 586	215	42 801	29 914	112	30 026	555 098	3 177	558 275
45507	137 697	0	137 697	462	0	462	957	0	957	137 202	0	137 202
45509	2 345	0	2 345	218	0	218	918	0	918	1 645	0	1 645
45812	246 129	0	246 129	7 250	0	7 250	1 220	0	1 220	252 159	0	252 159
45815	33 441	2 874	36 315	4 760	159	4 919	2 602	116	2 718	35 599	2 917	38 516
45912	19 424	4 822	24 246	1 495	1 973	3 468	235	377	612	20 684	6 418	27 102
45915	20 100	496	20 596	3 692	28	3 720	1 989	20	2 009	21 803	504	22 307
45916	0	4 452	4 452	0	313	313	0	162	162	0	4 603	4 603
47404	0	70 704	70 704	6 496 252	6 306 180	12 802 432	6 496 252	6 340 830	12 837 082	0	36 054	36 054
47408	0	0	0	5 883 466	6 223 764	12 107 230	5 883 466	6 223 764	12 107 230	0	0	0
47423	26 167	0	26 167	3 466	175 148	178 614	13 497	175 148	188 645	16 136	0	16 136
47427	58 771	1 964	60 735	55 611	2 471	58 082	48 894	2 296	51 190	65 488	2 139	67 627
47801	7 562	0	7 562	0	0	0	49	0	49	7 513	0	7 513
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	1 374 618	0	1 374 618	0	0	0	0	0	0	1 374 618	0	1 374 618
50205	28 644	0	28 644	163	0	163	28 807	0	28 807	0	0	0
50208	216 259	0	216 259	32 251	0	32 251	0	0	0	248 510	0	248 510
50221	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	138 580	0	138 580	119	0	119	0	0	0	138 699	0	138 699
51505	68 911	0	68 911	726	0	726	0	0	0	69 637	0	69 637
60102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	38	38	0	3	3	0	2	2	0	39	39
60302	1 947	0	1 947	854	0	854	703	0	703	2 098	0	2 098
60306	23	0	23	9 843	0	9 843	9 836	0	9 836	30	0	30
60308	0	0	0	192	0	192	137	0	137	55	0	55
60310	1 458	0	1 458	1 301	0	1 301	912	0	912	1 847	0	1 847
60312	38 229	0	38 229	24 302	0	24 302	22 495	0	22 495	40 036	0	40 036
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	201 686	941	202 627	2	57	59	3	36	39	201 685	962	202 647
60401	69 373	0	69 373	398	0	398	806	0	806	68 965	0	68 965
60701	904	0	904	1 795	0	1 795	460	0	460	2 239	0	2 239
60901	500	0	500	25	0	25	0	0	0	525	0	525
61002	1 375	0	1 375	76	0	76	0	0	0	1 451	0	1 451
61008	2 110	0	2 110	1 203	0	1 203	794	0	794	2 519	0	2 519
61009	5 675	0	5 675	630	0	630	440	0	440	5 865	0	5 865
61010	8	0	8	7	0	7	0	0	0	15	0	15
61209	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
61210	0	0	0	28 807	0	28 807	28 807	0	28 807	0	0	0
61212	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	5 252	106	5 358	468	7	475	522	26	548	5 198	87	5 285
70606	1 141 924	0	1 141 924	115 921	0	115 921	485	0	485	1 257 360	0	1 257 360
70608	352 880	0	352 880	47 721	0	47 721	0	0	0	400 601	0	400 601
70611	489	0	489	82	0	82	0	0	0	571	0	571
Итого по активу (баланс)	9 148 537	554 115	9 702 652	32 734 586	14 514 219	47 248 805	32 322 788	14 616 000	46 938 788	9 560 335	452 334	10 012 669
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
10701	11 234	0	11 234	0	0	0	0	0	0	11 234	0	11 234
10801	190 429	0	190 429	0	0	0	0	0	0	190 429	0	190 429
30126	5	0	5	102	0	102	133	0	133	36	0	36
30220	2 611	221	2 832	96 014	61 228	157 242	96 939	61 424	158 363	3 536	417	3 953
30223	11 081	0	11 081	245 219	0	245 219	243 682	0	243 682	9 544	0	9 544
30226	2	0	2	62	0	62	60	0	60	0	0	0
30232	390	5 216	5 606	106 581	226 180	332 761	108 752	230 793	339 545	2 561	9 829	12 390
40116	4 561	0	4 561	22 629	0	22 629	19 419	0	19 419	1 351	0	1 351
40302	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
40502	59	0	59	368	0	368	375	0	375	66	0	66
40503	0	3 177	3 177	0	2 106	2 106	0	2 606	2 606	0	3 677	3 677
40602	8 689	0	8 689	8 785	0	8 785	13 114	0	13 114	13 018	0	13 018
40603	11 939	0	11 939	4 115	0	4 115	5 233	0	5 233	13 057	0	13 057
40701	18 789	0	18 789	4 429 332	0	4 429 332	4 424 354	0	4 424 354	13 811	0	13 811
40702	644 754	52 252	697 006	2 954 316	164 460	3 118 776	3 011 173	155 408	3 166 581	701 611	43 200	744 811
40703	108 275	2 326	110 601	120 320	1 009	121 329	125 735	127	125 862	113 690	1 444	115 134
40802	116 298	1 726	118 024	535 977	775	536 752	537 628	801	538 429	117 949	1 752	119 701
40807	86	0	86	67	0	67	0	0	0	19	0	19
40817	72 573	5 338	77 911	134 399	10 141	144 540	140 559	8 778	149 337	78 733	3 975	82 708
40820	3	10 972	10 975	0	399	399	0	768	768	3	11 341	11 344
40821	3 915	0	3 915	35 270	0	35 270	36 998	0	36 998	5 643	0	5 643
40905	0	0	0	46 076	182	46 258	46 076	182	46 258	0	0	0
40906	362	0	362	222 699	0	222 699	224 610	0	224 610	2 273	0	2 273
40909	0	0	0	7 809	11 246	19 055	7 809	11 246	19 055	0	0	0
40910	0	0	0	2 508	2 633	5 141	2 508	2 633	5 141	0	0	0
40911	4 012	0	4 012	436 538	0	436 538	439 711	0	439 711	7 185	0	7 185
40912	1	0	1	23 682	34 688	58 370	23 681	34 688	58 369	0	0	0
40913	0	0	0	46 932	194 510	241 442	46 932	194 510	241 442	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	22 200	0	22 200
42106	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42301	78 190	21 783	99 973	125 111	23 433	148 544	155 982	26 494	182 476	109 061	24 844	133 905
42303	388	1 781	2 169	139	1 807	1 946	2 184	808	2 992	2 433	782	3 215
42304	4 079	7 402	11 481	1 090	2 569	3 659	271	2 583	2 854	3 260	7 416	10 676
42305	22 905	45 165	68 070	4 354	9 334	13 688	2 383	11 905	14 288	20 934	47 736	68 670
42306	2 860 704	204 102	3 064 806	295 073	35 223	330 296	295 629	29 050	324 679	2 861 260	197 929	3 059 189
42307	1 936 972	0	1 936 972	140 739	0	140 739	182 053	0	182 053	1 978 286	0	1 978 286
42309	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
42601	913	768	1 681	757	29	786	502	51	553	658	790	1 448
42604	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
42605	86	0	86	15	0	15	0	0	0	71	0	71
42606	6 796	1 833	8 629	798	93	891	1 369	794	2 163	7 367	2 534	9 901
42607	6 010	0	6 010	578	0	578	48	0	48	5 480	0	5 480
45215	123 260	0	123 260	1 612	0	1 612	1 620	0	1 620	123 268	0	123 268
45515	45 119	0	45 119	549	0	549	3 777	0	3 777	48 347	0	48 347
45818	131 883	0	131 883	37	0	37	1 495	0	1 495	133 341	0	133 341
45918	15 114	0	15 114	179	0	179	1 432	0	1 432	16 367	0	16 367
47405	0	0	0	0	7 461	7 461	0	7 461	7 461	0	0	0
47407	0	0	0	6 186 448	5 922 284	12 108 732	6 186 448	5 922 284	12 108 732	0	0	0
47411	302 432	4 976	307 408	34 234	2 009	36 243	41 132	1 525	42 657	309 330	4 492	313 822
47416	1 162	379	1 541	7 982	967	8 949	9 564	588	10 152	2 744	0	2 744
47422	189	2	191	13 743	174 996	188 739	13 767	174 996	188 763	213	2	215
47425	25 342	0	25 342	11 029	0	11 029	1 562	0	1 562	15 875	0	15 875
47426	9 442	0	9 442	97	0	97	1 649	0	1 649	10 994	0	10 994
47804	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
47902	51 088	0	51 088	0	0	0	0	0	0	51 088	0	51 088
50220	3 212	0	3 212	2 604	0	2 604	54	0	54	662	0	662
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	8 552	0	8 552	8 290	0	8 290	8 504	0	8 504	8 766	0	8 766
60305	7 193	0	7 193	19 762	0	19 762	19 951	0	19 951	7 382	0	7 382
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60311	3 382	0	3 382	4 007	0	4 007	3 741	0	3 741	3 116	0	3 116
60322	322	0	322	814	0	814	800	0	800	308	0	308
60324	27 428	0	27 428	0	0	0	21	0	21	27 449	0	27 449
60601	36 102	0	36 102	691	0	691	787	0	787	36 198	0	36 198
60903	388	0	388	0	0	0	18	0	18	406	0	406
61304	1 127	0	1 127	302	0	302	207	0	207	1 032	0	1 032
70601	1 184 535	0	1 184 535	106	0	106	115 429	0	115 429	1 299 858	0	1 299 858
70603	392 178	0	392 178	0	0	0	50 356	0	50 356	442 534	0	442 534
Итого по пассиву (баланс)	9 333 233	369 419	9 702 652	16 341 651	6 889 762	23 231 413	16 658 927	6 882 503	23 541 430	9 650 509	362 160	10 012 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
90901	3 939 319	0	3 939 319	62 943	0	62 943	95 666	0	95 666	3 906 596	0	3 906 596
90902	807 790	7 103 998	7 911 788	198 594	510 956	709 550	46 228	258 452	304 680	960 156	7 356 502	8 316 658
91202	211 371	0	211 371	17	0	17	17	0	17	211 371	0	211 371
91203	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 149 206	703 725	4 852 931	115 531	47 339	162 870	141 192	26 121	167 313	4 123 545	724 943	4 848 488
91418	127 562	0	127 562	0	0	0	49	0	49	127 513	0	127 513
91501	91 174	0	91 174	0	0	0	0	0	0	91 174	0	91 174
91604	8 286	268	8 554	1 564	18	1 582	784	9	793	9 066	277	9 343
91704	22 958	0	22 958	0	0	0	0	0	0	22 958	0	22 958
91802	199 702	0	199 702	0	0	0	13	0	13	199 689	0	199 689
91803	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
99998	3 295 595	0	3 295 595	698 662	0	698 662	807 613	0	807 613	3 186 644	0	3 186 644
Итого по активу (баланс)	12 869 710	7 807 991	20 677 701	1 077 323	558 313	1 635 636	1 091 574	284 582	1 376 156	12 855 459	8 081 722	20 937 181
Пассив
91003	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
91004	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
91311	16 549	0	16 549	0	0	0	0	0	0	16 549	0	16 549
91312	3 199 058	0	3 199 058	106 612	0	106 612	9 663	0	9 663	3 102 109	0	3 102 109
91315	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91316	3 302	0	3 302	87 437	0	87 437	89 644	0	89 644	5 509	0	5 509
91317	44 293	25 508	69 801	598 308	14 433	612 741	597 198	1 334	598 532	43 183	12 409	55 592
91507	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
99999	17 382 106	0	17 382 106	568 544	0	568 544	936 975	0	936 975	17 750 537	0	17 750 537
Итого по пассиву (баланс)	20 652 193	25 508	20 677 701	1 361 724	14 433	1 376 157	1 634 303	1 334	1 635 637	20 924 772	12 409	20 937 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	162 690	0	162 690	5 749 724	761 818	6 511 542	5 812 262	732 456	6 544 718	100 152	29 362	129 514
99996	162 690	0	162 690	6 511 621	0	6 511 621	6 544 796	0	6 544 796	129 515	0	129 515
Итого по активу (баланс)	325 380	0	325 380	12 261 345	761 818	13 023 163	12 357 058	732 456	13 089 514	229 667	29 362	259 029
Пассив
96901	0	162 690	162 690	673 506	5 871 290	6 544 796	702 868	5 808 753	6 511 621	29 362	100 153	129 515
99997	162 690	0	162 690	6 544 718	0	6 544 718	6 511 542	0	6 511 542	129 514	0	129 514
Итого по пассиву (баланс)	162 690	162 690	325 380	7 218 224	5 871 290	13 089 514	7 214 410	5 808 753	13 023 163	158 876	100 153	259 029
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	234 981,0000	0	0	30 000,0000	0	0	24 800,0000	0	0	240 181,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	234 998,0000	0	0	30 000,0000	0	0	24 800,0000	0	0	240 198,0000
Пассив
98050	0	0	234 998,0000	0	0	24 800,0000	0	0	30 000,0000	0	0	240 198,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	234 998,0000	0	0	24 800,0000	0	0	30 000,0000	0	0	240 198,0000

Страница была полезной?