Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 570	0	5 570	179	0	179	247	0	247	5 502	0	5 502
10901	16 067	0	16 067	0	0	0	0	0	0	16 067	0	16 067
20202	143 693	171 222	314 915	2 654 774	425 590	3 080 364	2 621 408	511 702	3 133 110	177 059	85 110	262 169
20208	529	0	529	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	529	0	529
20209	0	0	0	2 340 424	138 340	2 478 764	2 340 424	138 340	2 478 764	0	0	0
30102	167 790	0	167 790	7 622 715	0	7 622 715	7 699 298	0	7 699 298	91 207	0	91 207
30110	30 556	11 039	41 595	972 148	311 175	1 283 323	990 979	299 692	1 290 671	11 725	22 522	34 247
30114	0	24 574	24 574	0	566 163	566 163	0	478 362	478 362	0	112 375	112 375
30202	57 092	0	57 092	333	0	333	0	0	0	57 425	0	57 425
30204	4 928	0	4 928	0	0	0	293	0	293	4 635	0	4 635
30210	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
30215	2 100	14 279	16 379	3 000	5 755	8 755	0	930	930	5 100	19 104	24 204
30221	0	0	0	0	50 321	50 321	0	50 321	50 321	0	0	0
30233	22	0	22	28 375	14 921	43 296	28 377	14 907	43 284	20	14	34
30424	831	0	831	1 024 074	0	1 024 074	1 022 214	0	1 022 214	2 691	0	2 691
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 930 000	0	1 930 000	1 820 000	0	1 820 000	460 000	0	460 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45101	177 868	0	177 868	341 859	0	341 859	330 819	0	330 819	188 908	0	188 908
45201	20 487	0	20 487	74 296	0	74 296	70 945	0	70 945	23 838	0	23 838
45204	644	0	644	0	0	0	644	0	644	0	0	0
45205	247 861	0	247 861	220 697	8 252	228 949	1 310	206	1 516	467 248	8 046	475 294
45206	818 366	132 437	950 803	500	4 002	4 502	18 000	7 757	25 757	800 866	128 682	929 548
45207	431 067	0	431 067	0	0	0	19 180	0	19 180	411 887	0	411 887
45208	1 189 941	45 793	1 235 734	0	1 265	1 265	1 556	4 518	6 074	1 188 385	42 540	1 230 925
45401	199	0	199	181	0	181	221	0	221	159	0	159
45407	15 550	0	15 550	0	0	0	150	0	150	15 400	0	15 400
45504	676	0	676	0	0	0	290	0	290	386	0	386
45505	45 958	0	45 958	3 902	0	3 902	4 549	0	4 549	45 311	0	45 311
45506	462 134	3 467	465 601	42 826	105	42 931	23 400	199	23 599	481 560	3 373	484 933
45507	122 647	0	122 647	100	0	100	1 439	0	1 439	121 308	0	121 308
45509	4 340	0	4 340	559	0	559	1 199	0	1 199	3 700	0	3 700
45812	233 220	0	233 220	5 718	0	5 718	1 718	0	1 718	237 220	0	237 220
45815	27 442	2 971	30 413	3 979	83	4 062	2 210	218	2 428	29 211	2 836	32 047
45912	16 190	1 579	17 769	275	1 472	1 747	377	140	517	16 088	2 911	18 999
45915	16 632	514	17 146	2 847	15	2 862	1 610	38	1 648	17 869	491	18 360
45916	0	4 449	4 449	0	135	135	0	255	255	0	4 329	4 329
47404	0	46 175	46 175	4 974 489	5 012 815	9 987 304	4 974 489	4 952 927	9 927 416	0	106 063	106 063
47408	0	0	0	4 326 860	4 672 076	8 998 936	4 326 860	4 672 076	8 998 936	0	0	0
47423	125 066	0	125 066	2 742	31 513	34 255	2 951	31 513	34 464	124 857	0	124 857
47427	54 521	1 797	56 318	50 911	2 221	53 132	34 629	2 077	36 706	70 803	1 941	72 744
47801	7 851	0	7 851	0	0	0	95	0	95	7 756	0	7 756
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	1 461 168	0	1 461 168	0	0	0	0	0	0	1 461 168	0	1 461 168
50205	61 632	0	61 632	559	0	559	0	0	0	62 191	0	62 191
50208	255 268	0	255 268	2 655	0	2 655	0	0	0	257 923	0	257 923
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	138 227	0	138 227	119	0	119	0	0	0	138 346	0	138 346
51501	0	0	0	39 342	0	39 342	39 342	0	39 342	0	0	0
51502	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
51504	116 110	0	116 110	59 120	0	59 120	58 055	0	58 055	117 175	0	117 175
51505	66 754	0	66 754	25 641	0	25 641	24 914	0	24 914	67 481	0	67 481
51509	0	0	0	19 342	0	19 342	19 342	0	19 342	0	0	0
60102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	39	39	0	1	1	0	3	3	0	37	37
60302	2 172	0	2 172	489	0	489	1 017	0	1 017	1 644	0	1 644
60306	36	0	36	8 652	0	8 652	8 660	0	8 660	28	0	28
60308	150	0	150	299	0	299	449	0	449	0	0	0
60310	1 207	0	1 207	660	0	660	729	0	729	1 138	0	1 138
60312	33 519	0	33 519	13 874	0	13 874	10 550	0	10 550	36 843	0	36 843
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	34 435	962	35 397	168 480	28	168 508	20	65	85	202 895	925	203 820
60401	68 307	0	68 307	0	0	0	0	0	0	68 307	0	68 307
60701	0	0	0	214	0	214	0	0	0	214	0	214
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	1 340	0	1 340	38	0	38	2	0	2	1 376	0	1 376
61008	2 322	0	2 322	152	0	152	794	0	794	1 680	0	1 680
61009	4 801	0	4 801	102	0	102	272	0	272	4 631	0	4 631
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61011	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
61210	0	0	0	39 342	0	39 342	39 342	0	39 342	0	0	0
61212	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61403	4 593	176	4 769	309	5	314	484	34	518	4 418	147	4 565
70606	706 162	0	706 162	103 130	0	103 130	487	0	487	808 805	0	808 805
70608	199 498	0	199 498	49 291	0	49 291	0	0	0	248 789	0	248 789
70611	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
Итого по активу (баланс)	8 576 517	461 473	9 037 990	27 483 166	11 246 261	38 729 427	27 368 933	11 166 288	38 535 221	8 690 750	541 446	9 232 196
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10701	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
10801	35 110	0	35 110	0	0	0	0	0	0	35 110	0	35 110
30126	0	0	0	4	0	4	25	0	25	21	0	21
30220	2 177	677	2 854	82 644	56 038	138 682	84 080	55 744	139 824	3 613	383	3 996
30223	8 446	0	8 446	191 311	0	191 311	192 563	0	192 563	9 698	0	9 698
30226	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30232	1 598	8 310	9 908	63 951	156 997	220 948	64 169	162 628	226 797	1 816	13 941	15 757
40116	1 060	0	1 060	29 951	0	29 951	29 921	0	29 921	1 030	0	1 030
40302	528	0	528	537	0	537	9	0	9	0	0	0
40502	105	0	105	413	0	413	392	0	392	84	0	84
40503	0	6 390	6 390	0	411	411	0	188	188	0	6 167	6 167
40602	7 055	0	7 055	9 156	0	9 156	11 668	0	11 668	9 567	0	9 567
40603	11 261	0	11 261	4 020	0	4 020	2 654	0	2 654	9 895	0	9 895
40701	680	0	680	2 370 395	0	2 370 395	2 371 047	0	2 371 047	1 332	0	1 332
40702	640 819	13 232	654 051	2 940 015	148 405	3 088 420	2 997 885	169 276	3 167 161	698 689	34 103	732 792
40703	93 991	4 218	98 209	134 665	888	135 553	137 581	113	137 694	96 907	3 443	100 350
40802	103 608	2 428	106 036	496 950	956	497 906	508 469	1 425	509 894	115 127	2 897	118 024
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	64 952	4 202	69 154	155 530	2 917	158 447	160 667	2 762	163 429	70 089	4 047	74 136
40820	3	10 965	10 968	0	630	630	0	333	333	3	10 668	10 671
40821	3 631	0	3 631	44 021	0	44 021	43 552	0	43 552	3 162	0	3 162
40905	0	0	0	17 548	0	17 548	17 548	0	17 548	0	0	0
40906	415	0	415	218 725	0	218 725	219 228	0	219 228	918	0	918
40909	0	0	0	7 092	12 132	19 224	7 092	12 132	19 224	0	0	0
40910	0	0	0	1 618	2 461	4 079	1 618	2 461	4 079	0	0	0
40911	8 080	0	8 080	498 408	0	498 408	500 254	0	500 254	9 926	0	9 926
40912	0	0	0	20 083	22 004	42 087	20 100	22 028	42 128	17	24	41
40913	0	0	0	28 147	139 744	167 891	28 147	139 744	167 891	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	14 000	1 628	15 628	0	93	93	0	49	49	14 000	1 584	15 584
42105	39 200	0	39 200	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	39 200	0	39 200
42106	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42205	112 717	0	112 717	112 717	0	112 717	0	0	0	0	0	0
42301	71 002	19 514	90 516	119 147	14 059	133 206	128 177	12 349	140 526	80 032	17 804	97 836
42303	2 034	1 715	3 749	1 889	1 790	3 679	2 174	1 737	3 911	2 319	1 662	3 981
42304	6 145	7 971	14 116	1 634	3 477	5 111	495	4 300	4 795	5 006	8 794	13 800
42305	68 076	45 465	113 541	30 697	6 620	37 317	5 959	5 067	11 026	43 338	43 912	87 250
42306	3 212 431	203 717	3 416 148	292 400	24 934	317 334	46 600	25 362	71 962	2 966 631	204 145	3 170 776
42307	1 379 604	0	1 379 604	51 778	0	51 778	349 531	0	349 531	1 677 357	0	1 677 357
42309	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
42601	1 787	491	2 278	954	32	986	35	87	122	868	546	1 414
42604	302	0	302	0	0	0	120	0	120	422	0	422
42605	85	0	85	3	0	3	4	0	4	86	0	86
42606	6 465	1 881	8 346	281	137	418	24	53	77	6 208	1 797	8 005
42607	3 145	0	3 145	0	0	0	1 304	0	1 304	4 449	0	4 449
45215	118 496	0	118 496	1 238	0	1 238	5 352	0	5 352	122 610	0	122 610
45515	31 689	0	31 689	684	0	684	4 670	0	4 670	35 675	0	35 675
45818	127 622	0	127 622	125	0	125	1 605	0	1 605	129 102	0	129 102
45918	12 663	0	12 663	274	0	274	860	0	860	13 249	0	13 249
47405	0	0	0	0	3 841	3 841	0	3 841	3 841	0	0	0
47407	0	0	0	4 648 004	4 338 873	8 986 877	4 648 004	4 338 873	8 986 877	0	0	0
47411	264 024	4 402	268 426	30 473	1 276	31 749	39 908	1 406	41 314	273 459	4 532	277 991
47416	2 667	134	2 801	15 219	397	15 616	14 740	263	15 003	2 188	0	2 188
47422	195	2	197	13 614	31 559	45 173	13 618	31 562	45 180	199	5	204
47425	127 528	0	127 528	2 370	0	2 370	1 378	0	1 378	126 536	0	126 536
47426	6 794	0	6 794	768	0	768	1 834	1	1 835	7 860	1	7 861
47804	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
47902	51 088	0	51 088	0	0	0	0	0	0	51 088	0	51 088
50220	5 570	0	5 570	246	0	246	178	0	178	5 502	0	5 502
51510	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 031	0	1 031	7 623	0	7 623	8 143	0	8 143	1 551	0	1 551
60305	0	0	0	18 900	0	18 900	18 921	0	18 921	21	0	21
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60311	5 193	0	5 193	4 750	0	4 750	4 484	0	4 484	4 927	0	4 927
60322	298	0	298	887	0	887	899	0	899	310	0	310
60324	27 421	0	27 421	151	0	151	135	0	135	27 405	0	27 405
60601	33 752	0	33 752	0	0	0	805	0	805	34 557	0	34 557
60903	322	0	322	0	0	0	26	0	26	348	0	348
61304	861	0	861	185	0	185	199	0	199	875	0	875
70601	759 122	0	759 122	87	0	87	106 332	0	106 332	865 367	0	865 367
70603	245 692	0	245 692	0	0	0	38 193	0	38 193	283 885	0	283 885
70801	180 405	0	180 405	0	0	0	0	0	0	180 405	0	180 405
Итого по пассиву (баланс)	8 700 648	337 342	9 037 990	12 688 465	4 970 671	17 659 136	12 859 558	4 993 784	17 853 342	8 871 741	360 455	9 232 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
90901	3 899 735	0	3 899 735	151 867	0	151 867	82 394	0	82 394	3 969 208	0	3 969 208
90902	820 015	7 098 271	7 918 286	70 603	215 802	286 405	69 672	407 305	476 977	820 946	6 906 768	7 727 714
91202	329 357	0	329 357	39 373	0	39 373	39 344	0	39 344	329 386	0	329 386
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 710 489	694 696	5 405 185	27 530	20 795	48 325	45 728	42 112	87 840	4 692 291	673 379	5 365 670
91418	127 851	0	127 851	0	0	0	95	0	95	127 756	0	127 756
91501	87 860	0	87 860	1 373	0	1 373	0	0	0	89 233	0	89 233
91604	7 425	268	7 693	34	8	42	9	15	24	7 450	261	7 711
91704	22 958	0	22 958	0	0	0	0	0	0	22 958	0	22 958
91802	199 702	0	199 702	0	0	0	0	0	0	199 702	0	199 702
91803	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
99998	3 546 243	0	3 546 243	554 283	0	554 283	699 803	0	699 803	3 400 723	0	3 400 723
Итого по активу (баланс)	13 768 381	7 793 235	21 561 616	845 064	236 605	1 081 669	937 045	449 432	1 386 477	13 676 400	7 580 408	21 256 808
Пассив
91003	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	16 549	0	16 549	0	0	0	0	0	0	16 549	0	16 549
91312	3 170 138	0	3 170 138	25 445	0	25 445	78 673	0	78 673	3 223 366	0	3 223 366
91315	34 544	0	34 544	0	0	0	0	0	0	34 544	0	34 544
91316	170 049	0	170 049	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000	49	0	49
91317	123 134	25 488	148 622	444 993	9 325	454 318	424 979	591	425 570	103 120	16 754	119 874
91507	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
99999	18 015 373	0	18 015 373	686 674	0	686 674	527 386	0	527 386	17 856 085	0	17 856 085
Итого по пассиву (баланс)	21 536 128	25 488	21 561 616	1 377 152	9 325	1 386 477	1 081 078	591	1 081 669	21 240 054	16 754	21 256 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	127 521	19 802	147 323	4 195 497	603 854	4 799 351	4 160 266	623 656	4 783 922	162 752	0	162 752
99996	147 324	0	147 324	4 799 351	0	4 799 351	4 783 922	0	4 783 922	162 753	0	162 753
Итого по активу (баланс)	274 845	19 802	294 647	8 994 848	603 854	9 598 702	8 944 188	623 656	9 567 844	325 505	0	325 505
Пассив
96901	19 803	127 521	147 324	623 657	4 160 265	4 783 922	603 854	4 195 497	4 799 351	0	162 753	162 753
99997	147 323	0	147 323	4 783 922	0	4 783 922	4 799 351	0	4 799 351	162 752	0	162 752
Итого по пассиву (баланс)	167 126	127 521	294 647	5 407 579	4 160 265	9 567 844	5 403 205	4 195 497	9 598 702	162 752	162 753	325 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	314 981,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	314 981,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	315 000,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	315 000,0000
Пассив
98050	0	0	315 000,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	315 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	315 000,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	315 000,0000

Страница была полезной?