Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 143	0	2 143	220	0	220	8	0	8	2 355	0	2 355
10901	16 067	0	16 067	0	0	0	0	0	0	16 067	0	16 067
20202	193 644	64 426	258 070	3 204 051	462 836	3 666 887	3 238 769	470 042	3 708 811	158 926	57 220	216 146
20208	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
20209	0	0	0	2 886 114	122 450	3 008 564	2 886 114	122 450	3 008 564	0	0	0
30102	101 657	0	101 657	7 353 542	0	7 353 542	7 267 272	0	7 267 272	187 927	0	187 927
30110	14 234	17 099	31 333	2 061 783	263 893	2 325 676	2 062 407	265 596	2 328 003	13 610	15 396	29 006
30114	0	116 701	116 701	0	372 346	372 346	0	451 113	451 113	0	37 934	37 934
30202	66 003	0	66 003	1 850	0	1 850	0	0	0	67 853	0	67 853
30204	4 597	0	4 597	52	0	52	0	0	0	4 649	0	4 649
30210	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
30215	2 100	13 084	15 184	0	534	534	0	462	462	2 100	13 156	15 256
30221	0	0	0	0	9 814	9 814	0	9 814	9 814	0	0	0
30233	2	2	4	30 255	8 397	38 652	30 249	8 399	38 648	8	0	8
30424	1 675	0	1 675	288 969	0	288 969	287 625	0	287 625	3 019	0	3 019
30602	2	0	2	213 495	0	213 495	213 497	0	213 497	0	0	0
32002	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
32003	525 000	0	525 000	1 350 000	0	1 350 000	1 475 000	0	1 475 000	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45101	259 378	0	259 378	259 876	0	259 876	259 379	0	259 379	259 875	0	259 875
45201	91 079	0	91 079	135 319	0	135 319	143 512	0	143 512	82 886	0	82 886
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	3 800	0	3 800	121 980	0	121 980	3 500	0	3 500	122 280	0	122 280
45205	106 895	0	106 895	74 203	45 666	119 869	9 000	936	9 936	172 098	44 730	216 828
45206	490 272	0	490 272	45 222	0	45 222	130 373	0	130 373	405 121	0	405 121
45207	449 455	8 543	457 998	22 442	444	22 886	29 691	266	29 957	442 206	8 721	450 927
45208	115 835	50 194	166 029	0	2 580	2 580	1 556	2 624	4 180	114 279	50 150	164 429
45401	159	0	159	305	0	305	339	0	339	125	0	125
45407	19 400	0	19 400	0	0	0	150	0	150	19 250	0	19 250
45408	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45504	30 022	0	30 022	16	0	16	1 077	0	1 077	28 961	0	28 961
45505	18 081	0	18 081	9 218	0	9 218	1 991	0	1 991	25 308	0	25 308
45506	177 454	4 708	182 162	52 094	197	52 291	12 427	275	12 702	217 121	4 630	221 751
45507	139 135	14	139 149	1 000	0	1 000	1 487	14	1 501	138 648	0	138 648
45509	6 834	97	6 931	3 524	2	3 526	3 328	99	3 427	7 030	0	7 030
45812	422 006	0	422 006	119 537	0	119 537	40 784	0	40 784	500 759	0	500 759
45815	16 599	2 178	18 777	1 786	113	1 899	1 133	67	1 200	17 252	2 224	19 476
45912	54 639	0	54 639	5 325	0	5 325	741	0	741	59 223	0	59 223
45915	4 345	444	4 789	438	23	461	511	14	525	4 272	453	4 725
45916	0	4 076	4 076	0	167	167	0	144	144	0	4 099	4 099
47404	0	720	720	920 348	1 030 193	1 950 541	920 348	947 963	1 868 311	0	82 950	82 950
47408	0	0	0	931 584	1 197 038	2 128 622	931 584	1 197 038	2 128 622	0	0	0
47423	314 008	0	314 008	416 658	58 531	475 189	366 369	58 393	424 762	364 297	138	364 435
47427	41 951	434	42 385	31 772	828	32 600	40 748	829	41 577	32 975	433	33 408
47801	10 772	0	10 772	0	0	0	122	0	122	10 650	0	10 650
47901	2 005 972	0	2 005 972	0	0	0	236	0	236	2 005 736	0	2 005 736
50205	163 171	0	163 171	779	0	779	100 678	0	100 678	63 272	0	63 272
50206	111 717	0	111 717	0	0	0	111 717	0	111 717	0	0	0
50208	74 891	0	74 891	105 812	0	105 812	54 289	0	54 289	126 414	0	126 414
50221	2 478	0	2 478	967	0	967	3 245	0	3 245	200	0	200
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	137 070	0	137 070	119	0	119	0	0	0	137 189	0	137 189
52503	3 616	0	3 616	0	0	0	679	0	679	2 937	0	2 937
60102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	34	34	0	2	2	0	1	1	0	35	35
60302	1 335	0	1 335	769	0	769	503	0	503	1 601	0	1 601
60306	6	0	6	10 862	0	10 862	10 855	0	10 855	13	0	13
60308	161	0	161	172	0	172	332	0	332	1	0	1
60310	922	0	922	949	0	949	908	0	908	963	0	963
60312	30 069	0	30 069	13 975	0	13 975	10 732	0	10 732	33 312	0	33 312
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	31 047	0	31 047	160	0	160	2	0	2	31 205	0	31 205
60401	394 318	0	394 318	0	0	0	0	0	0	394 318	0	394 318
60404	62 300	0	62 300	0	0	0	0	0	0	62 300	0	62 300
60701	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
60901	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61002	1 235	0	1 235	12	0	12	34	0	34	1 213	0	1 213
61008	3 643	0	3 643	534	0	534	765	0	765	3 412	0	3 412
61009	2 648	0	2 648	466	0	466	326	0	326	2 788	0	2 788
61010	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
61209	0	0	0	79 898	0	79 898	79 898	0	79 898	0	0	0
61210	0	0	0	103 665	0	103 665	103 665	0	103 665	0	0	0
61212	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61403	6 085	24	6 109	497	1	498	390	5	395	6 192	20	6 212
70606	693 749	0	693 749	379 101	0	379 101	535	0	535	1 072 315	0	1 072 315
70608	149 148	0	149 148	22 059	0	22 059	0	0	0	171 207	0	171 207
70611	538	0	538	520	0	520	0	0	0	1 058	0	1 058
Итого по активу (баланс)	8 046 213	282 778	8 328 991	23 587 496	3 576 062	27 163 558	23 178 953	3 536 551	26 715 504	8 454 756	322 289	8 777 045
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	40 314	0	40 314	0	0	0	0	0	0	40 314	0	40 314
10603	2 257	0	2 257	3 024	0	3 024	967	0	967	200	0	200
10701	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
30220	4 798	1 310	6 108	100 282	61 151	161 433	99 960	59 953	159 913	4 476	112	4 588
30223	16 518	0	16 518	219 875	0	219 875	211 708	0	211 708	8 351	0	8 351
30232	2 587	8 455	11 042	92 608	185 792	278 400	91 212	181 081	272 293	1 191	3 744	4 935
32015	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40116	4 718	0	4 718	46 175	0	46 175	44 731	0	44 731	3 274	0	3 274
40302	2 686	0	2 686	917	0	917	1 273	0	1 273	3 042	0	3 042
40502	44	0	44	410	0	410	466	0	466	100	0	100
40503	0	5 733	5 733	0	5 967	5 967	0	3 494	3 494	0	3 260	3 260
40602	8 201	0	8 201	7 182	0	7 182	6 604	0	6 604	7 623	0	7 623
40603	5 960	0	5 960	8 830	8	8 838	14 164	1 176	15 340	11 294	1 168	12 462
40701	499	0	499	745 671	0	745 671	745 717	0	745 717	545	0	545
40702	699 210	17 332	716 542	3 682 271	165 601	3 847 872	3 655 830	193 281	3 849 111	672 769	45 012	717 781
40703	96 574	2 644	99 218	136 211	416	136 627	162 547	102	162 649	122 910	2 330	125 240
40802	118 539	1 166	119 705	616 126	917	617 043	612 405	407	612 812	114 818	656	115 474
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	66 469	2 735	69 204	134 337	5 363	139 700	161 137	5 793	166 930	93 269	3 165	96 434
40820	27	52	79	124	1	125	101	3	104	4	54	58
40821	3 505	0	3 505	31 026	0	31 026	29 959	0	29 959	2 438	0	2 438
40905	0	0	0	22 490	33	22 523	22 490	33	22 523	0	0	0
40906	3 568	0	3 568	239 994	0	239 994	237 160	0	237 160	734	0	734
40909	0	0	0	4 903	6 695	11 598	4 903	6 695	11 598	0	0	0
40910	0	0	0	1 473	1 547	3 020	1 473	1 547	3 020	0	0	0
40911	14 996	0	14 996	614 533	132	614 665	605 254	132	605 386	5 717	0	5 717
40912	67	0	67	19 966	26 768	46 734	19 899	26 952	46 851	0	184	184
40913	0	0	0	37 854	153 224	191 078	37 854	153 224	191 078	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	17 000	3 304	20 304	7 000	117	7 117	8 500	135	8 635	18 500	3 322	21 822
42105	72 200	0	72 200	0	0	0	0	0	0	72 200	0	72 200
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	106 397	37 682	144 079	150 857	28 333	179 190	140 524	15 751	156 275	96 064	25 100	121 164
42303	8 625	629	9 254	6 501	587	7 088	6 049	1 190	7 239	8 173	1 232	9 405
42304	78 280	11 163	89 443	28 159	6 200	34 359	9 436	2 294	11 730	59 557	7 257	66 814
42305	188 640	20 270	208 910	50 164	4 206	54 370	21 280	17 985	39 265	159 756	34 049	193 805
42306	3 513 413	139 813	3 653 226	298 998	21 942	320 940	494 792	30 079	524 871	3 709 207	147 950	3 857 157
42307	9 025	17	9 042	1 979	2	1 981	385	1	386	7 431	16	7 447
42309	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
42601	1 502	532	2 034	214	17	231	144	26	170	1 432	541	1 973
42603	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
42604	120	0	120	122	0	122	263	0	263	261	0	261
42605	888	16	904	0	1	1	0	1	1	888	16	904
42606	5 497	15 913	21 410	22	568	590	462	1 003	1 465	5 937	16 348	22 285
44915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	115 200	0	115 200	112 265	0	112 265	4 677	0	4 677	7 612	0	7 612
45515	24 839	0	24 839	876	0	876	1 365	0	1 365	25 328	0	25 328
45818	286 856	0	286 856	40 334	0	40 334	116 175	0	116 175	362 697	0	362 697
45918	46 673	0	46 673	575	0	575	4 445	0	4 445	50 543	0	50 543
47405	0	0	0	0	12 924	12 924	0	12 924	12 924	0	0	0
47407	0	0	0	1 186 788	941 150	2 127 938	1 186 788	941 150	2 127 938	0	0	0
47411	181 135	2 556	183 691	26 143	682	26 825	32 590	648	33 238	187 582	2 522	190 104
47416	511	0	511	7 014	150	7 164	7 364	150	7 514	861	0	861
47422	155	0	155	92 042	57 868	149 910	92 064	57 868	149 932	177	0	177
47425	207 929	0	207 929	6 054	0	6 054	161 920	0	161 920	363 795	0	363 795
47426	7 183	0	7 183	365	0	365	2 183	4	2 187	9 001	4	9 005
47804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47902	29 193	0	29 193	0	0	0	0	0	0	29 193	0	29 193
50219	166 068	0	166 068	166 068	0	166 068	0	0	0	0	0	0
50220	2 301	0	2 301	168	0	168	221	0	221	2 354	0	2 354
52301	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
52302	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
52305	106 904	0	106 904	0	0	0	0	0	0	106 904	0	106 904
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	3 826	0	3 826	4 580	0	4 580	8 934	0	8 934	8 180	0	8 180
60305	7 719	0	7 719	21 467	0	21 467	21 000	0	21 000	7 252	0	7 252
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60311	1 260	0	1 260	1 658	0	1 658	1 169	0	1 169	771	0	771
60322	449	0	449	4 478	0	4 478	4 586	0	4 586	557	0	557
60324	25 915	0	25 915	6	0	6	39	0	39	25 948	0	25 948
60601	45 272	0	45 272	0	0	0	952	0	952	46 224	0	46 224
60903	39	0	39	0	0	0	20	0	20	59	0	59
61304	721	0	721	203	0	203	209	0	209	727	0	727
70601	643 423	0	643 423	0	0	0	393 966	0	393 966	1 037 389	0	1 037 389
70603	154 017	0	154 017	0	0	0	22 400	0	22 400	176 417	0	176 417
Итого по пассиву (баланс)	8 057 669	271 322	8 328 991	9 204 880	1 688 362	10 893 242	9 626 214	1 715 082	11 341 296	8 479 003	298 042	8 777 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	120 233	0	120 233	0	0	0	0	0	0	120 233	0	120 233
90901	263 385	0	263 385	39 380	0	39 380	34 189	0	34 189	268 576	0	268 576
90902	1 490 319	6 503 877	7 994 196	163 709	265 770	429 479	282 833	229 760	512 593	1 371 195	6 539 887	7 911 082
91202	141 161	0	141 161	22	0	22	28	0	28	141 155	0	141 155
91203	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 980 984	128 317	3 109 301	190 637	200 814	391 451	78 254	8 945	87 199	3 093 367	320 186	3 413 553
91418	10 772	0	10 772	0	0	0	122	0	122	10 650	0	10 650
91501	90 102	0	90 102	0	0	0	8 906	0	8 906	81 196	0	81 196
91604	20 854	245	21 099	6 235	10	6 245	7 175	9	7 184	19 914	246	20 160
91704	22 906	0	22 906	15	0	15	0	0	0	22 921	0	22 921
91802	196 156	0	196 156	63	0	63	0	0	0	196 219	0	196 219
91803	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
99998	3 337 751	0	3 337 751	778 379	0	778 379	776 600	0	776 600	3 339 530	0	3 339 530
Итого по активу (баланс)	8 677 669	6 632 439	15 310 108	1 178 467	466 594	1 645 061	1 188 134	238 714	1 426 848	8 668 002	6 860 319	15 528 321
Пассив
91003	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91311	184 713	0	184 713	0	0	0	0	0	0	184 713	0	184 713
91312	2 928 099	138	2 928 237	80 139	142	80 281	139 399	102	139 501	2 987 359	98	2 987 457
91316	46 825	0	46 825	133 019	44 665	177 684	137 733	44 665	182 398	51 539	0	51 539
91317	171 108	0	171 108	516 635	98	516 733	454 411	167	454 578	108 884	69	108 953
91507	6 868	0	6 868	0	0	0	0	0	0	6 868	0	6 868
99999	11 972 357	0	11 972 357	650 248	0	650 248	866 682	0	866 682	12 188 791	0	12 188 791
Итого по пассиву (баланс)	15 309 970	138	15 310 108	1 381 943	44 905	1 426 848	1 600 127	44 934	1 645 061	15 528 154	167	15 528 321
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	17 065	11 448	28 513	668 792	271 491	940 283	648 649	265 422	914 071	37 208	17 517	54 725
93801	97	0	97	3 440	0	3 440	3 445	0	3 445	92	0	92
Итого по активу (баланс)	17 162	11 448	28 610	672 232	271 491	943 723	652 094	265 422	917 516	37 300	17 517	54 817
Пассив
96001	11 485	17 088	28 573	255 217	660 158	915 375	261 323	680 175	941 498	17 591	37 105	54 696
96801	37	0	37	3 445	0	3 445	3 529	0	3 529	121	0	121
Итого по пассиву (баланс)	11 522	17 088	28 610	258 662	660 158	918 820	264 852	680 175	945 027	17 712	37 105	54 817
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	329 253,0000	0	0	100 000,0000	0	0	254 272,0000	0	0	174 981,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	329 268,0000	0	0	100 000,0000	0	0	254 272,0000	0	0	174 996,0000
Пассив
98050	0	0	329 268,0000	0	0	254 272,0000	0	0	100 000,0000	0	0	174 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	329 268,0000	0	0	254 272,0000	0	0	100 000,0000	0	0	174 996,0000

Страница была полезной?