Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 300	0	1 300	315	0	315	104	0	104	1 511	0	1 511
20202	357 366	161 717	519 083	3 150 474	484 273	3 634 747	3 299 491	488 166	3 787 657	208 349	157 824	366 173
20209	0	0	0	2 944 412	139 544	3 083 956	2 944 412	139 544	3 083 956	0	0	0
30102	60 672	0	60 672	3 932 526	0	3 932 526	3 646 234	0	3 646 234	346 964	0	346 964
30110	12 809	16 312	29 121	2 327 321	204 600	2 531 921	2 333 196	213 608	2 546 804	6 934	7 304	14 238
30114	0	329	329	0	228 975	228 975	0	229 204	229 204	0	100	100
30202	140 417	0	140 417	0	0	0	44	0	44	140 373	0	140 373
30204	14 921	0	14 921	0	0	0	92	0	92	14 829	0	14 829
30210	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
30602	53	0	53	1 551	0	1 551	0	0	0	1 604	0	1 604
32002	0	0	0	637 000	0	637 000	637 000	0	637 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
44906	1 333	0	1 333	0	0	0	167	0	167	1 166	0	1 166
44907	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	103 311	3 584	106 895	137 807	3 927	141 734	159 575	3 536	163 111	81 543	3 975	85 518
45203	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
45205	32 700	0	32 700	0	0	0	4 515	0	4 515	28 185	0	28 185
45206	597 070	69 668	666 738	47 922	3 502	51 424	65 433	2 142	67 575	579 559	71 028	650 587
45207	693 742	0	693 742	34 501	0	34 501	74 813	0	74 813	653 430	0	653 430
45208	330 695	133 262	463 957	0	5 833	5 833	3 662	4 299	7 961	327 033	134 796	461 829
45401	415	0	415	999	0	999	963	0	963	451	0	451
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45407	18 500	0	18 500	2 500	0	2 500	0	0	0	21 000	0	21 000
45408	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45504	70	0	70	0	0	0	11	0	11	59	0	59
45505	6 442	0	6 442	5 573	0	5 573	1 082	0	1 082	10 933	0	10 933
45506	90 236	767	91 003	7 567	24	7 591	5 441	10	5 451	92 362	781	93 143
45507	146 343	2 368	148 711	94	124	218	3 101	91	3 192	143 336	2 401	145 737
45509	4 903	91	4 994	939	5	944	1 522	3	1 525	4 320	93	4 413
45812	394 813	56 887	451 700	35 500	2 998	38 498	11	1 878	1 889	430 302	58 007	488 309
45815	11 580	1 631	13 211	715	51	766	690	21	711	11 605	1 661	13 266
45912	50 154	28 202	78 356	1 543	1 487	3 030	132	932	1 064	51 565	28 757	80 322
45915	4 934	507	5 441	717	18	735	248	8	256	5 403	517	5 920
45916	0	3 853	3 853	0	203	203	0	127	127	0	3 929	3 929
47408	0	0	0	128 590	341 413	470 003	128 590	341 413	470 003	0	0	0
47423	156 255	12 367	168 622	26 865	109 842	136 707	26 840	109 599	136 439	156 280	12 610	168 890
47427	60 510	1 001	61 511	22 262	1 110	23 372	18 517	1 062	19 579	64 255	1 049	65 304
47801	32 793	0	32 793	0	0	0	2 819	0	2 819	29 974	0	29 974
47901	1 805 940	0	1 805 940	246	0	246	970	0	970	1 805 216	0	1 805 216
50205	161 928	0	161 928	1 180	0	1 180	758	0	758	162 350	0	162 350
50206	142 735	0	142 735	198	0	198	0	0	0	142 933	0	142 933
50208	84 291	0	84 291	202	0	202	399	0	399	84 094	0	84 094
50221	448	0	448	1 323	0	1 323	0	0	0	1 771	0	1 771
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	32	32	0	0	0	0	0	0	0	32	32
60302	1 681	0	1 681	593	0	593	365	0	365	1 909	0	1 909
60306	20	0	20	7 053	0	7 053	7 064	0	7 064	9	0	9
60308	18	0	18	345	0	345	288	0	288	75	0	75
60310	2 790	0	2 790	783	0	783	209	0	209	3 364	0	3 364
60312	40 521	0	40 521	11 766	0	11 766	8 662	0	8 662	43 625	0	43 625
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	15 172	2	15 174	0	0	0	0	0	0	15 172	2	15 174
60401	384 070	0	384 070	2 305	0	2 305	0	0	0	386 375	0	386 375
60404	65 800	0	65 800	0	0	0	0	0	0	65 800	0	65 800
60701	2 905	0	2 905	0	0	0	2 305	0	2 305	600	0	600
61002	861	0	861	218	0	218	0	0	0	1 079	0	1 079
61008	3 366	0	3 366	651	0	651	578	0	578	3 439	0	3 439
61009	3 019	0	3 019	168	0	168	201	0	201	2 986	0	2 986
61011	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
61212	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
61403	6 539	0	6 539	9	0	9	289	0	289	6 259	0	6 259
70606	1 347 385	0	1 347 385	75 748	0	75 748	1 106	0	1 106	1 422 027	0	1 422 027
70608	415 075	0	415 075	28 268	0	28 268	0	0	0	443 343	0	443 343
70611	534	0	534	200	0	200	0	0	0	734	0	734
70802	484 485	0	484 485	0	0	0	0	0	0	484 485	0	484 485
Итого по активу (баланс)	8 299 660	492 580	8 792 240	13 750 171	1 527 936	15 278 107	13 557 831	1 535 650	15 093 481	8 492 000	484 866	8 976 866
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	34 301	0	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301	0	34 301
10602	161 952	0	161 952	0	0	0	0	0	0	161 952	0	161 952
10603	227	0	227	0	0	0	1 323	0	1 323	1 550	0	1 550
10701	79 209	0	79 209	0	0	0	0	0	0	79 209	0	79 209
10801	185 198	0	185 198	0	0	0	0	0	0	185 198	0	185 198
30220	5 716	130	5 846	55 832	82 434	138 266	51 970	83 408	135 378	1 854	1 104	2 958
30223	12 116	0	12 116	167 538	0	167 538	161 954	0	161 954	6 532	0	6 532
40116	2 406	0	2 406	50 828	0	50 828	52 487	0	52 487	4 065	0	4 065
40302	5 569	0	5 569	1 058	0	1 058	812	0	812	5 323	0	5 323
40502	326	0	326	736	0	736	557	0	557	147	0	147
40503	0	6 039	6 039	0	653	653	0	2 686	2 686	0	8 072	8 072
40602	8 888	0	8 888	72 972	0	72 972	74 469	0	74 469	10 385	0	10 385
40603	4 688	0	4 688	3 935	371	4 306	7 620	371	7 991	8 373	0	8 373
40701	2 625	0	2 625	2 323	0	2 323	1 409	0	1 409	1 711	0	1 711
40702	669 746	38 146	707 892	3 046 418	132 170	3 178 588	3 082 203	153 949	3 236 152	705 531	59 925	765 456
40703	87 451	832	88 283	100 392	27	100 419	109 601	43	109 644	96 660	848	97 508
40802	135 597	5 225	140 822	639 501	3 249	642 750	642 254	1 283	643 537	138 350	3 259	141 609
40807	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40817	56 198	2 300	58 498	82 381	3 650	86 031	76 280	3 887	80 167	50 097	2 537	52 634
40820	2	49	51	148	1	149	152	2	154	6	50	56
40821	2 638	0	2 638	32 262	0	32 262	31 915	0	31 915	2 291	0	2 291
40905	0	0	0	18 173	28	18 201	18 173	28	18 201	0	0	0
40906	2 638	0	2 638	243 345	0	243 345	240 808	0	240 808	101	0	101
40909	0	0	0	4 115	4 850	8 965	4 115	4 850	8 965	0	0	0
40910	0	0	0	431	1 635	2 066	431	1 635	2 066	0	0	0
40911	18 034	0	18 034	872 582	35	872 617	866 867	35	866 902	12 319	0	12 319
40912	3	31	34	17 672	28 400	46 072	17 669	28 369	46 038	0	0	0
40913	0	0	0	28 806	117 416	146 222	28 806	117 416	146 222	0	0	0
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	25 000	0	25 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	25 000	0	25 000
42105	72 200	13 668	85 868	0	304	304	0	564	564	72 200	13 928	86 128
42106	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	133 634	38 252	171 886	165 600	30 744	196 344	143 839	22 780	166 619	111 873	30 288	142 161
42303	19 092	4 568	23 660	23 788	4 332	28 120	22 352	1 865	24 217	17 656	2 101	19 757
42304	119 057	29 106	148 163	42 587	7 907	50 494	47 056	8 582	55 638	123 526	29 781	153 307
42305	267 340	25 601	292 941	56 834	6 291	63 125	55 024	4 869	59 893	265 530	24 179	289 709
42306	2 797 378	153 592	2 950 970	241 109	23 371	264 480	315 572	16 332	331 904	2 871 841	146 553	3 018 394
42307	12 689	95	12 784	114	2	116	45	4	49	12 620	97	12 717
42309	222	0	222	1	0	1	0	0	0	221	0	221
42601	140	422	562	430	9	439	496	18	514	206	431	637
42603	570	0	570	571	0	571	1	0	1	0	0	0
42604	91	61	152	54	1	55	0	2	2	37	62	99
42605	460	0	460	200	0	200	200	0	200	460	0	460
42606	2 373	13 866	16 239	200	458	658	1 532	731	2 263	3 705	14 139	17 844
45215	102 579	0	102 579	4 647	0	4 647	5 389	0	5 389	103 321	0	103 321
45515	2 435	0	2 435	80	0	80	618	0	618	2 973	0	2 973
45818	350 736	0	350 736	1 907	0	1 907	3 492	0	3 492	352 321	0	352 321
45918	67 180	0	67 180	1 195	0	1 195	1 745	0	1 745	67 730	0	67 730
47405	0	0	0	0	15 348	15 348	0	15 348	15 348	0	0	0
47407	0	0	0	341 523	128 422	469 945	341 523	128 422	469 945	0	0	0
47411	135 507	4 556	140 063	20 265	1 130	21 395	25 472	697	26 169	140 714	4 123	144 837
47416	5 441	80	5 521	11 258	83	11 341	6 622	1 336	7 958	805	1 333	2 138
47422	2 636	9 089	11 725	100 441	255 987	356 428	99 635	249 867	349 502	1 830	2 969	4 799
47425	157 846	0	157 846	1 193	0	1 193	1 716	0	1 716	158 369	0	158 369
47426	8 307	98	8 405	356	3	359	1 539	26	1 565	9 490	121	9 611
47804	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47902	14 597	0	14 597	0	0	0	0	0	0	14 597	0	14 597
50219	166 068	0	166 068	0	0	0	0	0	0	166 068	0	166 068
50220	1 459	0	1 459	104	0	104	315	0	315	1 670	0	1 670
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	3 770	0	3 770	4 170	0	4 170	6 542	0	6 542	6 142	0	6 142
60305	6 392	0	6 392	15 585	0	15 585	16 281	0	16 281	7 088	0	7 088
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60311	982	0	982	1 588	0	1 588	1 566	0	1 566	960	0	960
60322	231	0	231	3 875	0	3 875	3 879	0	3 879	235	0	235
60324	11 488	0	11 488	0	0	0	0	0	0	11 488	0	11 488
60601	36 217	0	36 217	0	0	0	1 048	0	1 048	37 265	0	37 265
61304	758	0	758	178	0	178	196	0	196	776	0	776
70601	1 378 403	0	1 378 403	920	0	920	59 725	0	59 725	1 437 208	0	1 437 208
70603	401 272	0	401 272	0	0	0	31 458	0	31 458	432 730	0	432 730
Итого по пассиву (баланс)	8 446 434	345 806	8 792 240	6 512 673	849 311	7 361 984	6 697 205	849 405	7 546 610	8 630 966	345 900	8 976 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
90901	261 603	0	261 603	39 549	0	39 549	46 000	0	46 000	255 152	0	255 152
90902	957 733	6 147 535	7 105 268	131 067	323 971	455 038	108 420	203 016	311 436	980 380	6 268 490	7 248 870
91202	58	0	58	35	0	35	31	0	31	62	0	62
91203	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 184 292	260 428	2 444 720	178 805	11 296	190 101	47 158	6 316	53 474	2 315 939	265 408	2 581 347
91418	32 793	0	32 793	0	0	0	2 819	0	2 819	29 974	0	29 974
91501	74 191	0	74 191	16 907	0	16 907	0	0	0	91 098	0	91 098
91604	19 841	26 831	46 672	34	1 414	1 448	83	887	970	19 792	27 358	47 150
91704	18 423	0	18 423	0	0	0	0	0	0	18 423	0	18 423
91802	139 851	0	139 851	0	0	0	0	0	0	139 851	0	139 851
91803	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
99998	4 751 784	0	4 751 784	439 577	0	439 577	323 295	0	323 295	4 868 066	0	4 868 066
Итого по активу (баланс)	8 454 189	6 434 794	14 888 983	805 994	336 681	1 142 675	527 826	210 219	738 045	8 732 357	6 561 256	15 293 613
Пассив
91311	135 398	0	135 398	0	0	0	0	0	0	135 398	0	135 398
91312	4 429 828	131	4 429 959	84 322	4	84 326	183 351	7	183 358	4 528 857	134	4 528 991
91315	20 383	0	20 383	0	0	0	0	0	0	20 383	0	20 383
91316	31 966	0	31 966	4 500	0	4 500	0	0	0	27 466	0	27 466
91317	123 387	1 214	124 601	230 636	3 833	234 469	252 683	3 536	256 219	145 434	917	146 351
91507	9 477	0	9 477	0	0	0	0	0	0	9 477	0	9 477
99999	10 137 199	0	10 137 199	414 750	0	414 750	703 098	0	703 098	10 425 547	0	10 425 547
Итого по пассиву (баланс)	14 887 638	1 345	14 888 983	734 208	3 837	738 045	1 139 132	3 543	1 142 675	15 292 562	1 051	15 293 613
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	20 349	20 349	10 172	206 601	216 773	10 172	196 668	206 840	0	30 282	30 282
93801	140	0	140	822	0	822	962	0	962	0	0	0
Итого по активу (баланс)	140	20 349	20 489	10 994	206 601	217 595	11 134	196 668	207 802	0	30 282	30 282
Пассив
96001	20 489	0	20 489	200 585	14 913	215 498	210 322	14 913	225 235	30 226	0	30 226
96801	0	0	0	962	0	962	1 018	0	1 018	56	0	56
Итого по пассиву (баланс)	20 489	0	20 489	201 547	14 913	216 460	211 340	14 913	226 253	30 282	0	30 282
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	368 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 356,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 356,0000
Пассив
98050	0	0	368 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 356,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 356,0000

Страница была полезной?