Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 086	0	2 086	253	0	253	1 039	0	1 039	1 300	0	1 300
20202	363 975	68 103	432 078	2 710 273	611 610	3 321 883	2 716 882	517 996	3 234 878	357 366	161 717	519 083
20209	0	0	0	2 385 259	206 351	2 591 610	2 385 259	206 351	2 591 610	0	0	0
30102	194 189	0	194 189	3 203 081	0	3 203 081	3 336 598	0	3 336 598	60 672	0	60 672
30110	6 535	14 095	20 630	1 964 641	197 481	2 162 122	1 958 367	195 264	2 153 631	12 809	16 312	29 121
30114	0	511	511	0	325 644	325 644	0	325 826	325 826	0	329	329
30202	139 542	0	139 542	875	0	875	0	0	0	140 417	0	140 417
30204	14 698	0	14 698	223	0	223	0	0	0	14 921	0	14 921
30210	0	0	0	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774	0	0	0
30602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
32002	0	0	0	501 000	0	501 000	501 000	0	501 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
44906	1 666	0	1 666	0	0	0	333	0	333	1 333	0	1 333
44907	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45201	62 218	4 844	67 062	152 024	2 778	154 802	110 931	4 038	114 969	103 311	3 584	106 895
45203	8 583	0	8 583	210	0	210	8 583	0	8 583	210	0	210
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	26 000	0	26 000	7 700	0	7 700	1 000	0	1 000	32 700	0	32 700
45206	699 085	52 692	751 777	54 008	23 587	77 595	156 023	6 611	162 634	597 070	69 668	666 738
45207	573 901	0	573 901	132 328	0	132 328	12 487	0	12 487	693 742	0	693 742
45208	335 212	138 481	473 693	0	6 367	6 367	4 517	11 586	16 103	330 695	133 262	463 957
45401	337	0	337	824	0	824	746	0	746	415	0	415
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	19 000	0	19 000	0	0	0	500	0	500	18 500	0	18 500
45408	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45504	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45505	7 152	0	7 152	350	0	350	1 060	0	1 060	6 442	0	6 442
45506	86 722	1 191	87 913	7 524	30	7 554	4 010	454	4 464	90 236	767	91 003
45507	146 123	2 486	148 609	4 127	134	4 261	3 907	252	4 159	146 343	2 368	148 711
45509	4 033	95	4 128	1 627	5	1 632	757	9	766	4 903	91	4 994
45812	435 129	59 420	494 549	0	3 203	3 203	40 316	5 736	46 052	394 813	56 887	451 700
45815	11 740	1 253	12 993	880	469	1 349	1 040	91	1 131	11 580	1 631	13 211
45912	50 526	29 458	79 984	222	1 588	1 810	594	2 844	3 438	50 154	28 202	78 356
45915	4 971	517	5 488	476	21	497	513	31	544	4 934	507	5 441
45916	0	4 025	4 025	0	216	216	0	388	388	0	3 853	3 853
47408	0	0	0	66 567	399 253	465 820	66 567	399 253	465 820	0	0	0
47423	155 494	12 917	168 411	62 100	179 107	241 207	61 339	179 657	240 996	156 255	12 367	168 622
47427	55 183	1 091	56 274	21 910	1 069	22 979	16 583	1 159	17 742	60 510	1 001	61 511
47801	33 122	0	33 122	0	0	0	329	0	329	32 793	0	32 793
47901	1 806 210	0	1 806 210	635	0	635	905	0	905	1 805 940	0	1 805 940
50205	160 786	0	160 786	1 142	0	1 142	0	0	0	161 928	0	161 928
50206	142 544	0	142 544	191	0	191	0	0	0	142 735	0	142 735
50208	84 489	0	84 489	196	0	196	394	0	394	84 291	0	84 291
50221	232	0	232	216	0	216	0	0	0	448	0	448
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	32	32	0	2	2	0	2	2	0	32	32
60302	1 669	0	1 669	383	0	383	371	0	371	1 681	0	1 681
60306	4	0	4	6 964	0	6 964	6 948	0	6 948	20	0	20
60308	82	0	82	74	0	74	138	0	138	18	0	18
60310	1 857	0	1 857	1 134	0	1 134	201	0	201	2 790	0	2 790
60312	43 211	0	43 211	11 869	0	11 869	14 559	0	14 559	40 521	0	40 521
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	15 174	2	15 176	0	0	0	2	0	2	15 172	2	15 174
60401	384 070	0	384 070	0	0	0	0	0	0	384 070	0	384 070
60404	65 800	0	65 800	0	0	0	0	0	0	65 800	0	65 800
60701	1 585	0	1 585	1 320	0	1 320	0	0	0	2 905	0	2 905
61002	796	0	796	122	0	122	57	0	57	861	0	861
61008	3 583	0	3 583	266	0	266	483	0	483	3 366	0	3 366
61009	2 591	0	2 591	545	0	545	117	0	117	3 019	0	3 019
61011	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
61209	0	0	0	39 949	0	39 949	39 949	0	39 949	0	0	0
61212	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
61403	6 809	0	6 809	20	0	20	290	0	290	6 539	0	6 539
70606	1 266 210	0	1 266 210	81 642	0	81 642	467	0	467	1 347 385	0	1 347 385
70608	353 366	0	353 366	61 709	0	61 709	0	0	0	415 075	0	415 075
70611	456	0	456	78	0	78	0	0	0	534	0	534
70802	484 485	0	484 485	0	0	0	0	0	0	484 485	0	484 485
Итого по активу (баланс)	8 268 814	391 213	8 660 027	11 587 110	1 958 922	13 546 032	11 556 264	1 857 555	13 413 819	8 299 660	492 580	8 792 240
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	34 301	0	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301	0	34 301
10602	161 952	0	161 952	0	0	0	0	0	0	161 952	0	161 952
10603	11	0	11	0	0	0	216	0	216	227	0	227
10701	79 209	0	79 209	0	0	0	0	0	0	79 209	0	79 209
10801	185 198	0	185 198	0	0	0	0	0	0	185 198	0	185 198
30220	1 151	81	1 232	106 293	33 363	139 656	110 858	33 412	144 270	5 716	130	5 846
30223	4 904	0	4 904	175 817	0	175 817	183 029	0	183 029	12 116	0	12 116
40116	1 296	0	1 296	41 620	0	41 620	42 730	0	42 730	2 406	0	2 406
40302	5 299	0	5 299	958	0	958	1 228	0	1 228	5 569	0	5 569
40502	250	0	250	392	0	392	468	0	468	326	0	326
40503	0	6 240	6 240	0	494	494	0	293	293	0	6 039	6 039
40602	5 960	0	5 960	16 486	0	16 486	19 414	0	19 414	8 888	0	8 888
40603	6 245	0	6 245	6 805	33 766	40 571	5 248	33 766	39 014	4 688	0	4 688
40701	2 191	0	2 191	1 578	0	1 578	2 012	0	2 012	2 625	0	2 625
40702	702 350	45 997	748 347	2 952 694	96 658	3 049 352	2 920 090	88 807	3 008 897	669 746	38 146	707 892
40703	85 936	868	86 804	90 189	83	90 272	91 704	47	91 751	87 451	832	88 283
40802	128 339	5 296	133 635	549 933	727	550 660	557 191	656	557 847	135 597	5 225	140 822
40807	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40817	50 591	3 096	53 687	61 638	2 679	64 317	67 245	1 883	69 128	56 198	2 300	58 498
40820	2	79	81	0	100	100	0	70	70	2	49	51
40821	2 139	0	2 139	27 922	0	27 922	28 421	0	28 421	2 638	0	2 638
40905	0	0	0	16 103	0	16 103	16 103	0	16 103	0	0	0
40906	215	0	215	219 273	0	219 273	221 696	0	221 696	2 638	0	2 638
40909	0	0	0	3 214	3 963	7 177	3 214	3 963	7 177	0	0	0
40910	0	0	0	338	930	1 268	338	930	1 268	0	0	0
40911	9 477	0	9 477	694 480	61	694 541	703 037	61	703 098	18 034	0	18 034
40912	0	0	0	16 141	25 806	41 947	16 144	25 837	41 981	3	31	34
40913	0	0	0	26 474	115 736	142 210	26 474	115 736	142 210	0	0	0
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	73 200	14 049	87 249	1 000	996	1 996	0	615	615	72 200	13 668	85 868
42106	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42201	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	116 408	31 596	148 004	137 751	22 058	159 809	154 977	28 714	183 691	133 634	38 252	171 886
42303	27 047	15 088	42 135	28 336	14 782	43 118	20 381	4 262	24 643	19 092	4 568	23 660
42304	127 439	29 465	156 904	51 046	6 423	57 469	42 664	6 064	48 728	119 057	29 106	148 163
42305	278 464	28 412	306 876	50 974	6 023	56 997	39 850	3 212	43 062	267 340	25 601	292 941
42306	2 730 567	168 821	2 899 388	217 361	30 780	248 141	284 172	15 551	299 723	2 797 378	153 592	2 950 970
42307	12 705	97	12 802	30	6	36	14	4	18	12 689	95	12 784
42309	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42601	229	435	664	254	32	286	165	19	184	140	422	562
42603	440	0	440	0	0	0	130	0	130	570	0	570
42604	139	0	139	51	2	53	3	63	66	91	61	152
42605	460	0	460	120	0	120	120	0	120	460	0	460
42606	2 269	14 483	16 752	0	1 398	1 398	104	781	885	2 373	13 866	16 239
45215	97 198	0	97 198	8 808	0	8 808	14 189	0	14 189	102 579	0	102 579
45515	2 330	0	2 330	128	0	128	233	0	233	2 435	0	2 435
45818	393 592	0	393 592	46 190	0	46 190	3 334	0	3 334	350 736	0	350 736
45918	69 251	0	69 251	3 903	0	3 903	1 832	0	1 832	67 180	0	67 180
47405	0	0	0	0	39 328	39 328	0	39 328	39 328	0	0	0
47407	0	0	0	398 580	66 468	465 048	398 580	66 468	465 048	0	0	0
47411	131 186	5 163	136 349	19 551	1 388	20 939	23 872	781	24 653	135 507	4 556	140 063
47416	422	0	422	5 430	154	5 584	10 449	234	10 683	5 441	80	5 521
47422	51 663	3 876	55 539	175 822	309 973	485 795	126 795	315 186	441 981	2 636	9 089	11 725
47425	157 793	0	157 793	1 377	0	1 377	1 430	0	1 430	157 846	0	157 846
47426	7 152	80	7 232	284	6	290	1 439	24	1 463	8 307	98	8 405
47804	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47902	14 597	0	14 597	0	0	0	0	0	0	14 597	0	14 597
50219	166 068	0	166 068	0	0	0	0	0	0	166 068	0	166 068
50220	2 244	0	2 244	1 039	0	1 039	254	0	254	1 459	0	1 459
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	792	0	792	3 127	0	3 127	6 105	0	6 105	3 770	0	3 770
60305	0	0	0	9 076	0	9 076	15 468	0	15 468	6 392	0	6 392
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60311	1 173	0	1 173	1 520	0	1 520	1 329	0	1 329	982	0	982
60322	283	0	283	388	0	388	336	0	336	231	0	231
60324	11 492	0	11 492	5	0	5	1	0	1	11 488	0	11 488
60601	35 168	0	35 168	0	0	0	1 049	0	1 049	36 217	0	36 217
61304	852	0	852	286	0	286	192	0	192	758	0	758
70601	1 268 824	0	1 268 824	15	0	15	109 594	0	109 594	1 378 403	0	1 378 403
70603	347 764	0	347 764	0	0	0	53 508	0	53 508	401 272	0	401 272
Итого по пассиву (баланс)	8 286 805	373 222	8 660 027	6 175 231	814 183	6 989 414	6 334 860	786 767	7 121 627	8 446 434	345 806	8 792 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
90901	231 804	0	231 804	55 544	0	55 544	25 745	0	25 745	261 603	0	261 603
90902	1 023 540	6 421 239	7 444 779	41 128	346 102	387 230	106 935	619 806	726 741	957 733	6 147 535	7 105 268
91104	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
91202	56	0	56	16	0	16	14	0	14	58	0	58
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 194 212	268 488	2 462 700	69 437	12 268	81 705	79 357	20 328	99 685	2 184 292	260 428	2 444 720
91418	33 122	0	33 122	0	0	0	329	0	329	32 793	0	32 793
91501	74 191	0	74 191	0	0	0	0	0	0	74 191	0	74 191
91604	19 398	28 025	47 423	899	1 511	2 410	456	2 705	3 161	19 841	26 831	46 672
91704	18 423	0	18 423	0	0	0	0	0	0	18 423	0	18 423
91802	139 851	0	139 851	0	0	0	0	0	0	139 851	0	139 851
91803	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
99998	4 846 613	0	4 846 613	212 302	0	212 302	307 131	0	307 131	4 751 784	0	4 751 784
Итого по активу (баланс)	8 594 830	6 717 756	15 312 586	379 335	359 881	739 216	519 976	642 843	1 162 819	8 454 189	6 434 794	14 888 983
Пассив
91003	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
91004	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91311	135 398	0	135 398	0	0	0	0	0	0	135 398	0	135 398
91312	4 486 133	137	4 486 270	76 754	13	76 767	20 449	7	20 456	4 429 828	131	4 429 959
91315	20 383	0	20 383	0	0	0	0	0	0	20 383	0	20 383
91316	23 766	0	23 766	10 000	0	10 000	18 200	0	18 200	31 966	0	31 966
91317	151 320	19 999	171 319	196 708	22 558	219 266	168 775	3 773	172 548	123 387	1 214	124 601
91507	9 477	0	9 477	0	0	0	0	0	0	9 477	0	9 477
99999	10 465 973	0	10 465 973	855 688	0	855 688	526 914	0	526 914	10 137 199	0	10 137 199
Итого по пассиву (баланс)	15 292 450	20 136	15 312 586	1 140 248	22 571	1 162 819	735 436	3 780	739 216	14 887 638	1 345	14 888 983
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	158 966	158 966	28 887	68 553	97 440	28 887	207 170	236 057	0	20 349	20 349
93801	925	0	925	1 337	0	1 337	2 122	0	2 122	140	0	140
Итого по активу (баланс)	925	158 966	159 891	30 224	68 553	98 777	31 009	207 170	238 179	140	20 349	20 489
Пассив
96001	159 891	0	159 891	206 113	29 168	235 281	66 711	29 168	95 879	20 489	0	20 489
96801	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	159 891	0	159 891	208 237	29 168	237 405	68 835	29 168	98 003	20 489	0	20 489
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	368 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 356,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 356,0000
Пассив
98050	0	0	368 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 356,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 356,0000

Страница была полезной?