Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 199	0	13 199	34	0	34	1 370	0	1 370	11 863	0	11 863
20202	135 763	32 318	168 081	2 856 208	306 152	3 162 360	2 821 542	311 504	3 133 046	170 429	26 966	197 395
20208	74 538	17	74 555	388 615	71	388 686	390 535	77	390 612	72 618	11	72 629
20209	23 900	2 655	26 555	1 833 981	77 304	1 911 285	1 790 408	74 200	1 864 608	67 473	5 759	73 232
30102	199 499	0	199 499	22 415 156	0	22 415 156	22 408 174	0	22 408 174	206 481	0	206 481
30110	9 265	32 821	42 086	650 316	63 212	713 528	613 096	68 641	681 737	46 485	27 392	73 877
30114	0	16	16	0	37 098	37 098	0	36 572	36 572	0	542	542
30118	0	4 857	4 857	0	244	244	0	299	299	0	4 802	4 802
30202	49 526	0	49 526	543	0	543	0	0	0	50 069	0	50 069
30204	2 983	0	2 983	0	0	0	84	0	84	2 899	0	2 899
30210	0	0	0	203 266	0	203 266	203 266	0	203 266	0	0	0
30221	0	0	0	494 357	0	494 357	494 357	0	494 357	0	0	0
30233	11 884	0	11 884	140 919	411	141 330	125 109	411	125 520	27 694	0	27 694
30413	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	91	0	91	7 218 129	0	7 218 129	7 218 083	0	7 218 083	137	0	137
30425	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 002	0	1 002	58	0	58	266	0	266	794	0	794
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	1 400 000	0	1 400 000	5 900 000	0	5 900 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 698 960	0	1 698 960	0	0	0	1 698 960	0	1 698 960
44206	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
44207	115 000	0	115 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	115 000	0	115 000
44608	5 128	0	5 128	0	0	0	854	0	854	4 274	0	4 274
45107	78 223	0	78 223	4 515	0	4 515	7 885	0	7 885	74 853	0	74 853
45108	118 479	0	118 479	5 918	0	5 918	4 002	0	4 002	120 395	0	120 395
45201	9 619	0	9 619	42 099	0	42 099	38 502	0	38 502	13 216	0	13 216
45203	3 155	0	3 155	1 093	0	1 093	4 248	0	4 248	0	0	0
45204	86 079	0	86 079	38 126	0	38 126	63 052	0	63 052	61 153	0	61 153
45205	478 782	0	478 782	219 627	0	219 627	212 255	0	212 255	486 154	0	486 154
45206	737 546	0	737 546	190 862	0	190 862	475 742	0	475 742	452 666	0	452 666
45207	845 224	0	845 224	156 893	0	156 893	68 721	0	68 721	933 396	0	933 396
45208	615 735	0	615 735	22 016	0	22 016	12 416	0	12 416	625 335	0	625 335
45401	79	0	79	381	0	381	253	0	253	207	0	207
45403	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45404	690	0	690	0	0	0	690	0	690	0	0	0
45405	52 669	0	52 669	7 894	0	7 894	4 269	0	4 269	56 294	0	56 294
45406	2 750	0	2 750	0	0	0	280	0	280	2 470	0	2 470
45407	9 859	0	9 859	0	0	0	3 867	0	3 867	5 992	0	5 992
45408	20 879	0	20 879	0	0	0	806	0	806	20 073	0	20 073
45503	5 620	0	5 620	7	0	7	620	0	620	5 007	0	5 007
45504	58 602	0	58 602	41 171	0	41 171	47 443	0	47 443	52 330	0	52 330
45505	105 238	0	105 238	64 131	0	64 131	73 606	0	73 606	95 763	0	95 763
45506	119 514	0	119 514	6 858	0	6 858	7 108	0	7 108	119 264	0	119 264
45507	1 633 621	0	1 633 621	51 389	0	51 389	37 671	0	37 671	1 647 339	0	1 647 339
45509	1 062	0	1 062	3 213	0	3 213	3 494	0	3 494	781	0	781
45812	306 166	0	306 166	80	0	80	3 623	0	3 623	302 623	0	302 623
45814	39 514	0	39 514	0	0	0	0	0	0	39 514	0	39 514
45815	41 269	0	41 269	4 716	0	4 716	4 127	0	4 127	41 858	0	41 858
45912	0	0	0	4 319	0	4 319	4 319	0	4 319	0	0	0
45915	1 354	0	1 354	59	0	59	722	0	722	691	0	691
47404	1 155	70 710	71 865	14 670 178	36 139	14 706 317	14 670 445	55 715	14 726 160	888	51 134	52 022
47408	0	0	0	38 596	38 774	77 370	38 596	38 774	77 370	0	0	0
47415	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47423	290 981	0	290 981	16 408	0	16 408	15 207	0	15 207	292 182	0	292 182
47427	9 166	0	9 166	50 847	0	50 847	35 069	0	35 069	24 944	0	24 944
47801	68 089	0	68 089	12	0	12	84	0	84	68 017	0	68 017
47803	63 221	0	63 221	46 392	0	46 392	59 394	0	59 394	50 219	0	50 219
50107	5 457	0	5 457	45	0	45	5	0	5	5 497	0	5 497
50116	804 865	0	804 865	5 600	0	5 600	29	0	29	810 436	0	810 436
50121	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
50205	804 001	59 532	863 533	5 860	2 375	8 235	214 651	2 905	217 556	595 210	59 002	654 212
50221	9 374	0	9 374	2 918	0	2 918	532	0	532	11 760	0	11 760
50305	140 377	0	140 377	1 104	0	1 104	0	0	0	141 481	0	141 481
50307	229 948	0	229 948	7 220 052	0	7 220 052	7 450 000	0	7 450 000	0	0	0
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51405	0	46 759	46 759	0	1 725	1 725	0	2 272	2 272	0	46 212	46 212
52503	0	0	0	894	0	894	91	0	91	803	0	803
52601	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	3 996	0	3 996	0	0	0	841	0	841	3 155	0	3 155
60306	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
60308	111	0	111	297	0	297	336	0	336	72	0	72
60310	516	0	516	636	0	636	662	0	662	490	0	490
60312	3 742	0	3 742	5 831	0	5 831	4 694	0	4 694	4 879	0	4 879
60323	21 841	0	21 841	196	0	196	6 124	0	6 124	15 913	0	15 913
60336	1 539	0	1 539	465	0	465	385	0	385	1 619	0	1 619
60401	412 644	0	412 644	7	0	7	0	0	0	412 651	0	412 651
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	4 156	0	4 156	26	0	26	9	0	9	4 173	0	4 173
60901	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
60906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61002	121	0	121	37	0	37	32	0	32	126	0	126
61008	1 687	0	1 687	1 259	0	1 259	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473
61009	373	0	373	191	0	191	207	0	207	357	0	357
61013	519	0	519	150	0	150	45	0	45	624	0	624
61209	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
61210	0	0	0	7 654 532	0	7 654 532	7 654 532	0	7 654 532	0	0	0
61212	0	0	0	92 969	0	92 969	92 969	0	92 969	0	0	0
61214	0	0	0	6 531	0	6 531	6 531	0	6 531	0	0	0
61403	932	0	932	28	0	28	241	0	241	719	0	719
61601	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61702	74 933	0	74 933	0	0	0	0	0	0	74 933	0	74 933
62001	5 823	0	5 823	0	0	0	671	0	671	5 152	0	5 152
70606	2 824 905	0	2 824 905	286 423	0	286 423	8 387	0	8 387	3 102 941	0	3 102 941
70607	750	0	750	93	0	93	0	0	0	843	0	843
70608	873 992	0	873 992	18 182	0	18 182	0	0	0	892 174	0	892 174
70609	5 762	0	5 762	449	0	449	0	0	0	6 211	0	6 211
70611	22 513	0	22 513	4 519	0	4 519	0	0	0	27 032	0	27 032
70614	988	0	988	264	0	264	58	0	58	1 194	0	1 194
Итого по активу (баланс)	14 124 507	249 685	14 374 192	75 376 198	563 505	75 939 703	75 150 328	591 370	75 741 698	14 350 377	221 820	14 572 197
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	9 340	0	9 340	532	0	532	2 952	0	2 952	11 760	0	11 760
10609	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 122 763	0	1 122 763	0	0	0	0	0	0	1 122 763	0	1 122 763
20309	0	2 984	2 984	0	184	184	0	151	151	0	2 951	2 951
30109	0	0	0	420 951	0	420 951	420 951	0	420 951	0	0	0
30126	88	0	88	116	0	116	181	0	181	153	0	153
30220	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30223	65 425	0	65 425	2 006 717	0	2 006 717	1 941 292	0	1 941 292	0	0	0
30226	0	0	0	6	0	6	11	0	11	5	0	5
30232	18 934	53	18 987	194 886	3 994	198 880	212 882	4 174	217 056	36 930	233	37 163
30601	40 014	0	40 014	2 901	0	2 901	0	0	0	37 113	0	37 113
405	55	0	55	532	0	532	477	0	477	0	0	0
406	811	0	811	1 827	0	1 827	1 859	0	1 859	843	0	843
407	639 560	30 352	669 912	12 197 788	78 456	12 276 244	12 131 931	62 785	12 194 716	573 703	14 681	588 384
408.1	124 655	2 785	127 440	709 857	2 240	712 097	723 041	2 249	725 290	137 839	2 794	140 633
40817	289 817	2 683	292 500	780 741	1 626	782 367	836 667	1 103	837 770	345 743	2 160	347 903
40820	365	0	365	298	0	298	215	0	215	282	0	282
40821	7 834	0	7 834	56 359	0	56 359	49 249	0	49 249	724	0	724
40901	40 314	0	40 314	145 704	0	145 704	146 116	0	146 116	40 726	0	40 726
40905	7	0	7	3 406	0	3 406	3 411	0	3 411	12	0	12
40906	0	0	0	396 846	0	396 846	396 846	0	396 846	0	0	0
40907	267	0	267	15 968	0	15 968	15 858	0	15 858	157	0	157
40909	0	0	0	3 084	1 186	4 270	3 084	1 186	4 270	0	0	0
40910	0	0	0	185	610	795	185	610	795	0	0	0
40911	858	0	858	108 314	0	108 314	107 456	0	107 456	0	0	0
40912	0	0	0	4 182	1 370	5 552	4 182	1 370	5 552	0	0	0
40913	0	0	0	1 480	29	1 509	1 480	29	1 509	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	109 100	0	109 100	109 100	0	109 100
42103	392 560	0	392 560	4 497 670	0	4 497 670	4 209 110	0	4 209 110	104 000	0	104 000
42104	26 100	0	26 100	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	26 300	0	26 300
42105	47 650	0	47 650	0	0	0	5 000	0	5 000	52 650	0	52 650
42106	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	200 762	91 234	291 996	240 256	35 625	275 881	245 398	32 642	278 040	205 904	88 251	294 155
42302	4 107	0	4 107	5 351	0	5 351	8 024	0	8 024	6 780	0	6 780
42303	83 111	0	83 111	32 820	0	32 820	32 344	0	32 344	82 635	0	82 635
42304	156 383	2 775	159 158	64 332	1 394	65 726	65 273	1 227	66 500	157 324	2 608	159 932
42305	2 487 176	101 634	2 588 810	462 293	16 153	478 446	445 415	15 773	461 188	2 470 298	101 254	2 571 552
42306	1 085 866	0	1 085 866	135 876	0	135 876	146 550	0	146 550	1 096 540	0	1 096 540
42307	693 252	0	693 252	611 314	0	611 314	644 431	0	644 431	726 369	0	726 369
42601	4	23	27	12	1	13	12	2	14	4	24	28
42605	832	1 359	2 191	0	67	67	16	50	66	848	1 342	2 190
42607	434	0	434	21	0	21	0	0	0	413	0	413
44215	1 150	0	1 150	400	0	400	1 650	0	1 650	2 400	0	2 400
44615	5 128	0	5 128	854	0	854	0	0	0	4 274	0	4 274
45115	36 623	0	36 623	2 225	0	2 225	2 087	0	2 087	36 485	0	36 485
45215	876 792	0	876 792	94 550	0	94 550	126 077	0	126 077	908 319	0	908 319
45415	6 016	0	6 016	398	0	398	4 364	0	4 364	9 982	0	9 982
45515	163 487	0	163 487	15 357	0	15 357	5 116	0	5 116	153 246	0	153 246
45818	381 947	0	381 947	5 847	0	5 847	4 126	0	4 126	380 226	0	380 226
45918	635	0	635	112	0	112	75	0	75	598	0	598
47401	56	0	56	73 792	0	73 792	74 364	0	74 364	628	0	628
47403	0	0	0	7 454 000	0	7 454 000	7 454 000	0	7 454 000	0	0	0
47405	0	0	0	24 355	966	25 321	24 355	966	25 321	0	0	0
47407	0	0	0	39 130	38 326	77 456	39 130	38 326	77 456	0	0	0
47411	86 489	0	86 489	24 272	0	24 272	14 159	0	14 159	76 376	0	76 376
47416	3	0	3	11 998	0	11 998	91 995	0	91 995	80 000	0	80 000
47422	2 373	0	2 373	7 902 368	15	7 902 383	7 902 428	15	7 902 443	2 433	0	2 433
47425	603 271	0	603 271	63 254	0	63 254	57 442	0	57 442	597 459	0	597 459
47426	445	0	445	287	0	287	457	0	457	615	0	615
47804	63 449	0	63 449	479	0	479	3 792	0	3 792	66 762	0	66 762
50120	220	0	220	34	0	34	0	0	0	186	0	186
50220	3 367	0	3 367	1 088	0	1 088	0	0	0	2 279	0	2 279
50620	6 545	0	6 545	0	0	0	92	0	92	6 637	0	6 637
52204	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
52205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52302	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013
52303	0	0	0	0	0	0	17 115	0	17 115	17 115	0	17 115
52304	0	0	0	0	0	0	30 765	0	30 765	30 765	0	30 765
52404	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
52405	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
52406	12 220	0	12 220	10 000	0	10 000	0	0	0	2 220	0	2 220
52501	764	0	764	503	0	503	144	0	144	405	0	405
52602	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60301	41 864	0	41 864	44 704	0	44 704	11 506	0	11 506	8 666	0	8 666
60305	11 945	0	11 945	17 292	0	17 292	17 610	0	17 610	12 263	0	12 263
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	431	0	431	693	0	693	262	0	262	0	0	0
60311	176	0	176	9 459	0	9 459	9 447	0	9 447	164	0	164
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60320	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	12	2	14	30	0	30	32	0	32	14	2	16
60324	23 480	0	23 480	7 404	0	7 404	2 048	0	2 048	18 124	0	18 124
60335	6 628	0	6 628	7 881	0	7 881	4 969	0	4 969	3 716	0	3 716
60349	1 323	0	1 323	17	0	17	118	0	118	1 424	0	1 424
60414	142 998	0	142 998	0	0	0	1 209	0	1 209	144 207	0	144 207
60903	820	0	820	0	0	0	50	0	50	870	0	870
61304	1 315	0	1 315	131	0	131	192	0	192	1 376	0	1 376
61501	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
62002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	2 891 503	0	2 891 503	33	0	33	299 127	0	299 127	3 190 597	0	3 190 597
70602	244	0	244	0	0	0	171	0	171	415	0	415
70603	903 803	0	903 803	0	0	0	18 044	0	18 044	921 847	0	921 847
70604	5 891	0	5 891	0	0	0	429	0	429	6 320	0	6 320
70613	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70615	3 568	0	3 568	0	0	0	0	0	0	3 568	0	3 568
Итого по пассиву (баланс)	14 138 308	235 884	14 374 192	38 943 361	182 272	39 125 633	39 160 950	162 688	39 323 638	14 355 897	216 300	14 572 197
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 129	0	4 129	79	0	79	1	0	1	4 207	0	4 207
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	18	0	18	34	0	34	6	0	6	46	0	46
80901	154	0	154	7	0	7	161	0	161	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 347	0	4 347	120	0	120	168	0	168	4 299	0	4 299
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
85401	478	0	478	591	0	591	113	0	113	0	0	0
85501	341	0	341	161	0	161	591	0	591	771	0	771
Итого по пассиву (баланс)	4 347	0	4 347	755	0	755	707	0	707	4 299	0	4 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
90901	681 025	0	681 025	179 494	0	179 494	126 011	0	126 011	734 508	0	734 508
90902	1 099 776	0	1 099 776	171 416	0	171 416	137 682	0	137 682	1 133 510	0	1 133 510
90907	40 314	0	40 314	146 116	0	146 116	145 704	0	145 704	40 726	0	40 726
90909	1 711 376	0	1 711 376	183 101	0	183 101	37 863	0	37 863	1 856 614	0	1 856 614
91202	112 129	0	112 129	0	0	0	0	0	0	112 129	0	112 129
91203	7	0	7	2	0	2	3	0	3	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 868 290	0	23 868 290	576 283	0	576 283	3 582 035	0	3 582 035	20 862 538	0	20 862 538
91418	287 081	0	287 081	93 088	0	93 088	87 801	0	87 801	292 368	0	292 368
91501	15 321	0	15 321	0	0	0	0	0	0	15 321	0	15 321
91604	128 846	0	128 846	23 279	0	23 279	23 570	0	23 570	128 555	0	128 555
91704	19 424	0	19 424	181	0	181	85	0	85	19 520	0	19 520
91802	109 903	0	109 903	171	0	171	0	0	0	110 074	0	110 074
91803	4 258	0	4 258	910	0	910	86	0	86	5 082	0	5 082
99998	16 153 101	0	16 153 101	1 644 794	0	1 644 794	1 940 227	0	1 940 227	15 857 668	0	15 857 668
Итого по активу (баланс)	44 230 859	0	44 230 859	3 041 835	0	3 041 835	6 104 067	0	6 104 067	41 168 627	0	41 168 627
Пассив
91003	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
91211	1 940	0	1 940	0	0	0	9	0	9	1 949	0	1 949
91311	3 853 504	0	3 853 504	54 907	0	54 907	88 160	0	88 160	3 886 757	0	3 886 757
91312	11 219 036	1 151	11 220 187	1 117 494	51	1 117 545	859 049	41	859 090	10 960 591	1 141	10 961 732
91315	153 245	0	153 245	426	0	426	7 160	0	7 160	159 979	0	159 979
91316	167 610	44 983	212 593	91 119	1 791	92 910	171 840	1 571	173 411	248 331	44 763	293 094
91317	555 847	0	555 847	637 779	0	637 779	519 585	0	519 585	437 653	0	437 653
91318	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91319	86 206	0	86 206	39 237	0	39 237	426	0	426	47 395	0	47 395
91507	69 441	0	69 441	627	0	627	157	0	157	68 971	0	68 971
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	28 077 758	0	28 077 758	3 999 417	0	3 999 417	1 232 618	0	1 232 618	25 310 959	0	25 310 959
Итого по пассиву (баланс)	44 184 725	46 134	44 230 859	5 941 465	1 842	5 943 307	2 879 463	1 612	2 881 075	41 122 723	45 904	41 168 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	0	0	0	10 770	0	10 770	10 770	0	10 770	0	0	0
93605	0	0	0	10 271	0	10 271	10 271	0	10 271	0	0	0
99996	0	0	0	10 878	0	10 878	10 878	0	10 878	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 919	0	31 919	31 919	0	31 919	0	0	0
Пассив
96604	0	0	0	10 770	0	10 770	10 770	0	10 770	0	0	0
96605	0	0	0	10 271	0	10 271	10 271	0	10 271	0	0	0
99997	0	0	0	10 878	0	10 878	10 878	0	10 878	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 919	0	31 919	31 919	0	31 919	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?