Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 325	0	29 325	0	0	0	2 320	0	2 320	27 005	0	27 005
20202	186 174	58 003	244 177	2 509 558	613 741	3 123 299	2 534 906	609 596	3 144 502	160 826	62 148	222 974
20208	41 787	6	41 793	342 506	80	342 586	325 807	79	325 886	58 486	7	58 493
20209	38 844	12 022	50 866	1 637 808	146 872	1 784 680	1 653 415	152 696	1 806 111	23 237	6 198	29 435
30102	173 897	0	173 897	6 071 804	0	6 071 804	6 031 452	0	6 031 452	214 249	0	214 249
30110	8 638	881 289	889 927	336 831	1 160 275	1 497 106	338 296	885 114	1 223 410	7 173	1 156 450	1 163 623
30114	0	640	640	0	12 323	12 323	0	12 377	12 377	0	586	586
30118	0	5 272	5 272	0	454	454	0	558	558	0	5 168	5 168
30202	40 678	0	40 678	0	0	0	50	0	50	40 628	0	40 628
30204	2 872	0	2 872	429	0	429	0	0	0	3 301	0	3 301
30210	0	0	0	11 121	0	11 121	11 121	0	11 121	0	0	0
30221	0	0	0	236 937	0	236 937	236 937	0	236 937	0	0	0
30233	13 852	39	13 891	91 590	0	91 590	89 206	39	89 245	16 236	0	16 236
30424	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	1 864	0	1 864	37	0	37	62	0	62	1 839	0	1 839
31902	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
44207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44608	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	85 936	0	85 936	0	0	0	5 299	0	5 299	80 637	0	80 637
45108	17 298	0	17 298	6 700	0	6 700	376	0	376	23 622	0	23 622
45201	20 128	0	20 128	31 445	0	31 445	33 831	0	33 831	17 742	0	17 742
45203	10 520	0	10 520	3 500	0	3 500	14 020	0	14 020	0	0	0
45204	88 301	0	88 301	238 922	0	238 922	124 388	0	124 388	202 835	0	202 835
45205	341 729	0	341 729	93 778	0	93 778	112 413	0	112 413	323 094	0	323 094
45206	706 734	0	706 734	67 171	0	67 171	54 634	0	54 634	719 271	0	719 271
45207	1 570 085	0	1 570 085	9 889	0	9 889	177 151	0	177 151	1 402 823	0	1 402 823
45208	240 030	0	240 030	66 889	0	66 889	7 005	0	7 005	299 914	0	299 914
45401	28	0	28	133	0	133	161	0	161	0	0	0
45404	256	0	256	0	0	0	256	0	256	0	0	0
45405	26 601	0	26 601	4 722	0	4 722	14 594	0	14 594	16 729	0	16 729
45406	38 007	0	38 007	14 247	0	14 247	12 038	0	12 038	40 216	0	40 216
45407	35 706	0	35 706	1 000	0	1 000	1 639	0	1 639	35 067	0	35 067
45408	27 026	0	27 026	1 620	0	1 620	769	0	769	27 877	0	27 877
45504	108 254	0	108 254	57 821	0	57 821	53 000	0	53 000	113 075	0	113 075
45505	156 708	0	156 708	64 251	0	64 251	76 621	0	76 621	144 338	0	144 338
45506	158 279	0	158 279	7 385	0	7 385	15 834	0	15 834	149 830	0	149 830
45507	1 699 571	0	1 699 571	86 913	0	86 913	42 715	0	42 715	1 743 769	0	1 743 769
45509	1 227	0	1 227	3 380	0	3 380	3 386	0	3 386	1 221	0	1 221
45812	188 063	22 154	210 217	1 616	1 792	3 408	67 192	1 733	68 925	122 487	22 213	144 700
45814	39 642	0	39 642	0	0	0	0	0	0	39 642	0	39 642
45815	40 959	0	40 959	3 822	0	3 822	2 111	0	2 111	42 670	0	42 670
45912	284	0	284	268	0	268	279	0	279	273	0	273
45915	606	0	606	1 249	0	1 249	542	0	542	1 313	0	1 313
47404	1 689	375 882	377 571	27 037 454	26 918 136	53 955 590	27 036 325	27 090 813	54 127 138	2 818	203 205	206 023
47408	0	0	0	26 182 730	26 324 708	52 507 438	26 182 730	26 324 708	52 507 438	0	0	0
47415	501	0	501	20	0	20	20	0	20	501	0	501
47423	322 180	0	322 180	12 232	2 972	15 204	11 616	2 642	14 258	322 796	330	323 126
47427	28 056	0	28 056	47 952	0	47 952	64 049	0	64 049	11 959	0	11 959
47801	72 487	0	72 487	10	0	10	124	0	124	72 373	0	72 373
47803	63 658	0	63 658	46 480	0	46 480	25 000	0	25 000	85 138	0	85 138
50107	5 530	0	5 530	53	0	53	6	0	6	5 577	0	5 577
50205	796 840	0	796 840	6 843	0	6 843	14	0	14	803 669	0	803 669
50209	0	69 053	69 053	0	5 579	5 579	0	74 632	74 632	0	0	0
50221	12 211	0	12 211	41	0	41	1 448	0	1 448	10 804	0	10 804
50305	136 533	0	136 533	1 104	0	1 104	0	0	0	137 637	0	137 637
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51405	0	32 180	32 180	0	2 886	2 886	0	1 969	1 969	0	33 097	33 097
51406	101 558	63 366	164 924	848	5 592	6 440	1	4 127	4 128	102 405	64 831	167 236
52503	366	0	366	0	0	0	88	0	88	278	0	278
52601	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	4 499	0	4 499	1 416	0	1 416	229	0	229	5 686	0	5 686
60308	0	0	0	126	0	126	108	0	108	18	0	18
60310	577	0	577	674	0	674	668	0	668	583	0	583
60312	188 630	0	188 630	5 686	0	5 686	7 334	0	7 334	186 982	0	186 982
60323	1 640	0	1 640	77	0	77	49	0	49	1 668	0	1 668
60336	812	0	812	783	0	783	349	0	349	1 246	0	1 246
60401	241 848	0	241 848	326	0	326	356	0	356	241 818	0	241 818
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	428	0	428	293	0	293	385	0	385	336	0	336
60901	1 962	0	1 962	14	0	14	0	0	0	1 976	0	1 976
60906	22	0	22	9	0	9	14	0	14	17	0	17
61002	142	0	142	35	0	35	13	0	13	164	0	164
61008	1 684	0	1 684	780	0	780	645	0	645	1 819	0	1 819
61009	647	0	647	85	0	85	106	0	106	626	0	626
61013	674	0	674	75	0	75	14	0	14	735	0	735
61209	0	0	0	3 686	0	3 686	3 686	0	3 686	0	0	0
61210	0	0	0	72 403	0	72 403	72 403	0	72 403	0	0	0
61212	0	0	0	26 580	0	26 580	26 580	0	26 580	0	0	0
61403	2 188	0	2 188	6	0	6	268	0	268	1 926	0	1 926
61601	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61702	54 047	0	54 047	5 078	0	5 078	608	0	608	58 517	0	58 517
61911	12 008	0	12 008	0	0	0	0	0	0	12 008	0	12 008
62001	9 614	0	9 614	0	0	0	3 281	0	3 281	6 333	0	6 333
70606	1 493 111	0	1 493 111	339 610	0	339 610	3	0	3	1 832 718	0	1 832 718
70608	1 234 202	0	1 234 202	155 678	0	155 678	0	0	0	1 389 880	0	1 389 880
70609	5 687	0	5 687	831	0	831	0	0	0	6 518	0	6 518
70611	3 325	0	3 325	327	0	327	0	0	0	3 652	0	3 652
70614	136	0	136	9	0	9	6	0	6	139	0	139
Итого по активу (баланс)	11 035 176	1 519 906	12 555 082	66 565 832	55 195 410	121 761 242	66 092 488	55 161 083	121 253 571	11 508 520	1 554 233	13 062 753
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	12 323	0	12 323	1 822	0	1 822	39	0	39	10 540	0	10 540
10609	4 207	0	4 207	607	0	607	0	0	0	3 600	0	3 600
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 097 984	0	1 097 984	0	0	0	0	0	0	1 097 984	0	1 097 984
20309	0	3 166	3 166	0	335	335	0	272	272	0	3 103	3 103
30109	0	0	0	290 826	0	290 826	290 826	0	290 826	0	0	0
30126	140	0	140	149	0	149	138	0	138	129	0	129
30223	48 761	0	48 761	1 377 392	0	1 377 392	1 385 808	0	1 385 808	57 177	0	57 177
30226	1	0	1	15	0	15	14	0	14	0	0	0
30232	18 783	219	19 002	150 170	2 946	153 116	150 988	2 727	153 715	19 601	0	19 601
30601	13	0	13	3	0	3	12	0	12	22	0	22
405	120	0	120	9 444	0	9 444	9 428	0	9 428	104	0	104
406	1 243	0	1 243	904	0	904	812	0	812	1 151	0	1 151
407	763 169	26 854	790 023	5 492 010	225 750	5 717 760	5 603 308	209 170	5 812 478	874 467	10 274	884 741
408.1	75 916	1 051	76 967	425 748	4 859	430 607	440 847	4 465	445 312	91 015	657	91 672
408.2	314 356	3 430	317 786	826 200	1 959	828 159	805 074	1 704	806 778	293 230	3 175	296 405
40901	51 405	0	51 405	167 028	0	167 028	200 751	0	200 751	85 128	0	85 128
40905	99	0	99	4 857	0	4 857	4 842	0	4 842	84	0	84
40906	0	0	0	397 285	0	397 285	397 285	0	397 285	0	0	0
40907	1 104	0	1 104	14 970	0	14 970	14 290	0	14 290	424	0	424
40909	0	0	0	1 183	511	1 694	1 183	511	1 694	0	0	0
40910	0	0	0	178	3	181	178	3	181	0	0	0
40911	2 198	0	2 198	81 087	0	81 087	79 555	0	79 555	666	0	666
40912	0	19	19	2 108	2 157	4 265	2 108	2 158	4 266	0	20	20
40913	0	0	0	953	783	1 736	953	783	1 736	0	0	0
42103	100 300	0	100 300	60 300	0	60 300	50 600	0	50 600	90 600	0	90 600
42104	35 600	0	35 600	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	34 600	0	34 600
42105	50 650	0	50 650	15 000	0	15 000	800	0	800	36 450	0	36 450
42106	177 417	89 360	266 777	85 460	95 280	180 740	17 155	5 920	23 075	109 112	0	109 112
42206	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	261 538	71 827	333 365	394 688	95 233	489 921	400 813	97 437	498 250	267 663	74 031	341 694
42302	6 965	0	6 965	10 483	0	10 483	6 652	0	6 652	3 134	0	3 134
42303	74 139	0	74 139	28 549	0	28 549	27 826	0	27 826	73 416	0	73 416
42304	173 561	11 280	184 841	59 789	6 727	66 516	51 787	7 597	59 384	165 559	12 150	177 709
42305	2 313 535	131 376	2 444 911	143 389	15 615	159 004	126 344	19 204	145 548	2 296 490	134 965	2 431 455
42306	1 183 115	0	1 183 115	109 364	0	109 364	115 591	0	115 591	1 189 342	0	1 189 342
42307	532 800	0	532 800	181 487	0	181 487	210 141	0	210 141	561 454	0	561 454
42601	125	19	144	40	1	41	11	2	13	96	20	116
42603	859	0	859	0	0	0	5	0	5	864	0	864
42604	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
42606	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44615	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45115	4 109	0	4 109	259	0	259	127	0	127	3 977	0	3 977
45215	532 746	0	532 746	10 830	0	10 830	71 538	0	71 538	593 454	0	593 454
45415	913	0	913	159	0	159	431	0	431	1 185	0	1 185
45515	145 529	0	145 529	5 812	0	5 812	9 888	0	9 888	149 605	0	149 605
45818	285 370	0	285 370	69 588	0	69 588	4 881	0	4 881	220 663	0	220 663
45918	428	0	428	41	0	41	55	0	55	442	0	442
47401	0	0	0	47 163	0	47 163	47 163	0	47 163	0	0	0
47405	0	0	0	84 488	1 026	85 514	84 488	1 026	85 514	0	0	0
47407	0	0	0	26 316 710	26 182 185	52 498 895	26 316 710	26 182 185	52 498 895	0	0	0
47411	66 608	1	66 609	9 749	0	9 749	17 088	0	17 088	73 947	1	73 948
47416	1 378	0	1 378	20 634	0	20 634	19 264	0	19 264	8	0	8
47422	3 897	0	3 897	363 515	72 549	436 064	363 938	72 549	436 487	4 320	0	4 320
47425	465 978	0	465 978	12 529	0	12 529	9 659	0	9 659	463 108	0	463 108
47426	1 432	0	1 432	849	0	849	862	0	862	1 445	0	1 445
47804	62 811	0	62 811	223	0	223	433	0	433	63 021	0	63 021
50120	679	0	679	9	0	9	0	0	0	670	0	670
50219	3 445	0	3 445	3 703	0	3 703	258	0	258	0	0	0
50220	13 859	0	13 859	1 692	0	1 692	30	0	30	12 197	0	12 197
50620	5 543	0	5 543	13	0	13	583	0	583	6 113	0	6 113
52301	100	0	100	0	0	0	3 000	0	3 000	3 100	0	3 100
52302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52306	12 573	0	12 573	0	0	0	0	0	0	12 573	0	12 573
52602	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60301	569	0	569	2 141	0	2 141	1 942	0	1 942	370	0	370
60305	21 801	0	21 801	13 810	0	13 810	13 768	0	13 768	21 759	0	21 759
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	260	0	260	0	0	0	554	0	554	814	0	814
60311	3 618	0	3 618	6 404	0	6 404	6 680	0	6 680	3 894	0	3 894
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60322	16	1	17	4 804	0	4 804	4 805	0	4 805	17	1	18
60324	25 143	0	25 143	2 283	0	2 283	154	0	154	23 014	0	23 014
60335	6 492	0	6 492	3 769	0	3 769	3 769	0	3 769	6 492	0	6 492
60349	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
60414	126 250	0	126 250	276	0	276	874	0	874	126 848	0	126 848
60903	264	0	264	0	0	0	61	0	61	325	0	325
61304	161	0	161	0	0	0	69	0	69	230	0	230
61501	5 533	0	5 533	1	0	1	0	0	0	5 532	0	5 532
62002	1 361	0	1 361	768	0	768	0	0	0	593	0	593
70601	1 734 707	0	1 734 707	104	0	104	381 758	0	381 758	2 116 361	0	2 116 361
70602	1 125	0	1 125	583	0	583	21	0	21	563	0	563
70603	1 087 029	0	1 087 029	0	0	0	157 413	0	157 413	1 244 442	0	1 244 442
70604	5 841	0	5 841	0	0	0	790	0	790	6 631	0	6 631
70613	485	0	485	53	0	53	31	0	31	463	0	463
70615	0	0	0	0	0	0	5 078	0	5 078	5 078	0	5 078
Итого по пассиву (баланс)	12 216 479	338 603	12 555 082	37 323 535	26 707 947	64 031 482	37 931 412	26 607 741	64 539 153	12 824 356	238 397	13 062 753
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 584	0	3 584	27	0	27	0	0	0	3 611	0	3 611
80601	91	0	91	10	0	10	14	0	14	87	0	87
80801	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
80901	11	0	11	10	0	10	0	0	0	21	0	21
81001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	3 700	0	3 700	47	0	47	19	0	19	3 728	0	3 728
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
85401	173	0	173	0	0	0	28	0	28	201	0	201
Итого по пассиву (баланс)	3 700	0	3 700	3	0	3	31	0	31	3 728	0	3 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	318 915	0	318 915	25 302	0	25 302	84 274	0	84 274	259 943	0	259 943
90902	698 522	1 238	699 760	165 514	109	165 623	142 923	76	142 999	721 113	1 271	722 384
90907	51 405	0	51 405	200 751	0	200 751	167 028	0	167 028	85 128	0	85 128
91202	130 703	0	130 703	0	0	0	1	0	1	130 702	0	130 702
91203	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	17 907 254	0	17 907 254	524 940	0	524 940	393 902	0	393 902	18 038 292	0	18 038 292
91418	277 714	0	277 714	47 055	0	47 055	25 931	0	25 931	298 838	0	298 838
91501	13 669	0	13 669	619	0	619	619	0	619	13 669	0	13 669
91604	71 284	5 978	77 262	28 587	657	29 244	29 837	472	30 309	70 034	6 163	76 197
91704	101 196	0	101 196	0	0	0	0	0	0	101 196	0	101 196
91802	239 268	0	239 268	0	0	0	3	0	3	239 265	0	239 265
91803	13 403	0	13 403	0	0	0	0	0	0	13 403	0	13 403
99998	13 840 269	0	13 840 269	1 083 630	0	1 083 630	1 170 107	0	1 170 107	13 753 792	0	13 753 792
Итого по активу (баланс)	33 663 721	7 216	33 670 937	2 076 400	766	2 077 166	2 014 627	548	2 015 175	33 725 494	7 434	33 732 928
Пассив
91004	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91211	1 774	0	1 774	0	0	0	9	0	9	1 783	0	1 783
91311	3 815 778	0	3 815 778	41 817	0	41 817	20 925	0	20 925	3 794 886	0	3 794 886
91312	8 481 787	89 360	8 571 147	539 257	92 519	631 776	565 849	3 159	569 008	8 508 379	0	8 508 379
91315	173 061	0	173 061	38 410	0	38 410	10 797	0	10 797	145 448	0	145 448
91316	655 901	47 646	703 547	116 752	3 727	120 479	110 304	3 854	114 158	649 453	47 773	697 226
91317	420 180	0	420 180	345 693	0	345 693	366 592	0	366 592	441 079	0	441 079
91318	166	0	166	0	0	0	75	0	75	241	0	241
91319	77 557	0	77 557	1 314	0	1 314	15 080	0	15 080	91 323	0	91 323
91507	76 991	0	76 991	3 626	0	3 626	0	0	0	73 365	0	73 365
91508	68	0	68	6	0	6	0	0	0	62	0	62
99999	19 830 668	0	19 830 668	819 328	0	819 328	967 796	0	967 796	19 979 136	0	19 979 136
Итого по пассиву (баланс)	33 533 931	137 006	33 670 937	1 906 582	96 246	2 002 828	2 057 806	7 013	2 064 819	33 685 155	47 773	33 732 928
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 147 193	0	1 147 193	26 161 780	69 759	26 231 539	26 024 553	69 759	26 094 312	1 284 420	0	1 284 420
93604	0	0	0	5 077	0	5 077	5 077	0	5 077	0	0	0
93901	0	0	0	70 542	0	70 542	70 542	0	70 542	0	0	0
94101	0	0	0	0	67 704	67 704	0	0	0	0	67 704	67 704
99996	1 150 833	0	1 150 833	26 480 431	0	26 480 431	26 277 362	0	26 277 362	1 353 902	0	1 353 902
Итого по активу (баланс)	2 298 026	0	2 298 026	52 717 830	137 463	52 855 293	52 377 534	69 759	52 447 293	2 638 322	67 704	2 706 026
Пассив
96301	0	1 150 834	1 150 834	69 541	26 152 381	26 221 922	69 541	26 287 745	26 357 286	0	1 286 198	1 286 198
96604	0	0	0	5 077	0	5 077	5 077	0	5 077	0	0	0
96901	0	0	0	0	70 576	70 576	0	138 280	138 280	0	67 704	67 704
99997	1 147 192	0	1 147 192	26 190 144	0	26 190 144	26 395 076	0	26 395 076	1 352 124	0	1 352 124
Итого по пассиву (баланс)	1 147 192	1 150 834	2 298 026	26 264 762	26 222 957	52 487 719	26 469 694	26 426 025	52 895 719	1 352 124	1 353 902	2 706 026
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 897,0000	0	0	12,0000	0	0	23,0000	0	0	1 886,0000
98010	0	0	162 143 594,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	162 142 594,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	19,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 145 493,0000	0	0	31,0000	0	0	1 044,0000	0	0	162 144 480,0000
Пассив
98040	0	0	145 033 379,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 033 379,0000
98050	0	0	756 489,0000	0	0	2 023,0000	0	0	1 010,0000	0	0	755 476,0000
98055	0	0	3 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 550,0000
98070	0	0	16 352 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 352 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 145 493,0000	0	0	2 023,0000	0	0	1 010,0000	0	0	162 144 480,0000

Страница была полезной?