Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 502	0	41 502	3 768	0	3 768	315	0	315	44 955	0	44 955
20202	181 747	60 279	242 026	2 917 849	958 727	3 876 576	2 838 635	936 976	3 775 611	260 961	82 030	342 991
20208	116 477	6	116 483	327 944	99	328 043	345 709	71	345 780	98 712	34	98 746
20209	54 268	9 924	64 192	1 601 006	208 024	1 809 030	1 634 142	208 658	1 842 800	21 132	9 290	30 422
30102	115 354	0	115 354	5 306 048	0	5 306 048	4 997 240	0	4 997 240	424 162	0	424 162
30110	6 652	22 657	29 309	341 304	86 523	427 827	339 405	84 360	423 765	8 551	24 820	33 371
30114	0	830	830	0	28 131	28 131	0	28 308	28 308	0	653	653
30118	0	4 118	4 118	0	1 254	1 254	0	561	561	0	4 811	4 811
30202	54 748	0	54 748	874	0	874	0	0	0	55 622	0	55 622
30204	2 923	0	2 923	447	0	447	0	0	0	3 370	0	3 370
30210	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
30221	0	0	0	272 566	0	272 566	272 566	0	272 566	0	0	0
30233	5 651	0	5 651	54 939	6	54 945	50 817	6	50 823	9 773	0	9 773
30424	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
30425	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	8 308	0	8 308	7 449	0	7 449	3 917	0	3 917	11 840	0	11 840
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
44207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44607	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	87 395	0	87 395	3 320	0	3 320	6 674	0	6 674	84 041	0	84 041
45108	2 620	0	2 620	0	0	0	84	0	84	2 536	0	2 536
45201	12 820	0	12 820	33 845	0	33 845	31 120	0	31 120	15 545	0	15 545
45203	500	0	500	765	0	765	1 000	0	1 000	265	0	265
45204	174 285	0	174 285	86 735	0	86 735	157 625	0	157 625	103 395	0	103 395
45205	514 448	0	514 448	210 823	0	210 823	216 529	0	216 529	508 742	0	508 742
45206	794 255	0	794 255	63 656	0	63 656	56 160	0	56 160	801 751	0	801 751
45207	1 492 260	0	1 492 260	143 429	0	143 429	34 184	0	34 184	1 601 505	0	1 601 505
45208	382 459	19 539	401 998	8 490	5 956	14 446	3 731	2 813	6 544	387 218	22 682	409 900
45401	122	0	122	151	0	151	253	0	253	20	0	20
45404	600	0	600	915	0	915	485	0	485	1 030	0	1 030
45405	16 960	0	16 960	4 190	0	4 190	7 007	0	7 007	14 143	0	14 143
45406	39 134	0	39 134	1 243	0	1 243	2 487	0	2 487	37 890	0	37 890
45407	97 262	0	97 262	1 135	0	1 135	26 479	0	26 479	71 918	0	71 918
45408	27 689	0	27 689	25 079	0	25 079	4 366	0	4 366	48 402	0	48 402
45503	20	0	20	90	0	90	10	0	10	100	0	100
45504	136 068	0	136 068	86 903	0	86 903	65 656	0	65 656	157 315	0	157 315
45505	107 207	0	107 207	45 418	0	45 418	59 897	0	59 897	92 728	0	92 728
45506	201 301	0	201 301	10 368	0	10 368	13 662	0	13 662	198 007	0	198 007
45507	1 692 475	0	1 692 475	30 799	0	30 799	29 060	0	29 060	1 694 214	0	1 694 214
45509	1 181	0	1 181	3 076	0	3 076	3 005	0	3 005	1 252	0	1 252
45812	82 754	0	82 754	0	0	0	0	0	0	82 754	0	82 754
45814	2 970	0	2 970	43	0	43	3	0	3	3 010	0	3 010
45815	62 819	0	62 819	3 268	0	3 268	1 628	0	1 628	64 459	0	64 459
45912	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
45914	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45915	762	0	762	740	0	740	574	0	574	928	0	928
47404	1 096	560 497	561 593	10 442 433	9 880 600	20 323 033	10 441 804	10 302 936	20 744 740	1 725	138 161	139 886
47408	0	0	0	10 170 234	9 743 854	19 914 088	10 170 234	9 743 854	19 914 088	0	0	0
47415	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
47423	411 284	3	411 287	8 625	7 982	16 607	7 644	7 982	15 626	412 265	3	412 268
47427	15 298	0	15 298	53 959	0	53 959	54 290	0	54 290	14 967	0	14 967
47801	13 261	0	13 261	1 927	0	1 927	1 995	0	1 995	13 193	0	13 193
47803	85 026	0	85 026	30 019	0	30 019	43 998	0	43 998	71 047	0	71 047
50107	5 689	0	5 689	42	0	42	6	0	6	5 725	0	5 725
50205	381 667	0	381 667	3 998	0	3 998	1 701	0	1 701	383 964	0	383 964
50221	11 983	0	11 983	0	0	0	917	0	917	11 066	0	11 066
50305	134 072	0	134 072	1 103	0	1 103	0	0	0	135 175	0	135 175
50605	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51404	103 493	0	103 493	1 062	0	1 062	0	0	0	104 555	0	104 555
51405	0	139 355	139 355	0	34 437	34 437	0	16 313	16 313	0	157 479	157 479
51406	0	14 771	14 771	0	3 642	3 642	0	1 729	1 729	0	16 684	16 684
52601	0	0	0	7 449	0	7 449	7 449	0	7 449	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	1 763	0	1 763	767	0	767	1 878	0	1 878	652	0	652
60306	0	0	0	6 544	0	6 544	6 544	0	6 544	0	0	0
60308	80	0	80	76	0	76	111	0	111	45	0	45
60310	812	0	812	650	0	650	688	0	688	774	0	774
60312	167 876	0	167 876	5 732	0	5 732	5 054	0	5 054	168 554	0	168 554
60323	3 821	0	3 821	93	0	93	71	0	71	3 843	0	3 843
60401	242 725	0	242 725	137	0	137	1 601	0	1 601	241 261	0	241 261
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	15 837	0	15 837	1	0	1	0	0	0	15 838	0	15 838
61002	629	0	629	108	0	108	98	0	98	639	0	639
61008	2 371	0	2 371	944	0	944	1 017	0	1 017	2 298	0	2 298
61009	522	0	522	242	0	242	276	0	276	488	0	488
61011	14 743	0	14 743	0	0	0	0	0	0	14 743	0	14 743
61209	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
61212	0	0	0	49 748	0	49 748	49 748	0	49 748	0	0	0
61403	3 934	0	3 934	37	0	37	348	0	348	3 623	0	3 623
61601	0	0	0	11 339	0	11 339	11 339	0	11 339	0	0	0
61702	61 848	0	61 848	2 932	0	2 932	4 644	0	4 644	60 136	0	60 136
70606	2 237 952	0	2 237 952	323 903	0	323 903	343	0	343	2 561 512	0	2 561 512
70607	213	0	213	0	0	0	172	0	172	41	0	41
70608	1 149 976	0	1 149 976	170 972	0	170 972	0	0	0	1 320 948	0	1 320 948
70609	7 938	0	7 938	1 447	0	1 447	0	0	0	9 385	0	9 385
70611	13 206	0	13 206	60	0	60	0	0	0	13 266	0	13 266
70614	1 070	0	1 070	1 140	0	1 140	740	0	740	1 470	0	1 470
70616	894	0	894	4 644	0	4 644	0	0	0	5 538	0	5 538
Итого по активу (баланс)	11 708 350	831 979	12 540 329	33 360 556	20 959 235	54 319 791	32 473 656	21 334 567	53 808 223	12 595 250	456 647	13 051 897
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	11 983	0	11 983	917	0	917	0	0	0	11 066	0	11 066
10609	3 724	0	3 724	0	0	0	2 931	0	2 931	6 655	0	6 655
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 106 521	0	1 106 521	0	0	0	0	0	0	1 106 521	0	1 106 521
20309	0	2 907	2 907	0	625	625	0	886	886	0	3 168	3 168
30109	0	0	0	294 703	0	294 703	294 703	0	294 703	0	0	0
30126	146	0	146	272	0	272	346	0	346	220	0	220
30220	0	0	0	0	1 386	1 386	0	1 386	1 386	0	0	0
30223	46 178	0	46 178	1 217 927	0	1 217 927	1 249 602	0	1 249 602	77 853	0	77 853
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	7 877	0	7 877	102 725	3 894	106 619	107 619	3 894	111 513	12 771	0	12 771
30236	0	0	0	0	1 219	1 219	0	1 219	1 219	0	0	0
30601	8	0	8	2	0	2	9	0	9	15	0	15
40502	1 319	0	1 319	20 556	0	20 556	20 447	0	20 447	1 210	0	1 210
40602	1 299	0	1 299	14 712	0	14 712	14 899	0	14 899	1 486	0	1 486
40701	2 149	0	2 149	21 014	0	21 014	23 047	0	23 047	4 182	0	4 182
40702	855 105	8 999	864 104	4 610 445	58 874	4 669 319	4 549 480	61 762	4 611 242	794 140	11 887	806 027
40703	31 815	0	31 815	30 744	0	30 744	18 828	0	18 828	19 899	0	19 899
40802	83 354	4 243	87 597	403 202	9 375	412 577	404 679	6 701	411 380	84 831	1 569	86 400
40817	291 153	8 368	299 521	776 406	6 171	782 577	768 654	4 655	773 309	283 401	6 852	290 253
40820	78	0	78	22	0	22	84	0	84	140	0	140
40821	1 066	0	1 066	70 935	0	70 935	71 350	0	71 350	1 481	0	1 481
40901	52 080	0	52 080	155 222	0	155 222	155 870	0	155 870	52 728	0	52 728
40905	86	0	86	5 167	0	5 167	5 212	0	5 212	131	0	131
40906	0	0	0	412 644	0	412 644	412 644	0	412 644	0	0	0
40907	1 056	0	1 056	33 124	0	33 124	34 001	0	34 001	1 933	0	1 933
40909	3	0	3	4 142	2 839	6 981	4 142	2 839	6 981	3	0	3
40910	0	0	0	45	857	902	45	857	902	0	0	0
40911	1 058	0	1 058	126 530	0	126 530	126 957	0	126 957	1 485	0	1 485
40912	0	18	18	2 513	2 657	5 170	2 513	2 659	5 172	0	20	20
40913	0	0	0	1 688	1 751	3 439	1 688	1 751	3 439	0	0	0
42103	7 400	0	7 400	7 000	0	7 000	0	0	0	400	0	400
42104	32 300	0	32 300	0	0	0	5 000	0	5 000	37 300	0	37 300
42105	38 550	0	38 550	0	0	0	0	0	0	38 550	0	38 550
42106	179 605	88 428	268 033	0	10 352	10 352	7 700	21 575	29 275	187 305	99 651	286 956
42301	290 118	53 282	343 400	436 092	40 946	477 038	435 083	46 392	481 475	289 109	58 728	347 837
42302	2 524	0	2 524	2 197	0	2 197	4 475	0	4 475	4 802	0	4 802
42303	45 476	0	45 476	22 245	0	22 245	24 444	0	24 444	47 675	0	47 675
42304	158 502	9 460	167 962	40 971	4 975	45 946	33 157	5 664	38 821	150 688	10 149	160 837
42305	2 101 707	109 933	2 211 640	158 585	24 348	182 933	173 072	35 871	208 943	2 116 194	121 456	2 237 650
42306	1 057 382	0	1 057 382	165 776	0	165 776	103 184	0	103 184	994 790	0	994 790
42307	460 674	0	460 674	32 527	0	32 527	49 162	0	49 162	477 309	0	477 309
42601	384	18	402	380	2	382	1	4	5	5	20	25
42604	500	0	500	0	0	0	90	0	90	590	0	590
42606	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44615	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45115	4 178	0	4 178	324	0	324	166	0	166	4 020	0	4 020
45215	641 718	0	641 718	30 636	0	30 636	44 401	0	44 401	655 483	0	655 483
45415	9 731	0	9 731	204	0	204	34	0	34	9 561	0	9 561
45515	95 639	0	95 639	9 001	0	9 001	5 398	0	5 398	92 036	0	92 036
45818	142 891	0	142 891	1 545	0	1 545	3 603	0	3 603	144 949	0	144 949
45918	3 102	0	3 102	20	0	20	24	0	24	3 106	0	3 106
47401	0	0	0	34 834	0	34 834	34 834	0	34 834	0	0	0
47405	0	0	0	46 196	659	46 855	46 603	659	47 262	407	0	407
47407	0	0	0	9 766 013	10 204 092	19 970 105	9 766 013	10 204 092	19 970 105	0	0	0
47411	51 070	5	51 075	3 187	1	3 188	13 252	3	13 255	61 135	7	61 142
47416	2 344	0	2 344	4 229	0	4 229	1 904	0	1 904	19	0	19
47422	3 799	0	3 799	348 917	637	349 554	348 965	637	349 602	3 847	0	3 847
47425	520 712	0	520 712	20 031	0	20 031	41 276	0	41 276	541 957	0	541 957
47426	885	0	885	56	0	56	822	0	822	1 651	0	1 651
47804	3 219	0	3 219	1 596	0	1 596	1 449	0	1 449	3 072	0	3 072
50120	1 040	0	1 040	0	0	0	15	0	15	1 055	0	1 055
50220	23 655	0	23 655	33	0	33	3 768	0	3 768	27 390	0	27 390
50620	6 548	0	6 548	364	0	364	0	0	0	6 184	0	6 184
52301	100	0	100	0	0	0	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100
52302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52602	0	0	0	3 889	0	3 889	3 889	0	3 889	0	0	0
60206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60301	2 488	0	2 488	7 089	0	7 089	5 172	0	5 172	571	0	571
60305	0	0	0	13 630	0	13 630	13 630	0	13 630	0	0	0
60309	407	0	407	0	0	0	333	0	333	740	0	740
60311	0	0	0	2 996	0	2 996	3 001	0	3 001	5	0	5
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60322	108	1	109	4 546	0	4 546	4 545	0	4 545	107	1	108
60324	2 584	0	2 584	36	0	36	89	0	89	2 637	0	2 637
60601	122 466	0	122 466	1 600	0	1 600	962	0	962	121 828	0	121 828
61012	1 849	0	1 849	0	0	0	0	0	0	1 849	0	1 849
61304	1 457	0	1 457	0	0	0	15	0	15	1 472	0	1 472
61501	1 939	0	1 939	65	0	65	122	0	122	1 996	0	1 996
70601	2 333 607	0	2 333 607	89	0	89	254 803	0	254 803	2 588 321	0	2 588 321
70602	1 656	0	1 656	15	0	15	192	0	192	1 833	0	1 833
70603	1 113 306	0	1 113 306	0	0	0	245 275	0	245 275	1 358 581	0	1 358 581
70604	7 903	0	7 903	0	0	0	1 639	0	1 639	9 542	0	9 542
70613	6 925	0	6 925	3 011	0	3 011	6 972	0	6 972	10 886	0	10 886
Итого по пассиву (баланс)	12 254 667	285 662	12 540 329	19 476 586	10 375 686	29 852 272	19 960 308	10 403 532	30 363 840	12 738 389	313 508	13 051 897
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 567	0	3 567	1 190	0	1 190	1 717	0	1 717	3 040	0	3 040
80601	1 672	0	1 672	4 885	0	4 885	4 082	0	4 082	2 475	0	2 475
80801	222	0	222	0	0	0	206	0	206	16	0	16
80901	141	0	141	50	0	50	0	0	0	191	0	191
81001	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
Итого по активу (баланс)	6 330	0	6 330	6 125	0	6 125	6 005	0	6 005	6 450	0	6 450
Пассив
85101	6 024	0	6 024	0	0	0	0	0	0	6 024	0	6 024
85201	5	0	5	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	5	0	5
85401	301	0	301	0	0	0	120	0	120	421	0	421
Итого по пассиву (баланс)	6 330	0	6 330	2 927	0	2 927	3 047	0	3 047	6 450	0	6 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	253 204	0	253 204	5 372	0	5 372	19 958	0	19 958	238 618	0	238 618
90902	511 948	1 135	513 083	50 153	277	50 430	125 280	133	125 413	436 821	1 279	438 100
90907	52 080	0	52 080	155 870	0	155 870	155 222	0	155 222	52 728	0	52 728
91202	121 342	0	121 342	0	0	0	1	0	1	121 341	0	121 341
91203	12	0	12	5	0	5	7	0	7	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	19 589 683	0	19 589 683	227 828	0	227 828	958 725	0	958 725	18 858 786	0	18 858 786
91418	255 147	0	255 147	20 153	0	20 153	49 833	0	49 833	225 467	0	225 467
91501	14 600	0	14 600	0	0	0	618	0	618	13 982	0	13 982
91604	74 192	3 473	77 665	27 370	1 314	28 684	22 757	553	23 310	78 805	4 234	83 039
91704	84 324	0	84 324	0	0	0	243	0	243	84 081	0	84 081
91802	171 104	0	171 104	0	0	0	434	0	434	170 670	0	170 670
91803	13 324	0	13 324	0	0	0	176	0	176	13 148	0	13 148
99998	14 548 387	0	14 548 387	873 827	0	873 827	1 454 120	0	1 454 120	13 968 094	0	13 968 094
Итого по активу (баланс)	35 689 356	4 608	35 693 964	1 360 578	1 591	1 362 169	2 787 375	686	2 788 061	34 262 559	5 513	34 268 072
Пассив
91003	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
91004	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
91211	1 696	0	1 696	0	0	0	9	0	9	1 705	0	1 705
91311	3 941 869	0	3 941 869	51 345	0	51 345	37 173	0	37 173	3 927 697	0	3 927 697
91312	9 042 311	88 428	9 130 739	661 889	10 352	672 241	311 626	21 575	333 201	8 692 048	99 651	8 791 699
91315	449 604	0	449 604	104 312	0	104 312	1 675	0	1 675	346 967	0	346 967
91316	174 254	42 021	216 275	179 434	6 050	185 484	196 139	12 809	208 948	190 959	48 780	239 739
91317	702 866	0	702 866	439 854	0	439 854	283 988	0	283 988	547 000	0	547 000
91318	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91319	28 288	0	28 288	699	0	699	7 060	0	7 060	34 649	0	34 649
91507	76 769	0	76 769	1 614	0	1 614	3 202	0	3 202	78 357	0	78 357
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	21 145 577	0	21 145 577	1 327 870	0	1 327 870	482 271	0	482 271	20 299 978	0	20 299 978
Итого по пассиву (баланс)	35 563 515	130 449	35 693 964	2 768 338	16 402	2 784 740	1 324 464	34 384	1 358 848	34 119 641	148 431	34 268 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	501 305	0	501 305	9 668 352	26 457	9 694 809	10 067 418	26 041	10 093 459	102 239	416	102 655
93603	0	0	0	147 904	0	147 904	147 904	0	147 904	0	0	0
93604	0	0	0	161 774	0	161 774	161 774	0	161 774	0	0	0
93605	0	0	0	45 940	0	45 940	45 940	0	45 940	0	0	0
93901	0	0	0	9 151	1 225	10 376	8 744	1 225	9 969	407	0	407
99996	498 673	0	498 673	10 090 993	0	10 090 993	10 483 778	0	10 483 778	105 888	0	105 888
Итого по активу (баланс)	999 978	0	999 978	20 124 114	27 682	20 151 796	20 915 558	27 266	20 942 824	208 534	416	208 950
Пассив
96301	0	498 673	498 673	25 824	10 168 868	10 194 692	26 242	9 775 261	9 801 503	418	105 066	105 484
96603	0	0	0	147 904	0	147 904	147 904	0	147 904	0	0	0
96604	0	0	0	161 774	0	161 774	161 774	0	161 774	0	0	0
96605	0	0	0	45 940	0	45 940	45 940	0	45 940	0	0	0
96901	0	0	0	1 221	8 840	10 061	1 221	9 244	10 465	0	404	404
99997	501 305	0	501 305	10 382 452	0	10 382 452	9 984 209	0	9 984 209	103 062	0	103 062
Итого по пассиву (баланс)	501 305	498 673	999 978	10 765 115	10 177 708	20 942 823	10 367 290	9 784 505	20 151 795	103 480	105 470	208 950
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 929,0000	0	0	23,0000	0	0	26,0000	0	0	1 926,0000
98010	0	0	174 714 314,0000	0	0	18 000,0000	0	0	21 870,0000	0	0	174 710 444,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	29,0000	0	0	32,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	174 716 247,0000	0	0	18 052,0000	0	0	21 928,0000	0	0	174 712 371,0000
Пассив
98040	0	0	145 033 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 033 679,0000
98050	0	0	405 523,0000	0	0	25,0000	0	0	19,0000	0	0	405 517,0000
98055	0	0	12 924 970,0000	0	0	21 870,0000	0	0	18 000,0000	0	0	12 921 100,0000
98070	0	0	16 352 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 352 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	174 716 247,0000	0	0	21 895,0000	0	0	18 019,0000	0	0	174 712 371,0000

Страница была полезной?