Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 801	0	15 801	1 655	0	1 655	18	0	18	17 438	0	17 438
20202	176 647	64 052	240 699	3 298 002	631 625	3 929 627	3 307 811	620 915	3 928 726	166 838	74 762	241 600
20208	128 414	102	128 516	397 985	637	398 622	395 268	717	395 985	131 131	22	131 153
20209	45 552	7 025	52 577	1 842 681	177 547	2 020 228	1 823 086	178 616	2 001 702	65 147	5 956	71 103
30102	111 650	0	111 650	5 251 120	0	5 251 120	5 227 691	0	5 227 691	135 079	0	135 079
30110	20 378	68 053	88 431	562 035	126 659	688 694	559 566	124 558	684 124	22 847	70 154	93 001
30114	0	20 156	20 156	0	525 799	525 799	0	520 062	520 062	0	25 893	25 893
30118	0	2 842	2 842	0	333	333	0	90	90	0	3 085	3 085
30202	50 338	0	50 338	1 285	0	1 285	0	0	0	51 623	0	51 623
30204	2 099	0	2 099	109	0	109	0	0	0	2 208	0	2 208
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	0	0	0	291 802	0	291 802	291 802	0	291 802	0	0	0
30233	3 523	0	3 523	31 507	5	31 512	31 178	5	31 183	3 852	0	3 852
30413	0	0	0	3 562	0	3 562	3 562	0	3 562	0	0	0
30424	10	0	10	3 566	0	3 566	3 563	0	3 563	13	0	13
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	0	0	1 060	0	1 060	71	0	71	989	0	989
31902	0	0	0	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0
31903	220 000	0	220 000	130 000	0	130 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
44606	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
44607	6 530	0	6 530	0	0	0	0	0	0	6 530	0	6 530
45107	76 409	0	76 409	8 250	0	8 250	8 500	0	8 500	76 159	0	76 159
45108	8 997	0	8 997	0	0	0	1 480	0	1 480	7 517	0	7 517
45201	14 841	0	14 841	34 082	0	34 082	33 414	0	33 414	15 509	0	15 509
45203	5 950	0	5 950	0	0	0	5 950	0	5 950	0	0	0
45204	168 560	0	168 560	196 108	0	196 108	73 191	0	73 191	291 477	0	291 477
45205	336 632	15 437	352 069	124 644	4 459	129 103	117 302	4 154	121 456	343 974	15 742	359 716
45206	872 792	15 649	888 441	165 520	778	166 298	143 989	14 480	158 469	894 323	1 947	896 270
45207	804 733	31 262	835 995	93 734	2 259	95 993	81 077	1 446	82 523	817 390	32 075	849 465
45208	454 928	0	454 928	13 393	0	13 393	13 431	0	13 431	454 890	0	454 890
45401	200	0	200	228	0	228	215	0	215	213	0	213
45403	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450
45404	1 200	0	1 200	800	0	800	1 200	0	1 200	800	0	800
45405	41 821	0	41 821	7 690	0	7 690	10 126	0	10 126	39 385	0	39 385
45406	34 434	0	34 434	1 721	0	1 721	4 285	0	4 285	31 870	0	31 870
45407	86 489	0	86 489	140	0	140	24 322	0	24 322	62 307	0	62 307
45408	20 542	0	20 542	0	0	0	554	0	554	19 988	0	19 988
45503	0	0	0	570	0	570	0	0	0	570	0	570
45504	185 768	0	185 768	106 373	0	106 373	74 639	0	74 639	217 502	0	217 502
45505	19 720	0	19 720	3 875	0	3 875	3 567	0	3 567	20 028	0	20 028
45506	249 336	0	249 336	12 687	0	12 687	17 657	0	17 657	244 366	0	244 366
45507	1 643 552	4 641	1 648 193	62 373	335	62 708	48 051	3 277	51 328	1 657 874	1 699	1 659 573
45508	787	0	787	0	0	0	787	0	787	0	0	0
45509	1 092	0	1 092	2 951	0	2 951	3 090	0	3 090	953	0	953
45812	340 180	0	340 180	0	0	0	0	0	0	340 180	0	340 180
45814	2 298	0	2 298	0	0	0	2 298	0	2 298	0	0	0
45815	26 551	0	26 551	4 330	0	4 330	11 184	0	11 184	19 697	0	19 697
45912	16 705	0	16 705	0	0	0	0	0	0	16 705	0	16 705
45915	714	0	714	524	0	524	470	0	470	768	0	768
47404	1 035	15 874	16 909	4 751 235	4 790 224	9 541 459	4 750 275	4 789 861	9 540 136	1 995	16 237	18 232
47408	0	0	0	4 327 900	4 377 532	8 705 432	4 327 900	4 377 532	8 705 432	0	0	0
47415	3 350	0	3 350	7	0	7	10	0	10	3 347	0	3 347
47423	227 142	0	227 142	5 132	124	5 256	14 842	124	14 966	217 432	0	217 432
47427	16 928	294	17 222	44 727	366	45 093	45 800	591	46 391	15 855	69	15 924
47801	21 338	0	21 338	22	0	22	89	0	89	21 271	0	21 271
47803	98 077	0	98 077	42 264	0	42 264	45 789	0	45 789	94 552	0	94 552
50107	5 788	0	5 788	38	0	38	5	0	5	5 821	0	5 821
50205	690 770	0	690 770	3 698	0	3 698	1 796	0	1 796	692 672	0	692 672
50221	2 956	0	2 956	71	0	71	106	0	106	2 921	0	2 921
50606	20 659	0	20 659	0	0	0	0	0	0	20 659	0	20 659
52503	991	0	991	0	0	0	194	0	194	797	0	797
52601	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	159	159	0	11	11	0	7	7	0	163	163
60302	710	0	710	631	0	631	742	0	742	599	0	599
60306	0	0	0	9 139	0	9 139	9 139	0	9 139	0	0	0
60308	0	0	0	144	0	144	142	0	142	2	0	2
60310	844	0	844	1 019	0	1 019	911	0	911	952	0	952
60312	172 860	0	172 860	9 609	0	9 609	8 564	0	8 564	173 905	0	173 905
60323	5 178	0	5 178	1	0	1	5	0	5	5 174	0	5 174
60401	248 981	0	248 981	16	0	16	14	0	14	248 983	0	248 983
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	42 702	0	42 702	229	0	229	2	0	2	42 929	0	42 929
61002	1 166	0	1 166	354	0	354	324	0	324	1 196	0	1 196
61008	1 512	0	1 512	1 291	0	1 291	896	0	896	1 907	0	1 907
61009	1 596	0	1 596	1 154	0	1 154	788	0	788	1 962	0	1 962
61011	12 565	0	12 565	0	0	0	0	0	0	12 565	0	12 565
61209	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
61212	0	0	0	40 433	0	40 433	40 433	0	40 433	0	0	0
61213	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61403	3 625	0	3 625	212	0	212	159	0	159	3 678	0	3 678
61601	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
70606	274 630	0	274 630	143 727	0	143 727	147	0	147	418 210	0	418 210
70607	202	0	202	51	0	51	2	0	2	251	0	251
70608	16 648	0	16 648	31 960	0	31 960	0	0	0	48 608	0	48 608
70609	369	0	369	369	0	369	0	0	0	738	0	738
70611	287	0	287	304	0	304	0	0	0	591	0	591
70614	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70706	2 264 496	0	2 264 496	628	0	628	2 265 124	0	2 265 124	0	0	0
70707	443	0	443	0	0	0	443	0	443	0	0	0
70708	197 755	0	197 755	0	0	0	197 755	0	197 755	0	0	0
70709	5 264	0	5 264	0	0	0	5 264	0	5 264	0	0	0
70711	12 536	0	12 536	0	0	0	12 536	0	12 536	0	0	0
70714	354	0	354	0	0	0	354	0	354	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 570 160	245 546	10 815 706	22 437 552	10 638 693	33 076 245	24 648 307	10 636 435	35 284 742	8 359 405	247 804	8 607 209
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	2 461	0	2 461	90	0	90	80	0	80	2 451	0	2 451
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	954 808	0	954 808	0	0	0	0	0	0	954 808	0	954 808
20309	0	2 092	2 092	0	73	73	0	567	567	0	2 586	2 586
30109	0	0	0	182 896	0	182 896	182 896	0	182 896	0	0	0
30126	427	0	427	277	0	277	333	0	333	483	0	483
30220	12	0	12	51	1 356	1 407	39	1 356	1 395	0	0	0
30223	43 484	0	43 484	1 410 892	0	1 410 892	1 457 042	0	1 457 042	89 634	0	89 634
30226	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	4 016	0	4 016	57 897	5 616	63 513	58 473	5 660	64 133	4 592	44	4 636
30601	413	0	413	4 138	0	4 138	3 765	0	3 765	40	0	40
40502	64	0	64	1 288	0	1 288	1 266	0	1 266	42	0	42
40602	8 572	0	8 572	43 006	0	43 006	44 212	0	44 212	9 778	0	9 778
40701	7 350	0	7 350	33 818	0	33 818	32 176	0	32 176	5 708	0	5 708
40702	739 807	7 571	747 378	4 911 257	113 643	5 024 900	4 938 094	114 047	5 052 141	766 644	7 975	774 619
40703	19 906	0	19 906	12 563	0	12 563	13 195	0	13 195	20 538	0	20 538
40802	96 957	526	97 483	387 355	2 991	390 346	375 684	2 571	378 255	85 286	106	85 392
40817	312 118	3 455	315 573	675 231	1 070	676 301	677 635	1 060	678 695	314 522	3 445	317 967
40820	22	0	22	48	0	48	102	0	102	76	0	76
40821	7 833	0	7 833	49 106	0	49 106	45 615	0	45 615	4 342	0	4 342
40901	47 876	0	47 876	138 575	0	138 575	141 487	0	141 487	50 788	0	50 788
40902	0	0	0	0	0	0	429	0	429	429	0	429
40905	0	0	0	12 261	0	12 261	12 422	0	12 422	161	0	161
40906	0	0	0	321 275	0	321 275	321 275	0	321 275	0	0	0
40907	644	0	644	16 785	0	16 785	16 735	0	16 735	594	0	594
40909	0	0	0	1 175	900	2 075	1 175	900	2 075	0	0	0
40910	0	0	0	188	69	257	188	69	257	0	0	0
40911	1 540	0	1 540	127 866	0	127 866	127 964	0	127 964	1 638	0	1 638
40912	0	11	11	2 824	4 019	6 843	2 824	4 038	6 862	0	30	30
40913	0	0	0	564	980	1 544	564	980	1 544	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	20 670	0	20 670	670	0	670	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	26 200	0	26 200	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	26 200	0	26 200
42105	55 350	0	55 350	800	0	800	400	0	400	54 950	0	54 950
42106	37 500	0	37 500	500	0	500	0	0	0	37 000	0	37 000
42301	290 898	21 120	312 018	677 254	54 275	731 529	661 419	62 464	723 883	275 063	29 309	304 372
42302	2 606	0	2 606	2 202	0	2 202	1 200	0	1 200	1 604	0	1 604
42303	24 583	5 252	29 835	8 867	1 170	10 037	6 516	757	7 273	22 232	4 839	27 071
42304	54 893	23 860	78 753	17 485	6 256	23 741	25 127	6 086	31 213	62 535	23 690	86 225
42305	1 150 730	122 452	1 273 182	68 551	14 499	83 050	71 961	18 044	90 005	1 154 140	125 997	1 280 137
42306	2 209 087	9 816	2 218 903	284 290	792	285 082	260 278	716	260 994	2 185 075	9 740	2 194 815
42601	10	11	21	0	1	1	1	1	2	11	11	22
42606	1 119	0	1 119	0	0	0	7	0	7	1 126	0	1 126
44615	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45115	782	0	782	100	0	100	83	0	83	765	0	765
45215	404 596	0	404 596	15 336	0	15 336	19 824	0	19 824	409 084	0	409 084
45415	2 013	0	2 013	464	0	464	369	0	369	1 918	0	1 918
45515	56 742	0	56 742	20 078	0	20 078	31 991	0	31 991	68 655	0	68 655
45818	360 834	0	360 834	12 912	0	12 912	2 509	0	2 509	350 431	0	350 431
45918	16 961	0	16 961	38	0	38	10	0	10	16 933	0	16 933
47401	0	0	0	35 842	0	35 842	35 842	0	35 842	0	0	0
47403	0	0	0	3 566	0	3 566	3 566	0	3 566	0	0	0
47405	0	0	0	78 270	702	78 972	78 270	702	78 972	0	0	0
47407	0	0	0	4 381 838	4 330 448	8 712 286	4 381 838	4 330 448	8 712 286	0	0	0
47411	10 207	338	10 545	743	53	796	1 712	351	2 063	11 176	636	11 812
47416	20	0	20	11 176	0	11 176	11 171	0	11 171	15	0	15
47422	2 099	0	2 099	298 423	196	298 619	298 638	196	298 834	2 314	0	2 314
47425	267 471	0	267 471	12 081	0	12 081	8 346	0	8 346	263 736	0	263 736
47426	172	0	172	42	0	42	137	0	137	267	0	267
47804	17 940	0	17 940	3 153	0	3 153	274	0	274	15 061	0	15 061
50120	497	0	497	2	0	2	0	0	0	495	0	495
50220	16 076	0	16 076	25	0	25	1 638	0	1 638	17 689	0	17 689
50620	6 458	0	6 458	0	0	0	253	0	253	6 711	0	6 711
52301	2 300	0	2 300	300	0	300	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	32 035	0	32 035	0	0	0	0	0	0	32 035	0	32 035
52406	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
52602	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60301	2 249	0	2 249	7 644	0	7 644	7 221	0	7 221	1 826	0	1 826
60305	0	0	0	17 111	0	17 111	17 111	0	17 111	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	371	0	371	0	0	0	329	0	329	700	0	700
60311	0	0	0	4 454	0	4 454	7 058	0	7 058	2 604	0	2 604
60313	0	0	0	1	113	114	1	113	114	0	0	0
60322	8	0	8	123	0	123	123	0	123	8	0	8
60324	3 253	0	3 253	90	0	90	66	0	66	3 229	0	3 229
60601	122 168	0	122 168	14	0	14	935	0	935	123 089	0	123 089
61012	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
61304	4	0	4	0	0	0	64	0	64	68	0	68
61501	1 609	0	1 609	40	0	40	0	0	0	1 569	0	1 569
70601	281 742	0	281 742	441	0	441	153 943	0	153 943	435 244	0	435 244
70602	218	0	218	201	0	201	0	0	0	17	0	17
70603	27 754	0	27 754	0	0	0	40 910	0	40 910	68 664	0	68 664
70604	452	0	452	0	0	0	407	0	407	859	0	859
70613	0	0	0	57	0	57	60	0	60	3	0	3
70701	2 367 545	0	2 367 545	2 369 435	0	2 369 435	1 890	0	1 890	0	0	0
70702	663	0	663	663	0	663	0	0	0	0	0	0
70703	210 667	0	210 667	210 667	0	210 667	0	0	0	0	0	0
70704	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070	0	0	0	0	0	0
70713	619	0	619	619	0	619	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 481 066	0	2 481 066	2 584 561	0	2 584 561	103 495	0	103 495
Итого по пассиву (баланс)	10 619 202	196 504	10 815 706	19 439 215	4 539 222	23 978 437	17 218 814	4 551 126	21 769 940	8 398 801	208 408	8 607 209
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 226	0	5 226	84	0	84	113	0	113	5 197	0	5 197
80601	22	0	22	1 095	0	1 095	0	0	0	1 117	0	1 117
80801	15	0	15	0	0	0	6	0	6	9	0	9
80901	162	0	162	119	0	119	0	0	0	281	0	281
81001	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
Итого по активу (баланс)	6 266	0	6 266	1 298	0	1 298	119	0	119	7 445	0	7 445
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	5	0	5	5	0	5	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
85401	37	0	37	0	0	0	84	0	84	121	0	121
Итого по пассиву (баланс)	6 266	0	6 266	5	0	5	1 184	0	1 184	7 445	0	7 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
90901	1 410 268	0	1 410 268	86 265	0	86 265	75 075	0	75 075	1 421 458	0	1 421 458
90902	627 654	678	628 332	148 405	41	148 446	141 090	26	141 116	634 969	693	635 662
90907	47 876	0	47 876	141 916	0	141 916	138 575	0	138 575	51 217	0	51 217
91202	121 138	0	121 138	7	0	7	1	0	1	121 144	0	121 144
91203	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	13 731 009	0	13 731 009	802 233	0	802 233	794 905	0	794 905	13 738 337	0	13 738 337
91418	130 717	0	130 717	44 166	0	44 166	48 207	0	48 207	126 676	0	126 676
91501	12 352	0	12 352	0	0	0	0	0	0	12 352	0	12 352
91604	80 743	1 629	82 372	11 404	432	11 836	12 961	1 970	14 931	79 186	91	79 277
91704	83 068	0	83 068	131	0	131	6	0	6	83 193	0	83 193
91802	134 577	0	134 577	0	0	0	16	0	16	134 561	0	134 561
91803	11 160	0	11 160	1	0	1	0	0	0	11 161	0	11 161
99998	11 980 386	0	11 980 386	1 329 867	0	1 329 867	1 293 755	0	1 293 755	12 016 498	0	12 016 498
Итого по активу (баланс)	28 370 967	2 307	28 373 274	2 564 698	473	2 565 171	2 504 894	1 996	2 506 890	28 430 771	784	28 431 555
Пассив
91003	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91211	1 541	0	1 541	0	0	0	8	0	8	1 549	0	1 549
91311	3 716 162	0	3 716 162	73 251	0	73 251	57 053	0	57 053	3 699 964	0	3 699 964
91312	7 078 987	0	7 078 987	518 069	0	518 069	652 893	0	652 893	7 213 811	0	7 213 811
91315	240 805	0	240 805	15 403	0	15 403	1 962	0	1 962	227 364	0	227 364
91316	292 671	31 262	323 933	89 336	1 446	90 782	74 461	2 259	76 720	277 796	32 075	309 871
91317	539 515	0	539 515	590 767	3 531	594 298	519 688	3 578	523 266	468 436	47	468 483
91318	2 171	0	2 171	550	0	550	0	0	0	1 621	0	1 621
91507	77 195	0	77 195	8	0	8	16 571	0	16 571	93 758	0	93 758
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	16 392 888	0	16 392 888	1 070 294	0	1 070 294	1 092 463	0	1 092 463	16 415 057	0	16 415 057
Итого по пассиву (баланс)	28 342 012	31 262	28 373 274	2 359 072	4 977	2 364 049	2 416 493	5 837	2 422 330	28 399 433	32 122	28 431 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 215 205	50 009	4 265 214	4 215 205	48 206	4 263 411	0	1 803	1 803
93603	0	0	0	16 911	0	16 911	0	0	0	16 911	0	16 911
93901	2 602	0	2 602	3 566	0	3 566	6 168	0	6 168	0	0	0
99996	2 602	0	2 602	4 297 566	0	4 297 566	4 281 454	0	4 281 454	18 714	0	18 714
Итого по активу (баланс)	5 204	0	5 204	8 533 248	50 009	8 583 257	8 502 827	48 206	8 551 033	35 625	1 803	37 428
Пассив
96301	0	0	0	48 123	4 227 163	4 275 286	49 927	4 227 163	4 277 090	1 804	0	1 804
96603	0	0	0	0	0	0	16 911	0	16 911	16 911	0	16 911
97101	2 602	0	2 602	6 168	0	6 168	3 566	0	3 566	0	0	0
99997	2 602	0	2 602	4 269 579	0	4 269 579	4 285 690	0	4 285 690	18 713	0	18 713
Итого по пассиву (баланс)	5 204	0	5 204	4 323 870	4 227 163	8 551 033	4 356 094	4 227 163	8 583 257	37 428	0	37 428
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 883,0000	0	0	29,0000	0	0	27,0000	0	0	1 885,0000
98010	0	0	162 176 102,0000	0	0	0,0000	0	0	17 663,0000	0	0	162 158 439,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	31,0000	0	0	33,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 177 994,0000	0	0	60,0000	0	0	17 723,0000	0	0	162 160 331,0000
Пассив
98040	0	0	109 178 129,0000	0	0	17 663,0000	0	0	0,0000	0	0	109 160 466,0000
98050	0	0	505 482,0000	0	0	50 024,0000	0	0	48 374,0000	0	0	503 832,0000
98055	0	0	46 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46 000,0000
98070	0	0	52 448 383,0000	0	0	48 350,0000	0	0	50 000,0000	0	0	52 450 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 177 994,0000	0	0	116 037,0000	0	0	98 374,0000	0	0	162 160 331,0000

Страница была полезной?