Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 369	0	6 369	375	0	375	120	0	120	6 624	0	6 624
10610	1 483	0	1 483	0	0	0	883	0	883	600	0	600
20202	25 248	9 394	34 642	143 232	119 875	263 107	150 602	117 672	268 274	17 878	11 597	29 475
20208	5 651	0	5 651	7 440	0	7 440	7 791	0	7 791	5 300	0	5 300
20209	0	0	0	28 211	0	28 211	24 129	0	24 129	4 082	0	4 082
30102	42 443	0	42 443	4 069 560	0	4 069 560	4 003 994	0	4 003 994	108 009	0	108 009
30110	15 315	195 134	210 449	551 013	8 562	559 575	552 838	8 413	561 251	13 490	195 283	208 773
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	8 733	0	8 733	259	0	259	0	0	0	8 992	0	8 992
30221	6 000	0	6 000	8 401	0	8 401	14 401	0	14 401	0	0	0
30233	85	0	85	9 703	86	9 789	9 757	86	9 843	31	0	31
304.1	153	26 097	26 250	335 994	612	336 606	335 972	666	336 638	175	26 043	26 218
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31903	670 000	0	670 000	2 920 000	0	2 920 000	2 840 000	0	2 840 000	750 000	0	750 000
32308	31 842	0	31 842	500	0	500	8	0	8	32 334	0	32 334
32401	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
45206	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
45207	144 711	0	144 711	0	0	0	10 084	0	10 084	134 627	0	134 627
45208	6 082	0	6 082	100	0	100	31	0	31	6 151	0	6 151
45216	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	91 429	0	91 429	0	0	0	210	0	210	91 219	0	91 219
45505	122	0	122	0	0	0	30	0	30	92	0	92
45506	5 252	0	5 252	0	0	0	448	0	448	4 804	0	4 804
45507	16 378	0	16 378	300	0	300	697	0	697	15 981	0	15 981
45509	5 824	0	5 824	1 414	0	1 414	1 533	0	1 533	5 705	0	5 705
45523	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45809	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45812	579	0	579	25	0	25	28	0	28	576	0	576
45813	213	0	213	6	0	6	4	0	4	215	0	215
45814	43	0	43	19	0	19	18	0	18	44	0	44
45815	14 724	0	14 724	479	0	479	398	0	398	14 805	0	14 805
45912	0	0	0	975	0	975	0	0	0	975	0	975
45915	7 248	0	7 248	123	0	123	103	0	103	7 268	0	7 268
474.1	0	189 445	189 445	1 300 543	1 115 301	2 415 844	1 300 543	1 052 491	2 353 034	0	252 255	252 255
47421	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
47423	1 109	0	1 109	806	0	806	802	0	802	1 113	0	1 113
47427	1 499	0	1 499	4 679	0	4 679	3 206	0	3 206	2 972	0	2 972
47443	205	0	205	17	0	17	20	0	20	202	0	202
47465	16	0	16	18	0	18	7	0	7	27	0	27
50104	692 798	0	692 798	4 136	0	4 136	543	0	543	696 391	0	696 391
50121	2 887	0	2 887	0	0	0	2 570	0	2 570	317	0	317
50207	30 927	0	30 927	10 180	0	10 180	20 797	0	20 797	20 310	0	20 310
50208	354 132	0	354 132	2 395	0	2 395	1 876	0	1 876	354 651	0	354 651
50221	3 659	0	3 659	287	0	287	561	0	561	3 385	0	3 385
50605	14 102	0	14 102	14 102	0	14 102	28 204	0	28 204	0	0	0
50606	26 133	0	26 133	2 969	0	2 969	0	0	0	29 102	0	29 102
50608	967	0	967	1 997	0	1 997	0	0	0	2 964	0	2 964
50618	0	0	0	14 102	0	14 102	14 102	0	14 102	0	0	0
50621	5 454	0	5 454	2 406	0	2 406	6 204	0	6 204	1 656	0	1 656
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60312	1 522	0	1 522	2 597	0	2 597	2 371	0	2 371	1 748	0	1 748
60323	6 206	0	6 206	393	0	393	160	0	160	6 439	0	6 439
60351	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60401	80 216	0	80 216	0	0	0	0	0	0	80 216	0	80 216
60804	6 711	0	6 711	0	0	0	0	0	0	6 711	0	6 711
60901	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
61008	103	0	103	116	0	116	141	0	141	78	0	78
61009	39	0	39	98	0	98	100	0	100	37	0	37
61013	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61210	0	0	0	41 207	0	41 207	41 207	0	41 207	0	0	0
61702	1 483	0	1 483	0	0	0	883	0	883	600	0	600
62001	14 256	0	14 256	0	0	0	0	0	0	14 256	0	14 256
70606	285 467	0	285 467	23 155	0	23 155	472	0	472	308 150	0	308 150
70607	16 192	0	16 192	1 792	0	1 792	370	0	370	17 614	0	17 614
70608	290 422	0	290 422	24 282	0	24 282	0	0	0	314 704	0	314 704
70611	3 750	0	3 750	595	0	595	0	0	0	4 345	0	4 345
70616	2 199	0	2 199	883	0	883	0	0	0	3 082	0	3 082
Итого по активу (баланс)	2 985 758	420 070	3 405 828	9 538 020	1 244 436	10 782 456	9 382 352	1 179 328	10 561 680	3 141 426	485 178	3 626 604
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	16 524	0	16 524	0	0	0	0	0	0	16 524	0	16 524
10603	3 659	0	3 659	561	0	561	287	0	287	3 385	0	3 385
10634	3 464	0	3 464	223	0	223	124	0	124	3 365	0	3 365
10701	350 384	0	350 384	0	0	0	0	0	0	350 384	0	350 384
10801	4 081	0	4 081	0	0	0	0	0	0	4 081	0	4 081
30126	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
30129	209	0	209	7	0	7	1	0	1	203	0	203
30223	11 180	0	11 180	249 665	0	249 665	256 126	0	256 126	17 641	0	17 641
30226	44	0	44	21	0	21	0	0	0	23	0	23
30232	1 217	464	1 681	129 508	1 918	131 426	128 966	1 878	130 844	675	424	1 099
30429	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32313	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
32403	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
406	11	0	11	1	0	1	6 698	0	6 698	6 708	0	6 708
407	944 950	373 962	1 318 912	1 184 667	10 514	1 195 181	1 312 039	12 337	1 324 376	1 072 322	375 785	1 448 107
408.1	32 085	0	32 085	65 087	0	65 087	78 295	0	78 295	45 293	0	45 293
40817	46 171	1 708	47 879	98 652	390	99 042	92 988	1 433	94 421	40 507	2 751	43 258
40821	2 705	0	2 705	56 867	0	56 867	57 162	0	57 162	3 000	0	3 000
40903	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40905	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40914	51	0	51	4 583	0	4 583	4 582	0	4 582	50	0	50
42105	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	4 658	5 700	10 358	2 015	402	2 417	2 693	136	2 829	5 336	5 434	10 770
42303	0	3 159	3 159	0	195	195	0	166	166	0	3 130	3 130
42304	0	944	944	0	25	25	0	26	26	0	945	945
42305	0	3 070	3 070	0	896	896	0	898	898	0	3 072	3 072
42306	577 372	4 929	582 301	55 532	125	55 657	41 990	116	42 106	563 830	4 920	568 750
42307	133 325	0	133 325	15 669	0	15 669	11 029	0	11 029	128 685	0	128 685
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43802	0	0	0	20 059	0	20 059	20 059	0	20 059	0	0	0
45215	10 527	0	10 527	500	0	500	42	0	42	10 069	0	10 069
45217	1 250	0	1 250	0	0	0	97	0	97	1 347	0	1 347
45515	4 667	0	4 667	1 446	0	1 446	816	0	816	4 037	0	4 037
45524	1 244	0	1 244	737	0	737	279	0	279	786	0	786
45818	15 226	0	15 226	124	0	124	135	0	135	15 237	0	15 237
45821	259	0	259	42	0	42	68	0	68	285	0	285
45918	7 227	0	7 227	17	0	17	997	0	997	8 207	0	8 207
45921	15	0	15	1	0	1	9	0	9	23	0	23
47403	0	0	0	15 005	0	15 005	15 005	0	15 005	0	0	0
47407	0	0	0	850 153	750 554	1 600 707	850 153	750 554	1 600 707	0	0	0
47411	3 533	1	3 534	1 104	1	1 105	1 973	0	1 973	4 402	0	4 402
47416	0	0	0	950	0	950	954	0	954	4	0	4
47422	1 207	0	1 207	4 672	0	4 672	4 607	0	4 607	1 142	0	1 142
47424	14	0	14	776	0	776	910	0	910	148	0	148
47425	965	0	965	142	0	142	657	0	657	1 480	0	1 480
47426	342	0	342	339	0	339	407	0	407	410	0	410
47444	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
47466	695	0	695	63	0	63	159	0	159	791	0	791
50120	13 462	0	13 462	0	0	0	1 792	0	1 792	15 254	0	15 254
50220	6 370	0	6 370	120	0	120	374	0	374	6 624	0	6 624
50620	1 434	0	1 434	369	0	369	58	0	58	1 123	0	1 123
60301	22	0	22	674	0	674	1 186	0	1 186	534	0	534
60305	5 270	0	5 270	2 976	0	2 976	4 471	0	4 471	6 765	0	6 765
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	62	0	62	2 517	0	2 517	2 488	0	2 488	33	0	33
60322	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
60324	6 263	0	6 263	114	0	114	395	0	395	6 544	0	6 544
60335	1 449	0	1 449	163	0	163	1 238	0	1 238	2 524	0	2 524
60352	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60414	37 860	0	37 860	0	0	0	311	0	311	38 171	0	38 171
60805	2 938	0	2 938	0	0	0	186	0	186	3 124	0	3 124
60806	3 897	0	3 897	206	0	206	17	0	17	3 708	0	3 708
60903	2 959	0	2 959	0	0	0	28	0	28	2 987	0	2 987
61701	1 483	0	1 483	883	0	883	0	0	0	600	0	600
70601	277 943	0	277 943	2	0	2	23 685	0	23 685	301 626	0	301 626
70602	11 904	0	11 904	2 807	0	2 807	2 434	0	2 434	11 531	0	11 531
70603	288 005	0	288 005	0	0	0	24 325	0	24 325	312 330	0	312 330
Итого по пассиву (баланс)	3 011 891	393 937	3 405 828	2 771 313	765 020	3 536 333	2 989 565	767 544	3 757 109	3 230 143	396 461	3 626 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	119 418	0	119 418	3 623	0	3 623	14 935	0	14 935	108 106	0	108 106
90902	17 106	0	17 106	763	0	763	2 172	0	2 172	15 697	0	15 697
90909	256	0	256	24	0	24	11	0	11	269	0	269
91202	7	0	7	10	0	10	11	0	11	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	964 718	0	964 718	4 170	0	4 170	351	0	351	968 537	0	968 537
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 981	0	8 981	0	0	0	0	0	0	8 981	0	8 981
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91704	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
91802	5 572	0	5 572	0	0	0	0	0	0	5 572	0	5 572
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	165 273	0	165 273	13 782	0	13 782	2 517	0	2 517	176 538	0	176 538
Итого по активу (баланс)	1 283 323	0	1 283 323	22 373	0	22 373	19 997	0	19 997	1 285 699	0	1 285 699
Пассив
91003	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91312	156 723	0	156 723	450	0	450	1 910	0	1 910	158 183	0	158 183
91317	8 550	0	8 550	1 808	0	1 808	11 613	0	11 613	18 355	0	18 355
99999	1 118 050	0	1 118 050	17 462	0	17 462	8 573	0	8 573	1 109 161	0	1 109 161
Итого по пассиву (баланс)	1 283 323	0	1 283 323	19 979	0	19 979	22 355	0	22 355	1 285 699	0	1 285 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 083	0	26 083	777 214	51 562	828 776	714 986	51 562	766 548	88 311	0	88 311
94101	0	0	0	15 005	0	15 005	15 005	0	15 005	0	0	0
99996	167 362	0	167 362	844 253	0	844 253	781 890	0	781 890	229 725	0	229 725
Итого по активу (баланс)	193 445	0	193 445	1 636 472	51 562	1 688 034	1 511 881	51 562	1 563 443	318 036	0	318 036
Пассив
96901	0	26 097	26 097	66 601	694 874	761 475	66 601	757 237	823 838	0	88 460	88 460
97101	0	0	0	20 415	0	20 415	20 415	0	20 415	0	0	0
99997	167 348	0	167 348	781 553	0	781 553	843 781	0	843 781	229 576	0	229 576
Итого по пассиву (баланс)	167 348	26 097	193 445	868 569	694 874	1 563 443	930 797	757 237	1 688 034	229 576	88 460	318 036

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?