Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10 926	0	10 926	0	0	0	0	0	0	10 926	0	10 926
10605	251	0	251	138	0	138	17	0	17	372	0	372
10610	5 212	0	5 212	0	0	0	0	0	0	5 212	0	5 212
20202	25 464	52 993	78 457	153 395	193 126	346 521	148 198	206 575	354 773	30 661	39 544	70 205
20208	4 768	0	4 768	10 370	0	10 370	10 105	0	10 105	5 033	0	5 033
20209	0	0	0	41 138	0	41 138	41 138	0	41 138	0	0	0
30102	19 484	0	19 484	8 627 088	0	8 627 088	8 584 856	0	8 584 856	61 716	0	61 716
30110	11 260	89 756	101 016	309 019	3 653	312 672	310 844	81 014	391 858	9 435	12 395	21 830
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	7 858	0	7 858	1 015	0	1 015	0	0	0	8 873	0	8 873
30221	0	0	0	26 454	0	26 454	26 454	0	26 454	0	0	0
30233	33	0	33	12 772	61	12 833	12 773	61	12 834	32	0	32
304.1	111	35 498	35 609	652 271	58 597	710 868	652 197	56 886	709 083	185	37 209	37 394
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31903	1 550 000	0	1 550 000	7 050 000	0	7 050 000	7 300 000	0	7 300 000	1 300 000	0	1 300 000
32308	29 365	0	29 365	0	0	0	0	0	0	29 365	0	29 365
32401	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	3 566	0	3 566	0	0	0	491	0	491	3 075	0	3 075
45208	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
45216	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0
45505	131	0	131	100	0	100	19	0	19	212	0	212
45506	8 706	0	8 706	445	0	445	740	0	740	8 411	0	8 411
45507	19 816	0	19 816	1 990	0	1 990	703	0	703	21 103	0	21 103
45509	5 455	0	5 455	1 049	0	1 049	1 051	0	1 051	5 453	0	5 453
45523	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45809	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	5 910	0	5 910	25	0	25	20	0	20	5 915	0	5 915
45813	105	0	105	7	0	7	1	0	1	111	0	111
45814	2 450	0	2 450	29	0	29	28	0	28	2 451	0	2 451
45815	15 663	0	15 663	367	0	367	280	0	280	15 750	0	15 750
45912	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
45914	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45915	7 695	0	7 695	156	0	156	112	0	112	7 739	0	7 739
474.1	0	135 932	135 932	3 005 018	2 577 726	5 582 744	3 005 018	2 457 047	5 462 065	0	256 611	256 611
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47421	7	0	7	9 225	0	9 225	9 232	0	9 232	0	0	0
47423	1 122	0	1 122	1 073	2	1 075	1 005	2	1 007	1 190	0	1 190
47427	1 611	0	1 611	1 688	0	1 688	2 437	0	2 437	862	0	862
47443	178	0	178	14	0	14	11	0	11	181	0	181
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	63 351	0	63 351	239 035	0	239 035	40 025	0	40 025	262 361	0	262 361
50118	0	0	0	35 096	0	35 096	35 096	0	35 096	0	0	0
50121	184	0	184	168	0	168	352	0	352	0	0	0
50205	0	140 480	140 480	0	15 527	15 527	0	59 280	59 280	0	96 727	96 727
50207	97 785	0	97 785	724	0	724	894	0	894	97 615	0	97 615
50208	304 966	0	304 966	17 117	0	17 117	372	0	372	321 711	0	321 711
50221	16 119	0	16 119	715	0	715	2 320	0	2 320	14 514	0	14 514
50605	26 661	0	26 661	999	0	999	0	0	0	27 660	0	27 660
50606	67 786	0	67 786	11 068	0	11 068	39 410	0	39 410	39 444	0	39 444
50608	0	0	0	967	0	967	0	0	0	967	0	967
50621	886	0	886	2 144	0	2 144	2 916	0	2 916	114	0	114
50905	0	0	0	40	0	40	34	0	34	6	0	6
60302	18 186	0	18 186	0	0	0	0	0	0	18 186	0	18 186
60306	0	0	0	1 328	0	1 328	1 327	0	1 327	1	0	1
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	1 624	0	1 624	2 011	0	2 011	1 713	0	1 713	1 922	0	1 922
60323	7 556	0	7 556	17	0	17	44	0	44	7 529	0	7 529
60336	2 325	0	2 325	84	0	84	219	0	219	2 190	0	2 190
60347	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60401	87 342	0	87 342	0	0	0	0	0	0	87 342	0	87 342
60804	8 905	0	8 905	0	0	0	0	0	0	8 905	0	8 905
60901	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
61008	114	0	114	295	0	295	338	0	338	71	0	71
61009	37	0	37	15	0	15	11	0	11	41	0	41
61013	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61210	0	0	0	94 112	0	94 112	94 112	0	94 112	0	0	0
61702	5 212	0	5 212	0	0	0	0	0	0	5 212	0	5 212
62001	14 265	0	14 265	0	0	0	0	0	0	14 265	0	14 265
70606	617 817	0	617 817	42 112	0	42 112	4	0	4	659 925	0	659 925
70607	2 920	0	2 920	2 959	0	2 959	1 579	0	1 579	4 300	0	4 300
70608	567 120	0	567 120	64 118	0	64 118	0	0	0	631 238	0	631 238
70611	1 398	0	1 398	59	0	59	0	0	0	1 457	0	1 457
Итого по активу (баланс)	3 785 291	454 659	4 239 950	20 420 318	2 848 692	23 269 010	20 333 586	2 860 865	23 194 451	3 872 023	442 486	4 314 509
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	21 636	0	21 636	0	0	0	0	0	0	21 636	0	21 636
10603	16 119	0	16 119	2 320	0	2 320	715	0	715	14 514	0	14 514
10634	4 449	0	4 449	308	0	308	224	0	224	4 365	0	4 365
10701	346 262	0	346 262	0	0	0	0	0	0	346 262	0	346 262
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
30129	99	0	99	79	0	79	0	0	0	20	0	20
30223	23 865	0	23 865	268 379	0	268 379	260 773	0	260 773	16 259	0	16 259
30226	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
30232	709	418	1 127	121 854	491	122 345	122 476	475	122 951	1 331	402	1 733
30429	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32403	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
32901	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
407	934 286	360 293	1 294 579	1 318 132	19 531	1 337 663	1 237 356	42 371	1 279 727	853 510	383 133	1 236 643
408.1	40 493	0	40 493	70 284	0	70 284	76 471	0	76 471	46 680	0	46 680
40817	38 487	943	39 430	102 470	409	102 879	99 515	505	100 020	35 532	1 039	36 571
40820	1	0	1	45	0	45	46	0	46	2	0	2
40821	3 759	0	3 759	65 704	0	65 704	65 156	0	65 156	3 211	0	3 211
40903	124	0	124	972	0	972	976	0	976	128	0	128
40909	0	0	0	21	61	82	21	61	82	0	0	0
40911	0	0	0	845	2	847	845	2	847	0	0	0
40912	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40914	137	0	137	4 869	0	4 869	4 909	0	4 909	177	0	177
42104	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	5 257	6 058	11 315	3 826	300	4 126	4 386	605	4 991	5 817	6 363	12 180
42303	0	2 656	2 656	0	225	225	0	259	259	0	2 690	2 690
42304	0	2 249	2 249	0	111	111	0	226	226	0	2 364	2 364
42305	0	3 409	3 409	0	2 369	2 369	0	2 472	2 472	0	3 512	3 512
42306	749 631	8 343	757 974	31 827	3 732	35 559	65 897	653	66 550	783 701	5 264	788 965
42307	85 747	0	85 747	7 989	0	7 989	9 382	0	9 382	87 140	0	87 140
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	20 596	0	20 596	53	0	53	0	0	0	20 543	0	20 543
45217	9 884	0	9 884	212	0	212	0	0	0	9 672	0	9 672
45515	7 213	0	7 213	681	0	681	1 533	0	1 533	8 065	0	8 065
45524	2 223	0	2 223	331	0	331	171	0	171	2 063	0	2 063
45818	23 896	0	23 896	129	0	129	247	0	247	24 014	0	24 014
45821	250	0	250	39	0	39	36	0	36	247	0	247
45918	8 511	0	8 511	64	0	64	122	0	122	8 569	0	8 569
45921	113	0	113	22	0	22	13	0	13	104	0	104
47403	0	0	0	230 889	2 229	233 118	230 889	2 229	233 118	0	0	0
47407	0	0	0	2 211 208	2 008 011	4 219 219	2 211 208	2 008 011	4 219 219	0	0	0
47411	5 329	3	5 332	1 707	3	1 710	2 618	2	2 620	6 240	2	6 242
47416	0	0	0	10 790	0	10 790	10 790	0	10 790	0	0	0
47422	1 478	0	1 478	5 907	0	5 907	5 587	0	5 587	1 158	0	1 158
47424	360	0	360	10 401	0	10 401	10 090	0	10 090	49	0	49
47425	936	0	936	116	0	116	237	0	237	1 057	0	1 057
47426	681	0	681	846	0	846	505	0	505	340	0	340
47466	760	0	760	100	0	100	216	0	216	876	0	876
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	839	0	839	2 625	0	2 625	1 786	0	1 786
50220	251	0	251	17	0	17	138	0	138	372	0	372
50620	3 406	0	3 406	3 250	0	3 250	3 415	0	3 415	3 571	0	3 571
60301	534	0	534	574	0	574	648	0	648	608	0	608
60305	5 730	0	5 730	4 167	0	4 167	5 367	0	5 367	6 930	0	6 930
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	28	0	28	2 859	0	2 859	2 860	0	2 860	29	0	29
60322	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
60324	7 880	0	7 880	45	0	45	81	0	81	7 916	0	7 916
60335	2 261	0	2 261	1 316	0	1 316	1 524	0	1 524	2 469	0	2 469
60352	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
60414	37 687	0	37 687	0	0	0	318	0	318	38 005	0	38 005
60805	1 963	0	1 963	0	0	0	247	0	247	2 210	0	2 210
60806	7 175	0	7 175	274	0	274	36	0	36	6 937	0	6 937
60903	2 462	0	2 462	0	0	0	54	0	54	2 516	0	2 516
61701	5 212	0	5 212	0	0	0	0	0	0	5 212	0	5 212
70601	584 180	0	584 180	3	0	3	40 606	0	40 606	624 783	0	624 783
70602	36 599	0	36 599	4 968	0	4 968	3 202	0	3 202	34 833	0	34 833
70603	549 918	0	549 918	0	0	0	61 362	0	61 362	611 280	0	611 280
70615	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
Итого по пассиву (баланс)	3 855 578	384 372	4 239 950	4 579 053	2 037 474	6 616 527	4 633 215	2 057 871	6 691 086	3 909 740	404 769	4 314 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	43 838	0	43 838	3 892	0	3 892	4 017	0	4 017	43 713	0	43 713
90902	82 588	0	82 588	1 637	0	1 637	776	0	776	83 449	0	83 449
90909	176	0	176	27	0	27	3	0	3	200	0	200
91202	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	460 874	0	460 874	3 290	0	3 290	7 220	0	7 220	456 944	0	456 944
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91704	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91802	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
99998	109 339	0	109 339	2 719	0	2 719	6 377	0	6 377	105 681	0	105 681
Итого по активу (баланс)	710 806	0	710 806	11 572	0	11 572	18 400	0	18 400	703 978	0	703 978
Пассив
91003	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
91312	102 798	0	102 798	4 200	0	4 200	625	0	625	99 223	0	99 223
91317	6 538	0	6 538	1 162	0	1 162	1 079	0	1 079	6 455	0	6 455
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	601 467	0	601 467	12 008	0	12 008	8 838	0	8 838	598 297	0	598 297
Итого по пассиву (баланс)	710 806	0	710 806	18 385	0	18 385	11 557	0	11 557	703 978	0	703 978
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 636	821	71 457	1 439 549	629 914	2 069 463	1 472 559	581 835	2 054 394	37 626	48 900	86 526
94101	2 684	0	2 684	228 262	2 230	230 492	230 946	2 230	233 176	0	0	0
99996	216 407	0	216 407	2 300 281	0	2 300 281	2 288 805	0	2 288 805	227 883	0	227 883
Итого по активу (баланс)	289 727	821	290 548	3 968 092	632 144	4 600 236	3 992 310	584 065	4 576 375	265 509	48 900	314 409
Пассив
96901	3 440	70 996	74 436	757 796	1 437 038	2 194 834	754 356	1 403 717	2 158 073	0	37 675	37 675
97101	0	0	0	39 999	53 083	93 082	39 999	102 026	142 025	0	48 943	48 943
99997	216 112	0	216 112	2 287 387	0	2 287 387	2 299 066	0	2 299 066	227 791	0	227 791
Итого по пассиву (баланс)	219 552	70 996	290 548	3 085 182	1 490 121	4 575 303	3 093 421	1 505 743	4 599 164	227 791	86 618	314 409

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?