Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10 895	0	10 895	31	0	31	0	0	0	10 926	0	10 926
10610	4 843	0	4 843	0	0	0	1 894	0	1 894	2 949	0	2 949
20202	40 419	159 746	200 165	75 021	18 127	93 148	87 768	24 505	112 273	27 672	153 368	181 040
20208	4 023	0	4 023	8 978	0	8 978	9 018	0	9 018	3 983	0	3 983
20209	0	0	0	16 504	0	16 504	16 504	0	16 504	0	0	0
30102	32 038	0	32 038	8 316 054	0	8 316 054	8 329 253	0	8 329 253	18 839	0	18 839
30110	7 486	87 663	95 149	322 804	51 126	373 930	316 422	133 631	450 053	13 868	5 158	19 026
30128	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30202	12 275	0	12 275	0	0	0	3 929	0	3 929	8 346	0	8 346
30221	5 000	0	5 000	8 448	0	8 448	13 448	0	13 448	0	0	0
30233	29	0	29	11 005	111	11 116	11 004	111	11 115	30	0	30
304.1	53	32 020	32 073	211 406	1 222	212 628	211 367	1 822	213 189	92	31 420	31 512
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31903	1 768 060	0	1 768 060	6 975 000	0	6 975 000	7 043 060	0	7 043 060	1 700 000	0	1 700 000
32308	29 365	0	29 365	0	0	0	0	0	0	29 365	0	29 365
32401	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
45216	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45405	35 000	0	35 000	0	0	0	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
45505	119	0	119	0	0	0	12	0	12	107	0	107
45506	10 759	0	10 759	0	0	0	640	0	640	10 119	0	10 119
45507	20 570	0	20 570	512	0	512	673	0	673	20 409	0	20 409
45509	5 655	0	5 655	982	0	982	1 034	0	1 034	5 603	0	5 603
45523	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45809	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	5 921	0	5 921	38	0	38	45	0	45	5 914	0	5 914
45813	97	0	97	2	0	2	0	0	0	99	0	99
45814	2 465	0	2 465	12	0	12	18	0	18	2 459	0	2 459
45815	15 438	0	15 438	310	0	310	548	0	548	15 200	0	15 200
45912	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
45914	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45915	7 443	0	7 443	128	0	128	126	0	126	7 445	0	7 445
474.1	0	35 722	35 722	1 222 017	995 016	2 217 033	1 222 017	985 945	2 207 962	0	44 793	44 793
47421	227	0	227	3 256	0	3 256	3 463	0	3 463	20	0	20
47423	1 160	0	1 160	839	0	839	669	0	669	1 330	0	1 330
47427	1 018	0	1 018	2 648	0	2 648	1 827	0	1 827	1 839	0	1 839
47443	150	0	150	32	0	32	24	0	24	158	0	158
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	58 544	0	58 544	66 062	0	66 062	58 769	0	58 769	65 837	0	65 837
50121	7 631	0	7 631	2 157	0	2 157	8 468	0	8 468	1 320	0	1 320
50207	116 438	0	116 438	892	0	892	20 493	0	20 493	96 837	0	96 837
50208	217 490	0	217 490	1 593	0	1 593	51 675	0	51 675	167 408	0	167 408
50218	0	0	0	51 534	0	51 534	0	0	0	51 534	0	51 534
50221	13 530	0	13 530	2 773	0	2 773	253	0	253	16 050	0	16 050
50605	21 949	0	21 949	0	0	0	0	0	0	21 949	0	21 949
50606	41 809	0	41 809	10 750	0	10 750	7 275	0	7 275	45 284	0	45 284
50618	0	0	0	6 873	0	6 873	6 873	0	6 873	0	0	0
50621	1 325	0	1 325	1 145	0	1 145	222	0	222	2 248	0	2 248
50905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60302	18 186	0	18 186	0	0	0	0	0	0	18 186	0	18 186
60306	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60310	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60312	1 610	0	1 610	1 359	0	1 359	1 202	0	1 202	1 767	0	1 767
60323	6 812	0	6 812	13	0	13	62	0	62	6 763	0	6 763
60336	1 482	0	1 482	449	0	449	120	0	120	1 811	0	1 811
60401	87 342	0	87 342	0	0	0	0	0	0	87 342	0	87 342
60804	9 183	0	9 183	0	0	0	0	0	0	9 183	0	9 183
60901	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
61008	141	0	141	11	0	11	65	0	65	87	0	87
61009	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61013	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61210	0	0	0	88 147	0	88 147	88 147	0	88 147	0	0	0
61702	4 843	0	4 843	0	0	0	1 894	0	1 894	2 949	0	2 949
62001	14 265	0	14 265	0	0	0	0	0	0	14 265	0	14 265
70606	363 744	0	363 744	37 010	0	37 010	196	0	196	400 558	0	400 558
70607	7 225	0	7 225	288	0	288	1 972	0	1 972	5 541	0	5 541
70608	408 069	0	408 069	29 745	0	29 745	0	0	0	437 814	0	437 814
70611	469	0	469	216	0	216	0	0	0	685	0	685
70616	0	0	0	1 895	0	1 895	0	0	0	1 895	0	1 895
Итого по активу (баланс)	3 508 430	315 151	3 823 581	17 790 526	1 065 602	18 856 128	17 854 022	1 146 014	19 000 036	3 444 934	234 739	3 679 673
Пассив
10208	96 840	0	96 840	31	0	31	31	0	31	96 840	0	96 840
10601	21 636	0	21 636	0	0	0	0	0	0	21 636	0	21 636
10603	13 530	0	13 530	253	0	253	2 773	0	2 773	16 050	0	16 050
10634	2 983	0	2 983	204	0	204	23	0	23	2 802	0	2 802
10701	346 262	0	346 262	0	0	0	0	0	0	346 262	0	346 262
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
30129	94	0	94	84	0	84	7	0	7	17	0	17
30223	31 040	0	31 040	246 740	0	246 740	224 649	0	224 649	8 949	0	8 949
30226	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
30232	1 047	382	1 429	111 149	1 971	113 120	111 460	1 968	113 428	1 358	379	1 737
30429	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31201	0	0	0	35 187	0	35 187	35 187	0	35 187	0	0	0
32313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32403	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
32901	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
407	1 103 631	292 191	1 395 822	1 250 600	182 489	1 433 089	1 166 185	39 819	1 206 004	1 019 216	149 521	1 168 737
408.1	24 120	0	24 120	110 651	0	110 651	124 030	0	124 030	37 499	0	37 499
40817	37 127	4 778	41 905	80 491	2 391	82 882	81 480	1 626	83 106	38 116	4 013	42 129
40820	27	0	27	56	0	56	40	0	40	11	0	11
40821	10 575	0	10 575	52 925	0	52 925	45 088	0	45 088	2 738	0	2 738
40903	126	0	126	1 230	0	1 230	1 233	0	1 233	129	0	129
40905	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
40909	0	0	0	127	111	238	127	111	238	0	0	0
40911	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
40912	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40914	134	0	134	4 810	0	4 810	4 817	0	4 817	141	0	141
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	6 375	6 576	12 951	4 131	392	4 523	2 817	252	3 069	5 061	6 436	11 497
42303	0	2 544	2 544	0	157	157	0	98	98	0	2 485	2 485
42304	0	864	864	0	57	57	0	34	34	0	841	841
42305	0	2 611	2 611	0	196	196	0	104	104	0	2 519	2 519
42306	719 998	7 551	727 549	100 609	1 647	102 256	74 789	269	75 058	694 178	6 173	700 351
42307	59 389	0	59 389	7 281	0	7 281	18 400	0	18 400	70 508	0	70 508
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43802	0	0	0	6 490	0	6 490	6 490	0	6 490	0	0	0
45215	5 062	0	5 062	0	0	0	0	0	0	5 062	0	5 062
45217	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
45415	10 500	0	10 500	6 000	0	6 000	0	0	0	4 500	0	4 500
45417	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45515	6 805	0	6 805	587	0	587	590	0	590	6 808	0	6 808
45524	3 287	0	3 287	1 096	0	1 096	294	0	294	2 485	0	2 485
45818	23 563	0	23 563	308	0	308	164	0	164	23 419	0	23 419
45821	338	0	338	87	0	87	14	0	14	265	0	265
45918	8 211	0	8 211	52	0	52	96	0	96	8 255	0	8 255
45921	147	0	147	40	0	40	14	0	14	121	0	121
47403	0	0	0	69 499	0	69 499	69 499	0	69 499	0	0	0
47407	0	0	0	946 955	833 601	1 780 556	946 955	833 601	1 780 556	0	0	0
47411	4 161	3	4 164	2 503	3	2 506	2 529	3	2 532	4 187	3	4 190
47416	0	0	0	3 898	0	3 898	3 898	0	3 898	0	0	0
47422	4 958	0	4 958	6 113	0	6 113	2 100	0	2 100	945	0	945
47424	0	0	0	2 809	0	2 809	3 176	0	3 176	367	0	367
47425	5 435	0	5 435	166	0	166	6 155	0	6 155	11 424	0	11 424
47426	328	0	328	328	0	328	358	0	358	358	0	358
47444	551	0	551	551	0	551	0	0	0	0	0	0
47466	3 740	0	3 740	212	0	212	4 509	0	4 509	8 037	0	8 037
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50620	8 031	0	8 031	1 972	0	1 972	288	0	288	6 347	0	6 347
60301	29	0	29	510	0	510	1 077	0	1 077	596	0	596
60305	3 947	0	3 947	2 604	0	2 604	4 839	0	4 839	6 182	0	6 182
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	70	0	70	5 119	0	5 119	5 087	0	5 087	38	0	38
60322	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
60324	7 124	0	7 124	58	0	58	83	0	83	7 149	0	7 149
60335	1 189	0	1 189	154	0	154	1 325	0	1 325	2 360	0	2 360
60352	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
60414	36 379	0	36 379	0	0	0	330	0	330	36 709	0	36 709
60805	865	0	865	0	0	0	397	0	397	1 262	0	1 262
60806	8 353	0	8 353	282	0	282	63	0	63	8 134	0	8 134
60903	2 241	0	2 241	0	0	0	56	0	56	2 297	0	2 297
61701	4 843	0	4 843	1 894	0	1 894	0	0	0	2 949	0	2 949
70601	362 787	0	362 787	3	0	3	31 515	0	31 515	394 299	0	394 299
70602	29 898	0	29 898	141	0	141	3 302	0	3 302	33 059	0	33 059
70603	373 668	0	373 668	0	0	0	30 872	0	30 872	404 540	0	404 540
Итого по пассиву (баланс)	3 506 081	317 500	3 823 581	3 073 660	1 023 015	4 096 675	3 074 882	877 885	3 952 767	3 507 303	172 370	3 679 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 341	0	40 341	4 394	0	4 394	4 094	0	4 094	40 641	0	40 641
90902	83 557	0	83 557	965	0	965	1 154	0	1 154	83 368	0	83 368
90909	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	35 758	0	35 758	35 758	0	35 758	0	0	0
91414	400 979	0	400 979	325	0	325	1 807	0	1 807	399 497	0	399 497
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91704	1 408	0	1 408	0	0	0	307	0	307	1 101	0	1 101
91802	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
99998	142 885	0	142 885	21 121	0	21 121	1 209	0	1 209	162 797	0	162 797
Итого по активу (баланс)	682 234	0	682 234	62 564	0	62 564	44 330	0	44 330	700 468	0	700 468
Пассив
91312	121 279	0	121 279	155	0	155	0	0	0	121 124	0	121 124
91317	21 603	0	21 603	1 054	0	1 054	21 121	0	21 121	41 670	0	41 670
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	539 349	0	539 349	43 117	0	43 117	41 439	0	41 439	537 671	0	537 671
Итого по пассиву (баланс)	682 234	0	682 234	44 326	0	44 326	62 560	0	62 560	700 468	0	700 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	40 024	40 024	309 772	664 086	973 858	255 155	697 034	952 189	54 617	7 076	61 693
94101	0	0	0	69 499	0	69 499	69 499	0	69 499	0	0	0
99996	179 665	0	179 665	1 043 148	0	1 043 148	1 020 907	0	1 020 907	201 906	0	201 906
Итого по активу (баланс)	179 665	40 024	219 689	1 422 419	664 086	2 086 505	1 345 561	697 034	2 042 595	256 523	7 076	263 599
Пассив
96901	39 797	0	39 797	765 295	188 342	953 637	732 553	243 326	975 879	7 055	54 984	62 039
97101	0	0	0	67 270	0	67 270	67 270	0	67 270	0	0	0
99997	179 892	0	179 892	1 021 688	0	1 021 688	1 043 356	0	1 043 356	201 560	0	201 560
Итого по пассиву (баланс)	219 689	0	219 689	1 854 253	188 342	2 042 595	1 843 179	243 326	2 086 505	208 615	54 984	263 599

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?