Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
10605	1 405	0	1 405	10 171	0	10 171	6 074	0	6 074	5 502	0	5 502
10610	9 540	0	9 540	0	0	0	817	0	817	8 723	0	8 723
20202	21 652	7 314	28 966	203 684	121 761	325 445	202 369	123 825	326 194	22 967	5 250	28 217
20208	4 084	0	4 084	20 210	0	20 210	17 005	0	17 005	7 289	0	7 289
20209	0	0	0	48 387	0	48 387	48 387	0	48 387	0	0	0
30102	49 748	0	49 748	12 491 044	0	12 491 044	12 517 132	0	12 517 132	23 660	0	23 660
30110	3 932	106 975	110 907	473 117	56 026	529 143	474 278	47 131	521 409	2 771	115 870	118 641
30202	19 269	0	19 269	1 951	0	1 951	0	0	0	21 220	0	21 220
30204	4 965	0	4 965	0	0	0	417	0	417	4 548	0	4 548
30221	3 000	0	3 000	14 453	0	14 453	17 453	0	17 453	0	0	0
30233	49	0	49	15 892	701	16 593	15 865	701	16 566	76	0	76
30424	23	0	23	1 241 193	0	1 241 193	1 241 149	0	1 241 149	67	0	67
30425	0	14 640	14 640	0	2 053	2 053	0	758	758	0	15 935	15 935
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000	0	0	0
31903	1 900 000	0	1 900 000	9 745 000	0	9 745 000	9 530 000	0	9 530 000	2 115 000	0	2 115 000
32308	0	22 188	22 188	0	3 112	3 112	0	1 150	1 150	0	24 150	24 150
45201	2 469	0	2 469	395	0	395	369	0	369	2 495	0	2 495
45206	2 392	0	2 392	0	0	0	55	0	55	2 337	0	2 337
45207	1 150	0	1 150	0	0	0	50	0	50	1 100	0	1 100
45208	5 062	0	5 062	1 000	0	1 000	458	0	458	5 604	0	5 604
45407	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45505	312	0	312	30	0	30	63	0	63	279	0	279
45506	14 369	0	14 369	1 532	0	1 532	840	0	840	15 061	0	15 061
45507	22 368	0	22 368	1 038	0	1 038	893	0	893	22 513	0	22 513
45509	1 912	0	1 912	1 303	0	1 303	605	0	605	2 610	0	2 610
45812	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45814	2 590	0	2 590	0	0	0	20	0	20	2 570	0	2 570
45815	19 010	0	19 010	235	0	235	699	0	699	18 546	0	18 546
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45915	523	0	523	40	0	40	48	0	48	515	0	515
47404	0	333 907	333 907	1 481 636	709 531	2 191 167	1 481 636	867 944	2 349 580	0	175 494	175 494
47408	0	0	0	6 466 834	6 115 031	12 581 865	6 466 834	6 115 031	12 581 865	0	0	0
47421	852	0	852	31 736	0	31 736	32 588	0	32 588	0	0	0
47423	24 102	0	24 102	1 927	1	1 928	1 851	1	1 852	24 178	0	24 178
47427	2 775	0	2 775	1 332	0	1 332	2 797	0	2 797	1 310	0	1 310
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	174 107	0	174 107	207 262	0	207 262	452	0	452	380 917	0	380 917
50121	6 957	0	6 957	1 003	0	1 003	7 741	0	7 741	219	0	219
50207	326 366	0	326 366	2 593	0	2 593	1 995	0	1 995	326 964	0	326 964
50208	296 508	0	296 508	13 358	0	13 358	10 955	0	10 955	298 911	0	298 911
50221	12 704	0	12 704	7 291	0	7 291	13 054	0	13 054	6 941	0	6 941
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
51508	2 181	0	2 181	22	0	22	316	0	316	1 887	0	1 887
60302	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60306	6	0	6	1 195	0	1 195	1 194	0	1 194	7	0	7
60308	0	0	0	80	0	80	25	0	25	55	0	55
60310	50	0	50	85	0	85	86	0	86	49	0	49
60312	537	0	537	695	0	695	637	0	637	595	0	595
60323	2 883	0	2 883	72	0	72	78	0	78	2 877	0	2 877
60336	337	0	337	322	0	322	226	0	226	433	0	433
60401	103 976	0	103 976	0	0	0	49	0	49	103 927	0	103 927
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	60	0	60	98	0	98	74	0	74	84	0	84
61009	92	0	92	8	0	8	8	0	8	92	0	92
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	11 135	0	11 135	11 135	0	11 135	0	0	0
61403	528	0	528	0	0	0	198	0	198	330	0	330
61702	7 387	0	7 387	184	0	184	0	0	0	7 571	0	7 571
61703	2 153	0	2 153	0	0	0	1 001	0	1 001	1 152	0	1 152
62001	16 654	0	16 654	0	0	0	0	0	0	16 654	0	16 654
70606	305 754	0	305 754	71 946	0	71 946	87	0	87	377 613	0	377 613
70607	27 817	0	27 817	17 092	0	17 092	581	0	581	44 328	0	44 328
70608	358 024	0	358 024	63 390	0	63 390	0	0	0	421 414	0	421 414
70611	4 851	0	4 851	514	0	514	0	0	0	5 365	0	5 365
70614	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
70616	0	0	0	669	0	669	0	0	0	669	0	669
Итого по активу (баланс)	3 774 233	485 024	4 259 257	33 418 222	7 008 216	40 426 438	32 875 712	7 156 541	40 032 253	4 316 743	336 699	4 653 442
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	32 695	0	32 695	0	0	0	0	0	0	32 695	0	32 695
10603	12 704	0	12 704	13 054	0	13 054	7 291	0	7 291	6 941	0	6 941
10701	199 557	0	199 557	0	0	0	0	0	0	199 557	0	199 557
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 795	0	1 795	156	0	156	149	0	149	1 788	0	1 788
30220	0	0	0	0	304	304	0	304	304	0	0	0
30223	20 192	0	20 192	278 707	0	278 707	283 213	0	283 213	24 698	0	24 698
30226	10	0	10	3	0	3	5	0	5	12	0	12
30232	717	979	1 696	97 004	3 160	100 164	97 512	2 438	99 950	1 225	257	1 482
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
407	1 848 739	257 413	2 106 152	1 204 804	50 928	1 255 732	1 432 182	59 825	1 492 007	2 076 117	266 310	2 342 427
408.1	21 684	0	21 684	67 435	0	67 435	70 743	0	70 743	24 992	0	24 992
40817	21 805	1 593	23 398	89 187	8 285	97 472	91 764	11 067	102 831	24 382	4 375	28 757
40820	35	0	35	130	0	130	159	0	159	64	0	64
40821	4 208	0	4 208	121 547	0	121 547	126 172	0	126 172	8 833	0	8 833
40903	105	0	105	3 389	0	3 389	3 402	0	3 402	118	0	118
40905	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
40909	0	0	0	0	700	700	0	700	700	0	0	0
40911	0	0	0	1 347	0	1 347	1 356	0	1 356	9	0	9
40912	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 034	0	2 034	0	0	0	12	0	12	2 046	0	2 046
42301	1 833	2 483	4 316	243	338	581	297	6 049	6 346	1 887	8 194	10 081
42303	0	5 599	5 599	0	2 017	2 017	0	2 144	2 144	0	5 726	5 726
42304	0	3 892	3 892	0	542	542	0	509	509	0	3 859	3 859
42305	0	4 571	4 571	0	1 057	1 057	0	1 254	1 254	0	4 768	4 768
42306	695 263	43 817	739 080	169 673	9 100	178 773	158 672	6 814	165 486	684 262	41 531	725 793
42307	32 002	0	32 002	8 903	0	8 903	9 286	0	9 286	32 385	0	32 385
45215	325	0	325	31	0	31	8	0	8	302	0	302
45415	26	0	26	0	0	0	9	0	9	35	0	35
45515	4 485	0	4 485	400	0	400	619	0	619	4 704	0	4 704
45818	21 732	0	21 732	587	0	587	117	0	117	21 262	0	21 262
45918	595	0	595	18	0	18	18	0	18	595	0	595
47403	0	0	0	216 432	0	216 432	216 432	0	216 432	0	0	0
47407	0	0	0	6 338 666	6 246 600	12 585 266	6 338 666	6 246 600	12 585 266	0	0	0
47411	4 481	27	4 508	2 777	28	2 805	2 826	24	2 850	4 530	23	4 553
47416	29	0	29	6 269	0	6 269	6 250	0	6 250	10	0	10
47422	854	0	854	3 562	0	3 562	3 666	0	3 666	958	0	958
47424	917	0	917	24 593	0	24 593	24 134	0	24 134	458	0	458
47425	23 306	0	23 306	22	0	22	411	0	411	23 695	0	23 695
47426	352	0	352	352	0	352	352	0	352	352	0	352
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	581	0	581	10 355	0	10 355	9 774	0	9 774
50220	1 405	0	1 405	6 074	0	6 074	10 171	0	10 171	5 502	0	5 502
51510	2 181	0	2 181	294	0	294	0	0	0	1 887	0	1 887
60301	477	0	477	1 486	0	1 486	1 066	0	1 066	57	0	57
60305	4 726	0	4 726	6 425	0	6 425	4 360	0	4 360	2 661	0	2 661
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	139	0	139	1 151	0	1 151	1 125	0	1 125	113	0	113
60322	0	0	0	3 126	0	3 126	3 144	0	3 144	18	0	18
60324	2 969	0	2 969	21	0	21	22	0	22	2 970	0	2 970
60335	1 951	0	1 951	2 845	0	2 845	1 191	0	1 191	297	0	297
60414	36 898	0	36 898	48	0	48	289	0	289	37 139	0	37 139
60903	1 145	0	1 145	0	0	0	42	0	42	1 187	0	1 187
61701	9 540	0	9 540	817	0	817	0	0	0	8 723	0	8 723
70601	402 869	0	402 869	0	0	0	76 393	0	76 393	479 262	0	479 262
70603	340 691	0	340 691	0	0	0	67 942	0	67 942	408 633	0	408 633
70615	148	0	148	1 001	0	1 001	853	0	853	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 938 883	320 374	4 259 257	8 673 824	6 323 059	14 996 883	9 053 340	6 337 728	15 391 068	4 318 399	335 043	4 653 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	125 780	0	125 780	7 219	0	7 219	5 247	0	5 247	127 752	0	127 752
90902	40 520	0	40 520	6 635	0	6 635	9 445	0	9 445	37 710	0	37 710
90909	72	0	72	21	0	21	6	0	6	87	0	87
91202	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	131 842	0	131 842	2 758	0	2 758	11 686	0	11 686	122 914	0	122 914
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91604	7 290	0	7 290	181	0	181	185	0	185	7 286	0	7 286
91606	295	0	295	0	0	0	25	0	25	270	0	270
91704	3 438	0	3 438	0	0	0	0	0	0	3 438	0	3 438
91707	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91802	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
91806	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	56 371	0	56 371	6 041	0	6 041	4 914	0	4 914	57 498	0	57 498
Итого по активу (баланс)	381 363	0	381 363	22 860	0	22 860	31 515	0	31 515	372 708	0	372 708
Пассив
91003	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
91312	39 340	0	39 340	655	0	655	1 050	0	1 050	39 735	0	39 735
91315	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051
91317	2 304	0	2 304	1 698	0	1 698	2 067	0	2 067	2 673	0	2 673
91318	5 457	0	5 457	1 028	0	1 028	340	0	340	4 769	0	4 769
91507	9 266	0	9 266	0	0	0	0	0	0	9 266	0	9 266
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	324 992	0	324 992	26 040	0	26 040	16 258	0	16 258	315 210	0	315 210
Итого по пассиву (баланс)	381 363	0	381 363	30 955	0	30 955	22 300	0	22 300	372 708	0	372 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	255 542	100 448	355 990	3 554 832	2 550 370	6 105 202	3 706 880	2 548 695	6 255 575	103 494	102 123	205 617
94101	0	0	0	205 342	0	205 342	205 342	0	205 342	0	0	0
99996	498 106	0	498 106	6 312 798	0	6 312 798	6 462 778	0	6 462 778	348 126	0	348 126
Итого по активу (баланс)	753 648	100 448	854 096	10 072 972	2 550 370	12 623 342	10 375 000	2 548 695	12 923 695	451 620	102 123	553 743
Пассив
96901	99 597	256 459	356 056	2 745 775	3 717 004	6 462 779	2 748 674	3 564 124	6 312 798	102 496	103 579	206 075
99997	498 040	0	498 040	6 460 916	0	6 460 916	6 310 544	0	6 310 544	347 668	0	347 668
Итого по пассиву (баланс)	597 637	256 459	854 096	9 206 691	3 717 004	12 923 695	9 059 218	3 564 124	12 623 342	450 164	103 579	553 743

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?