Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
10605	32	0	32	366	0	366	229	0	229	169	0	169
10610	9 392	0	9 392	148	0	148	0	0	0	9 540	0	9 540
20202	24 550	9 360	33 910	227 027	164 142	391 169	235 770	166 886	402 656	15 807	6 616	22 423
20208	8 327	0	8 327	10 030	0	10 030	14 166	0	14 166	4 191	0	4 191
20209	0	0	0	68 320	0	68 320	65 320	0	65 320	3 000	0	3 000
30102	17 775	0	17 775	6 111 883	0	6 111 883	6 122 981	0	6 122 981	6 677	0	6 677
30110	5 316	107 512	112 828	8 580 960	39 397	8 620 357	8 583 911	45 112	8 629 023	2 365	101 797	104 162
30202	15 340	0	15 340	525	0	525	0	0	0	15 865	0	15 865
30204	7 059	0	7 059	0	0	0	53	0	53	7 006	0	7 006
30233	24	0	24	14 883	281	15 164	14 847	281	15 128	60	0	60
30424	178	0	178	922 131	0	922 131	922 207	0	922 207	102	0	102
30425	0	15 041	15 041	0	542	542	0	1 079	1 079	0	14 504	14 504
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	585 000	0	585 000	395 000	0	395 000	190 000	0	190 000
31903	325 000	0	325 000	9 310 000	0	9 310 000	7 985 000	0	7 985 000	1 650 000	0	1 650 000
31904	1 559 090	0	1 559 090	0	0	0	1 559 090	0	1 559 090	0	0	0
32308	0	22 795	22 795	0	821	821	0	1 635	1 635	0	21 981	21 981
45201	2 490	0	2 490	454	0	454	759	0	759	2 185	0	2 185
45206	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45207	1 300	0	1 300	0	0	0	50	0	50	1 250	0	1 250
45208	5 428	0	5 428	1 000	0	1 000	448	0	448	5 980	0	5 980
45407	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45505	495	0	495	21	0	21	76	0	76	440	0	440
45506	16 184	0	16 184	952	0	952	1 185	0	1 185	15 951	0	15 951
45507	22 803	0	22 803	1 200	0	1 200	1 060	0	1 060	22 943	0	22 943
45509	149	0	149	352	0	352	244	0	244	257	0	257
45812	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45814	2 625	0	2 625	0	0	0	10	0	10	2 615	0	2 615
45815	18 585	0	18 585	520	0	520	832	0	832	18 273	0	18 273
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45915	530	0	530	59	0	59	57	0	57	532	0	532
47404	0	169 381	169 381	665 755	452 774	1 118 529	665 755	292 590	958 345	0	329 565	329 565
47408	0	0	0	4 875 615	5 003 456	9 879 071	4 875 615	5 003 456	9 879 071	0	0	0
47423	24 298	0	24 298	1 554	0	1 554	1 658	0	1 658	24 194	0	24 194
47427	2 169	0	2 169	850	0	850	2 202	0	2 202	817	0	817
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	132 842	0	132 842	945	0	945	14	0	14	133 773	0	133 773
50121	11 742	0	11 742	0	0	0	1 207	0	1 207	10 535	0	10 535
50207	326 123	0	326 123	2 631	0	2 631	1 332	0	1 332	327 422	0	327 422
50208	194 295	0	194 295	70 183	0	70 183	9 826	0	9 826	254 652	0	254 652
50221	15 466	0	15 466	405	0	405	1 987	0	1 987	13 884	0	13 884
51508	2 568	0	2 568	0	0	0	57	0	57	2 511	0	2 511
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	5	0	5	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	5	0	5
60310	47	0	47	111	0	111	95	0	95	63	0	63
60312	510	0	510	1 503	0	1 503	1 187	0	1 187	826	0	826
60323	3 151	0	3 151	19	0	19	106	0	106	3 064	0	3 064
60336	809	0	809	187	0	187	861	0	861	135	0	135
60401	103 976	0	103 976	0	0	0	0	0	0	103 976	0	103 976
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	60	0	60	67	0	67	56	0	56	71	0	71
61009	199	0	199	107	0	107	2	0	2	304	0	304
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61210	0	0	0	7 040	0	7 040	7 040	0	7 040	0	0	0
61403	440	0	440	0	0	0	210	0	210	230	0	230
61702	9 392	0	9 392	148	0	148	2 153	0	2 153	7 387	0	7 387
61703	0	0	0	2 153	0	2 153	0	0	0	2 153	0	2 153
62001	16 654	0	16 654	0	0	0	0	0	0	16 654	0	16 654
70606	205 039	0	205 039	35 694	0	35 694	546	0	546	240 187	0	240 187
70607	23 148	0	23 148	1 126	0	1 126	0	0	0	24 274	0	24 274
70608	237 822	0	237 822	53 145	0	53 145	0	0	0	290 967	0	290 967
70611	3 230	0	3 230	606	0	606	0	0	0	3 836	0	3 836
70614	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
Итого по активу (баланс)	3 363 306	324 089	3 687 395	31 559 478	5 661 413	37 220 891	31 476 507	5 511 039	36 987 546	3 446 277	474 463	3 920 740
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	32 695	0	32 695	0	0	0	0	0	0	32 695	0	32 695
10603	15 466	0	15 466	1 987	0	1 987	405	0	405	13 884	0	13 884
10701	199 557	0	199 557	0	0	0	0	0	0	199 557	0	199 557
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 796	0	1 796	124	0	124	99	0	99	1 771	0	1 771
30223	21 178	0	21 178	233 895	0	233 895	225 046	0	225 046	12 329	0	12 329
30226	7	0	7	4	0	4	5	0	5	8	0	8
30232	746	382	1 128	87 710	2 034	89 744	87 654	1 761	89 415	690	109	799
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
407	1 425 269	403 375	1 828 644	1 093 744	90 126	1 183 870	1 283 646	29 532	1 313 178	1 615 171	342 781	1 957 952
408.1	24 613	0	24 613	63 488	0	63 488	69 765	0	69 765	30 890	0	30 890
40817	28 343	2 602	30 945	76 671	2 375	79 046	71 290	1 488	72 778	22 962	1 715	24 677
40820	165	0	165	268	0	268	271	0	271	168	0	168
40821	9 705	0	9 705	121 932	0	121 932	116 856	0	116 856	4 629	0	4 629
40903	83	0	83	3 002	0	3 002	3 001	0	3 001	82	0	82
40905	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
40909	0	0	0	295	280	575	295	280	575	0	0	0
40911	0	0	0	1 833	0	1 833	1 834	0	1 834	1	0	1
40912	0	0	0	74	9	83	74	9	83	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 000	0	2 000	0	0	0	11	0	11	2 011	0	2 011
42301	2 763	3 096	5 859	267	1 390	1 657	341	2 395	2 736	2 837	4 101	6 938
42303	0	4 871	4 871	0	1 090	1 090	0	1 469	1 469	0	5 250	5 250
42304	0	4 466	4 466	0	1 149	1 149	0	308	308	0	3 625	3 625
42305	0	4 777	4 777	0	324	324	0	282	282	0	4 735	4 735
42306	627 095	46 590	673 685	156 844	6 964	163 808	189 025	4 643	193 668	659 276	44 269	703 545
42307	26 090	0	26 090	14 213	0	14 213	8 989	0	8 989	20 866	0	20 866
45215	321	0	321	562	0	562	609	0	609	368	0	368
45415	17	0	17	0	0	0	10	0	10	27	0	27
45515	5 991	0	5 991	394	0	394	293	0	293	5 890	0	5 890
45818	21 383	0	21 383	599	0	599	258	0	258	21 042	0	21 042
45918	604	0	604	21	0	21	13	0	13	596	0	596
47403	0	0	0	68 432	0	68 432	68 432	0	68 432	0	0	0
47407	0	0	0	5 077 571	4 797 202	9 874 773	5 077 571	4 797 202	9 874 773	0	0	0
47411	4 057	30	4 087	2 516	30	2 546	2 766	27	2 793	4 307	27	4 334
47416	0	0	0	1 679	0	1 679	1 699	0	1 699	20	0	20
47422	1 514	0	1 514	3 172	0	3 172	2 375	0	2 375	717	0	717
47425	23 224	0	23 224	22	0	22	38	0	38	23 240	0	23 240
47426	340	0	340	340	0	340	352	0	352	352	0	352
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	32	0	32	229	0	229	367	0	367	170	0	170
51510	2 568	0	2 568	57	0	57	0	0	0	2 511	0	2 511
60301	31	0	31	675	0	675	1 174	0	1 174	530	0	530
60305	3 311	0	3 311	2 713	0	2 713	4 269	0	4 269	4 867	0	4 867
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	113	0	113	1 034	0	1 034	1 060	0	1 060	139	0	139
60322	0	0	0	3 277	0	3 277	3 277	0	3 277	0	0	0
60324	3 232	0	3 232	89	0	89	67	0	67	3 210	0	3 210
60335	996	0	996	235	0	235	1 208	0	1 208	1 969	0	1 969
60414	36 040	0	36 040	0	0	0	290	0	290	36 330	0	36 330
60903	1 018	0	1 018	0	0	0	43	0	43	1 061	0	1 061
61301	0	0	0	10	0	10	36	0	36	26	0	26
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	9 392	0	9 392	0	0	0	148	0	148	9 540	0	9 540
70601	275 506	0	275 506	0	0	0	45 698	0	45 698	321 204	0	321 204
70602	115	0	115	80	0	80	0	0	0	35	0	35
70603	228 568	0	228 568	0	0	0	46 172	0	46 172	274 740	0	274 740
70615	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
Итого по пассиву (баланс)	3 217 206	470 189	3 687 395	7 020 443	4 902 973	11 923 416	7 317 365	4 839 396	12 156 761	3 514 128	406 612	3 920 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	132 346	0	132 346	9 252	0	9 252	12 621	0	12 621	128 977	0	128 977
90902	44 411	0	44 411	1 987	0	1 987	5 376	0	5 376	41 022	0	41 022
90909	80	0	80	0	0	0	13	0	13	67	0	67
91202	7	0	7	5	0	5	6	0	6	6	0	6
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	127 669	0	127 669	7 834	0	7 834	471	0	471	135 032	0	135 032
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91604	7 262	0	7 262	183	0	183	141	0	141	7 304	0	7 304
91606	387	0	387	0	0	0	25	0	25	362	0	362
91704	3 440	0	3 440	0	0	0	2	0	2	3 438	0	3 438
91707	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91802	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
91806	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	45 695	0	45 695	7 679	0	7 679	3 278	0	3 278	50 096	0	50 096
Итого по активу (баланс)	377 040	0	377 040	26 941	0	26 941	21 933	0	21 933	382 048	0	382 048
Пассив
91003	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
91312	35 340	0	35 340	2 000	0	2 000	6 180	0	6 180	39 520	0	39 520
91317	877	0	877	806	0	806	1 027	0	1 027	1 098	0	1 098
91318	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
91507	8 445	0	8 445	0	0	0	0	0	0	8 445	0	8 445
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	331 345	0	331 345	18 623	0	18 623	19 230	0	19 230	331 952	0	331 952
Итого по пассиву (баланс)	377 040	0	377 040	21 901	0	21 901	26 909	0	26 909	382 048	0	382 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	137 076	137 076	2 560 987	2 414 323	4 975 310	2 393 077	2 451 249	4 844 326	167 910	100 150	268 060
99996	280 953	0	280 953	4 977 654	0	4 977 654	4 849 117	0	4 849 117	409 490	0	409 490
Итого по активу (баланс)	280 953	137 076	418 029	7 538 641	2 414 323	9 952 964	7 242 194	2 451 249	9 693 443	577 400	100 150	677 550
Пассив
96901	138 902	0	138 902	2 447 191	2 401 925	4 849 116	2 407 804	2 569 850	4 977 654	99 515	167 925	267 440
99997	279 127	0	279 127	4 844 327	0	4 844 327	4 975 310	0	4 975 310	410 110	0	410 110
Итого по пассиву (баланс)	418 029	0	418 029	7 291 518	2 401 925	9 693 443	7 383 114	2 569 850	9 952 964	509 625	167 925	677 550

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?