Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 423	0	1 423	7 353	0	7 353	96	0	96	8 680	0	8 680
10610	9 048	0	9 048	705	0	705	0	0	0	9 753	0	9 753
20202	18 220	6 187	24 407	204 039	161 034	365 073	203 325	162 345	365 670	18 934	4 876	23 810
20208	7 519	0	7 519	13 955	0	13 955	15 618	0	15 618	5 856	0	5 856
20209	0	0	0	33 136	0	33 136	33 136	0	33 136	0	0	0
30102	706 525	0	706 525	1 874 299	0	1 874 299	2 395 468	0	2 395 468	185 356	0	185 356
30110	9 832	198 691	208 523	3 191 473	114 620	3 306 093	3 194 511	111 151	3 305 662	6 794	202 160	208 954
30202	12 669	0	12 669	390	0	390	0	0	0	13 059	0	13 059
30204	6 235	0	6 235	542	0	542	0	0	0	6 777	0	6 777
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	8	0	8	13 364	0	13 364	13 368	0	13 368	4	0	4
30413	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30424	63	0	63	875 869	0	875 869	875 817	0	875 817	115	0	115
30425	0	13 444	13 444	0	967	967	0	570	570	0	13 841	13 841
30602	62	0	62	0	0	0	49	0	49	13	0	13
31902	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	1 850 000	0	1 850 000	500 000	0	500 000
32308	0	20 374	20 374	0	1 465	1 465	0	863	863	0	20 976	20 976
45201	2 210	0	2 210	4 323	0	4 323	4 086	0	4 086	2 447	0	2 447
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45207	2 198	0	2 198	0	0	0	116	0	116	2 082	0	2 082
45208	12 389	0	12 389	0	0	0	484	0	484	11 905	0	11 905
45407	881	0	881	0	0	0	125	0	125	756	0	756
45505	207	0	207	0	0	0	33	0	33	174	0	174
45506	18 645	0	18 645	895	0	895	1 026	0	1 026	18 514	0	18 514
45507	24 444	0	24 444	2 391	0	2 391	971	0	971	25 864	0	25 864
45509	45	0	45	37	0	37	44	0	44	38	0	38
45812	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45814	2 746	0	2 746	0	0	0	47	0	47	2 699	0	2 699
45815	80 991	0	80 991	224	0	224	1 199	0	1 199	80 016	0	80 016
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	116	0	116	0	0	0	5	0	5	111	0	111
45915	3 044	0	3 044	70	0	70	96	0	96	3 018	0	3 018
47404	0	100 820	100 820	1 760 602	1 011 444	2 772 046	1 760 602	986 375	2 746 977	0	125 889	125 889
47408	0	0	0	6 155 218	6 181 396	12 336 614	6 155 218	6 181 396	12 336 614	0	0	0
47423	25 733	0	25 733	1 600	0	1 600	1 524	0	1 524	25 809	0	25 809
47427	719	0	719	774	0	774	737	0	737	756	0	756
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	349 025	0	349 025	2 534	0	2 534	7	0	7	351 552	0	351 552
50116	500 873	0	500 873	3 390	0	3 390	8	0	8	504 255	0	504 255
50121	34 829	0	34 829	15	0	15	1 072	0	1 072	33 772	0	33 772
50207	326 101	0	326 101	2 582	0	2 582	1 330	0	1 330	327 353	0	327 353
50208	199 548	0	199 548	2 511	0	2 511	3 117	0	3 117	198 942	0	198 942
50218	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
50221	14 950	0	14 950	7 249	0	7 249	10 041	0	10 041	12 158	0	12 158
51508	2 670	0	2 670	0	0	0	20	0	20	2 650	0	2 650
60302	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60306	9	0	9	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	9	0	9
60308	0	0	0	67	0	67	32	0	32	35	0	35
60310	137	0	137	183	0	183	184	0	184	136	0	136
60312	574	0	574	3 791	0	3 791	3 772	0	3 772	593	0	593
60314	0	367	367	0	366	366	0	0	0	0	733	733
60323	17 698	0	17 698	219	0	219	685	0	685	17 232	0	17 232
60336	794	0	794	189	0	189	766	0	766	217	0	217
60401	113 792	0	113 792	0	0	0	491	0	491	113 301	0	113 301
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
61008	586	0	586	94	0	94	100	0	100	580	0	580
61009	176	0	176	151	0	151	45	0	45	282	0	282
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
61403	259	0	259	1	0	1	30	0	30	230	0	230
61702	9 048	0	9 048	705	0	705	0	0	0	9 753	0	9 753
62001	19 499	0	19 499	0	0	0	0	0	0	19 499	0	19 499
70606	615 319	0	615 319	36 379	0	36 379	380	0	380	651 318	0	651 318
70607	753	0	753	38	0	38	0	0	0	791	0	791
70608	567 227	0	567 227	53 212	0	53 212	0	0	0	620 439	0	620 439
70611	4 614	0	4 614	597	0	597	0	0	0	5 211	0	5 211
Итого по активу (баланс)	3 739 096	339 883	4 078 979	16 902 992	7 471 292	24 374 284	16 832 606	7 442 700	24 275 306	3 809 482	368 475	4 177 957
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	39 745	0	39 745	0	0	0	0	0	0	39 745	0	39 745
10603	14 950	0	14 950	10 041	0	10 041	7 249	0	7 249	12 158	0	12 158
10701	147 035	0	147 035	0	0	0	0	0	0	147 035	0	147 035
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 799	0	1 799	94	0	94	92	0	92	1 797	0	1 797
30223	33 174	0	33 174	239 170	0	239 170	233 060	0	233 060	27 064	0	27 064
30226	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
30232	371	364	735	83 680	2 106	85 786	83 783	1 987	85 770	474	245	719
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31201	0	0	0	27 369	0	27 369	27 369	0	27 369	0	0	0
32901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
407	1 056 428	434 268	1 490 696	1 064 293	27 475	1 091 768	1 046 193	47 616	1 093 809	1 038 328	454 409	1 492 737
408.1	37 711	0	37 711	61 849	0	61 849	69 340	0	69 340	45 202	0	45 202
40817	23 290	978	24 268	64 975	4 593	69 568	68 484	4 990	73 474	26 799	1 375	28 174
40820	76	0	76	263	0	263	252	0	252	65	0	65
40821	6 575	0	6 575	143 028	0	143 028	141 634	0	141 634	5 181	0	5 181
40903	64	0	64	2 479	0	2 479	2 478	0	2 478	63	0	63
40905	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
40911	11	0	11	1 773	0	1 773	1 774	0	1 774	12	0	12
40912	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 719	0	2 719	0	0	0	21	0	21	2 740	0	2 740
42301	3 884	2 515	6 399	1 607	137	1 744	1 380	183	1 563	3 657	2 561	6 218
42303	0	4 035	4 035	0	199	199	0	974	974	0	4 810	4 810
42304	0	7 252	7 252	0	309	309	0	496	496	0	7 439	7 439
42305	0	6 809	6 809	0	957	957	0	656	656	0	6 508	6 508
42306	591 113	35 468	626 581	128 715	1 620	130 335	123 654	3 048	126 702	586 052	36 896	622 948
42307	10 451	0	10 451	6 915	0	6 915	7 255	0	7 255	10 791	0	10 791
45215	964	0	964	599	0	599	586	0	586	951	0	951
45415	36	0	36	8	0	8	0	0	0	28	0	28
45515	4 666	0	4 666	716	0	716	688	0	688	4 638	0	4 638
45818	83 900	0	83 900	1 077	0	1 077	66	0	66	82 889	0	82 889
45918	3 123	0	3 123	56	0	56	11	0	11	3 078	0	3 078
47403	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47407	0	0	0	6 184 851	6 150 161	12 335 012	6 184 851	6 150 161	12 335 012	0	0	0
47411	4 030	24	4 054	2 439	25	2 464	2 570	24	2 594	4 161	23	4 184
47416	19	0	19	2 485	0	2 485	2 466	0	2 466	0	0	0
47422	738	0	738	2 525	0	2 525	2 896	0	2 896	1 109	0	1 109
47425	23 673	0	23 673	610	0	610	638	0	638	23 701	0	23 701
47426	360	0	360	360	0	360	349	0	349	349	0	349
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	13	0	13	0	0	0	37	0	37	50	0	50
50220	1 423	0	1 423	96	0	96	7 353	0	7 353	8 680	0	8 680
51510	2 670	0	2 670	20	0	20	0	0	0	2 650	0	2 650
60301	488	0	488	1 170	0	1 170	1 195	0	1 195	513	0	513
60305	4 354	0	4 354	4 213	0	4 213	4 068	0	4 068	4 209	0	4 209
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	220	0	220	1 113	0	1 113	1 122	0	1 122	229	0	229
60322	0	0	0	3 334	0	3 334	3 334	0	3 334	0	0	0
60324	17 782	0	17 782	565	0	565	101	0	101	17 318	0	17 318
60335	1 704	0	1 704	1 151	0	1 151	1 068	0	1 068	1 621	0	1 621
60414	37 578	0	37 578	490	0	490	236	0	236	37 324	0	37 324
60903	768	0	768	0	0	0	42	0	42	810	0	810
61301	30	0	30	32	0	32	108	0	108	106	0	106
61701	9 048	0	9 048	0	0	0	705	0	705	9 753	0	9 753
70601	590 067	0	590 067	225	0	225	40 511	0	40 511	630 353	0	630 353
70602	19 513	0	19 513	1 072	0	1 072	14	0	14	18 455	0	18 455
70603	628 765	0	628 765	0	0	0	52 144	0	52 144	680 909	0	680 909
70615	673	0	673	0	0	0	706	0	706	1 379	0	1 379
Итого по пассиву (баланс)	3 587 266	491 713	4 078 979	8 046 855	6 187 582	14 234 437	8 123 280	6 210 135	14 333 415	3 663 691	514 266	4 177 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	172 293	0	172 293	8 100	0	8 100	81 335	0	81 335	99 058	0	99 058
90902	51 784	0	51 784	80 932	0	80 932	6 819	0	6 819	125 897	0	125 897
90909	87	0	87	3	0	3	5	0	5	85	0	85
91202	8	0	8	3	0	3	4	0	4	7	0	7
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91411	0	0	0	29 669	0	29 669	29 669	0	29 669	0	0	0
91414	284 514	0	284 514	8 925	0	8 925	13 306	0	13 306	280 133	0	280 133
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	377	0	377	426	0	426	0	0	0	803	0	803
91604	28 283	0	28 283	212	0	212	472	0	472	28 023	0	28 023
91606	401	0	401	0	0	0	7	0	7	394	0	394
91704	3 556	0	3 556	0	0	0	104	0	104	3 452	0	3 452
91707	33	0	33	0	0	0	12	0	12	21	0	21
91802	6 675	0	6 675	0	0	0	139	0	139	6 536	0	6 536
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	198	0	198	0	0	0	64	0	64	134	0	134
99998	95 677	0	95 677	7 792	0	7 792	8 212	0	8 212	95 257	0	95 257
Итого по активу (баланс)	644 060	0	644 060	136 064	0	136 064	140 149	0	140 149	639 975	0	639 975
Пассив
91003	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
91004	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
91312	86 661	0	86 661	400	0	400	180	0	180	86 441	0	86 441
91317	380	0	380	6 880	0	6 880	6 680	0	6 680	180	0	180
91507	8 631	0	8 631	0	0	0	0	0	0	8 631	0	8 631
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	548 383	0	548 383	55 394	0	55 394	51 729	0	51 729	544 718	0	544 718
Итого по пассиву (баланс)	644 060	0	644 060	63 606	0	63 606	59 521	0	59 521	639 975	0	639 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	151 676	151 676	2 872 781	3 283 818	6 156 599	2 872 781	3 289 666	6 162 447	0	145 828	145 828
99996	293 792	0	293 792	6 159 827	0	6 159 827	6 165 343	0	6 165 343	288 276	0	288 276
Итого по активу (баланс)	293 792	151 676	445 468	9 032 608	3 283 818	12 316 426	9 038 124	3 289 666	12 327 790	288 276	145 828	434 104
Пассив
96901	151 742	0	151 742	3 286 556	2 878 787	6 165 343	3 281 040	2 878 787	6 159 827	146 226	0	146 226
99997	293 726	0	293 726	6 162 447	0	6 162 447	6 156 599	0	6 156 599	287 878	0	287 878
Итого по пассиву (баланс)	445 468	0	445 468	9 449 003	2 878 787	12 327 790	9 437 639	2 878 787	12 316 426	434 104	0	434 104

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?