Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 471	0	1 471	13 178	0	13 178	12 784	0	12 784	1 865	0	1 865
10610	8 214	0	8 214	0	0	0	0	0	0	8 214	0	8 214
20202	40 330	13 364	53 694	298 748	272 220	570 968	293 952	274 780	568 732	45 126	10 804	55 930
20208	6 237	0	6 237	15 000	0	15 000	15 216	0	15 216	6 021	0	6 021
20209	0	0	0	81 584	0	81 584	81 584	0	81 584	0	0	0
30102	33 711	0	33 711	1 636 770	0	1 636 770	1 579 211	0	1 579 211	91 270	0	91 270
30110	10 071	80 736	90 807	361 272	116 621	477 893	362 921	172 156	535 077	8 422	25 201	33 623
30202	4 466	0	4 466	167	0	167	0	0	0	4 633	0	4 633
30204	415	0	415	33	0	33	0	0	0	448	0	448
30221	0	0	0	0	2 409	2 409	0	2 409	2 409	0	0	0
30233	13	48	61	13 410	0	13 410	13 417	48	13 465	6	0	6
30413	0	0	0	1 686 054	0	1 686 054	1 686 054	0	1 686 054	0	0	0
30424	264	0	264	116 894	0	116 894	116 892	0	116 892	266	0	266
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	51	0	51	382 000	0	382 000	382 018	0	382 018	33	0	33
32010	0	661	661	0	50	50	0	68	68	0	643	643
32307	0	6 835	6 835	0	434	434	0	646	646	0	6 623	6 623
45201	1 395	0	1 395	5 937	0	5 937	5 730	0	5 730	1 602	0	1 602
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	1 902	0	1 902	0	0	0	295	0	295	1 607	0	1 607
45208	14 614	0	14 614	0	0	0	248	0	248	14 366	0	14 366
45407	2 724	0	2 724	0	0	0	263	0	263	2 461	0	2 461
45408	125	0	125	0	0	0	6	0	6	119	0	119
45505	52	0	52	0	0	0	18	0	18	34	0	34
45506	47 366	0	47 366	1 105	0	1 105	5 042	0	5 042	43 429	0	43 429
45507	49 061	0	49 061	521	0	521	3 644	0	3 644	45 938	0	45 938
45812	1 984	4 345	6 329	32	327	359	5	448	453	2 011	4 224	6 235
45814	3 319	0	3 319	122	0	122	45	0	45	3 396	0	3 396
45815	87 411	0	87 411	3 801	0	3 801	2 181	0	2 181	89 031	0	89 031
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	138	0	138	11	0	11	10	0	10	139	0	139
45915	4 716	0	4 716	188	0	188	297	0	297	4 607	0	4 607
47404	0	7 350	7 350	270 804	254 994	525 798	270 804	262 344	533 148	0	0	0
47408	0	0	0	220 991	192 406	413 397	220 991	192 406	413 397	0	0	0
47423	34 982	0	34 982	4 889	1	4 890	5 125	1	5 126	34 746	0	34 746
47427	3 734	0	3 734	1 889	0	1 889	1 483	0	1 483	4 140	0	4 140
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	325 286	0	325 286	27 426	0	27 426	479	0	479	352 233	0	352 233
50121	10 386	0	10 386	15 718	0	15 718	2 578	0	2 578	23 526	0	23 526
50207	268 279	0	268 279	1 531 369	0	1 531 369	1 610 987	0	1 610 987	188 661	0	188 661
50208	125 756	0	125 756	1 470	0	1 470	16	0	16	127 210	0	127 210
50218	140 013	0	140 013	1 574 467	0	1 574 467	1 492 176	0	1 492 176	222 304	0	222 304
50221	4 908	0	4 908	9 312	0	9 312	8 614	0	8 614	5 606	0	5 606
50307	0	0	0	168 645	0	168 645	149 808	0	149 808	18 837	0	18 837
50318	18 685	0	18 685	149 949	0	149 949	168 634	0	168 634	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51508	2 997	0	2 997	0	0	0	32	0	32	2 965	0	2 965
52601	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
60302	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60306	2	0	2	1 315	0	1 315	1 306	0	1 306	11	0	11
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	100	0	100	184	0	184	184	0	184	100	0	100
60312	2 467	0	2 467	2 263	0	2 263	1 250	0	1 250	3 480	0	3 480
60314	0	462	462	0	413	413	0	462	462	0	413	413
60323	13 704	0	13 704	1 408	0	1 408	655	0	655	14 457	0	14 457
60336	673	0	673	284	0	284	113	0	113	844	0	844
60401	111 659	0	111 659	0	0	0	0	0	0	111 659	0	111 659
60901	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 337
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	489	0	489	103	0	103	79	0	79	513	0	513
61009	77	0	77	6	0	6	7	0	7	76	0	76
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61210	0	0	0	37 705	0	37 705	37 705	0	37 705	0	0	0
61214	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61403	62	0	62	1	0	1	26	0	26	37	0	37
61601	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0
61702	8 214	0	8 214	0	0	0	0	0	0	8 214	0	8 214
62001	23 923	0	23 923	0	0	0	0	0	0	23 923	0	23 923
62101	0	0	0	439	0	439	0	0	0	439	0	439
70606	354 491	0	354 491	23 038	0	23 038	0	0	0	377 529	0	377 529
70607	270	0	270	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	270	0	270
70608	99 156	0	99 156	10 358	0	10 358	0	0	0	109 514	0	109 514
70611	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
70614	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
70616	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
Итого по активу (баланс)	1 892 004	113 801	2 005 805	8 677 798	839 875	9 517 673	8 541 824	905 768	9 447 592	2 027 978	47 908	2 075 886
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	4 908	0	4 908	8 614	0	8 614	9 312	0	9 312	5 606	0	5 606
10701	118 248	0	118 248	0	0	0	0	0	0	118 248	0	118 248
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 528	0	1 528	83	0	83	83	0	83	1 528	0	1 528
30223	21 788	0	21 788	295 951	0	295 951	337 945	0	337 945	63 782	0	63 782
30226	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
30232	1 019	68	1 087	113 190	2 611	115 801	113 212	2 639	115 851	1 041	96	1 137
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	10 382	0	10 382	10 382	0	10 382	0	0	0
31202	0	0	0	24 604	0	24 604	24 604	0	24 604	0	0	0
32901	150 000	0	150 000	1 495 000	0	1 495 000	1 545 000	0	1 545 000	200 000	0	200 000
407	241 211	7 350	248 561	1 378 163	33 076	1 411 239	1 300 776	27 650	1 328 426	163 824	1 924	165 748
408.1	21 286	1	21 287	173 338	0	173 338	178 772	0	178 772	26 720	1	26 721
408.2	21 472	2 862	24 334	88 446	11 528	99 974	88 564	13 414	101 978	21 590	4 748	26 338
40903	21	0	21	1 877	0	1 877	1 911	0	1 911	55	0	55
40905	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40909	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40911	12	0	12	1 005	0	1 005	1 003	0	1 003	10	0	10
40912	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40913	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
42107	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42207	2 420	0	2 420	0	0	0	20	0	20	2 440	0	2 440
42301	3 645	4 035	7 680	252	1 835	2 087	410	1 232	1 642	3 803	3 432	7 235
42303	0	712	712	0	73	73	0	53	53	0	692	692
42304	0	8 767	8 767	0	4 004	4 004	0	2 672	2 672	0	7 435	7 435
42305	0	11 597	11 597	0	1 832	1 832	0	814	814	0	10 579	10 579
42306	448 853	15 009	463 862	169 051	1 460	170 511	177 992	1 041	179 033	457 794	14 590	472 384
42307	7 840	0	7 840	4 722	0	4 722	4 671	0	4 671	7 789	0	7 789
42604	0	113	113	0	12	12	0	9	9	0	110	110
42606	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45215	1 436	0	1 436	108	0	108	60	0	60	1 388	0	1 388
45415	348	0	348	68	0	68	0	0	0	280	0	280
45515	19 949	0	19 949	3 111	0	3 111	430	0	430	17 268	0	17 268
45818	94 917	0	94 917	2 516	0	2 516	4 335	0	4 335	96 736	0	96 736
45918	4 668	0	4 668	161	0	161	85	0	85	4 592	0	4 592
47407	0	0	0	193 237	219 722	412 959	193 237	219 722	412 959	0	0	0
47411	4 260	24	4 284	2 568	25	2 593	2 270	23	2 293	3 962	22	3 984
47416	0	0	0	1 823	0	1 823	1 824	0	1 824	1	0	1
47422	428	0	428	2 072	0	2 072	2 016	0	2 016	372	0	372
47425	23 955	0	23 955	227	0	227	134	0	134	23 862	0	23 862
47426	792	0	792	792	0	792	574	0	574	574	0	574
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0
50220	1 456	0	1 456	12 773	0	12 773	13 179	0	13 179	1 862	0	1 862
51510	2 997	0	2 997	32	0	32	0	0	0	2 965	0	2 965
52602	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
60301	570	0	570	591	0	591	644	0	644	623	0	623
60305	5 892	0	5 892	4 792	0	4 792	4 966	0	4 966	6 066	0	6 066
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	113	0	113	1 217	0	1 217	1 212	0	1 212	108	0	108
60322	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
60324	13 593	0	13 593	9	0	9	754	0	754	14 338	0	14 338
60335	2 169	0	2 169	1 223	0	1 223	1 337	0	1 337	2 283	0	2 283
60414	33 784	0	33 784	0	0	0	234	0	234	34 018	0	34 018
60903	100	0	100	0	0	0	21	0	21	121	0	121
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	8 214	0	8 214	0	0	0	0	0	0	8 214	0	8 214
70601	366 971	0	366 971	49	0	49	23 279	0	23 279	390 201	0	390 201
70602	10 286	0	10 286	2 578	0	2 578	15 718	0	15 718	23 426	0	23 426
70603	91 700	0	91 700	0	0	0	10 129	0	10 129	101 829	0	101 829
70613	0	0	0	1 153	0	1 153	1 573	0	1 573	420	0	420
Итого по пассиву (баланс)	1 955 267	50 538	2 005 805	4 002 822	276 243	4 279 065	4 079 812	269 334	4 349 146	2 032 257	43 629	2 075 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 577	0	94 577	7 803	0	7 803	8 014	0	8 014	94 366	0	94 366
90902	109 690	0	109 690	5 090	0	5 090	5 166	0	5 166	109 614	0	109 614
90909	216	0	216	8	0	8	16	0	16	208	0	208
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	37 134	0	37 134	37 134	0	37 134	0	0	0
91414	482 441	0	482 441	1 679	0	1 679	3 129	0	3 129	480 991	0	480 991
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	35 586	1 252	36 838	1 355	94	1 449	1 326	129	1 455	35 615	1 217	36 832
91606	476	0	476	0	0	0	1	0	1	475	0	475
91704	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
91707	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91802	3 634	0	3 634	0	0	0	9	0	9	3 625	0	3 625
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	167 633	0	167 633	6 329	0	6 329	8 155	0	8 155	165 807	0	165 807
Итого по активу (баланс)	897 881	1 252	899 133	59 399	94	59 493	62 951	129	63 080	894 329	1 217	895 546
Пассив
91003	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	130 770	0	130 770	1 975	0	1 975	400	0	400	129 195	0	129 195
91317	1 106	0	1 106	5 937	0	5 937	5 729	0	5 729	898	0	898
91318	1 134	0	1 134	43	0	43	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	33 520	0	33 520	0	0	0	0	0	0	33 520	0	33 520
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	731 500	0	731 500	54 845	0	54 845	53 084	0	53 084	729 739	0	729 739
Итого по пассиву (баланс)	899 133	0	899 133	63 000	0	63 000	59 413	0	59 413	895 546	0	895 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	73 526	0	73 526	73 526	0	73 526	0	0	0
93302	0	0	0	74 102	0	74 102	74 102	0	74 102	0	0	0
93303	0	0	0	73 729	0	73 729	73 729	0	73 729	0	0	0
93901	58 790	0	58 790	72 250	86 102	158 352	131 040	85 960	217 000	0	142	142
94101	0	0	0	9 901	0	9 901	9 901	0	9 901	0	0	0
99996	200 920	0	200 920	243 416	0	243 416	302 144	0	302 144	142 192	0	142 192
Итого по активу (баланс)	259 710	0	259 710	546 924	86 102	633 026	664 442	85 960	750 402	142 192	142	142 334
Пассив
96301	0	0	0	0	73 610	73 610	0	73 610	73 610	0	0	0
96302	0	0	0	0	73 943	73 943	0	73 943	73 943	0	0	0
96303	0	0	0	0	74 181	74 181	0	74 181	74 181	0	0	0
96901	0	58 871	58 871	95 186	131 351	226 537	95 329	72 480	167 809	143	0	143
99997	200 839	0	200 839	301 783	0	301 783	243 135	0	243 135	142 191	0	142 191
Итого по пассиву (баланс)	200 839	58 871	259 710	396 969	353 085	750 054	338 464	294 214	632 678	142 334	0	142 334
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	728 939,0000	0	0	1 752 295,0000	0	0	1 789 116,0000	0	0	692 118,0000
98035	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	729 013,0000	0	0	1 752 295,0000	0	0	1 789 116,0000	0	0	692 192,0000
Пассив
98050	0	0	601 258,0000	0	0	1 729 111,0000	0	0	1 692 290,0000	0	0	564 437,0000
98070	0	0	127 755,0000	0	0	73 690,0000	0	0	73 690,0000	0	0	127 755,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	729 013,0000	0	0	1 802 801,0000	0	0	1 765 980,0000	0	0	692 192,0000

Страница была полезной?