Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 719	0	6 719	2 329	0	2 329	3 432	0	3 432	5 616	0	5 616
10610	3 541	0	3 541	132	0	132	0	0	0	3 673	0	3 673
20202	31 862	21 490	53 352	336 766	262 145	598 911	327 791	267 962	595 753	40 837	15 673	56 510
20208	11 023	0	11 023	21 500	0	21 500	20 150	0	20 150	12 373	0	12 373
20209	0	0	0	119 107	0	119 107	119 107	0	119 107	0	0	0
30102	0	0	0	2 082 432	0	2 082 432	2 056 901	0	2 056 901	25 531	0	25 531
30110	7 782	13 176	20 958	491 373	141 780	633 153	491 802	88 458	580 260	7 353	66 498	73 851
30202	10 924	0	10 924	0	0	0	1 543	0	1 543	9 381	0	9 381
30204	362	0	362	21	0	21	0	0	0	383	0	383
30221	0	0	0	0	23 573	23 573	0	23 573	23 573	0	0	0
30233	0	0	0	19 638	71	19 709	19 637	71	19 708	1	0	1
30413	0	0	0	2 104 288	0	2 104 288	2 104 288	0	2 104 288	0	0	0
30424	170	0	170	223 046	0	223 046	222 963	0	222 963	253	0	253
30602	65	0	65	447 387	0	447 387	447 399	0	447 399	53	0	53
32002	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	357	357	0	25	25	0	13	13	0	369	369
44907	576	0	576	0	0	0	292	0	292	284	0	284
45201	845	0	845	7 901	0	7 901	7 232	0	7 232	1 514	0	1 514
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	260	0	260	41 000	0	41 000	173	0	173	41 087	0	41 087
45207	38 074	0	38 074	4 900	0	4 900	254	0	254	42 720	0	42 720
45208	14 275	0	14 275	0	0	0	275	0	275	14 000	0	14 000
45407	10 262	0	10 262	600	0	600	391	0	391	10 471	0	10 471
45505	9 935	0	9 935	835	0	835	2 090	0	2 090	8 680	0	8 680
45506	236 025	0	236 025	3 450	0	3 450	12 152	0	12 152	227 323	0	227 323
45507	153 826	0	153 826	1 730	0	1 730	6 878	0	6 878	148 678	0	148 678
45812	2 128	5 030	7 158	339	352	691	290	182	472	2 177	5 200	7 377
45814	1 580	0	1 580	99	0	99	83	0	83	1 596	0	1 596
45815	51 615	0	51 615	7 211	0	7 211	3 311	0	3 311	55 515	0	55 515
45912	50	0	50	30	0	30	20	0	20	60	0	60
45914	37	0	37	47	0	47	47	0	47	37	0	37
45915	8 764	0	8 764	1 550	0	1 550	1 342	0	1 342	8 972	0	8 972
47404	0	125 877	125 877	464 933	271 053	735 986	464 933	358 586	823 519	0	38 344	38 344
47408	0	0	0	1 192 426	1 189 995	2 382 421	1 192 426	1 189 995	2 382 421	0	0	0
47423	5 341	0	5 341	16 861	22 908	39 769	17 376	22 908	40 284	4 826	0	4 826
47427	10 359	0	10 359	6 655	0	6 655	6 431	0	6 431	10 583	0	10 583
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50107	15 196	0	15 196	11 097	0	11 097	22 094	0	22 094	4 199	0	4 199
50118	10 996	0	10 996	3	0	3	10 999	0	10 999	0	0	0
50121	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
50207	190 629	0	190 629	1 989 950	0	1 989 950	1 956 883	0	1 956 883	223 696	0	223 696
50208	26 372	0	26 372	165 161	0	165 161	164 909	0	164 909	26 624	0	26 624
50218	477 230	0	477 230	2 082 252	0	2 082 252	1 955 167	0	1 955 167	604 315	0	604 315
50221	547	0	547	937	0	937	954	0	954	530	0	530
50307	0	0	0	397 210	0	397 210	334 126	0	334 126	63 084	0	63 084
50318	98 837	0	98 837	334 884	0	334 884	397 125	0	397 125	36 596	0	36 596
50706	14 749	0	14 749	0	0	0	14 749	0	14 749	0	0	0
51508	4 836	0	4 836	0	0	0	86	0	86	4 750	0	4 750
60302	986	0	986	477	0	477	570	0	570	893	0	893
60306	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	129	0	129	161	0	161	163	0	163	127	0	127
60312	3 172	0	3 172	2 028	0	2 028	1 774	0	1 774	3 426	0	3 426
60314	0	214	214	0	15	15	0	7	7	0	222	222
60323	4 832	0	4 832	1 134	0	1 134	57	0	57	5 909	0	5 909
60401	106 741	0	106 741	0	0	0	0	0	0	106 741	0	106 741
61002	8	0	8	21	0	21	21	0	21	8	0	8
61008	571	0	571	77	0	77	109	0	109	539	0	539
61009	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
61011	35 195	0	35 195	0	0	0	0	0	0	35 195	0	35 195
61210	0	0	0	75 942	0	75 942	75 942	0	75 942	0	0	0
61403	2 891	0	2 891	4	0	4	82	0	82	2 813	0	2 813
70606	370 809	0	370 809	46 560	0	46 560	20	0	20	417 349	0	417 349
70607	137	0	137	1 188	0	1 188	1 267	0	1 267	58	0	58
70608	84 559	0	84 559	6 429	0	6 429	0	0	0	90 988	0	90 988
70614	0	0	0	80	0	80	72	0	72	8	0	8
Итого по активу (баланс)	2 206 106	166 144	2 372 250	12 815 925	1 911 917	14 727 842	12 709 928	1 951 755	14 661 683	2 312 103	126 306	2 438 409
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	547	0	547	954	0	954	937	0	937	530	0	530
10701	21 605	0	21 605	0	0	0	0	0	0	21 605	0	21 605
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	150	0	150	169	0	169	135	0	135	116	0	116
30220	0	0	0	0	0	0	0	368	368	0	368	368
30223	21 934	0	21 934	504 286	0	504 286	524 393	0	524 393	42 041	0	42 041
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	71 113	171	71 284	71 113	171	71 284	0	0	0
31201	100 702	0	100 702	104 312	0	104 312	3 610	0	3 610	0	0	0
31202	0	0	0	6 392	0	6 392	6 392	0	6 392	0	0	0
32015	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
32901	500 000	0	500 000	1 960 300	0	1 960 300	2 010 300	0	2 010 300	550 000	0	550 000
40602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40701	3 137	0	3 137	20 011	0	20 011	18 509	0	18 509	1 635	0	1 635
40702	336 085	464	336 549	1 662 424	7 637	1 670 061	1 673 511	7 863	1 681 374	347 172	690	347 862
40703	5 369	0	5 369	2 129	0	2 129	2 368	0	2 368	5 608	0	5 608
40802	14 980	1	14 981	72 570	0	72 570	73 647	0	73 647	16 057	1	16 058
40817	82 543	790	83 333	104 758	2 212	106 970	144 011	5 502	149 513	121 796	4 080	125 876
40820	1	0	1	55	0	55	58	0	58	4	0	4
40821	7 316	0	7 316	156 867	0	156 867	153 814	0	153 814	4 263	0	4 263
40905	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
40909	0	0	0	67	70	137	67	70	137	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	22	0	22	814	0	814	823	0	823	31	0	31
40912	0	0	0	24	2	26	24	2	26	0	0	0
40913	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 244	0	2 244	0	0	0	15	0	15	2 259	0	2 259
42207	3 463	0	3 463	204	0	204	0	0	0	3 259	0	3 259
42301	2 834	4 098	6 932	1 692	909	2 601	1 806	647	2 453	2 948	3 836	6 784
42303	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
42304	0	363	363	0	212	212	0	17	17	0	168	168
42305	70	15 850	15 920	0	1 504	1 504	4	1 101	1 105	74	15 447	15 521
42306	345 817	14 323	360 140	44 985	701	45 686	38 723	860	39 583	339 555	14 482	354 037
42307	21 126	0	21 126	10 996	0	10 996	9 493	0	9 493	19 623	0	19 623
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44915	86	0	86	43	0	43	0	0	0	43	0	43
45215	3 568	0	3 568	9 664	0	9 664	10 189	0	10 189	4 093	0	4 093
45415	640	0	640	65	0	65	280	0	280	855	0	855
45515	65 879	0	65 879	4 399	0	4 399	5 711	0	5 711	67 191	0	67 191
45818	54 094	0	54 094	1 632	0	1 632	5 803	0	5 803	58 265	0	58 265
45918	6 097	0	6 097	289	0	289	707	0	707	6 515	0	6 515
47407	0	0	0	1 190 520	1 191 428	2 381 948	1 190 520	1 191 428	2 381 948	0	0	0
47411	1 301	20	1 321	1 088	20	1 108	1 100	22	1 122	1 313	22	1 335
47416	18	0	18	4 775	0	4 775	4 757	0	4 757	0	0	0
47422	355	0	355	362	0	362	279	0	279	272	0	272
47425	2 335	0	2 335	667	0	667	758	0	758	2 426	0	2 426
47426	584	0	584	584	0	584	972	0	972	972	0	972
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0
50220	6 131	0	6 131	2 843	0	2 843	2 328	0	2 328	5 616	0	5 616
50408	715	0	715	24	0	24	0	0	0	691	0	691
50720	589	0	589	589	0	589	0	0	0	0	0	0
51510	4 121	0	4 121	62	0	62	0	0	0	4 059	0	4 059
52602	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60301	2 279	0	2 279	2 624	0	2 624	2 468	0	2 468	2 123	0	2 123
60305	3 024	0	3 024	6 593	0	6 593	6 361	0	6 361	2 792	0	2 792
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	4	0	4	875	0	875	871	0	871	0	0	0
60322	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60324	4 826	0	4 826	6	0	6	1 058	0	1 058	5 878	0	5 878
60405	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
60601	32 787	0	32 787	0	0	0	322	0	322	33 109	0	33 109
61012	12 114	0	12 114	0	0	0	0	0	0	12 114	0	12 114
61301	0	0	0	138	0	138	664	0	664	526	0	526
61304	142	0	142	28	0	28	28	0	28	142	0	142
61701	3 541	0	3 541	0	0	0	132	0	132	3 673	0	3 673
70601	354 207	0	354 207	36	0	36	41 046	0	41 046	395 217	0	395 217
70602	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182
70603	91 466	0	91 466	0	0	0	6 135	0	6 135	97 601	0	97 601
70613	155	0	155	163	0	163	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 336 340	35 910	2 372 250	5 955 549	1 204 918	7 160 467	6 018 523	1 208 103	7 226 626	2 399 314	39 095	2 438 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 455	0	92 455	18 782	0	18 782	17 974	0	17 974	93 263	0	93 263
90902	34 713	0	34 713	14 002	0	14 002	13 674	0	13 674	35 041	0	35 041
90909	303	0	303	0	0	0	26	0	26	277	0	277
91202	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	131 802	0	131 802	13 470	0	13 470	145 272	0	145 272	0	0	0
91414	768 742	0	768 742	230 327	0	230 327	215 176	0	215 176	783 893	0	783 893
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91604	32 022	1 245	33 267	6 051	88	6 139	4 982	45	5 027	33 091	1 288	34 379
91704	1 242	0	1 242	1 539	0	1 539	0	0	0	2 781	0	2 781
91802	3 047	0	3 047	1 247	0	1 247	0	0	0	4 294	0	4 294
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	282 235	0	282 235	72 402	0	72 402	90 140	0	90 140	264 497	0	264 497
Итого по активу (баланс)	1 347 083	1 245	1 348 328	357 822	88	357 910	487 246	45	487 291	1 217 659	1 288	1 218 947
Пассив
91312	189 680	0	189 680	42 205	0	42 205	25 170	0	25 170	172 645	0	172 645
91315	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
91316	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
91317	3 092	0	3 092	47 901	0	47 901	47 232	0	47 232	2 423	0	2 423
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	79 633	0	79 633	4	0	4	0	0	0	79 629	0	79 629
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 066 093	0	1 066 093	373 383	0	373 383	261 740	0	261 740	954 450	0	954 450
Итого по пассиву (баланс)	1 348 328	0	1 348 328	463 523	0	463 523	334 142	0	334 142	1 218 947	0	1 218 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	9 571	9 571	0	9 571	9 571	0	0	0
93302	0	0	0	0	9 648	9 648	0	9 648	9 648	0	0	0
93901	124 930	0	124 930	1 043 316	125 964	1 169 280	1 085 891	125 964	1 211 855	82 355	0	82 355
99996	272 022	0	272 022	1 180 591	0	1 180 591	1 223 507	0	1 223 507	229 106	0	229 106
Итого по активу (баланс)	396 952	0	396 952	2 223 907	145 183	2 369 090	2 309 398	145 183	2 454 581	311 461	0	311 461
Пассив
96301	0	0	0	9 696	0	9 696	9 696	0	9 696	0	0	0
96302	0	0	0	9 696	0	9 696	9 696	0	9 696	0	0	0
96901	0	125 590	125 590	125 819	1 073 280	1 199 099	125 819	1 030 364	1 156 183	0	82 674	82 674
97101	0	0	0	14 712	0	14 712	14 712	0	14 712	0	0	0
99997	271 362	0	271 362	1 221 503	0	1 221 503	1 178 928	0	1 178 928	228 787	0	228 787
Итого по пассиву (баланс)	271 362	125 590	396 952	1 381 426	1 073 280	2 454 706	1 338 851	1 030 364	2 369 215	228 787	82 674	311 461
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	380 021,0000	0	0	2 737 371,0000	0	0	2 811 248,0000	0	0	306 144,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	87,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	85,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 119,0000	0	0	2 737 372,0000	0	0	2 811 252,0000	0	0	306 239,0000
Пассив
98050	0	0	221 119,0000	0	0	2 561 751,0000	0	0	2 567 871,0000	0	0	227 239,0000
98070	0	0	159 000,0000	0	0	287 049,0000	0	0	207 049,0000	0	0	79 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 119,0000	0	0	2 848 800,0000	0	0	2 774 920,0000	0	0	306 239,0000

Страница была полезной?