Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 180	0	6 180	2 057	0	2 057	1 518	0	1 518	6 719	0	6 719
10610	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
20202	46 214	13 781	59 995	298 409	238 936	537 345	312 761	231 227	543 988	31 862	21 490	53 352
20208	11 901	0	11 901	21 640	0	21 640	22 518	0	22 518	11 023	0	11 023
20209	0	0	0	100 855	0	100 855	100 855	0	100 855	0	0	0
30102	83 591	0	83 591	2 742 397	0	2 742 397	2 825 988	0	2 825 988	0	0	0
30110	5 811	7 768	13 579	512 879	145 384	658 263	510 908	139 976	650 884	7 782	13 176	20 958
30202	11 016	0	11 016	0	0	0	92	0	92	10 924	0	10 924
30204	387	0	387	0	0	0	25	0	25	362	0	362
30221	0	0	0	0	2 571	2 571	0	2 571	2 571	0	0	0
30233	1	0	1	20 425	213	20 638	20 426	213	20 639	0	0	0
30413	0	0	0	2 123 382	0	2 123 382	2 123 382	0	2 123 382	0	0	0
30424	348	0	348	259 076	0	259 076	259 254	0	259 254	170	0	170
30602	49	0	49	564 545	0	564 545	564 529	0	564 529	65	0	65
32002	0	0	0	355 000	0	355 000	255 000	0	255 000	100 000	0	100 000
32010	0	336	336	0	33	33	0	12	12	0	357	357
44907	868	0	868	0	0	0	292	0	292	576	0	576
45201	2 301	0	2 301	6 558	0	6 558	8 014	0	8 014	845	0	845
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	522	0	522	0	0	0	262	0	262	260	0	260
45207	41 475	0	41 475	0	0	0	3 401	0	3 401	38 074	0	38 074
45208	15 550	0	15 550	0	0	0	1 275	0	1 275	14 275	0	14 275
45407	10 651	0	10 651	0	0	0	389	0	389	10 262	0	10 262
45505	10 663	0	10 663	1 868	0	1 868	2 596	0	2 596	9 935	0	9 935
45506	246 999	0	246 999	3 930	0	3 930	14 904	0	14 904	236 025	0	236 025
45507	154 556	0	154 556	6 339	0	6 339	7 069	0	7 069	153 826	0	153 826
45812	2 327	4 736	7 063	142	459	601	341	165	506	2 128	5 030	7 158
45814	1 579	0	1 579	36	0	36	35	0	35	1 580	0	1 580
45815	46 298	0	46 298	7 542	0	7 542	2 225	0	2 225	51 615	0	51 615
45912	47	0	47	619	0	619	616	0	616	50	0	50
45914	37	0	37	17	0	17	17	0	17	37	0	37
45915	8 445	0	8 445	1 684	0	1 684	1 365	0	1 365	8 764	0	8 764
47404	0	216 358	216 358	753 462	544 227	1 297 689	753 462	634 708	1 388 170	0	125 877	125 877
47408	0	0	0	2 494 724	2 431 317	4 926 041	2 494 724	2 431 317	4 926 041	0	0	0
47423	4 892	0	4 892	19 483	9 522	29 005	19 034	9 522	28 556	5 341	0	5 341
47427	11 536	0	11 536	7 094	0	7 094	8 271	0	8 271	10 359	0	10 359
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50107	4 107	0	4 107	109 904	0	109 904	98 815	0	98 815	15 196	0	15 196
50118	21 897	0	21 897	98 930	0	98 930	109 831	0	109 831	10 996	0	10 996
50121	22	0	22	0	0	0	11	0	11	11	0	11
50207	338 310	0	338 310	2 099 205	0	2 099 205	2 246 886	0	2 246 886	190 629	0	190 629
50208	26 120	0	26 120	204 847	0	204 847	204 595	0	204 595	26 372	0	26 372
50218	399 765	0	399 765	2 279 002	0	2 279 002	2 201 537	0	2 201 537	477 230	0	477 230
50221	1 129	0	1 129	942	0	942	1 524	0	1 524	547	0	547
50307	0	0	0	197 499	0	197 499	197 499	0	197 499	0	0	0
50318	0	0	0	197 647	0	197 647	98 810	0	98 810	98 837	0	98 837
50706	14 749	0	14 749	0	0	0	0	0	0	14 749	0	14 749
51508	4 912	0	4 912	0	0	0	76	0	76	4 836	0	4 836
52601	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60302	825	0	825	331	0	331	170	0	170	986	0	986
60306	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	135	0	135	158	0	158	164	0	164	129	0	129
60312	3 132	0	3 132	2 043	0	2 043	2 003	0	2 003	3 172	0	3 172
60314	0	202	202	0	19	19	0	7	7	0	214	214
60323	3 913	0	3 913	981	0	981	62	0	62	4 832	0	4 832
60347	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60401	107 145	0	107 145	0	0	0	404	0	404	106 741	0	106 741
61002	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
61008	552	0	552	117	0	117	98	0	98	571	0	571
61009	217	0	217	5	0	5	21	0	21	201	0	201
61011	35 195	0	35 195	0	0	0	0	0	0	35 195	0	35 195
61209	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
61210	0	0	0	73 419	0	73 419	73 419	0	73 419	0	0	0
61403	2 960	0	2 960	13	0	13	82	0	82	2 891	0	2 891
70606	315 922	0	315 922	54 943	0	54 943	56	0	56	370 809	0	370 809
70607	130	0	130	23	0	23	16	0	16	137	0	137
70608	76 013	0	76 013	8 546	0	8 546	0	0	0	84 559	0	84 559
70614	3	0	3	177	0	177	180	0	180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 125 022	243 181	2 368 203	15 635 641	3 372 681	19 008 322	15 554 557	3 449 718	19 004 275	2 206 106	166 144	2 372 250
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	1 129	0	1 129	1 524	0	1 524	942	0	942	547	0	547
10701	21 605	0	21 605	0	0	0	0	0	0	21 605	0	21 605
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	193	0	193	234	0	234	191	0	191	150	0	150
30223	58 066	0	58 066	661 368	0	661 368	625 236	0	625 236	21 934	0	21 934
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	1	0	1	77 739	161	77 900	77 738	161	77 899	0	0	0
31201	0	0	0	56 210	0	56 210	156 912	0	156 912	100 702	0	100 702
31202	0	0	0	31 093	0	31 093	31 093	0	31 093	0	0	0
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	370 000	0	370 000	1 955 295	0	1 955 295	2 085 295	0	2 085 295	500 000	0	500 000
40701	7 703	0	7 703	104 418	0	104 418	99 852	0	99 852	3 137	0	3 137
40702	598 688	416	599 104	2 292 328	11 537	2 303 865	2 029 725	11 585	2 041 310	336 085	464	336 549
40703	4 690	0	4 690	8 702	0	8 702	9 381	0	9 381	5 369	0	5 369
40802	15 180	1	15 181	70 567	1	70 568	70 367	1	70 368	14 980	1	14 981
40817	59 768	1 146	60 914	148 706	551	149 257	171 481	195	171 676	82 543	790	83 333
40820	64	0	64	113	251	364	50	251	301	1	0	1
40821	7 996	0	7 996	167 262	0	167 262	166 582	0	166 582	7 316	0	7 316
40905	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40909	0	0	0	27	132	159	27	132	159	0	0	0
40911	11	0	11	1 102	0	1 102	1 113	0	1 113	22	0	22
40912	0	0	0	39	55	94	39	55	94	0	0	0
40913	0	0	0	16	3	19	16	3	19	0	0	0
42105	8 628	0	8 628	8 713	0	8 713	85	0	85	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 229	0	2 229	0	0	0	15	0	15	2 244	0	2 244
42207	3 667	0	3 667	204	0	204	0	0	0	3 463	0	3 463
42301	15 327	3 992	19 319	13 359	11 508	24 867	866	11 614	12 480	2 834	4 098	6 932
42304	0	344	344	0	13	13	0	32	32	0	363	363
42305	70	7 086	7 156	0	348	348	0	9 112	9 112	70	15 850	15 920
42306	354 318	13 631	367 949	78 619	605	79 224	70 118	1 297	71 415	345 817	14 323	360 140
42307	15 878	0	15 878	12 202	0	12 202	17 450	0	17 450	21 126	0	21 126
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	455	455	0	698	698	0	243	243	0	0	0
44915	130	0	130	44	0	44	0	0	0	86	0	86
45215	3 945	0	3 945	442	0	442	65	0	65	3 568	0	3 568
45415	547	0	547	301	0	301	394	0	394	640	0	640
45515	63 901	0	63 901	5 374	0	5 374	7 352	0	7 352	65 879	0	65 879
45818	48 483	0	48 483	7 215	0	7 215	12 826	0	12 826	54 094	0	54 094
45918	5 561	0	5 561	864	0	864	1 400	0	1 400	6 097	0	6 097
47407	0	0	0	2 432 150	2 497 420	4 929 570	2 432 150	2 497 420	4 929 570	0	0	0
47411	1 274	11	1 285	1 061	12	1 073	1 088	21	1 109	1 301	20	1 321
47416	21	0	21	9 102	0	9 102	9 099	0	9 099	18	0	18
47422	355	0	355	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	355	0	355
47425	2 297	0	2 297	567	0	567	605	0	605	2 335	0	2 335
47426	916	0	916	916	0	916	584	0	584	584	0	584
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	1 272	0	1 272	16	0	16	12	0	12	1 268	0	1 268
50220	5 241	0	5 241	1 167	0	1 167	2 057	0	2 057	6 131	0	6 131
50408	730	0	730	15	0	15	0	0	0	715	0	715
50720	939	0	939	350	0	350	0	0	0	589	0	589
51510	4 182	0	4 182	61	0	61	0	0	0	4 121	0	4 121
52602	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60301	2 454	0	2 454	3 287	0	3 287	3 112	0	3 112	2 279	0	2 279
60305	2 993	0	2 993	6 668	0	6 668	6 699	0	6 699	3 024	0	3 024
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	4	0	4	835	0	835	835	0	835	4	0	4
60322	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
60324	3 913	0	3 913	2 197	0	2 197	3 110	0	3 110	4 826	0	4 826
60405	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
60601	32 855	0	32 855	404	0	404	336	0	336	32 787	0	32 787
61012	12 114	0	12 114	0	0	0	0	0	0	12 114	0	12 114
61301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61304	154	0	154	29	0	29	17	0	17	142	0	142
61501	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
61701	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
70601	306 763	0	306 763	9	0	9	47 453	0	47 453	354 207	0	354 207
70603	77 139	0	77 139	0	0	0	14 327	0	14 327	91 466	0	91 466
70613	0	0	0	3	0	3	158	0	158	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	2 341 120	27 083	2 368 203	8 165 474	2 523 295	10 688 769	8 160 694	2 532 122	10 692 816	2 336 340	35 910	2 372 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 291	0	90 291	10 220	0	10 220	8 056	0	8 056	92 455	0	92 455
90902	37 064	0	37 064	2 264	0	2 264	4 615	0	4 615	34 713	0	34 713
90909	307	0	307	0	0	0	4	0	4	303	0	303
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	246 848	0	246 848	115 046	0	115 046	131 802	0	131 802
91414	773 302	0	773 302	3 808	0	3 808	8 368	0	8 368	768 742	0	768 742
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91604	29 575	1 172	30 747	5 814	113	5 927	3 367	40	3 407	32 022	1 245	33 267
91704	1 240	0	1 240	2	0	2	0	0	0	1 242	0	1 242
91802	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	274 482	0	274 482	16 420	0	16 420	8 667	0	8 667	282 235	0	282 235
Итого по активу (баланс)	1 209 830	1 172	1 211 002	285 378	113	285 491	148 125	40	148 165	1 347 083	1 245	1 348 328
Пассив
91312	183 216	0	183 216	1 941	0	1 941	8 405	0	8 405	189 680	0	189 680
91315	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
91316	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91317	1 635	0	1 635	6 557	0	6 557	8 014	0	8 014	3 092	0	3 092
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	79 801	0	79 801	168	0	168	0	0	0	79 633	0	79 633
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	936 520	0	936 520	138 733	0	138 733	268 306	0	268 306	1 066 093	0	1 066 093
Итого по пассиву (баланс)	1 211 002	0	1 211 002	147 399	0	147 399	284 725	0	284 725	1 348 328	0	1 348 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	58 591	0	58 591	58 591	0	58 591	0	0	0
93302	0	0	0	58 591	0	58 591	58 591	0	58 591	0	0	0
93901	212 592	0	212 592	2 296 167	110 331	2 406 498	2 383 829	110 331	2 494 160	124 930	0	124 930
99996	358 305	0	358 305	2 473 783	0	2 473 783	2 560 066	0	2 560 066	272 022	0	272 022
Итого по активу (баланс)	570 897	0	570 897	4 887 132	110 331	4 997 463	5 061 077	110 331	5 171 408	396 952	0	396 952
Пассив
96301	0	0	0	0	58 433	58 433	0	58 433	58 433	0	0	0
96302	0	0	0	0	59 580	59 580	0	59 580	59 580	0	0	0
96901	0	211 873	211 873	109 940	2 390 446	2 500 386	109 940	2 304 163	2 414 103	0	125 590	125 590
99997	359 024	0	359 024	2 552 751	0	2 552 751	2 465 089	0	2 465 089	271 362	0	271 362
Итого по пассиву (баланс)	359 024	211 873	570 897	2 662 691	2 508 459	5 171 150	2 575 029	2 422 176	4 997 205	271 362	125 590	396 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	514 298,0000	0	0	2 657 779,0000	0	0	2 792 056,0000	0	0	380 021,0000
98035	0	0	89,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	87,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	514 398,0000	0	0	2 657 779,0000	0	0	2 792 058,0000	0	0	380 119,0000
Пассив
98050	0	0	256 398,0000	0	0	2 679 058,0000	0	0	2 643 779,0000	0	0	221 119,0000
98070	0	0	258 000,0000	0	0	486 131,0000	0	0	387 131,0000	0	0	159 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	514 398,0000	0	0	3 165 189,0000	0	0	3 030 910,0000	0	0	380 119,0000

Страница была полезной?