Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10605	4 070	0	4 070	127	0	127	19	0	19	4 178	0	4 178
20202	97 631	10 674	108 305	692 872	470 724	1 163 596	713 783	459 270	1 173 053	76 720	22 128	98 848
20208	8 132	0	8 132	29 825	0	29 825	27 908	0	27 908	10 049	0	10 049
20209	0	0	0	199 993	0	199 993	199 993	0	199 993	0	0	0
30102	79 430	0	79 430	4 313 744	0	4 313 744	4 345 336	0	4 345 336	47 838	0	47 838
30110	7 662	7 019	14 681	602 631	600 933	1 203 564	604 002	591 909	1 195 911	6 291	16 043	22 334
30202	13 081	0	13 081	0	0	0	478	0	478	12 603	0	12 603
30204	535	0	535	0	0	0	2	0	2	533	0	533
30221	0	0	0	0	161 672	161 672	0	161 672	161 672	0	0	0
30233	0	0	0	30 233	11	30 244	30 233	11	30 244	0	0	0
30402	0	0	0	642 802	0	642 802	642 797	0	642 797	5	0	5
30602	68	0	68	0	0	0	3	0	3	65	0	65
31902	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31903	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 095 000	0	1 095 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	260 000	0	260 000	100 000	0	100 000
32010	0	322	322	0	17	17	0	16	16	0	323	323
44907	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	0	0	0	4 189	0	4 189	4 189	0	4 189	0	0	0
45206	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45207	204 330	0	204 330	10 000	0	10 000	49 097	0	49 097	165 233	0	165 233
45208	51 918	2 009	53 927	0	100	100	392	249	641	51 526	1 860	53 386
45408	16 940	0	16 940	0	0	0	360	0	360	16 580	0	16 580
45505	18 367	0	18 367	5 457	0	5 457	2 771	0	2 771	21 053	0	21 053
45506	178 363	0	178 363	15 275	0	15 275	10 853	0	10 853	182 785	0	182 785
45507	133 406	0	133 406	9 945	0	9 945	15 776	0	15 776	127 575	0	127 575
45812	28 360	2 524	30 884	0	290	290	14 988	127	15 115	13 372	2 687	16 059
45814	2 393	0	2 393	0	0	0	20	0	20	2 373	0	2 373
45815	32 439	0	32 439	1 991	0	1 991	1 216	0	1 216	33 214	0	33 214
45912	792	0	792	151	0	151	856	0	856	87	0	87
45915	1 081	0	1 081	906	0	906	775	0	775	1 212	0	1 212
47404	2 481	0	2 481	742 367	12 646	755 013	737 419	12 646	750 065	7 429	0	7 429
47408	0	0	0	2 338 790	2 359 174	4 697 964	2 338 790	2 359 174	4 697 964	0	0	0
47423	3 868	11 152	15 020	18 966	99 121	118 087	15 736	110 273	126 009	7 098	0	7 098
47427	9 991	0	9 991	9 380	0	9 380	6 152	0	6 152	13 219	0	13 219
50104	122 674	0	122 674	855	0	855	4 928	0	4 928	118 601	0	118 601
50107	24 693	0	24 693	214	0	214	1 471	0	1 471	23 436	0	23 436
50121	155	0	155	0	0	0	8	0	8	147	0	147
50208	82 681	0	82 681	753	0	753	0	0	0	83 434	0	83 434
50307	28 562	0	28 562	279	0	279	0	0	0	28 841	0	28 841
51401	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
51508	9 097	0	9 097	0	0	0	276	0	276	8 821	0	8 821
51509	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60302	232	0	232	25	0	25	77	0	77	180	0	180
60306	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
60308	5	0	5	25	0	25	27	0	27	3	0	3
60310	151	0	151	299	0	299	315	0	315	135	0	135
60312	852	0	852	2 052	0	2 052	1 539	0	1 539	1 365	0	1 365
60323	1 215	0	1 215	603	0	603	1	0	1	1 817	0	1 817
60401	107 865	0	107 865	88	0	88	0	0	0	107 953	0	107 953
60701	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61002	9	0	9	35	0	35	35	0	35	9	0	9
61008	483	0	483	87	0	87	105	0	105	465	0	465
61009	333	0	333	207	0	207	255	0	255	285	0	285
61011	34 508	0	34 508	0	0	0	0	0	0	34 508	0	34 508
61209	0	0	0	19 508	0	19 508	19 508	0	19 508	0	0	0
61210	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
61403	329	0	329	4	0	4	40	0	40	293	0	293
70606	307 922	0	307 922	58 585	0	58 585	41	0	41	366 466	0	366 466
70607	205	0	205	214	0	214	153	0	153	266	0	266
70608	31 096	0	31 096	9 783	0	9 783	0	0	0	40 879	0	40 879
70611	3 553	0	3 553	599	0	599	0	0	0	4 152	0	4 152
Итого по активу (баланс)	1 764 582	33 700	1 798 282	11 332 819	3 704 688	15 037 507	11 361 683	3 695 347	15 057 030	1 735 718	43 041	1 778 759
Пассив
10208	96 840	0	96 840	33 403	0	33 403	33 403	0	33 403	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10701	21 494	0	21 494	0	0	0	0	0	0	21 494	0	21 494
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	6	0	6	27	0	27	80	0	80	59	0	59
30223	23 822	0	23 822	926 988	0	926 988	953 190	0	953 190	50 024	0	50 024
30232	1	0	1	37 981	184	38 165	37 981	184	38 165	1	0	1
31201	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
40602	386	0	386	703	0	703	613	0	613	296	0	296
40701	7	0	7	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	7	0	7
40702	216 235	1 380	217 615	3 055 255	7 372	3 062 627	2 996 698	7 628	3 004 326	157 678	1 636	159 314
40703	7 386	0	7 386	112 574	0	112 574	115 811	0	115 811	10 623	0	10 623
40802	20 958	2 149	23 107	102 826	1 888	104 714	98 544	886	99 430	16 676	1 147	17 823
40817	76 838	561	77 399	266 755	208	266 963	259 918	324	260 242	70 001	677	70 678
40821	17 080	0	17 080	247 823	0	247 823	238 839	0	238 839	8 096	0	8 096
40905	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	25	0	25	1 971	0	1 971	1 991	0	1 991	45	0	45
40912	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
40913	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
42105	6 590	0	6 590	0	0	0	44	0	44	6 634	0	6 634
42106	19 169	0	19 169	2 000	0	2 000	32	0	32	17 201	0	17 201
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42205	2 760	0	2 760	0	0	0	15	0	15	2 775	0	2 775
42207	2 622	0	2 622	464	0	464	0	0	0	2 158	0	2 158
42301	13 873	2 118	15 991	17 112	11 719	28 831	17 804	11 786	29 590	14 565	2 185	16 750
42303	0	249	249	0	50	50	0	11	11	0	210	210
42304	0	1 646	1 646	0	72	72	0	310	310	0	1 884	1 884
42305	252	1 943	2 195	0	97	97	4	644	648	256	2 490	2 746
42306	472 070	22 848	494 918	162 658	1 077	163 735	145 984	1 497	147 481	455 396	23 268	478 664
42307	118 689	0	118 689	26 164	0	26 164	23 341	0	23 341	115 866	0	115 866
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	0	646	646	0	32	32	0	36	36	0	650	650
44915	700	0	700	0	0	0	350	0	350	1 050	0	1 050
45215	28 729	0	28 729	10 493	0	10 493	2 689	0	2 689	20 925	0	20 925
45415	158	0	158	3	0	3	0	0	0	155	0	155
45515	12 749	0	12 749	772	0	772	1 736	0	1 736	13 713	0	13 713
45818	57 307	0	57 307	15 142	0	15 142	8 251	0	8 251	50 416	0	50 416
45918	1 013	0	1 013	736	0	736	452	0	452	729	0	729
47407	0	0	0	2 356 041	2 340 402	4 696 443	2 356 041	2 340 402	4 696 443	0	0	0
47411	19 640	32	19 672	2 873	32	2 905	3 163	33	3 196	19 930	33	19 963
47416	210	0	210	5 389	0	5 389	5 268	0	5 268	89	0	89
47422	108	0	108	526	77	603	533	77	610	115	0	115
47425	6 168	0	6 168	2 112	0	2 112	1 443	0	1 443	5 499	0	5 499
47426	720	0	720	720	0	720	683	0	683	683	0	683
50120	6 641	0	6 641	153	0	153	213	0	213	6 701	0	6 701
50220	4 070	0	4 070	19	0	19	127	0	127	4 178	0	4 178
50319	286	0	286	0	0	0	2	0	2	288	0	288
50408	1 497	0	1 497	39	0	39	0	0	0	1 458	0	1 458
51510	8 099	0	8 099	237	0	237	0	0	0	7 862	0	7 862
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	2 293	0	2 293	6 096	0	6 096	3 842	0	3 842	39	0	39
60305	3 207	0	3 207	10 137	0	10 137	6 930	0	6 930	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	0	0	0	1 743	0	1 743	1 751	0	1 751	8	0	8
60322	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60324	1 244	0	1 244	31	0	31	737	0	737	1 950	0	1 950
60601	26 893	0	26 893	0	0	0	363	0	363	27 256	0	27 256
61012	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
61301	1 544	0	1 544	817	0	817	111	0	111	838	0	838
61304	105	0	105	19	0	19	29	0	29	115	0	115
70601	303 961	0	303 961	36	0	36	60 984	0	60 984	364 909	0	364 909
70602	6 528	0	6 528	7	0	7	0	0	0	6 521	0	6 521
70603	32 166	0	32 166	0	0	0	8 724	0	8 724	40 890	0	40 890
Итого по пассиву (баланс)	1 764 708	33 574	1 798 282	7 413 595	2 363 303	9 776 898	7 393 464	2 363 911	9 757 375	1 744 577	34 182	1 778 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	155 679	0	155 679	18 377	0	18 377	98 316	0	98 316	75 740	0	75 740
90902	90 040	0	90 040	14 215	0	14 215	3 434	0	3 434	100 821	0	100 821
90907	0	0	0	108 000	0	108 000	0	0	0	108 000	0	108 000
91202	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91203	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
91414	1 072 697	0	1 072 697	29 866	0	29 866	126 255	0	126 255	976 308	0	976 308
91501	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
91604	14 903	937	15 840	763	110	873	2 113	77	2 190	13 553	970	14 523
91704	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
91802	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
99998	315 912	0	315 912	12 213	0	12 213	32 205	0	32 205	295 920	0	295 920
Итого по активу (баланс)	1 652 219	937	1 653 156	185 834	110	185 944	264 721	77	264 798	1 573 332	970	1 574 302
Пассив
91312	252 109	0	252 109	12 516	0	12 516	7 472	0	7 472	247 065	0	247 065
91315	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91316	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91317	10 384	0	10 384	4 689	0	4 689	4 712	0	4 712	10 407	0	10 407
91507	14 416	0	14 416	0	0	0	26	0	26	14 442	0	14 442
91508	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
99999	1 337 244	0	1 337 244	234 921	0	234 921	176 059	0	176 059	1 278 382	0	1 278 382
Итого по пассиву (баланс)	1 653 156	0	1 653 156	267 126	0	267 126	188 272	0	188 272	1 574 302	0	1 574 302
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 338 790	4 776	2 343 566	2 338 790	4 776	2 343 566	0	0	0
93801	0	0	0	9 203	0	9 203	9 203	0	9 203	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 347 993	4 776	2 352 769	2 347 993	4 776	2 352 769	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 763	2 352 137	2 356 900	4 763	2 352 137	2 356 900	0	0	0
96801	0	0	0	5 298	0	5 298	5 298	0	5 298	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 061	2 352 137	2 362 198	10 061	2 352 137	2 362 198	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	232 664,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	232 664,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98035	0	0	196,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	232 892,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	232 889,0000
Пассив
98050	0	0	228,0000	0	0	20 004,0000	0	0	20 001,0000	0	0	225,0000
98070	0	0	232 664,0000	0	0	24 586,0000	0	0	24 586,0000	0	0	232 664,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	232 892,0000	0	0	44 590,0000	0	0	44 587,0000	0	0	232 889,0000

Страница была полезной?