Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10605	3 877	0	3 877	428	0	428	20	0	20	4 285	0	4 285
20202	64 555	17 724	82 279	567 601	367 754	935 355	572 310	370 475	942 785	59 846	15 003	74 849
20208	6 638	0	6 638	27 808	0	27 808	26 035	0	26 035	8 411	0	8 411
20209	5 610	0	5 610	137 812	0	137 812	143 422	0	143 422	0	0	0
30102	108 535	0	108 535	4 134 239	0	4 134 239	4 197 994	0	4 197 994	44 780	0	44 780
30110	6 946	87 217	94 163	569 826	107 999	677 825	570 478	181 337	751 815	6 294	13 879	20 173
30202	13 024	0	13 024	0	0	0	400	0	400	12 624	0	12 624
30204	542	0	542	0	0	0	62	0	62	480	0	480
30221	0	0	0	0	43 674	43 674	0	43 674	43 674	0	0	0
30233	2	0	2	27 608	66	27 674	27 610	66	27 676	0	0	0
30402	0	0	0	920 472	0	920 472	920 472	0	920 472	0	0	0
30602	95	0	95	20 007	0	20 007	20 006	0	20 006	96	0	96
31902	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	935 000	0	935 000	935 000	0	935 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	180 000	0	180 000	30 000	0	30 000
32010	0	325	325	0	38	38	0	35	35	0	328	328
44907	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
45206	39 210	0	39 210	0	0	0	12 685	0	12 685	26 525	0	26 525
45207	281 543	0	281 543	5 000	0	5 000	597	0	597	285 946	0	285 946
45208	17 934	2 336	20 270	0	265	265	598	396	994	17 336	2 205	19 541
45407	420	0	420	0	0	0	139	0	139	281	0	281
45408	17 815	0	17 815	0	0	0	485	0	485	17 330	0	17 330
45505	14 350	0	14 350	5 831	0	5 831	2 235	0	2 235	17 946	0	17 946
45506	166 793	0	166 793	19 263	0	19 263	10 042	0	10 042	176 014	0	176 014
45507	102 219	0	102 219	41 465	0	41 465	5 788	0	5 788	137 896	0	137 896
45812	13 399	2 233	15 632	0	425	425	12	242	254	13 387	2 416	15 803
45814	2 704	0	2 704	0	0	0	266	0	266	2 438	0	2 438
45815	31 687	0	31 687	1 432	0	1 432	1 182	0	1 182	31 937	0	31 937
45912	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	812	0	812	660	0	660	583	0	583	889	0	889
47404	1 620	4 929	6 549	136 593	71	136 664	137 921	5 000	142 921	292	0	292
47408	0	0	0	345 316	269 194	614 510	345 316	269 194	614 510	0	0	0
47423	3 442	0	3 442	58 080	40 944	99 024	57 355	40 944	98 299	4 167	0	4 167
47427	13 547	0	13 547	8 043	0	8 043	4 765	0	4 765	16 825	0	16 825
50104	253 668	0	253 668	1 620	0	1 620	0	0	0	255 288	0	255 288
50107	36 230	0	36 230	386	0	386	0	0	0	36 616	0	36 616
50121	149	0	149	0	0	0	9	0	9	140	0	140
50208	83 251	0	83 251	729	0	729	0	0	0	83 980	0	83 980
50307	38 026	0	38 026	274	0	274	10 017	0	10 017	28 283	0	28 283
51401	0	0	0	72 747	0	72 747	72 747	0	72 747	0	0	0
51402	4 092	0	4 092	0	0	0	4 092	0	4 092	0	0	0
51508	9 356	0	9 356	270	0	270	221	0	221	9 405	0	9 405
51509	969	0	969	0	0	0	272	0	272	697	0	697
60302	11	0	11	164	0	164	10	0	10	165	0	165
60306	5	0	5	1 823	0	1 823	1 828	0	1 828	0	0	0
60308	1	0	1	24	0	24	25	0	25	0	0	0
60310	145	0	145	317	0	317	283	0	283	179	0	179
60312	601	0	601	2 767	0	2 767	2 321	0	2 321	1 047	0	1 047
60323	1 203	0	1 203	12	0	12	2	0	2	1 213	0	1 213
60401	107 932	0	107 932	45	0	45	516	0	516	107 461	0	107 461
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61002	9	0	9	2	0	2	1	0	1	10	0	10
61008	465	0	465	137	0	137	110	0	110	492	0	492
61009	386	0	386	237	0	237	61	0	61	562	0	562
61011	34 508	0	34 508	0	0	0	0	0	0	34 508	0	34 508
61209	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
61210	0	0	0	82 892	0	82 892	82 892	0	82 892	0	0	0
61403	329	0	329	0	0	0	42	0	42	287	0	287
70606	168 128	0	168 128	33 199	0	33 199	20	0	20	201 307	0	201 307
70607	5 575	0	5 575	138	0	138	886	0	886	4 827	0	4 827
70608	16 351	0	16 351	8 737	0	8 737	0	0	0	25 088	0	25 088
70611	1 960	0	1 960	446	0	446	0	0	0	2 406	0	2 406
Итого по активу (баланс)	1 687 782	114 764	1 802 546	8 717 748	830 430	9 548 178	8 688 431	911 363	9 599 794	1 717 099	33 831	1 750 930
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10701	21 494	0	21 494	0	0	0	0	0	0	21 494	0	21 494
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	133 796	0	133 796	1 567 694	0	1 567 694	1 478 869	0	1 478 869	44 971	0	44 971
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	1	0	1	35 948	90	36 038	35 948	90	36 038	1	0	1
31201	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31202	60 000	0	60 000	132 382	0	132 382	122 382	0	122 382	50 000	0	50 000
40602	476	0	476	193	0	193	104	0	104	387	0	387
40701	13	0	13	1 237	0	1 237	1 234	0	1 234	10	0	10
40702	257 930	1 603	259 533	3 137 482	6 100	3 143 582	3 098 265	6 087	3 104 352	218 713	1 590	220 303
40703	6 830	0	6 830	16 849	0	16 849	17 380	0	17 380	7 361	0	7 361
40802	12 598	904	13 502	81 281	69	81 350	85 724	88	85 812	17 041	923	17 964
40817	47 520	525	48 045	198 452	145	198 597	237 686	175	237 861	86 754	555	87 309
40821	8 908	0	8 908	241 551	0	241 551	241 133	0	241 133	8 490	0	8 490
40905	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
40911	0	0	0	1 815	0	1 815	1 831	0	1 831	16	0	16
40912	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
42105	6 503	0	6 503	0	0	0	44	0	44	6 547	0	6 547
42106	21 516	0	21 516	0	0	0	627	0	627	22 143	0	22 143
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42205	2 769	0	2 769	0	0	0	18	0	18	2 787	0	2 787
42207	3 224	0	3 224	291	0	291	0	0	0	2 933	0	2 933
42301	9 936	1 051	10 987	52 585	10 324	62 909	57 108	11 540	68 648	14 459	2 267	16 726
42303	0	589	589	0	430	430	0	95	95	0	254	254
42304	0	1 575	1 575	0	160	160	0	391	391	0	1 806	1 806
42305	251	957	1 208	0	826	826	0	1 850	1 850	251	1 981	2 232
42306	470 117	23 411	493 528	124 299	2 246	126 545	112 701	2 582	115 283	458 519	23 747	482 266
42307	115 317	0	115 317	28 569	0	28 569	36 494	0	36 494	123 242	0	123 242
42601	1	164	165	0	176	176	0	14	14	1	2	3
42606	0	0	0	0	14	14	0	670	670	0	656	656
43801	0	0	0	100 001	0	100 001	100 001	0	100 001	0	0	0
44915	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45215	28 837	0	28 837	674	0	674	539	0	539	28 702	0	28 702
45415	164	0	164	3	0	3	0	0	0	161	0	161
45515	11 238	0	11 238	8 086	0	8 086	8 950	0	8 950	12 102	0	12 102
45818	49 157	0	49 157	634	0	634	762	0	762	49 285	0	49 285
45918	562	0	562	13	0	13	43	0	43	592	0	592
47407	0	0	0	268 454	346 148	614 602	268 454	346 148	614 602	0	0	0
47411	19 274	30	19 304	2 934	32	2 966	3 120	40	3 160	19 460	38	19 498
47416	11	0	11	17 636	0	17 636	17 836	0	17 836	211	0	211
47422	103	0	103	318	249	567	323	249	572	108	0	108
47425	6 067	0	6 067	718	0	718	625	0	625	5 974	0	5 974
47426	732	0	732	732	0	732	722	0	722	722	0	722
50120	12 010	0	12 010	885	0	885	138	0	138	11 263	0	11 263
50220	3 877	0	3 877	20	0	20	428	0	428	4 285	0	4 285
50408	1 601	0	1 601	29	0	29	0	0	0	1 572	0	1 572
51510	8 723	0	8 723	357	0	357	165	0	165	8 531	0	8 531
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52406	1 000	0	1 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1 000	0	1 000
60301	2 352	0	2 352	5 500	0	5 500	3 264	0	3 264	116	0	116
60305	3 096	0	3 096	9 943	0	9 943	6 847	0	6 847	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60311	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
60322	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60324	1 203	0	1 203	2	0	2	136	0	136	1 337	0	1 337
60601	26 720	0	26 720	516	0	516	345	0	345	26 549	0	26 549
61012	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
61301	758	0	758	227	0	227	39	0	39	570	0	570
61304	104	0	104	17	0	17	15	0	15	102	0	102
70601	173 482	0	173 482	2	0	2	33 733	0	33 733	207 213	0	207 213
70602	6 523	0	6 523	10	0	10	0	0	0	6 513	0	6 513
70603	16 833	0	16 833	0	0	0	9 677	0	9 677	26 510	0	26 510
Итого по пассиву (баланс)	1 771 737	30 809	1 802 546	6 371 573	367 254	6 738 827	6 316 943	370 268	6 687 211	1 717 107	33 823	1 750 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	83 610	0	83 610	7 910	0	7 910	25 710	0	25 710	65 810	0	65 810
90902	122 591	0	122 591	123 883	0	123 883	53 104	0	53 104	193 370	0	193 370
91202	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	61 888	0	61 888	196 781	0	196 781	194 704	0	194 704	63 965	0	63 965
91414	1 079 364	0	1 079 364	136 373	0	136 373	95 134	0	95 134	1 120 603	0	1 120 603
91501	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
91604	14 234	881	15 115	1 134	173	1 307	558	130	688	14 810	924	15 734
91704	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91802	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
99998	328 332	0	328 332	7 371	0	7 371	42 802	0	42 802	292 901	0	292 901
Итого по активу (баланс)	1 692 719	881	1 693 600	473 457	173	473 630	412 017	130	412 147	1 754 159	924	1 755 083
Пассив
91312	270 559	0	270 559	34 779	0	34 779	4 489	0	4 489	240 269	0	240 269
91315	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91316	20 058	0	20 058	5 058	0	5 058	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	3 200	0	3 200	2 965	0	2 965	2 796	0	2 796	3 031	0	3 031
91507	10 512	0	10 512	0	0	0	86	0	86	10 598	0	10 598
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	1 365 268	0	1 365 268	368 292	0	368 292	465 206	0	465 206	1 462 182	0	1 462 182
Итого по пассиву (баланс)	1 693 600	0	1 693 600	411 094	0	411 094	472 577	0	472 577	1 755 083	0	1 755 083
Г. Срочные сделки
Актив
93001	81 795	0	81 795	263 521	3 384	266 905	345 316	3 384	348 700	0	0	0
93801	0	0	0	3 215	0	3 215	3 215	0	3 215	0	0	0
Итого по активу (баланс)	81 795	0	81 795	266 736	3 384	270 120	348 531	3 384	351 915	0	0	0
Пассив
96001	0	81 127	81 127	3 357	349 861	353 218	3 357	268 734	272 091	0	0	0
96801	668	0	668	2 696	0	2 696	2 028	0	2 028	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	668	81 127	81 795	6 053	349 861	355 914	5 385	268 734	274 119	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	383 664,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	373 664,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
98035	0	0	210,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	207,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 908,0000	0	0	12,0000	0	0	10 017,0000	0	0	373 903,0000
Пассив
98050	0	0	110 244,0000	0	0	10 013,0000	0	0	8,0000	0	0	100 239,0000
98070	0	0	273 664,0000	0	0	370 668,0000	0	0	370 668,0000	0	0	273 664,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 908,0000	0	0	380 681,0000	0	0	370 676,0000	0	0	373 903,0000

Страница была полезной?