Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1354

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 794	0	5 794	0	0	0	0	0	0	5 794	0	5 794
20202	1 262 812	390 143	1 652 955	14 037 451	6 948 191	20 985 642	14 232 988	6 500 231	20 733 219	1 067 275	838 103	1 905 378
20208	695 890	0	695 890	4 171 904	0	4 171 904	3 517 364	0	3 517 364	1 350 430	0	1 350 430
20209	24 800	0	24 800	8 698 081	4 586 916	13 284 997	8 722 881	4 586 916	13 309 797	0	0	0
20302	0	1 718	1 718	0	141	141	0	100	100	0	1 759	1 759
20308	0	1 298	1 298	0	0	0	0	0	0	0	1 298	1 298
30102	3 086 761	0	3 086 761	45 560 549	0	45 560 549	34 894 637	0	34 894 637	13 752 673	0	13 752 673
30110	85 603	1 904 398	1 990 001	215 519 927	2 815 497	218 335 424	215 536 831	4 644 715	220 181 546	68 699	75 180	143 879
30114	0	29 412	29 412	0	25 702	25 702	0	3 401	3 401	0	51 713	51 713
30202	357 003	0	357 003	144 973	0	144 973	0	0	0	501 976	0	501 976
30204	96 881	0	96 881	12 909	0	12 909	0	0	0	109 790	0	109 790
30210	100 000	0	100 000	3 270 750	0	3 270 750	3 069 250	0	3 069 250	301 500	0	301 500
30221	0	22 032	22 032	0	356	356	0	22 388	22 388	0	0	0
30233	1 162	33	1 195	569 624	160	569 784	567 033	192	567 225	3 753	1	3 754
30302	94 935	0	94 935	1 994 345	45 005	2 039 350	129 387	0	129 387	1 959 893	45 005	2 004 898
30306	354	83 438	83 792	266 027	119 885	385 912	82 930	49 612	132 542	183 451	153 711	337 162
30424	4 973	0	4 973	17 887	0	17 887	18 997	0	18 997	3 863	0	3 863
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
31902	8 700 000	0	8 700 000	162 006 000	0	162 006 000	170 706 000	0	170 706 000	0	0	0
31903	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	1 150 000	0	1 150 000	300 000	0	300 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32010	0	357	357	0	25	25	0	13	13	0	369	369
44905	379 474	0	379 474	178 515	0	178 515	102 800	0	102 800	455 189	0	455 189
44907	1 305 107	0	1 305 107	0	0	0	0	0	0	1 305 107	0	1 305 107
45201	0	0	0	67 291	0	67 291	58 193	0	58 193	9 098	0	9 098
45204	0	0	0	11 122	0	11 122	0	0	0	11 122	0	11 122
45205	8 840	0	8 840	22 198	0	22 198	0	0	0	31 038	0	31 038
45206	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45208	200 000	0	200 000	0	0	0	1 750	0	1 750	198 250	0	198 250
45503	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45504	20	0	20	718	0	718	5	0	5	733	0	733
45505	1 290	0	1 290	5 453	0	5 453	145	0	145	6 598	0	6 598
45506	11 844	0	11 844	38 267	0	38 267	934	0	934	49 177	0	49 177
45507	2 240	0	2 240	1 409	0	1 409	243	0	243	3 406	0	3 406
45509	0	0	0	5 692	0	5 692	5 680	0	5 680	12	0	12
45708	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
45812	4 665	0	4 665	0	0	0	0	0	0	4 665	0	4 665
45814	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
45815	1	0	1	22	0	22	20	0	20	3	0	3
45915	1	0	1	20	0	20	18	0	18	3	0	3
47107	5 994	0	5 994	0	0	0	0	0	0	5 994	0	5 994
47404	0	21 455	21 455	12 887	7 375	20 262	12 887	19 580	32 467	0	9 250	9 250
47408	0	0	0	19 340 973	17 237 518	36 578 491	19 340 973	17 237 518	36 578 491	0	0	0
47417	0	0	0	11	1	12	0	1	1	11	0	11
47423	15 912	0	15 912	2 017 290	1 529 267	3 546 557	2 023 251	1 529 267	3 552 518	9 951	0	9 951
47427	18 501	0	18 501	69 232	0	69 232	58 506	0	58 506	29 227	0	29 227
47802	0	2 151	2 151	0	150	150	0	78	78	0	2 223	2 223
50306	4 038	0	4 038	27	0	27	0	0	0	4 065	0	4 065
50505	15 397	0	15 397	0	0	0	0	0	0	15 397	0	15 397
50606	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
50621	2	0	2	23	0	23	0	0	0	25	0	25
50709	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
51403	1 720 052	0	1 720 052	1 231 065	0	1 231 065	887 118	0	887 118	2 063 999	0	2 063 999
60204	0	132	132	0	7	7	0	5	5	0	134	134
60302	10 224	0	10 224	307	0	307	511	0	511	10 020	0	10 020
60306	5	0	5	167	0	167	158	0	158	14	0	14
60308	249	77	326	1 707	34	1 741	1 451	111	1 562	505	0	505
60310	83 765	0	83 765	30 422	0	30 422	17 670	0	17 670	96 517	0	96 517
60312	496 995	0	496 995	196 866	0	196 866	154 519	0	154 519	539 342	0	539 342
60314	20 112	314 676	334 788	9 006	8 294	17 300	8 966	16 433	25 399	20 152	306 537	326 689
60323	187	0	187	13 695	1	13 696	13 484	1	13 485	398	0	398
60401	442 284	0	442 284	97 801	0	97 801	0	0	0	540 085	0	540 085
60410	79 949	0	79 949	0	0	0	0	0	0	79 949	0	79 949
60701	179 370	0	179 370	17 107	0	17 107	97 801	0	97 801	98 676	0	98 676
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61008	56 586	0	56 586	4 983	0	4 983	2 414	0	2 414	59 155	0	59 155
61009	180 953	0	180 953	11 278	0	11 278	4 819	0	4 819	187 412	0	187 412
61010	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61210	0	0	0	894 078	0	894 078	894 078	0	894 078	0	0	0
61403	31 568	0	31 568	20 262	0	20 262	4 250	0	4 250	47 580	0	47 580
61702	0	0	0	481	0	481	0	0	0	481	0	481
61703	26 675	0	26 675	0	0	0	247	0	247	26 428	0	26 428
70606	2 267 000	0	2 267 000	502 192	0	502 192	1 954	0	1 954	2 767 238	0	2 767 238
70608	1 372 111	0	1 372 111	303 120	0	303 120	8 139	0	8 139	1 667 092	0	1 667 092
70609	104	0	104	99	0	99	0	0	0	203	0	203
70610	127	0	127	54	0	54	0	0	0	181	0	181
70611	28	0	28	4	0	4	0	0	0	32	0	32
70614	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70616	492	0	492	6 275	0	6 275	6 767	0	6 767	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 610 986	2 774 178	27 385 164	521 186 462	33 324 726	554 511 188	516 138 165	34 610 666	550 748 831	29 659 283	1 488 238	31 147 521
Пассив
10207	320 973	0	320 973	0	0	0	2	0	2	320 975	0	320 975
10601	60 041	0	60 041	0	0	0	0	0	0	60 041	0	60 041
10701	48 146	0	48 146	0	0	0	0	0	0	48 146	0	48 146
10801	863 334	0	863 334	0	0	0	0	0	0	863 334	0	863 334
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	3 073	15 643	18 716	28 365	292 332	320 697	28 210	279 474	307 684	2 918	2 785	5 703
30223	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
30226	3	0	3	15	0	15	12	0	12	0	0	0
30232	15 970	0	15 970	11 887 176	0	11 887 176	11 901 311	0	11 901 311	30 105	0	30 105
30301	94 935	0	94 935	129 387	0	129 387	1 994 345	45 005	2 039 350	1 959 893	45 005	2 004 898
30305	354	83 438	83 792	82 930	49 612	132 542	266 027	119 885	385 912	183 451	153 711	337 162
30606	0	321 031	321 031	0	11 667	11 667	0	22 491	22 491	0	331 855	331 855
31204	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
31205	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
31219	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31306	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
40105	147	0	147	148	0	148	149	0	149	148	0	148
40201	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40406	1 780	0	1 780	2 720	0	2 720	3 637	0	3 637	2 697	0	2 697
40410	22	0	22	22	0	22	2	0	2	2	0	2
40502	62 494	0	62 494	186 771	0	186 771	183 866	0	183 866	59 589	0	59 589
40503	39 574	90	39 664	62 345	3	62 348	41 559	6	41 565	18 788	93	18 881
40602	467 134	3 550	470 684	1 571 845	3 978	1 575 823	1 635 932	2 109	1 638 041	531 221	1 681	532 902
40603	222 157	0	222 157	206 147	0	206 147	55 004	0	55 004	71 014	0	71 014
40701	32 722	0	32 722	21 138	0	21 138	25 207	0	25 207	36 791	0	36 791
40702	5 955 251	553 395	6 508 646	17 946 209	669 225	18 615 434	17 670 646	618 299	18 288 945	5 679 688	502 469	6 182 157
40703	2 716 441	10 641	2 727 082	3 076 836	5 228	3 082 064	2 566 748	7 108	2 573 856	2 206 353	12 521	2 218 874
40704	9 726	0	9 726	51 253	0	51 253	52 356	0	52 356	10 829	0	10 829
40802	347 724	6 094	353 818	1 408 065	19 606	1 427 671	1 442 766	17 164	1 459 930	382 425	3 652	386 077
40804	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	13 403	110	13 513	24 581	4	24 585	20 151	8	20 159	8 973	114	9 087
40810	3 168	0	3 168	28 170	0	28 170	28 120	0	28 120	3 118	0	3 118
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	1 281 738	918 549	2 200 287	5 643 997	708 180	6 352 177	6 200 392	353 440	6 553 832	1 838 133	563 809	2 401 942
40820	21 430	14 284	35 714	41 101	12 444	53 545	49 695	15 576	65 271	30 024	17 416	47 440
40821	2 303	0	2 303	19 331	0	19 331	19 463	0	19 463	2 435	0	2 435
40905	2 217	0	2 217	3 932	0	3 932	4 072	0	4 072	2 357	0	2 357
40911	4 424	0	4 424	749 152	0	749 152	749 367	0	749 367	4 639	0	4 639
40912	15	0	15	3 741	0	3 741	3 726	0	3 726	0	0	0
40913	10	0	10	216	0	216	206	0	206	0	0	0
42102	0	0	0	15 302	0	15 302	43 982	0	43 982	28 680	0	28 680
42103	0	0	0	0	0	0	24 460	0	24 460	24 460	0	24 460
42104	0	0	0	0	0	0	3 326	0	3 326	3 326	0	3 326
42105	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
42106	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42202	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42203	0	0	0	0	0	0	950	0	950	950	0	950
42204	0	0	0	0	0	0	780	0	780	780	0	780
42301	44 322	74 110	118 432	31 913	40 386	72 299	379 996	45 077	425 073	392 405	78 801	471 206
42303	35 966	0	35 966	36 121	0	36 121	155	0	155	0	0	0
42304	1 882 423	158 617	2 041 040	463 749	55 889	519 638	576 121	75 283	651 404	1 994 795	178 011	2 172 806
42305	1 434 912	56 149	1 491 061	242 358	13 591	255 949	552 794	39 905	592 699	1 745 348	82 463	1 827 811
42306	2 728 791	71 782	2 800 573	74 583	6 813	81 396	809 299	42 589	851 888	3 463 507	107 558	3 571 065
42307	270 367	18 979	289 346	625 616	25 329	650 945	355 256	6 350	361 606	7	0	7
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42315	28	139	167	1	7	8	0	9	9	27	141	168
42601	57	1 710	1 767	1	64	65	22 709	12 782	35 491	22 765	14 428	37 193
42603	1 678	0	1 678	1 686	0	1 686	8	0	8	0	0	0
42604	10 942	9 299	20 241	9 719	7 093	16 812	4 166	11 304	15 470	5 389	13 510	18 899
42605	4 628	3 471	8 099	7 728	2 199	9 927	9 638	4 564	14 202	6 538	5 836	12 374
42606	8 585	1 846	10 431	467	82	549	5 834	789	6 623	13 952	2 553	16 505
42607	5 989	12 156	18 145	24 795	16 633	41 428	18 806	4 477	23 283	0	0	0
43807	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
44915	16 846	0	16 846	13 786	0	13 786	11 543	0	11 543	14 603	0	14 603
45215	2 088	0	2 088	4 700	0	4 700	5 145	0	5 145	2 533	0	2 533
45515	446	0	446	100	0	100	640	0	640	986	0	986
45818	5 110	0	5 110	1	0	1	1	0	1	5 110	0	5 110
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47108	5 994	0	5 994	0	0	0	0	0	0	5 994	0	5 994
47401	0	2 151	2 151	0	78	78	0	150	150	0	2 223	2 223
47403	0	0	0	6 087	12 707	18 794	6 087	12 707	18 794	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 538	2 538	0	2 538	2 538	0	0	0
47407	0	0	0	19 347 127	17 206 646	36 553 773	19 347 127	17 206 646	36 553 773	0	0	0
47411	18 765	178	18 943	39 003	314	39 317	42 669	382	43 051	22 431	246	22 677
47416	17 159	8 167	25 326	1 450 083	10 861	1 460 944	1 447 337	4 727	1 452 064	14 413	2 033	16 446
47422	1 762	644 694	646 456	1 446 008	81 210	1 527 218	1 446 277	43 973	1 490 250	2 031	607 457	609 488
47425	8 939	0	8 939	27 445	0	27 445	28 406	0	28 406	9 900	0	9 900
47426	9 108	0	9 108	8 067	0	8 067	10 101	0	10 101	11 142	0	11 142
47804	2 151	0	2 151	78	0	78	150	0	150	2 223	0	2 223
50507	15 397	0	15 397	0	0	0	0	0	0	15 397	0	15 397
50719	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	99 891	0	99 891	142 270	0	142 270	92 435	0	92 435	50 056	0	50 056
60305	0	0	0	180 800	0	180 800	180 800	0	180 800	0	0	0
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	22 572	0	22 572	7 208	0	7 208	20 047	0	20 047	35 411	0	35 411
60311	10 301	0	10 301	12 545	0	12 545	6 814	0	6 814	4 570	0	4 570
60313	0	16	16	0	17	17	0	1	1	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	66	59	125	13 563	62	13 625	15 780	19	15 799	2 283	16	2 299
60324	298	0	298	9 167	0	9 167	9 474	0	9 474	605	0	605
60601	20 330	0	20 330	55	0	55	1 645	0	1 645	21 920	0	21 920
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	29	0	29	11	0	11	0	0	0	18	0	18
61701	6 285	0	6 285	6 767	0	6 767	482	0	482	0	0	0
70601	1 945 345	0	1 945 345	1 176	0	1 176	380 357	0	380 357	2 324 526	0	2 324 526
70602	198	0	198	0	0	0	22	0	22	220	0	220
70603	1 309 761	0	1 309 761	49	0	49	297 061	0	297 061	1 606 773	0	1 606 773
70604	173	0	173	0	0	0	141	0	141	314	0	314
70605	403	0	403	0	0	0	50	0	50	453	0	453
70613	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70615	26 675	0	26 675	247	0	247	6 275	0	6 275	32 703	0	32 703
Итого по пассиву (баланс)	24 394 816	2 990 348	27 385 164	67 492 130	19 254 798	86 746 928	71 514 448	18 994 837	90 509 285	28 417 134	2 730 387	31 147 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 528	0	1 528	267	0	267	265	0	265	1 530	0	1 530
90902	71 170	0	71 170	80 948	0	80 948	80 592	0	80 592	71 526	0	71 526
91101	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	22	22
91202	390	0	390	1 444	0	1 444	1 415	0	1 415	419	0	419
91203	172	0	172	1 586	0	1 586	1 576	0	1 576	182	0	182
91207	16	0	16	13	0	13	15	0	15	14	0	14
91219	9 895	0	9 895	37 859	0	37 859	21 081	0	21 081	26 673	0	26 673
91412	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
91414	1 397 586	0	1 397 586	164 055	0	164 055	21 081	0	21 081	1 540 560	0	1 540 560
91418	0	2 172	2 172	0	153	153	0	79	79	0	2 246	2 246
91604	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	2 037 362	0	2 037 362	963 248	0	963 248	412 558	0	412 558	2 588 052	0	2 588 052
Итого по активу (баланс)	3 788 151	2 172	3 790 323	1 249 420	175	1 249 595	538 583	79	538 662	4 498 988	2 268	4 501 256
Пассив
91003	0	0	0	144 973	0	144 973	144 973	0	144 973	0	0	0
91004	0	0	0	12 909	0	12 909	12 909	0	12 909	0	0	0
91312	300 746	0	300 746	0	0	0	440 049	0	440 049	740 795	0	740 795
91315	28 100	0	28 100	0	0	0	0	0	0	28 100	0	28 100
91316	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
91317	231 686	0	231 686	250 876	0	250 876	337 743	0	337 743	318 553	0	318 553
91507	1 476 830	0	1 476 830	0	0	0	23 774	0	23 774	1 500 604	0	1 500 604
99999	1 752 961	0	1 752 961	123 648	0	123 648	283 891	0	283 891	1 913 204	0	1 913 204
Итого по пассиву (баланс)	3 790 323	0	3 790 323	536 206	0	536 206	1 247 139	0	1 247 139	4 501 256	0	4 501 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	466 084	466 084	424 369	17 795 520	18 219 889	424 369	16 713 349	17 137 718	0	1 548 255	1 548 255
99996	459 491	0	459 491	18 160 990	0	18 160 990	17 072 877	0	17 072 877	1 547 604	0	1 547 604
Итого по активу (баланс)	459 491	466 084	925 575	18 585 359	17 795 520	36 380 879	17 497 246	16 713 349	34 210 595	1 547 604	1 548 255	3 095 859
Пассив
96901	459 491	0	459 491	16 648 735	424 142	17 072 877	17 736 848	424 142	18 160 990	1 547 604	0	1 547 604
99997	466 084	0	466 084	17 137 718	0	17 137 718	18 219 889	0	18 219 889	1 548 255	0	1 548 255
Итого по пассиву (баланс)	925 575	0	925 575	33 786 453	424 142	34 210 595	35 956 737	424 142	36 380 879	3 095 859	0	3 095 859
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	99,0000	0	0	75,0000	0	0	144,0000
98010	0	0	113 991 348,5726	0	0	0,0000	0	0	55,0000	0	0	113 991 293,5726
98020	0	0	0,0000	0	0	174,0000	0	0	174,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	113 991 468,5726	0	0	273,0000	0	0	304,0000	0	0	113 991 437,5726
Пассив
98040	0	0	113 899 908,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	113 899 908,0000
98050	0	0	91 505,5726	0	0	75,0000	0	0	99,0000	0	0	91 529,5726
98070	0	0	55,0000	0	0	110,0000	0	0	55,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	113 991 468,5726	0	0	185,0000	0	0	154,0000	0	0	113 991 437,5726

Страница была полезной?