Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 601	0	58 601	6 205	0	6 205	10 980	0	10 980	53 826	0	53 826
10610	3 777	0	3 777	0	0	0	0	0	0	3 777	0	3 777
10635	2 706	0	2 706	310	0	310	221	0	221	2 795	0	2 795
20202	156 826	42 686	199 512	803 802	118 927	922 729	840 615	126 778	967 393	120 013	34 835	154 848
20208	36 611	0	36 611	222 041	0	222 041	214 943	0	214 943	43 709	0	43 709
20209	0	0	0	343 782	25 553	369 335	343 782	25 553	369 335	0	0	0
30102	155 597	0	155 597	19 356 832	0	19 356 832	19 312 894	0	19 312 894	199 535	0	199 535
30110	26 134	29 594	55 728	1 521 483	159 545	1 681 028	1 511 158	99 849	1 611 007	36 459	89 290	125 749
30114	0	135 461	135 461	0	84 555	84 555	0	152 873	152 873	0	67 143	67 143
30128	100	0	100	572	0	572	7	0	7	665	0	665
30202	111 552	0	111 552	884	0	884	0	0	0	112 436	0	112 436
30210	0	0	0	81 250	0	81 250	81 250	0	81 250	0	0	0
30221	0	2	2	418 000	135 585	553 585	418 000	135 586	553 586	0	1	1
30233	804	28	832	128 871	4 662	133 533	129 202	4 656	133 858	473	34	507
304.1	11 138	0	11 138	24 608 334	0	24 608 334	24 608 454	0	24 608 454	11 018	0	11 018
30602	2 064	0	2 064	126 535	0	126 535	122 066	0	122 066	6 533	0	6 533
31902	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
31903	3 100 000	0	3 100 000	12 573 230	0	12 573 230	12 500 000	0	12 500 000	3 173 230	0	3 173 230
32002	670 820	0	670 820	14 424 376	0	14 424 376	15 095 196	0	15 095 196	0	0	0
32003	0	0	0	4 549 262	0	4 549 262	3 687 992	0	3 687 992	861 270	0	861 270
32309	0	34 065	34 065	0	1 761	1 761	0	1 449	1 449	0	34 377	34 377
45201	141 181	0	141 181	353 857	0	353 857	392 338	0	392 338	102 700	0	102 700
45206	26 738	0	26 738	2 050	0	2 050	8 363	0	8 363	20 425	0	20 425
45207	155 974	0	155 974	58 662	0	58 662	57 296	0	57 296	157 340	0	157 340
45208	128 944	0	128 944	2 150	0	2 150	8 113	0	8 113	122 981	0	122 981
45216	17 023	0	17 023	434	0	434	1 558	0	1 558	15 899	0	15 899
45307	4 521	0	4 521	0	0	0	265	0	265	4 256	0	4 256
45308	2 780	0	2 780	0	0	0	238	0	238	2 542	0	2 542
45316	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
45401	2 718	0	2 718	10 300	0	10 300	9 169	0	9 169	3 849	0	3 849
45406	4 111	0	4 111	0	0	0	683	0	683	3 428	0	3 428
45407	89 597	0	89 597	8 479	0	8 479	12 422	0	12 422	85 654	0	85 654
45408	207 260	0	207 260	2 682	0	2 682	4 778	0	4 778	205 164	0	205 164
45416	4 990	0	4 990	102	0	102	2 692	0	2 692	2 400	0	2 400
45504	166	0	166	30	0	30	101	0	101	95	0	95
45505	1 976	0	1 976	755	0	755	529	0	529	2 202	0	2 202
45506	72 007	0	72 007	4 464	0	4 464	6 684	0	6 684	69 787	0	69 787
45507	658 524	0	658 524	20 450	0	20 450	19 994	0	19 994	658 980	0	658 980
45509	536	0	536	1 614	0	1 614	1 671	0	1 671	479	0	479
45523	20 403	0	20 403	363	0	363	735	0	735	20 031	0	20 031
45806	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45812	40 008	0	40 008	787	0	787	20	0	20	40 775	0	40 775
45813	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45814	17	0	17	2	0	2	6	0	6	13	0	13
45815	3 383	0	3 383	238	0	238	234	0	234	3 387	0	3 387
45820	811	0	811	31	0	31	16	0	16	826	0	826
45912	13 533	0	13 533	0	0	0	0	0	0	13 533	0	13 533
45915	497	0	497	185	0	185	158	0	158	524	0	524
45920	210	0	210	7	0	7	5	0	5	212	0	212
474.1	0	83 949	83 949	3 208 915	3 400 228	6 609 143	3 208 915	3 357 779	6 566 694	0	126 398	126 398
47421	678	0	678	13 841	0	13 841	14 519	0	14 519	0	0	0
47423	16 967	0	16 967	567	67 417	67 984	460	67 417	67 877	17 074	0	17 074
47427	14 673	0	14 673	15 792	0	15 792	14 503	0	14 503	15 962	0	15 962
47440	5	0	5	189	0	189	184	0	184	10	0	10
47443	46	0	46	9	0	9	0	0	0	55	0	55
47447	301	0	301	154	0	154	157	0	157	298	0	298
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	8 457	0	8 457	1 552	0	1 552	619	0	619	9 390	0	9 390
47701	220 280	0	220 280	1 581	0	1 581	4 253	0	4 253	217 608	0	217 608
47704	1 051	0	1 051	0	0	0	38	0	38	1 013	0	1 013
50205	870 665	0	870 665	5 136	0	5 136	6 282	0	6 282	869 519	0	869 519
50206	41 833	0	41 833	8 258	0	8 258	6 566	0	6 566	43 525	0	43 525
50207	28 181	0	28 181	172	0	172	172	0	172	28 181	0	28 181
50208	1 294 865	0	1 294 865	27 981	0	27 981	12 690	0	12 690	1 310 156	0	1 310 156
50211	0	21 588	21 588	0	1 377	1 377	0	1 042	1 042	0	21 923	21 923
50221	4 936	0	4 936	343	0	343	1 346	0	1 346	3 933	0	3 933
50505	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
50605	13 412	0	13 412	1 434	0	1 434	2 021	0	2 021	12 825	0	12 825
50606	143 465	0	143 465	53 739	0	53 739	78 360	0	78 360	118 844	0	118 844
50608	56 756	0	56 756	19 191	0	19 191	9 838	0	9 838	66 109	0	66 109
50621	4 647	0	4 647	4 372	0	4 372	6 433	0	6 433	2 586	0	2 586
51513	296 244	0	296 244	1 420	0	1 420	0	0	0	297 664	0	297 664
60302	1 086	0	1 086	2 471	0	2 471	3 270	0	3 270	287	0	287
60306	7	0	7	1	0	1	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	11	0	11	2 035	0	2 035	2 037	0	2 037	9	0	9
60312	11 258	0	11 258	13 866	0	13 866	17 352	0	17 352	7 772	0	7 772
60323	62	0	62	185	0	185	179	0	179	68	0	68
60347	215	0	215	1 691	0	1 691	1 906	0	1 906	0	0	0
60401	362 968	0	362 968	1 167	0	1 167	0	0	0	364 135	0	364 135
60404	12 962	0	12 962	0	0	0	0	0	0	12 962	0	12 962
60415	4 381	0	4 381	9 905	0	9 905	1 168	0	1 168	13 118	0	13 118
60804	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
60901	26 577	0	26 577	267	0	267	0	0	0	26 844	0	26 844
60906	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61002	59	0	59	57	0	57	51	0	51	65	0	65
61008	1 468	0	1 468	384	0	384	551	0	551	1 301	0	1 301
61009	836	0	836	182	0	182	343	0	343	675	0	675
61210	0	0	0	104 571	0	104 571	104 571	0	104 571	0	0	0
61702	26 390	0	26 390	0	0	0	0	0	0	26 390	0	26 390
61908	16 653	0	16 653	0	0	0	729	0	729	15 924	0	15 924
62001	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
70606	618 626	0	618 626	92 008	0	92 008	540	0	540	710 094	0	710 094
70607	7 495	0	7 495	7 702	0	7 702	2 475	0	2 475	12 722	0	12 722
70608	178 547	0	178 547	29 641	0	29 641	0	0	0	208 188	0	208 188
70611	5 589	0	5 589	1 605	0	1 605	0	0	0	7 194	0	7 194
Итого по активу (баланс)	10 231 359	347 373	10 578 732	84 316 215	3 999 610	88 315 825	83 957 788	3 972 982	87 930 770	10 589 786	374 001	10 963 787
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	162 255	0	162 255	729	0	729	0	0	0	161 526	0	161 526
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	4 936	0	4 936	1 346	0	1 346	343	0	343	3 933	0	3 933
10609	31 805	0	31 805	0	0	0	0	0	0	31 805	0	31 805
10630	4 111	0	4 111	289	0	289	1 365	0	1 365	5 187	0	5 187
10634	12 444	0	12 444	1 728	0	1 728	302	0	302	11 018	0	11 018
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	1 222 523	0	1 222 523	0	0	0	0	0	0	1 222 523	0	1 222 523
30126	1 697	0	1 697	7	0	7	572	0	572	2 262	0	2 262
30129	19	0	19	9	0	9	0	0	0	10	0	10
30220	1	0	1	1 555	0	1 555	1 559	0	1 559	5	0	5
30223	7 567	0	7 567	570 418	0	570 418	612 592	0	612 592	49 741	0	49 741
30226	9	0	9	59	0	59	54	0	54	4	0	4
30232	127	22	149	154 877	9 356	164 233	154 795	9 341	164 136	45	7	52
30236	0	0	0	0	9 733	9 733	0	9 733	9 733	0	0	0
30607	86	0	86	0	0	0	194	0	194	280	0	280
32028	3	0	3	3	0	3	8	0	8	8	0	8
32313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40406	47	0	47	30	0	30	0	0	0	17	0	17
405	1	0	1	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	1	0	1
406	13 971	0	13 971	9 685	0	9 685	8 640	0	8 640	12 926	0	12 926
407	972 718	87 566	1 060 284	6 794 615	157 713	6 952 328	7 111 555	172 870	7 284 425	1 289 658	102 723	1 392 381
408.1	168 821	2 860	171 681	705 955	5 429	711 384	712 266	4 404	716 670	175 132	1 835	176 967
40817	270 230	11 218	281 448	519 714	48 833	568 547	542 505	44 586	587 091	293 021	6 971	299 992
40820	489	0	489	463	0	463	449	0	449	475	0	475
40821	1 190	0	1 190	2 274	0	2 274	2 201	0	2 201	1 117	0	1 117
40905	0	0	0	2 659	0	2 659	2 661	0	2 661	2	0	2
40907	0	0	0	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255	0	0	0
40909	0	0	0	3 712	4 068	7 780	3 712	4 068	7 780	0	0	0
40910	0	0	0	230	231	461	230	231	461	0	0	0
40911	300	0	300	26 530	404	26 934	26 506	404	26 910	276	0	276
40912	0	0	0	4 260	7 217	11 477	4 260	7 217	11 477	0	0	0
40913	0	0	0	12 271	1 312	13 583	12 271	1 312	13 583	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42101	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42102	33 060	0	33 060	946 150	0	946 150	969 850	0	969 850	56 760	0	56 760
42103	365 000	0	365 000	347 000	0	347 000	444 600	0	444 600	462 600	0	462 600
42104	528 800	0	528 800	525 000	0	525 000	30 500	0	30 500	34 300	0	34 300
42105	1 206 000	0	1 206 000	0	0	0	200 000	0	200 000	1 406 000	0	1 406 000
42106	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
42110	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42111	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42203	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42205	27 200	0	27 200	1 000	0	1 000	10 800	0	10 800	37 000	0	37 000
42206	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	15 770	13 906	29 676	1 104 795	7 267	1 112 062	1 105 414	6 293	1 111 707	16 389	12 932	29 321
42303	100 270	0	100 270	19 009	0	19 009	29 908	0	29 908	111 169	0	111 169
42304	70 782	0	70 782	22 616	0	22 616	4 118	453	4 571	52 284	453	52 737
42305	674 406	35 128	709 534	109 452	2 074	111 526	120 380	4 562	124 942	685 334	37 616	722 950
42306	2 067 686	77 870	2 145 556	1 094 337	7 431	1 101 768	1 102 873	8 799	1 111 672	2 076 222	79 238	2 155 460
42307	265 863	0	265 863	50	0	50	1 099	0	1 099	266 912	0	266 912
42601	532	77	609	32	3	35	32	4	36	532	78	610
45215	19 549	0	19 549	2 545	0	2 545	1 367	0	1 367	18 371	0	18 371
45217	0	0	0	0	0	0	674	0	674	674	0	674
45315	41	0	41	3	0	3	0	0	0	38	0	38
45415	5 525	0	5 525	2 767	0	2 767	170	0	170	2 928	0	2 928
45417	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
45515	21 115	0	21 115	817	0	817	570	0	570	20 868	0	20 868
45524	81	0	81	45	0	45	1	0	1	37	0	37
45818	43 273	0	43 273	78	0	78	72	0	72	43 267	0	43 267
45821	0	0	0	0	0	0	304	0	304	304	0	304
45918	13 914	0	13 914	8	0	8	12	0	12	13 918	0	13 918
47405	0	0	0	109 067	110 982	220 049	109 067	110 982	220 049	0	0	0
47407	0	0	0	42 099	3 212 622	3 254 721	42 099	3 212 622	3 254 721	0	0	0
47411	3 246	118	3 364	14 898	30	14 928	15 285	58	15 343	3 633	146	3 779
47416	885	0	885	7 742	0	7 742	9 516	0	9 516	2 659	0	2 659
47422	4 191	0	4 191	640 450	0	640 450	640 533	0	640 533	4 274	0	4 274
47424	0	0	0	12 648	0	12 648	12 720	0	12 720	72	0	72
47425	27 540	0	27 540	4 506	0	4 506	5 128	0	5 128	28 162	0	28 162
47442	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
47452	590	0	590	186	0	186	65	0	65	469	0	469
47466	33	0	33	8	0	8	11	0	11	36	0	36
47501	84	0	84	27	0	27	0	0	0	57	0	57
47702	1 075	0	1 075	39	0	39	0	0	0	1 036	0	1 036
47705	776	0	776	8	0	8	0	0	0	768	0	768
50220	58 601	0	58 601	10 980	0	10 980	6 205	0	6 205	53 826	0	53 826
50507	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
50620	16 116	0	16 116	5 403	0	5 403	7 887	0	7 887	18 600	0	18 600
51529	167	0	167	0	0	0	1	0	1	168	0	168
60301	2 389	0	2 389	2 603	0	2 603	2 633	0	2 633	2 419	0	2 419
60305	7 927	0	7 927	8 705	0	8 705	7 272	0	7 272	6 494	0	6 494
60309	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
60311	264	0	264	10 435	0	10 435	16 067	0	16 067	5 896	0	5 896
60320	86	0	86	78	0	78	42	0	42	50	0	50
60322	22	0	22	4 472	0	4 472	4 461	0	4 461	11	0	11
60324	1 915	0	1 915	647	0	647	117	0	117	1 385	0	1 385
60335	2 275	0	2 275	4 111	0	4 111	3 679	0	3 679	1 843	0	1 843
60414	140 561	0	140 561	0	0	0	1 337	0	1 337	141 898	0	141 898
60805	203	0	203	0	0	0	69	0	69	272	0	272
60806	1 120	0	1 120	64	0	64	4	0	4	1 060	0	1 060
60903	11 565	0	11 565	0	0	0	451	0	451	12 016	0	12 016
61501	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
62002	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
70601	633 724	0	633 724	27	0	27	98 466	0	98 466	732 163	0	732 163
70602	19 896	0	19 896	4 422	0	4 422	6 579	0	6 579	22 053	0	22 053
70603	179 713	0	179 713	0	0	0	30 299	0	30 299	210 012	0	210 012
70615	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
Итого по пассиву (баланс)	10 349 967	228 765	10 578 732	13 889 902	3 584 705	17 474 607	14 261 723	3 597 939	17 859 662	10 721 788	241 999	10 963 787
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	47 887	0	47 887	31 222	0	31 222	30 706	0	30 706	48 403	0	48 403
80601	3 121	0	3 121	88 784	0	88 784	85 677	0	85 677	6 228	0	6 228
80901	0	0	0	1 690	0	1 690	0	0	0	1 690	0	1 690
Итого по активу (баланс)	51 008	0	51 008	121 696	0	121 696	116 383	0	116 383	56 321	0	56 321
Пассив
85101	44 325	0	44 325	0	0	0	0	0	0	44 325	0	44 325
85201	3 097	0	3 097	57 279	0	57 279	59 246	0	59 246	5 064	0	5 064
85401	0	0	0	0	0	0	3 346	0	3 346	3 346	0	3 346
85501	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
Итого по пассиву (баланс)	51 008	0	51 008	57 279	0	57 279	62 592	0	62 592	56 321	0	56 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	428 588	0	428 588	707	0	707	567	0	567	428 728	0	428 728
90902	156 950	0	156 950	12 394	0	12 394	21 811	0	21 811	147 533	0	147 533
91202	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91203	7	0	7	2	0	2	3	0	3	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 072 343	0	4 072 343	105 396	0	105 396	45 773	0	45 773	4 131 966	0	4 131 966
91501	62 630	0	62 630	1 363	0	1 363	0	0	0	63 993	0	63 993
91502	289	0	289	42	0	42	25	0	25	306	0	306
91506	584 079	0	584 079	0	0	0	0	0	0	584 079	0	584 079
91704	17 842	0	17 842	0	0	0	0	0	0	17 842	0	17 842
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	41 725	0	41 725	0	0	0	0	0	0	41 725	0	41 725
91803	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
99998	3 057 195	0	3 057 195	518 088	0	518 088	474 758	0	474 758	3 100 525	0	3 100 525
Итого по активу (баланс)	8 422 298	0	8 422 298	637 994	0	637 994	542 939	0	542 939	8 517 353	0	8 517 353
Пассив
91003	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
91312	2 434 114	0	2 434 114	40 625	0	40 625	43 481	0	43 481	2 436 970	0	2 436 970
91315	3 730	0	3 730	1 865	0	1 865	0	0	0	1 865	0	1 865
91317	618 633	0	618 633	431 217	0	431 217	473 723	0	473 723	661 139	0	661 139
91318	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
91507	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
99999	5 365 103	0	5 365 103	67 038	0	67 038	118 763	0	118 763	5 416 828	0	5 416 828
Итого по пассиву (баланс)	8 422 298	0	8 422 298	541 796	0	541 796	636 851	0	636 851	8 517 353	0	8 517 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	140 264	3 618	143 882	3 291 250	38 566	3 329 816	3 301 099	42 184	3 343 283	130 415	0	130 415
94101	1 707	0	1 707	102 146	0	102 146	102 459	0	102 459	1 394	0	1 394
99996	144 888	0	144 888	3 437 892	0	3 437 892	3 450 897	0	3 450 897	131 883	0	131 883
Итого по активу (баланс)	286 859	3 618	290 477	6 831 288	38 566	6 869 854	6 854 455	42 184	6 896 639	263 692	0	263 692
Пассив
96901	5 337	125 154	130 491	143 950	3 214 215	3 358 165	140 009	3 219 548	3 359 557	1 396	130 487	131 883
97101	14 397	0	14 397	94 791	0	94 791	80 394	0	80 394	0	0	0
99997	145 589	0	145 589	3 447 801	0	3 447 801	3 434 021	0	3 434 021	131 809	0	131 809
Итого по пассиву (баланс)	165 323	125 154	290 477	3 686 542	3 214 215	6 900 757	3 654 424	3 219 548	6 873 972	133 205	130 487	263 692

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?