Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 349	0	1 349	531	0	531	200	0	200	1 680	0	1 680
10610	53 053	0	53 053	0	0	0	0	0	0	53 053	0	53 053
10635	1 925	0	1 925	1 072	0	1 072	251	0	251	2 746	0	2 746
10901	30 747	0	30 747	0	0	0	0	0	0	30 747	0	30 747
20202	81 543	57 041	138 584	784 575	48 474	833 049	760 006	47 479	807 485	106 112	58 036	164 148
20208	40 818	0	40 818	236 349	0	236 349	242 735	0	242 735	34 432	0	34 432
20209	0	2 394	2 394	287 321	11 646	298 967	287 321	14 040	301 361	0	0	0
30102	187 929	0	187 929	18 071 059	0	18 071 059	18 067 446	0	18 067 446	191 542	0	191 542
30110	23 913	19 867	43 780	1 105 992	121 023	1 227 015	1 108 271	116 626	1 224 897	21 634	24 264	45 898
30114	0	149 835	149 835	0	188 956	188 956	0	184 940	184 940	0	153 851	153 851
30128	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
30202	99 222	0	99 222	3 103	0	3 103	0	0	0	102 325	0	102 325
30210	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
30221	0	2	2	291 605	134 827	426 432	291 605	134 823	426 428	0	6	6
30233	1 132	24	1 156	102 875	2 241	105 116	103 997	2 240	106 237	10	25	35
304.1	11 250	0	11 250	37 415 257	0	37 415 257	37 415 428	0	37 415 428	11 079	0	11 079
30602	8 677	0	8 677	50 266	0	50 266	44 144	0	44 144	14 799	0	14 799
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	540 000	0	540 000	110 000	0	110 000
31903	3 375 000	0	3 375 000	13 545 000	0	13 545 000	13 620 000	0	13 620 000	3 300 000	0	3 300 000
32002	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	16 000 000	0	16 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32309	0	34 085	34 085	0	2 231	2 231	0	1 246	1 246	0	35 070	35 070
45008	290	0	290	0	0	0	290	0	290	0	0	0
45016	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45201	40 127	0	40 127	231 373	0	231 373	191 427	0	191 427	80 073	0	80 073
45206	78 738	0	78 738	963	0	963	14 417	0	14 417	65 284	0	65 284
45207	91 446	0	91 446	74 411	0	74 411	53 898	0	53 898	111 959	0	111 959
45208	154 466	0	154 466	0	0	0	2 383	0	2 383	152 083	0	152 083
45216	13 255	0	13 255	1 134	0	1 134	645	0	645	13 744	0	13 744
45301	992	0	992	1 275	0	1 275	2 032	0	2 032	235	0	235
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45307	43 701	0	43 701	15 500	0	15 500	15 024	0	15 024	44 177	0	44 177
45308	5 200	0	5 200	0	0	0	205	0	205	4 995	0	4 995
45316	754	0	754	0	0	0	93	0	93	661	0	661
45401	1 598	0	1 598	4 667	0	4 667	4 025	0	4 025	2 240	0	2 240
45406	7 014	0	7 014	1 500	0	1 500	2 487	0	2 487	6 027	0	6 027
45407	62 804	0	62 804	6 841	0	6 841	4 940	0	4 940	64 705	0	64 705
45408	71 217	0	71 217	19 317	0	19 317	2 246	0	2 246	88 288	0	88 288
45416	2 372	0	2 372	63	0	63	1 152	0	1 152	1 283	0	1 283
45504	576	0	576	30	0	30	522	0	522	84	0	84
45505	3 539	0	3 539	925	0	925	1 711	0	1 711	2 753	0	2 753
45506	81 415	0	81 415	4 191	0	4 191	6 299	0	6 299	79 307	0	79 307
45507	637 970	0	637 970	13 535	0	13 535	15 793	0	15 793	635 712	0	635 712
45509	457	0	457	1 662	0	1 662	1 553	0	1 553	566	0	566
45523	19 155	0	19 155	637	0	637	676	0	676	19 116	0	19 116
45812	41 702	0	41 702	20	0	20	13	0	13	41 709	0	41 709
45813	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45814	21	0	21	4	0	4	8	0	8	17	0	17
45815	3 659	0	3 659	1 016	0	1 016	234	0	234	4 441	0	4 441
45820	954	0	954	854	0	854	47	0	47	1 761	0	1 761
45912	14 167	0	14 167	83	0	83	0	0	0	14 250	0	14 250
45915	665	0	665	173	0	173	107	0	107	731	0	731
45920	344	0	344	52	0	52	18	0	18	378	0	378
474.1	0	477 638	477 638	15 423 546	16 097 552	31 521 098	15 423 546	15 958 529	31 382 075	0	616 661	616 661
47421	3 207	0	3 207	75 719	0	75 719	78 926	0	78 926	0	0	0
47423	17 229	0	17 229	381	13 249	13 630	560	13 249	13 809	17 050	0	17 050
47427	19 096	0	19 096	17 487	0	17 487	16 789	0	16 789	19 794	0	19 794
47440	21	0	21	198	0	198	212	0	212	7	0	7
47443	16	0	16	3	0	3	1	0	1	18	0	18
47447	117	0	117	2	0	2	55	0	55	64	0	64
47450	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
47465	13 144	0	13 144	245	0	245	6 374	0	6 374	7 015	0	7 015
47701	238 138	0	238 138	1 710	0	1 710	4 093	0	4 093	235 755	0	235 755
47704	629	0	629	0	0	0	40	0	40	589	0	589
50205	373 215	0	373 215	2 288	0	2 288	2 608	0	2 608	372 895	0	372 895
50206	28 748	0	28 748	9 865	0	9 865	8 420	0	8 420	30 193	0	30 193
50207	9 221	0	9 221	56	0	56	7	0	7	9 270	0	9 270
50208	492 001	0	492 001	3 544	0	3 544	2 574	0	2 574	492 971	0	492 971
50211	0	21 999	21 999	0	1 540	1 540	0	1 049	1 049	0	22 490	22 490
50221	18 035	0	18 035	421	0	421	384	0	384	18 072	0	18 072
50605	39 828	0	39 828	0	0	0	6 005	0	6 005	33 823	0	33 823
50606	143 469	0	143 469	16 232	0	16 232	23 120	0	23 120	136 581	0	136 581
50608	7 284	0	7 284	10 635	0	10 635	3 662	0	3 662	14 257	0	14 257
50621	5 016	0	5 016	6 592	0	6 592	5 812	0	5 812	5 796	0	5 796
51513	130 806	0	130 806	694	0	694	0	0	0	131 500	0	131 500
60302	45 732	0	45 732	1 649	0	1 649	2 677	0	2 677	44 704	0	44 704
60308	0	0	0	213	0	213	206	0	206	7	0	7
60310	615	0	615	205	0	205	283	0	283	537	0	537
60312	12 176	0	12 176	8 685	0	8 685	9 493	0	9 493	11 368	0	11 368
60323	71	0	71	7	0	7	22	0	22	56	0	56
60336	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60347	312	0	312	0	0	0	312	0	312	0	0	0
60401	533 428	0	533 428	4 417	0	4 417	2 267	0	2 267	535 578	0	535 578
60404	11 490	0	11 490	0	0	0	0	0	0	11 490	0	11 490
60415	8 225	0	8 225	2 499	0	2 499	4 417	0	4 417	6 307	0	6 307
60804	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
60901	18 228	0	18 228	0	0	0	0	0	0	18 228	0	18 228
61002	270	0	270	30	0	30	13	0	13	287	0	287
61008	1 147	0	1 147	233	0	233	371	0	371	1 009	0	1 009
61009	1 398	0	1 398	80	0	80	366	0	366	1 112	0	1 112
61209	0	0	0	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	0	0	0
61210	0	0	0	46 280	0	46 280	46 280	0	46 280	0	0	0
61903	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
61904	36 252	0	36 252	0	0	0	0	0	0	36 252	0	36 252
62001	2 201	0	2 201	0	0	0	0	0	0	2 201	0	2 201
70606	2 762 939	0	2 762 939	210 138	0	210 138	36	0	36	2 973 041	0	2 973 041
70607	10 609	0	10 609	2 486	0	2 486	1 539	0	1 539	11 556	0	11 556
70608	906 169	0	906 169	46 348	0	46 348	0	0	0	952 517	0	952 517
70611	8 267	0	8 267	377	0	377	44	0	44	8 600	0	8 600
70616	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
Итого по активу (баланс)	12 202 291	762 885	12 965 176	109 926 820	16 621 739	126 548 559	109 563 462	16 474 221	126 037 683	12 565 649	910 403	13 476 052
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	260 152	0	260 152	0	0	0	0	0	0	260 152	0	260 152
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	18 035	0	18 035	384	0	384	421	0	421	18 072	0	18 072
10630	6 705	0	6 705	408	0	408	1 032	0	1 032	7 329	0	7 329
10634	5 896	0	5 896	856	0	856	3 743	0	3 743	8 783	0	8 783
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	1 100 127	0	1 100 127	0	0	0	0	0	0	1 100 127	0	1 100 127
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	26	0	26	1 623	0	1 623
30129	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
30220	2	0	2	3 505	21 925	25 430	3 510	21 925	25 435	7	0	7
30223	48 517	0	48 517	370 203	0	370 203	335 412	0	335 412	13 726	0	13 726
30226	23	0	23	42	0	42	28	0	28	9	0	9
30232	0	16	16	115 413	8 500	123 913	117 685	8 502	126 187	2 272	18	2 290
30236	0	0	0	0	6 227	6 227	0	6 227	6 227	0	0	0
32028	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
32313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40406	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
405	4	0	4	236	0	236	235	0	235	3	0	3
406	12 210	0	12 210	6 205	0	6 205	6 849	0	6 849	12 854	0	12 854
407	2 592 533	5 886	2 598 419	4 767 035	224 481	4 991 516	5 064 925	242 995	5 307 920	2 890 423	24 400	2 914 823
408.1	192 285	35	192 320	703 362	5 609	708 971	672 941	5 610	678 551	161 864	36	161 900
40817	248 950	3 141	252 091	407 767	114	407 881	409 170	247	409 417	250 353	3 274	253 627
40820	362	0	362	653	0	653	873	0	873	582	0	582
40821	227	0	227	2 118	0	2 118	2 116	0	2 116	225	0	225
40905	0	0	0	1 149	74	1 223	1 149	74	1 223	0	0	0
40907	0	0	0	4 022	0	4 022	4 026	0	4 026	4	0	4
40909	0	0	0	2 290	1 689	3 979	2 290	1 689	3 979	0	0	0
40910	0	0	0	125	166	291	125	166	291	0	0	0
40911	484	0	484	53 730	8	53 738	53 736	8	53 744	490	0	490
40912	0	0	0	6 209	4 047	10 256	6 209	4 047	10 256	0	0	0
40913	0	0	0	6 659	4 064	10 723	6 659	4 064	10 723	0	0	0
41801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
41803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
41901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42101	117	0	117	0	0	0	9	0	9	126	0	126
42102	350 185	0	350 185	699 545	0	699 545	504 564	0	504 564	155 204	0	155 204
42103	178 000	0	178 000	142 500	0	142 500	276 400	0	276 400	311 900	0	311 900
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42109	0	0	0	27 850	0	27 850	33 350	0	33 350	5 500	0	5 500
42110	8 306	0	8 306	8 306	0	8 306	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700
42112	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42203	6 200	0	6 200	6 000	0	6 000	0	0	0	200	0	200
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	19 741	12 848	32 589	874 268	2 648	876 916	875 775	2 549	878 324	21 248	12 749	33 997
42304	60 827	0	60 827	24 276	0	24 276	16 708	0	16 708	53 259	0	53 259
42305	902 608	33 138	935 746	62 300	1 694	63 994	88 888	2 544	91 432	929 196	33 988	963 184
42306	224 786	74 639	299 425	14 800	3 815	18 615	870 035	7 024	877 059	1 080 021	77 848	1 157 869
42307	2 050 997	0	2 050 997	860 565	0	860 565	10 810	0	10 810	1 201 242	0	1 201 242
42601	351	77	428	122	4	126	105	6	111	334	79	413
42606	198	0	198	0	0	0	1	0	1	199	0	199
45015	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	15 688	0	15 688	11 088	0	11 088	11 608	0	11 608	16 208	0	16 208
45315	1 206	0	1 206	201	0	201	110	0	110	1 115	0	1 115
45317	339	0	339	0	0	0	4	0	4	343	0	343
45415	2 662	0	2 662	5 201	0	5 201	4 141	0	4 141	1 602	0	1 602
45417	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45515	20 067	0	20 067	1 045	0	1 045	722	0	722	19 744	0	19 744
45524	2	0	2	0	0	0	32	0	32	34	0	34
45818	45 249	0	45 249	111	0	111	880	0	880	46 018	0	46 018
45918	14 763	0	14 763	24	0	24	150	0	150	14 889	0	14 889
47405	0	0	0	99 652	118 753	218 405	99 652	118 753	218 405	0	0	0
47407	0	0	0	180 541	15 442 088	15 622 629	180 541	15 442 088	15 622 629	0	0	0
47411	3 286	138	3 424	19 092	13	19 105	19 524	61	19 585	3 718	186	3 904
47416	169	0	169	1 133	0	1 133	1 050	0	1 050	86	0	86
47422	397	0	397	650 939	0	650 939	652 348	0	652 348	1 806	0	1 806
47424	0	0	0	79 038	0	79 038	83 708	0	83 708	4 670	0	4 670
47425	33 335	0	33 335	17 957	0	17 957	12 032	0	12 032	27 410	0	27 410
47442	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
47445	31	0	31	30	0	30	0	0	0	1	0	1
47452	21	0	21	55	0	55	72	0	72	38	0	38
47466	200	0	200	4	0	4	23	0	23	219	0	219
47702	655	0	655	41	0	41	0	0	0	614	0	614
47705	343	0	343	3	0	3	0	0	0	340	0	340
50220	3 514	0	3 514	203	0	203	531	0	531	3 842	0	3 842
50620	14 779	0	14 779	1 093	0	1 093	1 971	0	1 971	15 657	0	15 657
51529	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60301	1 470	0	1 470	1 715	0	1 715	245	0	245	0	0	0
60305	6 246	0	6 246	7 858	0	7 858	6 864	0	6 864	5 252	0	5 252
60309	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
60311	2 123	0	2 123	3 302	0	3 302	1 216	0	1 216	37	0	37
60320	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60322	5	0	5	52	0	52	49	0	49	2	0	2
60324	300	0	300	30	0	30	35	0	35	305	0	305
60335	1 875	0	1 875	2 615	0	2 615	2 316	0	2 316	1 576	0	1 576
60414	183 331	0	183 331	2 267	0	2 267	1 383	0	1 383	182 447	0	182 447
60805	648	0	648	0	0	0	83	0	83	731	0	731
60806	1 398	0	1 398	85	0	85	5	0	5	1 318	0	1 318
60903	8 554	0	8 554	0	0	0	427	0	427	8 981	0	8 981
61501	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61701	49 959	0	49 959	0	0	0	0	0	0	49 959	0	49 959
61909	551	0	551	0	0	0	2	0	2	553	0	553
61910	9 240	0	9 240	0	0	0	103	0	103	9 343	0	9 343
61912	22 126	0	22 126	79	0	79	0	0	0	22 047	0	22 047
62002	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
70601	2 616 329	0	2 616 329	11	0	11	198 808	0	198 808	2 815 126	0	2 815 126
70602	19 768	0	19 768	1 359	0	1 359	6 354	0	6 354	24 763	0	24 763
70603	1 102 290	0	1 102 290	0	0	0	63 953	0	63 953	1 166 243	0	1 166 243
70801	90 567	0	90 567	0	0	0	0	0	0	90 567	0	90 567
Итого по пассиву (баланс)	12 835 258	129 918	12 965 176	10 261 744	15 845 919	26 107 663	10 749 960	15 868 579	26 618 539	13 323 474	152 578	13 476 052
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 624	0	35 624	37 082	0	37 082	36 720	0	36 720	35 986	0	35 986
80601	5 161	0	5 161	113 432	0	113 432	107 005	0	107 005	11 588	0	11 588
80901	456	0	456	2 103	0	2 103	0	0	0	2 559	0	2 559
Итого по активу (баланс)	41 241	0	41 241	152 617	0	152 617	143 725	0	143 725	50 133	0	50 133
Пассив
85101	33 047	0	33 047	0	0	0	0	0	0	33 047	0	33 047
85201	2 574	0	2 574	71 462	0	71 462	77 482	0	77 482	8 594	0	8 594
85401	3 007	0	3 007	0	0	0	2 872	0	2 872	5 879	0	5 879
85501	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
Итого по пассиву (баланс)	41 241	0	41 241	71 462	0	71 462	80 354	0	80 354	50 133	0	50 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 840	0	77 840	1 915	0	1 915	3 252	0	3 252	76 503	0	76 503
90902	227 407	0	227 407	16 063	0	16 063	26 599	0	26 599	216 871	0	216 871
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 648 821	0	4 648 821	156 261	0	156 261	168 564	0	168 564	4 636 518	0	4 636 518
91501	58 080	0	58 080	0	0	0	0	0	0	58 080	0	58 080
91502	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91506	572 611	0	572 611	0	0	0	0	0	0	572 611	0	572 611
91704	19 967	0	19 967	0	0	0	0	0	0	19 967	0	19 967
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	72 364	0	72 364	0	0	0	0	0	0	72 364	0	72 364
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	3 079 844	0	3 079 844	427 897	0	427 897	521 360	0	521 360	2 986 381	0	2 986 381
Итого по активу (баланс)	8 757 761	0	8 757 761	602 138	0	602 138	719 777	0	719 777	8 640 122	0	8 640 122
Пассив
91003	0	0	0	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103	0	0	0
91311	12 524	0	12 524	0	0	0	0	0	0	12 524	0	12 524
91312	2 372 864	0	2 372 864	104 022	0	104 022	92 002	0	92 002	2 360 844	0	2 360 844
91317	693 818	0	693 818	414 235	0	414 235	332 792	0	332 792	612 375	0	612 375
91318	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91507	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
99999	5 677 917	0	5 677 917	193 550	0	193 550	169 374	0	169 374	5 653 741	0	5 653 741
Итого по пассиву (баланс)	8 757 761	0	8 757 761	714 910	0	714 910	597 271	0	597 271	8 640 122	0	8 640 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	634 234	0	634 234	15 588 686	180 966	15 769 652	15 460 389	180 966	15 641 355	762 531	0	762 531
94101	2 508	0	2 508	44 508	0	44 508	36 766	0	36 766	10 250	0	10 250
99996	633 532	0	633 532	15 853 027	0	15 853 027	15 708 966	0	15 708 966	777 593	0	777 593
Итого по активу (баланс)	1 270 274	0	1 270 274	31 486 221	180 966	31 667 187	31 206 121	180 966	31 387 087	1 550 374	0	1 550 374
Пассив
96901	2 505	631 027	633 532	217 036	15 454 801	15 671 837	224 804	15 580 747	15 805 551	10 273	756 973	767 246
97101	0	0	0	37 129	0	37 129	47 476	0	47 476	10 347	0	10 347
99997	636 742	0	636 742	15 678 121	0	15 678 121	15 814 160	0	15 814 160	772 781	0	772 781
Итого по пассиву (баланс)	639 247	631 027	1 270 274	15 932 286	15 454 801	31 387 087	16 086 440	15 580 747	31 667 187	793 401	756 973	1 550 374

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?