Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 440	0	44 440	20 202	0	20 202	289	0	289	64 353	0	64 353
10610	40 095	0	40 095	2 587	0	2 587	0	0	0	42 682	0	42 682
20202	61 644	47 101	108 745	1 054 196	49 711	1 103 907	1 041 084	56 491	1 097 575	74 756	40 321	115 077
20208	27 378	0	27 378	262 488	0	262 488	258 585	0	258 585	31 281	0	31 281
20209	0	0	0	572 149	23 634	595 783	572 149	23 634	595 783	0	0	0
30102	112 347	0	112 347	12 030 803	0	12 030 803	12 035 470	0	12 035 470	107 680	0	107 680
30110	5 611	15 225	20 836	2 333 190	178 425	2 511 615	1 386 626	153 898	1 540 524	952 175	39 752	991 927
30114	0	12 292	12 292	0	77 691	77 691	0	67 668	67 668	0	22 315	22 315
30202	68 425	0	68 425	0	0	0	1 582	0	1 582	66 843	0	66 843
30204	4 486	0	4 486	0	0	0	310	0	310	4 176	0	4 176
30210	0	0	0	119 562	0	119 562	119 562	0	119 562	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	2 016 300	16 357	2 032 657	2 016 300	16 357	2 032 657	0	0	0
30233	24	0	24	11 891	2 681	14 572	11 862	2 673	14 535	53	8	61
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	489	0	489	35 465 770	0	35 465 770	35 463 394	0	35 463 394	2 865	0	2 865
30602	3 927	0	3 927	4 984	0	4 984	7 769	0	7 769	1 142	0	1 142
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
31903	2 365 270	0	2 365 270	4 517 110	0	4 517 110	5 797 170	0	5 797 170	1 085 210	0	1 085 210
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32308	0	5 584	5 584	0	499	499	0	418	418	0	5 665	5 665
45007	370	0	370	0	0	0	40	0	40	330	0	330
45201	63 783	0	63 783	193 016	0	193 016	192 197	0	192 197	64 602	0	64 602
45206	128 639	0	128 639	32 774	0	32 774	11 292	0	11 292	150 121	0	150 121
45207	284 447	0	284 447	12 634	0	12 634	32 470	0	32 470	264 611	0	264 611
45208	123 971	0	123 971	17 583	0	17 583	7 583	0	7 583	133 971	0	133 971
45301	3 331	0	3 331	4 256	0	4 256	4 290	0	4 290	3 297	0	3 297
45306	596	0	596	0	0	0	135	0	135	461	0	461
45307	1 132	0	1 132	0	0	0	17	0	17	1 115	0	1 115
45401	3 940	0	3 940	8 183	0	8 183	8 214	0	8 214	3 909	0	3 909
45406	5 378	0	5 378	0	0	0	739	0	739	4 639	0	4 639
45407	94 232	0	94 232	9 497	0	9 497	10 667	0	10 667	93 062	0	93 062
45408	52 690	0	52 690	0	0	0	914	0	914	51 776	0	51 776
45504	499	0	499	50	0	50	135	0	135	414	0	414
45505	8 902	0	8 902	1 660	0	1 660	1 601	0	1 601	8 961	0	8 961
45506	123 527	0	123 527	12 584	0	12 584	9 992	0	9 992	126 119	0	126 119
45507	578 309	0	578 309	8 673	0	8 673	12 520	0	12 520	574 462	0	574 462
45509	232	0	232	789	0	789	804	0	804	217	0	217
45812	86 529	0	86 529	517	0	517	223	0	223	86 823	0	86 823
45813	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45814	9 220	0	9 220	42	0	42	18	0	18	9 244	0	9 244
45815	7 601	0	7 601	396	0	396	375	0	375	7 622	0	7 622
45912	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45914	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45915	124	0	124	131	0	131	112	0	112	143	0	143
47404	0	216 741	216 741	0	33 227 801	33 227 801	0	33 403 646	33 403 646	0	40 896	40 896
47408	0	0	0	31 818 185	1 612 761	33 430 946	31 818 185	1 612 761	33 430 946	0	0	0
47423	16 771	0	16 771	689	0	689	98	0	98	17 362	0	17 362
47427	19 783	0	19 783	22 101	0	22 101	22 998	0	22 998	18 886	0	18 886
47803	110	0	110	124	0	124	14	0	14	220	0	220
50205	300 393	0	300 393	2 057	0	2 057	200	0	200	302 250	0	302 250
50206	17 328	0	17 328	131	0	131	211	0	211	17 248	0	17 248
50208	298 500	0	298 500	2 357	0	2 357	2 757	0	2 757	298 100	0	298 100
50221	2 307	0	2 307	949	0	949	256	0	256	3 000	0	3 000
50606	102 443	0	102 443	4 142	0	4 142	1 137	0	1 137	105 448	0	105 448
50621	780	0	780	416	0	416	806	0	806	390	0	390
50705	15 795	0	15 795	0	0	0	0	0	0	15 795	0	15 795
50706	239 781	0	239 781	1 144	0	1 144	0	0	0	240 925	0	240 925
50721	57	0	57	240	0	240	297	0	297	0	0	0
60302	0	0	0	3 158	0	3 158	3 158	0	3 158	0	0	0
60306	12	0	12	3	0	3	1	0	1	14	0	14
60308	24	0	24	197	0	197	213	0	213	8	0	8
60310	843	0	843	303	0	303	327	0	327	819	0	819
60312	2 462	0	2 462	5 317	0	5 317	5 367	0	5 367	2 412	0	2 412
60323	374	0	374	33	0	33	52	0	52	355	0	355
60347	0	0	0	1 766	0	1 766	1 532	0	1 532	234	0	234
60401	595 237	0	595 237	207	0	207	1 106	0	1 106	594 338	0	594 338
60404	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
60415	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60901	5 782	0	5 782	0	0	0	0	0	0	5 782	0	5 782
61002	901	0	901	471	0	471	204	0	204	1 168	0	1 168
61008	4 206	0	4 206	233	0	233	865	0	865	3 574	0	3 574
61009	162	0	162	25	0	25	104	0	104	83	0	83
61209	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
61210	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	891	0	891	164	0	164	158	0	158	897	0	897
61902	0	0	0	216	0	216	0	0	0	216	0	216
61904	37 402	0	37 402	798	0	798	0	0	0	38 200	0	38 200
62001	22 218	0	22 218	0	0	0	1 014	0	1 014	21 204	0	21 204
70606	768 387	0	768 387	245 455	0	245 455	0	0	0	1 013 842	0	1 013 842
70607	7 961	0	7 961	5 380	0	5 380	1 930	0	1 930	11 411	0	11 411
70608	419 767	0	419 767	136 116	0	136 116	0	0	0	555 883	0	555 883
70611	13 712	0	13 712	1 710	0	1 710	0	0	0	15 422	0	15 422
Итого по активу (баланс)	7 340 272	296 943	7 637 215	91 945 612	35 189 560	127 135 172	91 161 988	35 337 546	126 499 534	8 123 896	148 957	8 272 853
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	260 941	0	260 941	0	0	0	0	0	0	260 941	0	260 941
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	2 364	0	2 364	552	0	552	1 188	0	1 188	3 000	0	3 000
10609	2 812	0	2 812	0	0	0	6 053	0	6 053	8 865	0	8 865
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	722 618	0	722 618	0	0	0	122 263	0	122 263	844 881	0	844 881
30126	1 608	0	1 608	11	0	11	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	190	0	190	25 765	682	26 447	27 160	682	27 842	1 585	0	1 585
30223	8 860	0	8 860	608 027	0	608 027	611 221	0	611 221	12 054	0	12 054
30226	200	0	200	2	0	2	2	0	2	200	0	200
30232	554	12	566	45 685	7 852	53 537	45 872	7 965	53 837	741	125	866
30236	0	0	0	0	7 007	7 007	0	7 007	7 007	0	0	0
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40406	338	0	338	53	0	53	27	0	27	312	0	312
405	437	0	437	57	0	57	10	0	10	390	0	390
406	24 756	0	24 756	12 008	60	12 068	12 788	60	12 848	25 536	0	25 536
407	1 598 207	11 393	1 609 600	4 404 905	175 515	4 580 420	4 563 190	169 857	4 733 047	1 756 492	5 735	1 762 227
408.1	84 415	2 927	87 342	574 708	7 318	582 026	581 514	4 437	585 951	91 221	46	91 267
408.2	186 607	1 072	187 679	387 355	80	387 435	391 829	96	391 925	191 081	1 088	192 169
40901	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
40905	1	0	1	5 348	172	5 520	5 350	172	5 522	3	0	3
40907	13	0	13	14 808	0	14 808	14 800	0	14 800	5	0	5
40909	0	0	0	752	1 902	2 654	752	1 902	2 654	0	0	0
40910	0	0	0	44	259	303	44	259	303	0	0	0
40911	1 906	0	1 906	68 620	0	68 620	67 597	0	67 597	883	0	883
40912	0	0	0	6 414	2 120	8 534	6 414	2 120	8 534	0	0	0
40913	0	0	0	7 224	5 328	12 552	7 224	5 328	12 552	0	0	0
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	23 898	11 977	35 875	56 810	6 031	62 841	55 488	5 014	60 502	22 576	10 960	33 536
42304	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42305	461	45 165	45 626	385	8 889	9 274	7	7 660	7 667	83	43 936	44 019
42306	716 044	94 635	810 679	79 407	8 556	87 963	100 166	10 387	110 553	736 803	96 466	833 269
42307	1 602 916	0	1 602 916	6 762	0	6 762	28 270	0	28 270	1 624 424	0	1 624 424
42601	324	60	384	167	4	171	196	4	200	353	60	413
42606	48	45	93	0	4	4	80	4	84	128	45	173
45015	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	50 009	0	50 009	10 098	0	10 098	9 338	0	9 338	49 249	0	49 249
45315	849	0	849	43	0	43	16	0	16	822	0	822
45415	2 862	0	2 862	541	0	541	293	0	293	2 614	0	2 614
45515	16 768	0	16 768	1 581	0	1 581	1 440	0	1 440	16 627	0	16 627
45818	103 383	0	103 383	252	0	252	346	0	346	103 477	0	103 477
45918	225	0	225	2	0	2	9	0	9	232	0	232
47401	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47405	0	0	0	150 573	148 439	299 012	150 573	148 439	299 012	0	0	0
47407	0	0	0	1 610 990	31 876 983	33 487 973	1 610 990	31 876 983	33 487 973	0	0	0
47411	2 625	969	3 594	22 929	229	23 158	22 495	271	22 766	2 191	1 011	3 202
47416	432	0	432	7 115	0	7 115	7 308	0	7 308	625	0	625
47422	399	0	399	577 654	0	577 654	577 648	0	577 648	393	0	393
47425	37 762	0	37 762	13 937	0	13 937	22 574	0	22 574	46 399	0	46 399
47804	55	0	55	7	0	7	62	0	62	110	0	110
50220	4 874	0	4 874	243	0	243	669	0	669	5 300	0	5 300
50620	5 637	0	5 637	1 833	0	1 833	4 606	0	4 606	8 410	0	8 410
50720	39 566	0	39 566	46	0	46	19 533	0	19 533	59 053	0	59 053
60301	3 584	0	3 584	2 723	0	2 723	819	0	819	1 680	0	1 680
60305	7 726	0	7 726	11 467	0	11 467	10 895	0	10 895	7 154	0	7 154
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60311	8 426	0	8 426	3 773	0	3 773	3 860	0	3 860	8 513	0	8 513
60320	37	0	37	0	0	0	48	0	48	85	0	85
60322	2	0	2	4 530	0	4 530	4 531	0	4 531	3	0	3
60324	850	0	850	14	0	14	8	0	8	844	0	844
60335	2 333	0	2 333	3 405	0	3 405	3 233	0	3 233	2 161	0	2 161
60349	3 703	0	3 703	0	0	0	0	0	0	3 703	0	3 703
60405	13 755	0	13 755	209	0	209	0	0	0	13 546	0	13 546
60414	206 551	0	206 551	1 080	0	1 080	2 808	0	2 808	208 279	0	208 279
60903	421	0	421	0	0	0	98	0	98	519	0	519
61501	138	0	138	36	0	36	0	0	0	102	0	102
61701	22 489	0	22 489	9 937	0	9 937	2 587	0	2 587	15 139	0	15 139
61910	5 397	0	5 397	0	0	0	139	0	139	5 536	0	5 536
61912	22 618	0	22 618	75	0	75	0	0	0	22 543	0	22 543
62002	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
70601	878 550	0	878 550	22	0	22	220 791	0	220 791	1 099 319	0	1 099 319
70602	18	0	18	32	0	32	319	0	319	305	0	305
70603	398 854	0	398 854	0	0	0	168 123	0	168 123	566 977	0	566 977
70615	0	0	0	0	0	0	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885
70801	126 812	0	126 812	126 812	0	126 812	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 468 960	168 255	7 637 215	8 877 426	32 257 430	41 134 856	9 521 847	32 248 647	41 770 494	8 113 381	159 472	8 272 853
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27 305	0	27 305	4 729	0	4 729	7 559	0	7 559	24 475	0	24 475
80601	6 242	0	6 242	8 754	0	8 754	12 756	0	12 756	2 240	0	2 240
80901	264	0	264	3 405	0	3 405	0	0	0	3 669	0	3 669
81001	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
Итого по активу (баланс)	34 230	0	34 230	16 888	0	16 888	20 315	0	20 315	30 803	0	30 803
Пассив
85101	27 098	0	27 098	0	0	0	0	0	0	27 098	0	27 098
85201	6 229	0	6 229	8 501	0	8 501	3 146	0	3 146	874	0	874
85401	903	0	903	0	0	0	1 928	0	1 928	2 831	0	2 831
Итого по пассиву (баланс)	34 230	0	34 230	8 501	0	8 501	5 074	0	5 074	30 803	0	30 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	152 758	0	152 758	7 735	0	7 735	19 524	0	19 524	140 969	0	140 969
90902	237 205	0	237 205	73 775	0	73 775	57 824	0	57 824	253 156	0	253 156
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	4 214 386	0	4 214 386	376 238	0	376 238	366 869	0	366 869	4 223 755	0	4 223 755
91418	137	0	137	156	0	156	18	0	18	275	0	275
91501	139 390	0	139 390	1 250	0	1 250	3 084	0	3 084	137 556	0	137 556
91604	32 534	0	32 534	262	0	262	178	0	178	32 618	0	32 618
91704	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
91802	83 519	0	83 519	0	0	0	0	0	0	83 519	0	83 519
91803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
99998	3 155 511	0	3 155 511	537 368	0	537 368	289 815	0	289 815	3 403 064	0	3 403 064
Итого по активу (баланс)	8 021 399	0	8 021 399	996 784	0	996 784	737 313	0	737 313	8 280 870	0	8 280 870
Пассив
91211	499	0	499	0	0	0	3	0	3	502	0	502
91311	0	0	0	0	0	0	9 735	0	9 735	9 735	0	9 735
91312	2 843 174	0	2 843 174	39 843	0	39 843	197 374	0	197 374	3 000 705	0	3 000 705
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	317	0	317	15 317	0	15 317
91316	16 208	0	16 208	16 444	0	16 444	93 600	0	93 600	93 364	0	93 364
91317	279 218	0	279 218	233 528	0	233 528	236 339	0	236 339	282 029	0	282 029
91507	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
99999	4 865 888	0	4 865 888	422 292	0	422 292	434 210	0	434 210	4 877 806	0	4 877 806
Итого по пассиву (баланс)	8 021 399	0	8 021 399	712 107	0	712 107	971 578	0	971 578	8 280 870	0	8 280 870
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	419 431	291 003	710 434	31 441 975	1 373 136	32 815 111	31 819 337	1 615 778	33 435 115	42 069	48 361	90 430
94101	3 922	0	3 922	5 574	0	5 574	5 296	0	5 296	4 200	0	4 200
99996	715 210	0	715 210	32 914 913	0	32 914 913	33 535 467	0	33 535 467	94 656	0	94 656
Итого по активу (баланс)	1 138 563	291 003	1 429 566	64 362 462	1 373 136	65 735 598	65 360 100	1 615 778	66 975 878	140 925	48 361	189 286
Пассив
96901	296 081	419 128	715 209	1 616 277	31 918 036	33 534 313	1 372 954	31 537 725	32 910 679	52 758	38 817	91 575
97101	0	0	0	1 153	0	1 153	4 234	0	4 234	3 081	0	3 081
99997	714 357	0	714 357	33 440 412	0	33 440 412	32 820 685	0	32 820 685	94 630	0	94 630
Итого по пассиву (баланс)	1 010 438	419 128	1 429 566	35 057 842	31 918 036	66 975 878	34 197 873	31 537 725	65 735 598	150 469	38 817	189 286

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?